Southeast Asset Advisors, LLC

CIK 1390003 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$984.5M
13F価値別で9,443件中 #2,480 位 · 26.3% トップ
ポジション
225
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +7.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
59.13%
上位25銘柄のウェイト
73.47%
1%超のポジション
16
実効ポジション数
16.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.22% 推定買付額 $40,838,371 · 推定売付額 $39,985,892

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 79.5% はまだ保有

新規ポジション
21
増加
70
減少
57
クローズ
13
このページについて

セクター別内訳

Communication Services
16.7%
Technology
12.8%
Energy
10.5%
Industrials
8.5%
Consumer Staples
4.1%
Healthcare
3.8%
Financials
3.3%
Retail
2.6%
Financial Services
2.5%
Consumer Discretionary
1.1%
Consumer products
0.7%
Packaging
0.4%
Utilities
0.4%
Logistics & Transportation
0.4%
Communications
0.3%
Diversified Consumer Services
0.2%
Materials
0.2%
Real Estate
0.1%
Telecommunication
0.0%
その他/マッピングなし
31.2%

ポートフォリオ全体 225 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $147,683,541 15.00% 417,976 $26,796,377 下落 ×3
BRKB $138,539,980 14.07% 276,864 $5,945,488 上昇 ×1
CNX CNX Resources Corporation Common Stock $81,776,932 8.31% 2,410,166 $-11,212,067 下落 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $65,653,620 6.67% 226,893 $7,263,966 下落 ×3
RSP $35,000,346 3.56% 164,498 $3,769,355 上昇 ×6
VOO $30,552,055 3.10% 44,484 $3,980,911 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $26,315,058 2.67% 323,798 $1,690,910 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $21,495,460 2.18% 45,010 $6,318,353 上昇 ×6
IJH $19,332,873 1.96% 250,718 $3,604,995 上昇 ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $15,798,683 1.60% 134,744 $1,016,115 上昇 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $15,089,393 1.53% 91,032 $-3,737,237 上昇 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13,300,887 1.35% 35,657 $416,580 上昇 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $11,910,844 1.21% 35,574 $2,781,013 下落 ×6
FLO Flowers Foods, Inc. Common Stock $11,904,043 1.21% 1,506,841 $546,741 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $11,666,620 1.19% 85,332 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $11,626,968 1.18% 45,781 $351,943 下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9,238,397 0.94% 38,761 $1,340,086 上昇 ×2
IAU $8,739,527 0.89% 115,740 $-1,464,111
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8,544,014 0.87% 23,908 $1,659,862 下落 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $8,330,414 0.85% 90,283 $1,062,181 上昇 ×2
JMST $7,323,600 0.74% 143,600 $21,123 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6,675,345 0.68% 6,269 $2,234,754 上昇 ×1
JEPI $5,987,606 0.61% 106,013 $-231,883 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,397,678 0.55% 21,450 $732,517
V Visa Inc. $5,373,705 0.55% 15,663 $639,869
MKL Markel Group Inc. Common Stock $5,243,832 0.53% 2,685 $420,376 上昇 ×1
BRKA $5,241,950 0.53% 7 $214,970
IJR $5,183,266 0.53% 34,949 $1,948,642 上昇 ×2
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $5,145,706 0.52% 65,634 $183,382 下落 ×6
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $5,071,052 0.52% 48,448 $160,090 下落 ×4
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $5,068,851 0.51% 27,682 $166,112 下落 ×2
ITT ITT Inc. Common Stock $4,851,251 0.49% 24,531 $-292,678 下落 ×4
SLV $4,717,925 0.48% 88,235 $-1,289,638 上昇 ×3
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $4,345,320 0.44% 15,519 $72,358 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,337,563 0.44% 21,678 $649,892 上昇 ×6
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $4,310,256 0.44% 7,474 $-97,191 下落 ×1
JPST $4,154,098 0.42% 82,145 $400,826 上昇 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $3,984,495 0.40% 79,325 $22,211
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $3,949,370 0.40% 14,649 $-728,695 下落 ×6
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $3,660,619 0.37% 4,411 $316,067 下落 ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $3,588,665 0.36% 45,530 $-26,696 上昇 ×3
