セクター別内訳

04
Consumer Discretionary 41.9%
Healthcare 20.6%
Technology 4.9%
Industrials 2.1%
Financials 2.0%
Communication Services 1.8%
Retail 0.7%
Consumer Staples 0.3%
Materials 0.1%
Energy 0.1%
その他/マッピングなし 25.6%

ポートフォリオ全体 73 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
LANV Lanvin Group Holdings Limited Ordinary Shares $131,887,954 29.56% 90,334,215 $-4,516,711
BFLY Butterfly Network, Inc. Class A Common Stock $86,178,052 19.31% 10,234,923 $42,882,867 下落 ×1
CHA Chagee Holdings Limited - American Depositary Shares, each representing 1 Class A ordinary share $54,452,831 12.20% 5,848,854 $-31,710,245 下落 ×2
KKRPRD CUSIP: 48251W500 $20,203,950 4.53% 50,700,000 $-187,590
ASHR DBX ETF Trust $18,767,940 4.21% 511,946 $1,786,327 下落 ×1
ARESPRB CUSIP: 03990B309 $13,091,380 2.93% 35,720,000 $167,884
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $12,493,021 2.80% 142,160
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $8,766,740 1.96% 28,936 上昇 ×1
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF $8,116,105 1.82% 107,970 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,390,975 0.98% 21,945 $1,786,311 上昇 ×1
SOXX iShares Trust $4,305,907 0.96% 6,720 上昇 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $4,162,069 0.93% 6,060 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4,098,506 0.92% 8,582 $1,922,446 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,836,367 0.86% 10,735 $183,780 下落 ×5
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock $3,634,455 0.81% 240,374 $278,834
GDX VanEck Gold Miners ETF $3,267,287 0.73% 43,304 $-5,418,468 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,247,517 0.73% 8,597 $2,776,133 上昇 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $3,188,533 0.71% 12,483 $2,508,683 上昇 ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $2,735,215 0.61% 41,689 $789,589
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,663,926 0.60% 11,177 $330,261 下落 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $2,425,736 0.54% 2,827 上昇 ×1
HYPR Hyperfine, Inc. - Class A Common Stock $2,351,727 0.53% 1,742,020 $470,345
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,233,599 0.50% 3,845 $1,582,216 上昇 ×1
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF $2,203,750 0.49% 90,652 $79,554 上昇 ×1
KRE SPDR SERIES TRUST $2,194,901 0.49% 29,324 $408,814 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 47215PAJ5) $1,974,620 0.44% 2,000,000 $-23,700
JG Aurora Mobile Limited - American Depositary Shares $1,904,435 0.43% 405,199 $-927,906
FXI iShares China Large-Cap ETF $1,890,756 0.42% 59,853 $-159,421 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 252131AM9) $1,872,500 0.42% 2,000,000 $24,260
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1,865,194 0.42% 6,208 $331,810 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 37940XAU6) $1,803,100 0.40% 2,000,000 $40,340
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,676,851 0.38% 1,658 上昇 ×1
ITT ITT Inc. Common Stock $1,472,916 0.33% 7,448 上昇 ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $1,465,514 0.33% 5,005 上昇 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1,456,682 0.33% 4,890 $733,716 下落 ×1
QTUM Defiance Quantum ETF $1,313,613 0.29% 7,943 $335,466 下落 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,253,040 0.28% 8,974 $744,045 下落 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1,239,568 0.28% 3,121 $564,793 上昇 ×2
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $1,135,554 0.25% 13,781 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,041,472 0.23% 978 $348,598
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,037,156 0.23% 14,526 $-359,519
REMX VanEck ETF Trust $1,035,981 0.23% 11,706 $367,709 上昇 ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $965,590 0.22% 5,693 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $960,510 0.22% 3,817 $130,351
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $853,936 0.19% 10,834 $-873,576 下落 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $835,577 0.19% 3,749 $-25,906
MS Morgan Stanley Common Stock $705,928 0.16% 3,377 $150,175
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $696,304 0.16% 350 $234,013
QSI Quantum-Si Incorporated - Class A Common Stock $658,382 0.15% 743,935 $82,576
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $643,395 0.14% 1,548 $-1,172,534 下落 ×1
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $643,338 0.14% 5,629 $-135,599 下落 ×1
IXJ iShares Global Healthcare ETF $635,633 0.14% 6,461 $31,271
EWY iShares MSCI South Korea ETF $615,997 0.14% 3,051 $135,643 下落 ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $556,244 0.12% 1,677 $14,942
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $549,539 0.12% 1,110 $151,182
V Visa Inc. $531,790 0.12% 1,550 $63,318
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $524,230 0.12% 7,000 上昇 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $521,954 0.12% 6,316 $19,137
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $484,926 0.11% 1,300 $-3,028,357 下落 ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $476,358 0.11% 2,075 $26,954
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $430,903 0.10% 966 $-1,019,024 下落 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $424,880 0.10% 8,000 上昇 ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $423,731 0.09% 2,193 $49,737
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $414,123 0.09% 826 $8,119
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $309,631 0.07% 3,226 $-1,792,326 下落 ×1
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $301,224 0.07% 5,066 $39,058
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $299,094 0.07% 6,158 $-101,176
発行者不明 (CUSIP: 26923V597) $297,092 0.07% 12,653 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $283,015 0.06% 1,047 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $245,110 0.05% 3,016 $15,743
DHR Danaher Corporation Common Stock $228,576 0.05% 1,200 $1,056
HSAI Hesai Group - American Depositary Share, each ADS represents one Class B ordinary share $211,953 0.05% 11,633 $-2,390,088 下落 ×2
CRML Critical Metals Corp. - Ordinary Shares $170,827 0.04% 16,666 $38,499

