Summit Place Financial Advisors, LLC

CIK 1801413 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$228.3M
13F価値別で9,443件中 #6,018 位 · 63.7% トップ
ポジション
110
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +9.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
29.88%
上位25銘柄のウェイト
55.58%
1%超のポジション
42
実効ポジション数
56.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.53% 推定買付額 $15,252,614 · 推定売付額 $9,887,901

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 80.3% はまだ保有

新規ポジション
10
増加
46
減少
40
クローズ
5
このページについて

セクター別内訳

Technology
14.0%
Industrials
10.5%
Communication Services
8.1%
Financial Services
6.4%
Retail
6.2%
Healthcare
6.0%
Real Estate
4.4%
Consumer products
3.1%
Energy
2.5%
Materials
2.3%
Financials
1.8%
Consumer Discretionary
1.5%
Consumer Staples
1.3%
Communications
0.8%
その他/マッピングなし
31.1%

ポートフォリオ全体 110 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,662,822 4.23% 33,394 $1,003,566 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,144,913 4.01% 45,704 $769,189 下落 ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $9,010,013 3.95% 7,669 $1,662,805 下落 ×1
IAU $7,594,494 3.33% 100,576 $-1,067,579 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,266,814 2.74% 16,800 $-179,364 下落 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $5,796,742 2.54% 15,511 $1,369,786 下落 ×6
IWM $5,747,921 2.52% 19,131 $1,115,271 上昇 ×6
IJR $5,270,373 2.31% 35,536 $1,008,257 上昇 ×1
USDU $5,117,620 2.24% 191,313 $254,392 上昇 ×1
SCHX $4,607,335 2.02% 156,552 $670,894 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $4,479,969 1.96% 23,612 $-380,597 下落 ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,413,098 1.93% 38,964 $-499,089 下落 ×3
SPY SPY $4,337,516 1.90% 5,808 $582,863 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,165,622 1.82% 16,402 $192,977 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,156,650 1.82% 17,440 $327,398 下落 ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4,136,982 1.81% 5,421 $1,840,590 下落 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $4,009,622 1.76% 17,666 $234,178 下落 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,973,965 1.74% 11,120 $575,955 下落 ×3
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $3,835,452 1.68% 45,288 $-49,540 下落 ×2
V Visa Inc. $3,795,725 1.66% 11,063 $556,211 上昇 ×5
EWY $3,736,967 1.64% 18,509 $850,334 下落 ×3
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $3,530,641 1.55% 6,122 $14,959 上昇 ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $3,485,939 1.53% 26,305 $5,119 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3,416,847 1.50% 47,855 $-1,069,512 上昇 ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3,194,302 1.40% 3,322 $4,310 上昇 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3,025,409 1.33% 31,433 $80,247 上昇 ×1
URA $3,021,329 1.32% 69,138 $-420,250 下落 ×3
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $2,914,267 1.28% 11,658 $546,637 下落 ×1
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $2,906,504 1.27% 43,316 $297,435 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,824,242 1.24% 3,019 $-38,564 上昇 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $2,741,960 1.20% 14,395 $900,944 上昇 ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $2,721,600 1.19% 9,720 $641,816 上昇 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $2,682,619 1.17% 22,798 $316,950 上昇 ×1