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $3,578,315 0.36% 19,895 $2,800,662 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,545,424 0.36% 3,790 $-235,006 下落 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,505,879 0.36% 3,037 $2,194,007 下落 ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $3,472,628 0.35% 2,607 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,415,977 0.35% 2,848 $796,472
VIG $3,379,857 0.34% 14,284 $437,167 上昇 ×5
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $3,338,825 0.34% 68,743 $-1,129,305 上昇 ×6
DE Deere & Company Common Stock $3,304,863 0.34% 5,210 $371,477 上昇 ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $3,212,456 0.33% 15,256 $-272,774 下落 ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $3,143,186 0.32% 104,079 $437,013 上昇 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3,013,947 0.31% 7,073 $484,147
HUBB Hubbell Inc Common Stock $2,987,995 0.30% 5,711 上昇 ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $2,963,741 0.30% 15,226 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,922,353 0.30% 25,802 $-282,231 上昇 ×2
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $2,794,166 0.28% 11,726 $1,264,556 上昇 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,706,763 0.27% 8,269 $274,844 上昇 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,682,580 0.27% 22,838 $913,212 上昇 ×6
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $2,607,106 0.26% 8,837 $201,134 上昇 ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $2,605,500 0.26% 2,700 $1,547,748
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $2,475,388 0.25% 38,588 $-725,119 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,440,085 0.25% 6,919 $129,990 下落 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,395,184 0.24% 99,468 $-371,377 上昇 ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2,393,700 0.24% 15,800 $-129,560
SCI Service Corporation International Common Stock $2,342,834 0.24% 30,843 $-1,134,302 下落 ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $2,311,761 0.23% 24,154 $-18,266 上昇 ×3
PTLO Portillo's Inc. - Class A Common Stock $2,305,607 0.23% 486,415 $103,644 上昇 ×2
SIG Signet Jewelers Limited Common Shares $2,244,835 0.23% 26,042 $-114,042 下落 ×6
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $2,166,473 0.22% 44,901 $-137,000 下落 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,120,245 0.22% 5,041 $322,834 上昇 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2,052,831 0.21% 6,891 $1,329,160 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,036,066 0.21% 3,505 $1,318,983 下落 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,010,952 0.20% 3,570 $-32,439 下落 ×1
SPY SPY $1,970,726 0.20% 2,639 $449,581 上昇 ×1
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $1,957,840 0.20% 36,732 $-98,094 上昇 ×1
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $1,894,971 0.19% 6,343 $-616,497 下落 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1,887,253 0.19% 6,027 $-257,949 上昇 ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,876,592 0.19% 39,482 $255,845
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,875,127 0.19% 20,665 $-246,898 下落 ×1
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $1,858,934 0.19% 36,322 $-762,007 下落 ×6
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $1,800,907 0.18% 19,622 $13,159 上昇 ×1
XOP $1,757,793 0.18% 11,395 $-314,160
GLD $1,753,857 0.18% 4,761 $-203,963 上昇 ×1
DWLD $1,739,549 0.18% 37,620 $91,417
IVV $1,724,281 0.18% 2,302 $220,393
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,632,694 0.17% 12,706 $105,244 上昇 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,532,580 0.16% 6,000 $716,760
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1,459,086 0.15% 4,638 $907,276 上昇 ×6
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $1,448,725 0.15% 4,347 $-169,761 下落 ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock $1,437,831 0.15% 2,016 $353,183
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $1,380,483 0.14% 2,070 $50,066 下落 ×6
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1,380,127 0.14% 1,411 $116,943
