CAPE 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

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パフォーマンス 2026年8月31日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M··
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▲ +0.05%▲ +0.05%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（6月 2026） -$20.9M
四半期末 6月 2026 -$35.1M
過去12ヶ月 -$80.9M 7月 2025 – 6月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 182保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
Lamar Advertising Co. 512816109 $601K 0.25 3,850 EC US
Cencora, Inc. 03073E105 $599K 0.25 2,116 EC US
Casey's General Stores, Inc. 147528103 $587K 0.25 739 EC US
Regency Centers Corp. 758849103 $580K 0.24 7,270 EC US
Edwards Lifesciences Corp. 28176E108 $576K 0.24 6,365 EC US
Bunge Global SA · $571K 0.24 5,351 EC CH
Gaming and Leisure Properties, Inc. 36467J108 $554K 0.23 12,446 EC US
Equity LifeStyle Properties, Inc. 29472R108 $552K 0.23 8,566 EC US
News Corp. 65249B208 $544K 0.23 19,382 EC US
AGNC Investment Corp. 00123Q104 $535K 0.22 49,123 EC US
UDR, Inc. 902653104 $533K 0.22 13,341 EC US
CoStar Group, Inc. 22160N109 $531K 0.22 18,744 EC US
Humana, Inc. 444859102 $525K 0.22 1,322 EC US
Camden Property Trust 133131102 $523K 0.22 4,571 EC US
McCormick & Co., Inc. 579780206 $502K 0.21 9,947 EC US
Paramount Skydance Corp. 69932A204 $486K 0.20 49,303 EC US
American Homes 4 Rent 02665T306 $483K 0.20 14,417 EC US
EastGroup Properties, Inc. 277276101 $474K 0.20 2,342 EC US
J M Smucker Co. (The) 832696405 $473K 0.20 4,204 EC US
Becton Dickinson & Co. 075887109 $469K 0.20 3,099 EC US
Clorox Co. (The) 189054109 $456K 0.19 4,781 EC US
IDEXX Laboratories, Inc. 45168D104 $455K 0.19 865 EC US
BXP, Inc. 101121101 $430K 0.18 6,488 EC US
Federal Realty Investment Trust 313745101 $429K 0.18 3,474 EC US
Brixmor Property Group, Inc. 11120U105 $428K 0.18 13,571 EC US
Agilent Technologies, Inc. 00846U101 $412K 0.17 3,098 EC US
Waters Corp. 941848103 $401K 0.17 1,070 EC US
CubeSmart 229663109 $400K 0.17 10,066 EC US
Agree Realty Corp. 008492100 $400K 0.17 5,284 EC US
NNN REIT, Inc. 637417106 $390K 0.16 8,388 EC US
Alexandria Real Estate Equities, Inc. 015271109 $365K 0.15 6,903 EC US
IQVIA Holdings, Inc. 46266C105 $359K 0.15 1,857 EC US
First Industrial Realty Trust, Inc. 32054K103 $358K 0.15 5,838 EC US
Biogen, Inc. 09062X103 $346K 0.15 1,601 EC US
Rexford Industrial Realty, Inc. 76169C100 $340K 0.14 10,158 EC US
Zoetis, Inc. 98978V103 $331K 0.14 4,610 EC US
Centene Corp. 15135B101 $327K 0.14 5,088 EC US
STAG Industrial, Inc. 85254J102 $321K 0.13 8,431 EC US
GE HealthCare Technologies, Inc. 36266G107 $320K 0.13 4,996 EC US
JPMorgan U.S. Government Money Market Fund 4812C2270 $318K 0.13 317,586 STIV US
Healthcare Realty Trust, Inc. 42226K105 $313K 0.13 15,495 EC US
ResMed, Inc. 761152107 $306K 0.13 1,571 EC US
Veeva Systems, Inc. 922475108 $294K 0.12 1,659 EC US
Mettler-Toledo International, Inc. 592688105 $289K 0.12 226 EC US
West Pharmaceutical Services, Inc. 955306105 $285K 0.12 793 EC US
Hormel Foods Corp. 440452100 $283K 0.12 11,401 EC US
Dexcom, Inc. 252131107 $282K 0.12 4,193 EC US
Vornado Realty Trust 929042109 $277K 0.12 7,057 EC US
Moderna, Inc. 60770K107 $263K 0.11 3,760 EC US
Molson Coors Beverage Co. 60871R209 $260K 0.11 6,671 EC US

