DoubleLine ETF Trust (DABS)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000090503 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $141.7M
- 保有銘柄
- 144
- 時点
- 2026年6月30日
- 上位10銘柄のウェイト
- 22.44%
- 実効ポジション数
- 77.7
- 1%超のポジション
- 36
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（6月 2026）
- +$4.0M
- 四半期末 6月 2026
- +$25.2M
- 過去12ヶ月
- +$88.4M
7月 2025 – 6月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 144保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Upstart Securitization Trust | 91679EAD0 | $1.0M | 0.71 | 1,000,000 | ABS-O | US |
| Compass Datacenters Issuer II LLC | 20469AAB5 | $1.0M | 0.71 | 1,000,000 | ABS-O | US |
| Oryx Funding LLC | 68790AAA6 | $1.0M | 0.71 | 1,000,000 | ABS-O | US |
| QTS Issuer ABS II LLC | 74690FAS5 | $1.0M | 0.71 | 1,000,000 | ABS-O | US |
| TSC SPV Funding LLC | 898912AC4 | $1.0M | 0.71 | 1,000,000 | ABS-O | US |
| CPS Auto Receivables Trust | 22411JAC9 | $1000K | 0.71 | 1,000,000 | ABS-O | US |
| Blackbird Capital II Aircraft Lease Ltd. | 09229CAA7 | $999K | 0.70 | 1,045,757 | ABS-O | US |
| Mosaic Solar Loan Trust | 61945VAA9 | $996K | 0.70 | 1,064,745 | ABS-O | US |
| Cloud Capital Holdco LP | 102104AB2 | $992K | 0.70 | 1,000,000 | ABS-O | US |
| Planet Fitness Master Issuer LLC | 72703PAJ2 | $992K | 0.70 | 997,500 | ABS-O | US |
| Subway Funding LLC | 864300AE8 | $989K | 0.70 | 985,000 | ABS-O | US |
| Sabey Data Center Issuer LLC | 78520EAC0 | $982K | 0.69 | 1,000,000 | ABS-O | US |
| CyrusOne Data Centers Issuer I LLC | 23284BAF1 | $979K | 0.69 | 1,000,000 | ABS-O | US |
| GBX Leasing LLC | 361528AE2 | $978K | 0.69 | 995,836 | ABS-O | US |
| Switch ABS Issuer LLC | 871044AN3 | $973K | 0.69 | 1,000,000 | ABS-O | US |
| Retained Vantage Data Centers Issuer LLC | 76134KAJ3 | $972K | 0.69 | 1,000,000 | ABS-O | US |
| CyrusOne Data Centers Issuer I LLC | 23284BAG9 | $969K | 0.68 | 1,000,000 | ABS-O | US |
| MP LLC | 553427AB1 | $960K | 0.68 | 981,436 | ABS-O | US |
| Neighborly Issuer | 64016NAC1 | $960K | 0.68 | 1,011,120 | ABS-MBS | US |
| CyrusOne Data Centers Issuer I LLC | 23284BAH7 | $956K | 0.67 | 1,000,000 | ABS-O | US |
| Aaset MT-1 Ltd. | 00039NAD6 | $951K | 0.67 | 963,408 | ABS-O | US |
| Navigator Aviation Ltd. | 63943GAB8 | $942K | 0.66 | 961,382 | ABS-O | KY |
| Gilead Aviation LLC | 37556TAA4 | $938K | 0.66 | 936,891 | ABS-O | US |
| APL Finance DAC | 03790CAG6 | $936K | 0.66 | 950,000 | ABS-O | IE |
| Bojangles Issuer LLC | 09748RAC2 | $925K | 0.65 | 918,063 | ABS-O | US |
| EDI ABS Issuer LLC | 268332AB9 | $924K | 0.65 | 1,000,000 | ABS-O | US |
| Aaset MT-1 Ltd. | 00039NAA2 | $920K | 0.65 | 926,779 | ABS-O | US |
| Hardee's Funding LLC | 411707AH5 | $917K | 0.65 | 945,000 | ABS-O | US |
| Wendy's Funding LLC | 95058XAP3 | $915K | 0.65 | 959,728 | ABS-O | US |
| ALTDE Trust | 00166NAB5 | $880K | 0.62 | 881,734 | ABS-O | US |
| GoodLeap Home Improvement Solutions Trust | 38237EAB0 | $876K | 0.62 | 867,907 | ABS-O | US |
| Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust | 10806HAC1 | $873K | 0.62 | 872,073 | ABS-O | US |
| GreenSky Home Improvement Issuer Trust | 39571NAG1 | $868K | 0.61 | 861,526 | ABS-O | US |
| SoFi Consumer Loan Program Trust | 83408EAA1 | $848K | 0.60 | 849,031 | ABS-O | US |
| Dividend Solar Loans LLC | 255396AB9 | $815K | 0.58 | 875,105 | ABS-O | US |
| Navigator Aircraft ABS Ltd. | 63943BAB9 | $808K | 0.57 | 844,450 | ABS-O | US |
| Carvana Auto Receivables Trust | 14687KAD8 | $804K | 0.57 | 805,596 | ABS-O | US |
| Primrose Funding LLC | 74166YAE0 | $803K | 0.57 | 794,000 | ABS-O | US |
| Carvana Auto Receivables Trust | 14688DAD3 | $778K | 0.55 | 778,409 | ABS-O | US |
| Carvana Auto Receivables Trust | 14687TAF4 | $774K | 0.55 | 776,765 | ABS-O | US |
| AutoNation Finance Trust | 05330QAF9 | $755K | 0.53 | 750,000 | ABS-O | US |
| Vital Care Issuer LLC | 92861WAA2 | $752K | 0.53 | 748,125 | ABS-O | US |
| Dividend Solar Loans LLC | 255387AB8 | $747K | 0.53 | 808,944 | ABS-O | US |
| AutoNation Finance Trust | 05330QAG7 | $704K | 0.50 | 700,000 | ABS-O | US |
| Mariner Finance Issuance Trust | 56848DAD1 | $697K | 0.49 | 720,000 | ABS-O | US |