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,354,166 0.14% 5,010 $-200,204 上昇 ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $1,340,039 0.14% 7,115 $-917,351 下落 ×1
ITOT $1,323,881 0.13% 8,059 $150,945 下落 ×6
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $1,320,966 0.13% 13,434 $-1,010,297 下落 ×2
VUSB $1,256,547 0.13% 25,242 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,227,183 0.12% 3,249 $217,118 下落 ×1
ROL Rollins, Inc. Common Stock $1,221,271 0.12% 29,259 $-326,871 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,205,567 0.12% 8,221 $13,031 下落 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
RSP $35,000,346 3.56% 6倍増
TSM $21,495,460 2.18% 6倍増
AFL $15,798,683 1.60% 3倍増
CVX $15,089,393 1.53% 5倍増
SLV $4,717,925 0.48% 3倍増
NVDA $4,337,563 0.44% 6倍増
NDAQ $3,588,665 0.36% 3倍増
VIG $3,379,857 0.34% 5倍増
OXY $3,338,825 0.34% 6倍増
PKG $2,794,166 0.28% 6倍増
JPM $2,706,763 0.27% 6倍増
CSCO $2,682,580 0.27% 6倍増
PFE $2,395,184 0.24% 4倍増
SO $2,311,761 0.23% 3倍増
NSC $1,459,086 0.15% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $11,666,620 85,332 1.19%
TDG $3,472,628 2,607 0.35%
HUBB $2,987,995 5,711 0.30%
BWXT $2,963,741 15,226 0.30%
VUSB $1,256,547 25,242 0.13%
ASST $988,642 90,618 0.10%
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $454,567 3,010 0.05%
DUSA $401,125 7,140 0.04%
PANW $285,775 838 0.03%
ARTY $283,239 3,719 0.03%
CRWD $280,072 367 0.03%
MNST $227,132 2,363 0.02%
JCI $219,165 1,500 0.02%
CP $217,578 2,511 0.02%
MO $215,850 3,000 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
GOOG 削減 -3K +$26.8M
CNX 削減 -2K -$11.2M
AAPL 削減 -3K +$7.3M
TSM 買い増し +101 +$6.3M
BRKB 買い増し +164 +$5.9M
VOO 買い増し +17 +$4.0M
RSP 買い増し +2K +$3.8M
CVX 買い増し +38 -$3.7M
IJH 買い増し +18K +$3.6M
TSCO 削減 -51K -$2.8M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SIVR 2026年3月31日 442,290 $29,916,496 追跡終了
DRLL 2026年3月31日 771,454 $22,009,358 4.9%
SIL 2026年3月31日 247,184 $20,644,824 追跡終了
XOM 2026年6月30日 85,331 $14,477,331 21.7%
GDX 2026年3月31日 120,287 $10,317,016 追跡終了
PLTM 2026年3月31日 358,645 $7,076,066 追跡終了
PPLT 2026年3月31日 37,945 $7,074,086 追跡終了
JLL 2026年3月31日 6,848 $2,304,147 27.4%
ARGT 2026年3月31日 20,000 $1,828,200 追跡終了
BJ 2026年3月31日 20,043 $1,804,471 -2.7%
URA 2026年3月31日 40,000 $1,709,200 追跡終了
CDW 2026年6月30日 12,617 $1,526,909 -5.4%
MORN 2026年6月30日 7,792 $1,317,267 39.9%
TTC 2025年6月30日 17,882 $1,300,916 38.1%
TLT 2025年12月31日 14,363 $1,283,635
RVTY 2025年3月31日 11,413 $1,273,805 16.1%
SPMD 2025年6月30日 22,950 $1,174,581 追跡終了
SPSM 2025年6月30日 27,280 $1,111,933 追跡終了
DAY 2025年9月30日 19,890 $1,101,707 追跡終了
FBIN 2026年6月30日 23,223 $905,000 -17.9%
PWR 2026年6月30日 1,620 $889,412 -8.5%
PAA 2026年6月30日 35,000 $781,550 11.9%
PTC 2026年3月31日 4,412 $768,615 7.2%
TECH 2026年6月30日 13,971 $730,124 2.3%
PHAT 2026年3月31日 42,874 $711,280 -21.6%
AOS 2025年6月30日 10,189 $665,953 -4.4%
CACI 2025年6月30日 1,611 $591,108 35.5%
VCSH 2025年12月31日 6,631 $530,017
IEI 2025年12月31日 4,369 $522,114
ALAB 2025年3月31日 3,811 $504,767 385.5%
CBAN 2026年3月31日 24,706 $440,261 7.7%
GSG 2025年12月31日 18,514 $425,267 追跡終了
BX 2026年3月31日 2,704 $416,795 24.6%
TEAM 2025年12月31日 2,522 $402,763 5.0%
IDXX 2026年3月31日 589 $398,476 -2.7%
ACN 2026年6月30日 1,702 $337,490 46.7%
KHC 2026年3月31日 13,740 $333,195 13.3%
SPYI 2026年6月30日 5,500 $271,535 追跡終了
CADE 2026年3月31日 6,213 $266,165 追跡終了
ADM 2025年6月30日 5,508 $264,439 56.5%
HON 2026年6月30日 1,131 $255,640 -1.9%
MSEX 2025年3月31日 4,749 $249,914 -8.8%
BLK 2025年3月31日 242 $248,077 22.2%
FUN 2025年9月30日 8,000 $243,440 -25.6%
LYB 2025年3月31日 3,083 $228,954 -2.9%
WFC 2026年3月31日 2,418 $225,358 6.3%
AU 2026年6月30日 2,295 $223,441 49.1%
CTAS 2025年3月31日 1,192 $217,778 -1.3%
UBER 2025年12月31日 2,214 $216,906 -4.3%
CHD 2025年9月30日 2,229 $214,229 11.2%
IWF 2025年3月31日 525 $210,830 追跡終了
CMG 2025年3月31日 3,491 $210,507 -28.5%
YUM 2025年6月30日 1,332 $209,555 1.5%
DCRE 2025年12月31日 3,956 $206,028 追跡終了
CRWD 2025年12月31日 417 $204,488 -60.1%
WDAY 2026年6月30日 1,570 $203,974 59.6%
RYN 2025年12月31日 7,685 $203,960 -1.2%
CCOI 2025年6月30日 3,314 $203,181 -79.5%
SSB 2026年3月31日 2,157 $202,995 15.5%
SSBXXXX 2025年6月30日 2,157 $200,213 追跡終了
MRCC 2026年6月30日 16,000 $73,600 追跡終了
AUR 2025年12月31日 12,000 $64,680 60.4%