FXE $2,681,866 1.17% 25,435 $132,508 上昇 ×3
XLK XLK $2,652,419 1.16% 13,922 $815,475 上昇 ×1
JMST $2,524,500 1.11% 49,500 $1,260,196 上昇 ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $2,505,507 1.10% 93,980 $-133,097 下落 ×3
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $2,490,205 1.09% 15,115 $536,630 上昇 ×3
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $2,374,980 1.04% 34,962 $679,613 上昇 ×2
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $2,366,647 1.04% 85,070 $284,286 上昇 ×1
IEMG $2,313,473 1.01% 27,927 $662,351 上昇 ×1
APA APA Corporation - Common Stock $2,287,391 1.00% 70,230 $-558,423 上昇 ×1
MCH $2,197,825 0.96% 76,165 $253,863 上昇 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,189,047 0.96% 14,928 $81,085 上昇 ×1
EWW $2,036,054 0.89% 27,050 $147,405 上昇 ×1
SCHA $2,032,674 0.89% 56,260 $380,639 下落 ×1
ASHR $1,946,416 0.85% 53,094 $287,203 上昇 ×1
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $1,858,893 0.81% 30,285 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,800,048 0.79% 22,149 $166,970 上昇 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1,795,594 0.79% 18,708 $-114,284 上昇 ×2
JPST $1,791,796 0.78% 35,432 $260,018 上昇 ×1
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $1,787,496 0.78% 15,640 $695,580 上昇 ×1
VOO $1,712,776 0.75% 2,494 $247,695 上昇 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1,684,001 0.74% 4,055 $-99,616 下落 ×2
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $1,654,618 0.72% 4,846 $241,472 上昇 ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $1,646,716 0.72% 9,741 $-106,949 上昇 ×1
SLG SL Green Realty Corp Common Stock $1,565,525 0.69% 30,240 $478,011 上昇 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,408,252 0.62% 3,728 $-506,067 下落 ×4
DOW Dow Inc. Common Stock $1,395,360 0.61% 51,000 $-336,239 上昇 ×1
ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock $1,342,730 0.59% 18,145 $923,309 上昇 ×1
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $1,268,600 0.56% 5,326 $320,503 上昇 ×4
SCHB $1,205,141 0.53% 41,614 $160,630
発行者不明 (CUSIP: G9600F104) $1,142,672 0.50% 27,200 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,135,058 0.50% 8,383 $-183,199 下落 ×3
AR Antero Resources Corporation Common Stock $1,094,084 0.48% 31,135 $-193,333 上昇 ×2
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $1,084,986 0.48% 11,990 $449,741 上昇 ×2
PRF $1,080,600 0.47% 20,000 $130,000
RSPT $1,004,265 0.44% 15,570 $283,499 下落 ×4
VTI $811,174 0.36% 2,192 $565,715 上昇 ×2
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $737,419 0.32% 15,466 $-1,386 下落 ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $708,129 0.31% 5,752 $-213,846 下落 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $595,171 0.26% 5,725 $-302,297 下落 ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $580,908 0.25% 14,151 $-626,034 下落 ×3
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $579,209 0.25% 419 $-904,467 下落 ×1
MDY $548,605 0.24% 780 $67,532
VTR Ventas, Inc. Common Stock $523,920 0.23% 5,900 $41,418
YUM Yum! Brands, Inc. $511,552 0.22% 3,200 $14,016
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $502,824 0.22% 2,800 $-1,764
FLRN $432,517 0.19% 14,020 $35,455 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $421,876 0.18% 1,194 $-29,642 下落 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $420,330 0.18% 970 $213,080