| Horizon Aircraft Finance IV Ltd. | 43990EAA9 | $680K | 0.48 | 684,375 | ABS-O | KY |
| Upgrade Master Pass-Thru Trust | 91534JAB8 | $678K | 0.48 | 675,328 | ABS-O | US |
| AB Issuer LLC | 00091JAA6 | $671K | 0.47 | 701,940 | ABS-O | US |
| Goddard Funding LLC | 380241AA7 | $662K | 0.47 | 659,355 | ABS-O | US |
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust | 36265QAE6 | $626K | 0.44 | 625,176 | ABS-O | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 36 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gradient Investments LLC | $61,269,567 | 46.02% | 1,208,993 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $18,506,231 | 13.90% | 365,172 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $12,911,054 | 9.70% | 254,765 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Asset Advisors Investment Management, LLC | $11,901,117 | 8.94% | 234,837 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Mattson Financial Services, LLC | $4,539,837 | 3.41% | 89,871 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $4,409,257 | 3.31% | 87,005 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. | $4,151,456 | 3.12% | 81,918 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Brown Financial Advisors | $3,697,976 | 2.78% | 72,812 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Empowered Funds, LLC | $2,678,477 | 2.01% | 53,074 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Paladin Wealth, LLC | $2,294,405 | 1.72% | 45,274 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1,544,035 | 1.16% | 30,467 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Safe Harbor Wealth Advisors, LLC | $663,501 | 0.50% | 12,967 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC | $644,881 | 0.48% | 12,725 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Breakwater Capital Group | $530,854 | 0.40% | 10,475 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $522,813 | 0.39% | 10,316 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Savvy Advisors, Inc. | $504,197 | 0.38% | 9,949 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $414,142 | 0.31% | 8,172 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Walser Wealth Management Company, A Ltd Liability Co | $337,713 | 0.25% | 6,664 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $304,491 | 0.23% | 6,008 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Csenge Advisory Group | $277,636 | 0.21% | 5,478 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $266,669 | 0.20% | 5,262 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Legacy Capital Group California, Inc. | $265,655 | 0.20% | 5,242 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $244,826 | 0.18% | 4,831 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $132,473 | 0.10% | 2,614 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $50,425 | 0.04% | 995 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $20,271 | 0.02% | 400 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $15,305 | 0.01% | 302 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC | $8,869 | 0.01% | 175 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Signature Equity Partners, LLC | $7,868 | 0.01% | 155 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6,138 | 0.00% | 121 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $4,561 | 0.00% | 90 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2,386 | 0.00% | 47,081 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $1,774 | 0.00% | 35 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1,267 | 0.00% | 25 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Luminist Capital LLC | $709 | 0.00% | 0 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $456 | 0.00% | 9 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| MTRA Invesco Actively Managed Exchan… | $142.4M |
| TRTY Cambria ETF Trust | $142.9M |
| ENDW EA Series Trust | $143.2M |
| DXIV Dimensional ETF Trust | $143.3M |
| XMAG Tidal Trust II | $143.4M |
| QYLG Global X Funds | $141.6M |
| SPTE SP Funds Trust | $141.2M |
| GEW EA Series Trust | $140.9M |
| ONEZ Elevation Series Trust | $140.6M |
| GMOM Cambria ETF Trust | $140.3M |