セクター別内訳

06
Health Care 25.8%
Real Estate 25.0%
Communication Services 20.9%
Consumer Staples 11.6%
Retail 8.1%
Consumer products 5.1%
Telecommunication 2.5%
その他/マッピングなし 1.0%

配当金 17件の支払い

08
1.37%TTM利回り
$0.45TTM分配金/株
四半期 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年7月1日$0.1110
2026年4月1日$0.0760
2025年12月23日$0.1480
2025年10月1日$0.1160
2025年7月1日$0.1050
2025年4月1日$0.0810
2024年12月23日$0.1340
2024年10月1日$0.0760
2024年7月1日$0.0870
2024年4月1日$0.0720
2023年12月22日$0.1070
2023年10月2日$0.0570
2023年7月3日$0.0470
2023年4月3日$0.0560
2022年12月23日$0.0750
2022年10月3日$0.0290
2022年7月1日$0.0640

機関投資家（13F） 49 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
STRAIGHTLINE GROUP LLC $30,763,410 21.45% 948,387 株式数 2026年6月30日
WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC $26,207,257 18.27% 807,928 株式数 2026年6月30日
Foundations Investment Advisors, LLC $23,737,029 16.55% 731,775 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $13,372,014 9.32% 412,233 株式数 2026年6月30日
WADDELL & ASSOCIATES, LLC $10,661,786 7.43% 328,686 株式数 2026年6月30日
Santori & Peters, Inc. $7,613,020 5.31% 234,697 株式数 2026年6月30日
HF Advisory Group, LLC $4,853,957 3.38% 149,640 株式数 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $4,008,606 2.80% 123,579 株式数 2026年6月30日
Clear Point Advisors Inc. $3,997,637 2.79% 123,241 株式数 2026年6月30日
Main Street Financial Solutions, LLC $3,229,131 2.25% 99,549 株式数 2026年6月30日
Csenge Advisory Group $2,868,966 2.00% 88,446 株式数 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $2,402,104 1.67% 73,774 株式数 2026年6月30日
Socha Financial Group, LLC $1,532,385 1.07% 47,241 株式数 2026年6月30日
Southeast Asset Advisors, LLC $1,087,179 0.76% 33,516 株式数 2026年6月30日
KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC $934,400 0.65% 28,849 株式数 2026年6月30日
AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC $742,252 0.52% 22,882 株式数 2026年6月30日
Capital Investment Advisors, LLC $735,773 0.51% 22,683 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $672,075 0.47% 20,719 株式数 2026年6月30日
Sepio Capital, LP $561,852 0.39% 17,321 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $533,696 0.37% 16,453 株式数 2026年6月30日
United Advisor Group, LLC $349,580 0.24% 10,777 株式数 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $288,760 0.20% 8,902 株式数 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $275,006 0.19% 8,478 株式数 2026年6月30日
Navis Wealth Advisors, LLC $267,643 0.19% 8,251 株式数 2026年6月30日
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $256,257 0.18% 7,900 株式数 2026年6月30日
TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC $255,196 0.18% 7,867 株式数 2026年6月30日
CIBC WORLD MARKET INC. $236,794 0.17% 7,300 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $220,770 0.15% 6,806 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $220,271 0.15% 6,791 株式数 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $104,676 0.07% 3,227 株式数 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $101,270 0.07% 3,122 株式数 2026年6月30日
Legacy Investment Solutions, LLC $101,096 0.07% 3,178 株式数 2025年6月30日
COMERICA BANK $100,641 0.07% 3,122 株式数 2025年12月31日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $32,113 0.02% 990 株式数 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $22,350 0.02% 689 株式数 2026年6月30日
Creative Capital Management Investments LLC $16,835 0.01% 519 株式数 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $16,219 0.01% 500 株式数 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $12,975 0.01% 400 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $9,212 0.01% 284 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $4,509 0.00% 139 株式数 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3,506 0.00% 107 株式数 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $2,399 0.00% 73 株式数 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1,191 0.00% 36,716 株式数 2026年6月30日
Imprint Wealth LLC $1,168 0.00% 36 株式数 2026年6月30日
HRT FINANCIAL LP $555 0.00% 17,122 株式数 2026年6月30日
Capital Analysts, LLC $92 0.00% 2,846 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $65 0.00% 2 株式数 2026年6月30日
HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. $28 0.00% 852 株式数 2026年6月30日
Evensky & Katz LLC $22 0.00% 678 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

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