CAPE 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

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パフォーマンス 2026年8月31日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M··
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▲ +0.05%▲ +0.05%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（6月 2026） -$20.9M
四半期末 6月 2026 -$35.1M
過去12ヶ月 -$80.9M 7月 2025 – 6月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 182保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
Conagra Brands, Inc. 205887102 $254K 0.11 18,846 EC US
Labcorp Holdings, Inc. 504922105 $253K 0.11 905 EC US
Quest Diagnostics, Inc. 74834L100 $253K 0.11 1,194 EC US
Starwood Property Trust, Inc. 85571B105 $252K 0.11 15,406 EC US
Zillow Group, Inc. 98954M200 $247K 0.10 7,845 EC US
Rithm Capital Corp. 64828T201 $231K 0.10 24,583 EC US
STERIS plc · $226K 0.09 1,072 EC IE
Cousins Properties, Inc. 222795502 $223K 0.09 7,430 EC US
Sabra Health Care REIT, Inc. 78573L106 $218K 0.09 11,187 EC US
Incyte Corp. 45337C102 $207K 0.09 1,822 EC US
Millrose Properties, Inc. 601137102 $206K 0.09 6,869 EC US
Viatris, Inc. 92556V106 $200K 0.08 12,586 EC US
Americold Realty Trust, Inc. 03064D108 $196K 0.08 12,491 EC US
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 98956P102 $186K 0.08 2,160 EC US
Kilroy Realty Corp. 49427F108 $180K 0.08 4,795 EC US
Brown-Forman Corp. 115637209 $179K 0.08 6,715 EC US
Campbell's Co. (The) 134429109 $173K 0.07 7,746 EC US
Cooper Cos., Inc. (The) 216648501 $153K 0.06 2,131 EC US
Revvity, Inc. 714046109 $137K 0.06 1,235 EC US
Solventum Corp. 83444M101 $124K 0.05 1,606 EC US
Align Technology, Inc. 016255101 $122K 0.05 722 EC US
Bio-Techne Corp. 09073M104 $121K 0.05 1,711 EC US
Charles River Laboratories International, Inc. 159864107 $120K 0.05 531 EC US
Baxter International, Inc. 071813109 $119K 0.05 5,604 EC US
Insulet Corp. 45784P101 $116K 0.05 765 EC US
Lineage, Inc. 53566V106 $108K 0.05 2,501 EC US
Henry Schein, Inc. 806407102 $91K 0.04 1,090 EC US
Universal Health Services, Inc. 913903100 $91K 0.04 610 EC US
DaVita, Inc. 23918K108 $81K 0.03 364 EC US
Zillow Group, Inc. 98954M101 $64K 0.03 2,043 EC US
Walgreens Boots Alliance, Inc. 931CVR013 $19K 0.01 35,955 OTHER US
Hologic, Inc. 436CVR021 $27 0.00 2,680 OTHER US

セクター別内訳

06
Health Care 25.8%
Real Estate 25.0%
Communication Services 20.9%
Consumer Staples 11.6%
Retail 8.1%
Consumer products 5.1%
Telecommunication 2.5%
その他/マッピングなし 1.0%

配当金 17件の支払い

08
1.37%TTM利回り
$0.45TTM分配金/株
四半期 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年7月1日$0.1110
2026年4月1日$0.0760
2025年12月23日$0.1480
2025年10月1日$0.1160
2025年7月1日$0.1050
2025年4月1日$0.0810
2024年12月23日$0.1340
2024年10月1日$0.0760
2024年7月1日$0.0870
2024年4月1日$0.0720
2023年12月22日$0.1070
2023年10月2日$0.0570
2023年7月3日$0.0470
2023年4月3日$0.0560
2022年12月23日$0.0750
2022年10月3日$0.0290
2022年7月1日$0.0640

機関投資家（13F） 49 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
STRAIGHTLINE GROUP LLC $30,763,410 21.45% 948,387 株式数 2026年6月30日
WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC $26,207,257 18.27% 807,928 株式数 2026年6月30日
Foundations Investment Advisors, LLC $23,737,029 16.55% 731,775 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $13,372,014 9.32% 412,233 株式数 2026年6月30日
WADDELL & ASSOCIATES, LLC $10,661,786 7.43% 328,686 株式数 2026年6月30日
Santori & Peters, Inc. $7,613,020 5.31% 234,697 株式数 2026年6月30日
HF Advisory Group, LLC $4,853,957 3.38% 149,640 株式数 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $4,008,606 2.80% 123,579 株式数 2026年6月30日
Clear Point Advisors Inc. $3,997,637 2.79% 123,241 株式数 2026年6月30日
Main Street Financial Solutions, LLC $3,229,131 2.25% 99,549 株式数 2026年6月30日
Csenge Advisory Group $2,868,966 2.00% 88,446 株式数 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $2,402,104 1.67% 73,774 株式数 2026年6月30日
Socha Financial Group, LLC $1,532,385 1.07% 47,241 株式数 2026年6月30日
Southeast Asset Advisors, LLC $1,087,179 0.76% 33,516 株式数 2026年6月30日
KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC $934,400 0.65% 28,849 株式数 2026年6月30日
AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC $742,252 0.52% 22,882 株式数 2026年6月30日
Capital Investment Advisors, LLC $735,773 0.51% 22,683 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $672,075 0.47% 20,719 株式数 2026年6月30日
Sepio Capital, LP $561,852 0.39% 17,321 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $533,696 0.37% 16,453 株式数 2026年6月30日
United Advisor Group, LLC $349,580 0.24% 10,777 株式数 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $288,760 0.20% 8,902 株式数 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $275,006 0.19% 8,478 株式数 2026年6月30日
Navis Wealth Advisors, LLC $267,643 0.19% 8,251 株式数 2026年6月30日
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $256,257 0.18% 7,900 株式数 2026年6月30日
TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC $255,196 0.18% 7,867 株式数 2026年6月30日
CIBC WORLD MARKET INC. $236,794 0.17% 7,300 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $220,770 0.15% 6,806 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $220,271 0.15% 6,791 株式数 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $104,676 0.07% 3,227 株式数 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $101,270 0.07% 3,122 株式数 2026年6月30日
Legacy Investment Solutions, LLC $101,096 0.07% 3,178 株式数 2025年6月30日
COMERICA BANK $100,641 0.07% 3,122 株式数 2025年12月31日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $32,113 0.02% 990 株式数 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $22,350 0.02% 689 株式数 2026年6月30日
Creative Capital Management Investments LLC $16,835 0.01% 519 株式数 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $16,219 0.01% 500 株式数 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $12,975 0.01% 400 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $9,212 0.01% 284 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $4,509 0.00% 139 株式数 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3,506 0.00% 107 株式数 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $2,399 0.00% 73 株式数 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1,191 0.00% 36,716 株式数 2026年6月30日
Imprint Wealth LLC $1,168 0.00% 36 株式数 2026年6月30日
HRT FINANCIAL LP $555 0.00% 17,122 株式数 2026年6月30日
Capital Analysts, LLC $92 0.00% 2,846 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $65 0.00% 2 株式数 2026年6月30日
HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. $28 0.00% 852 株式数 2026年6月30日
Evensky & Katz LLC $22 0.00% 678 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

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