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $400,361 0.18% 872 $-53,030 下落 ×1
VHT $388,713 0.17% 1,300 $34,684
RSP $377,906 0.17% 1,776 $89,810 上昇 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $370,541 0.16% 3,626 $25,082 下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $366,586 0.16% 882 $127,926
SYY Sysco Corporation Common Stock $359,394 0.16% 4,300 $52,675
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $358,426 0.16% 1,095 $-62,223 下落 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $327,432 0.14% 2,345 上昇 ×1
EWS $322,749 0.14% 10,900 $-76,705 下落 ×4
IWV $307,008 0.13% 720 $30,851 下落 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $295,016 0.13% 1,338 $-73,817 下落 ×1
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $290,600 0.13% 2,000 $28,340
FIW $281,685 0.12% 2,572 上昇 ×1
IWB $279,279 0.12% 682 $36,105
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $262,406 0.11% 2,238 $-4,189 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $255,804 0.11% 1,991 $-38,312 下落 ×1
DIA $243,956 0.11% 467 $27,646
FTEC $242,743 0.11% 850
EIS $242,627 0.11% 2,010 $-153,069 下落 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IWM $5,747,921 2.52% 6倍増
V $3,795,725 1.66% 5倍増
NFLX $3,416,847 1.50% 3倍増
FXE $2,681,866 1.17% 3倍増
TOL $2,490,205 1.09% 3倍増
MCH $2,197,825 0.96% 3倍増
SLG $1,565,525 0.69% 6倍増
RRX $1,268,600 0.56% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
APTV $1,858,893 30,285 0.81%
発行者不明 (CUSIP: G9600F104) $1,142,672 27,200 0.50%
INTC $327,432 2,345 0.14%
FIW $281,685 2,572 0.12%
FTEC $242,743 850 0.11%
ARKK $224,114 2,773 0.10%
IBDR $218,070 9,000 0.10%
VXUS $206,971 2,421 0.09%
ELV $203,033 525 0.09%
CSCO $200,906 1,710 0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
CRWD 削減 -461 +$1.8M
GEV 削減 -748 +$1.7M
GE 削減 -90 +$1.4M
JMST 買い増し +25K +$1.3M
IWM 買い増し +451 +$1.1M
NFLX 買い増し +1K -$1.1M
IAU 買い増し +2K -$1.1M
IJR 買い増し +1K +$1.0M
AAPL 削減 -726 +$1.0M
ELF 買い増し +11K +$923K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
BBJP 2025年9月30日 33,580 $2,074,572 追跡終了
FBIN 2025年6月30日 29,855 $1,817,572 -11.8%
ZTS 2026年3月31日 11,261 $1,416,812 -35.9%
FBIN 2026年3月31日 18,899 $945,332 16.6%
IPG 2025年6月30日 33,585 $912,169 追跡終了
ABT 2026年3月31日 7,012 $878,533 11.9%
TGT 2025年6月30日 6,836 $713,405 62.5%
JMST 2025年6月30日 13,800 $701,730 追跡終了
ADUS 2026年3月31日 6,370 $684,074 29.9%
CMG 2026年3月31日 15,655 $579,235 7.1%
HSY 2026年6月30日 2,440 $507,252 8.4%
HPQ 2025年12月31日 14,954 $407,208 33.2%
VTEB 2025年6月30日 7,625 $378,353 追跡終了
CSL 2026年3月31日 1,150 $367,839 7.7%
SG 2025年12月31日 44,845 $357,863 -1.7%
FLRN 2025年6月30日 10,600 $326,692 追跡終了
GEHC 2026年6月30日 4,479 $318,815 16.8%
WST 2025年6月30日 1,391 $311,421 61.8%
SUB 2025年6月30日 2,660 $280,896 追跡終了
LLY 2026年3月31日 252 $270,819 37.9%
META 2025年12月31日 358 $262,908 -17.2%
ADI 2026年6月30日 769 $244,650 -5.9%
VOOG 2025年12月31日 557 $242,551 追跡終了
SAM 2025年12月31日 1,146 $242,287 -4.1%
PFE 2025年6月30日 9,354 $237,030 14.8%
VTEB 2026年3月31日 4,625 $232,591 追跡終了
VZ 2026年6月30日 4,566 $229,212 16.7%
AMGN 2025年9月30日 813 $226,998 54.6%
TBIL 2026年3月31日 4,400 $219,472
ETN 2025年12月31日 581 $217,439 30.8%
META 2026年6月30日 375 $214,549 -2.9%
AXP 2025年3月31日 722 $214,282 24.3%
ELV 2025年9月30日 542 $210,816 22.2%
ARKK 2025年12月31日 2,428 $209,536 追跡終了
FTEC 2025年3月31日 1,100 $203,368 追跡終了
FLOT 2025年9月30日 3,960 $202,039 追跡終了