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
SPYM $12,493,021 142,160 2.80%
QQQM $8,766,740 28,936 1.96%
IEUR $8,116,105 107,970 1.82%
SOXX $4,305,907 6,720 0.96%
VOO $4,162,069 6,060 0.93%
LITE $2,425,736 2,827 0.54%
GS $1,676,851 1,658 0.38%
ITT $1,472,916 7,448 0.33%
GNRC $1,465,514 5,005 0.33%
BUD $1,135,554 13,781 0.25%
NVT $965,590 5,693 0.22%
STM $524,230 7,000 0.12%
XLE $424,880 8,000 0.10%
発行者不明 (CUSIP: 26923V597) $297,092 12,653 0.07%
MCD $283,015 1,047 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
BFLY 削減 -482K +$42.9M
CHA 削減 -1.6M -$31.7M
GDX 削減 -51K -$5.4M
LANV 価格変動のみ +0 -$4.5M
GLW 買い増し +7K +$2.5M
TSM 買い増し +2K +$1.9M
ASHR 削減 -8K +$1.8M
NVDA 買い増し +7K +$1.8M
AMD 買い増し +643 +$1.6M
UNH 削減 -5K -$1.2M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
IJH 2025年9月30日 56,040 $36,984,719 11.8%
BBJP 2025年9月30日 251,400 $15,531,492
SPYM 2026年3月31日 169,500 $13,597,290 19.8%
INDA 2025年9月30日 1,215,400 $12,183,170
MCHI 2026年3月31日 174,000 $10,452,180
MCHI 2025年9月30日 106,000 $5,840,600
ARESPRB 2025年9月30日 11,000,000 $5,830,000 追跡終了
KWEB 2025年9月30日 105,451 $3,620,133
XME 2026年6月30日 33,059 $3,570,703 1.5%
NEEPRT 2026年3月31日 6,700,000 $3,266,250 追跡終了
KKRPRD 2025年9月30日 4,200,000 $2,251,200 追跡終了
PDD 2026年6月30日 21,289 $2,175,310 2.8%
ADBE 2026年3月31日 4,661 $1,631,303 -2.0%
FUTU 2026年6月30日 10,161 $1,389,618 20.8%
IJR 2025年6月30日 13,000 $1,359,410 26.5%
XBI 2026年6月30日 7,323 $935,367 -3.0%
TPR 2025年9月30日 9,000 $790,290 3.1%
NATR 2025年12月31日 47,758 $741,204 -41.9%
AAPL 2025年12月31日 2,500 $636,575 22.7%
LOW 2026年3月31日 2,566 $618,817 -22.3%
CB 2026年3月31日 1,954 $609,882 2.5%
XLU 2025年6月30日 7,700 $607,145 追跡終了
TSEM 2026年3月31日 5,000 $587,100 47.3%
AS 2025年12月31日 15,500 $538,625 -25.7%
SPGI 2026年6月30日 1,245 $529,548 2.8%
META 2025年12月31日 700 $514,066 11.9%
BDX 2026年3月31日 2,520 $489,056 14.7%
XEL 2025年9月30日 7,122 $485,008 -9.8%
AZN 2026年6月30日 2,427 $478,653 -16.4%
SYY 2026年3月31日 6,224 $458,647 8.6%
LIN 2026年3月31日 860 $366,695 -1.2%
CRM 2026年3月31日 1,302 $344,913 20.5%
BBJP 2026年6月30日 4,870 $335,592
KBWB 2025年6月30日 5,000 $313,850
QCOM 2025年6月30日 2,031 $311,982 13.7%
IFF 2026年3月31日 4,347 $292,944 15.7%
TMUS 2026年3月31日 1,343 $272,683 -21.0%
AMT 2025年6月30日 1,218 $262,874 -25.4%
MU 2026年3月31日 900 $256,869 209.5%
DE 2025年12月31日 547 $250,122 46.7%
TTMI 2026年6月30日 2,500 $243,550 -29.0%
NEE 2026年3月31日 2,749 $220,690 -16.1%
PEP 2025年6月30日 1,403 $210,366 -4.8%
ULY 2025年9月30日 8,234 $52,698 追跡終了