Asset Advisors Investment Management, LLC

CIK 1756695 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$1.1B
13F価値別で9,443件中 #2,317 位 · 24.5% トップ
ポジション
102
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +4.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
45.72%
上位25銘柄のウェイト
73.64%
1%超のポジション
30
実効ポジション数
32.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.39% 推定買付額 $36,285,913 · 推定売付額 $45,409,325

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 81.6% はまだ保有

新規ポジション
2
増加
18
減少
53
クローズ
6
このページについて

セクター別内訳

Retail
11.6%
Technology
8.8%
Industrials
7.5%
Healthcare
5.8%
Communication Services
4.8%
Consumer Discretionary
3.5%
Financial Services
3.0%
Financials
2.3%
Utilities
2.2%
Consumer Staples
2.0%
Consumer products
1.7%
Materials
0.8%
Energy
0.7%
Real Estate
0.2%
Telecommunication
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
その他/マッピングなし
45.1%

ポートフォリオ全体 102 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SCHB $79,331,897 7.28% 2,739,361 $9,998,843 下落 ×6
SCHD $73,780,814 6.77% 2,326,736 $-3,488,714 下落 ×6
XLK XLK $66,829,853 6.13% 350,776 $26,716,108 上昇 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $60,036,823 5.51% 160,948 $-1,021,608 下落 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $45,521,433 4.18% 127,379 $9,191,390 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $45,451,681 4.17% 48,587 $-3,712,175 下落 ×6
MAR Marriott International - Class A Common Stock $36,060,260 3.31% 97,305 $4,054,171 下落 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $34,027,721 3.12% 300,439 $-3,700,083 下落 ×2
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $29,026,480 2.66% 1,340,715 $1,982,290 上昇 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $28,460,894 2.61% 119,413 $4,252,006 上昇 ×4
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $26,914,310 2.47% 158,245 $-640,964 下落 ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $26,911,369 2.47% 1,215,509 $-123,370 上昇 ×6
XLC XLC $25,994,880 2.38% 242,648 $-1,373,350 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $23,807,912 2.18% 94,611 $2,966,933 下落 ×2
XLF XLF $23,147,726 2.12% 431,780 $1,516,310 下落 ×2
GSIE $23,096,323 2.12% 505,390 $982,106 下落 ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $22,007,026 2.02% 98,123 $1,675,021 上昇 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $21,355,539 1.96% 62,674 $594,450 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $19,216,942 1.76% 236,458 $1,007,682 下落 ×6
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $16,768,574 1.54% 749,601 $42,052 上昇 ×6
USMV $16,556,105 1.52% 171,637 $383,455 下落 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $16,214,699 1.49% 175,731 $-362,809 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $15,444,424 1.42% 60,812 $579,539
XLV XLV $13,687,757 1.26% 86,271 $-1,639,146 下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $13,205,430 1.21% 36,467 $303,794 下落 ×1
QUAL $12,471,523 1.14% 56,836 $1,672,236 上昇 ×4
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $12,072,120 1.11% 124,609 $197,990 下落 ×6
DABS $11,901,117 1.09% 234,837 $586,922 上昇 ×2
BRKB $11,543,497 1.06% 23,069 $78,158 下落 ×2
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $11,008,076 1.01% 480,912 $-87,483 下落 ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $10,838,376 0.99% 82,371 $-1,500,360 下落 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10,051,721 0.92% 50,236 $1,298,585 上昇 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $9,544,616 0.88% 61,066 $187,932 下落 ×6
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $9,194,719 0.84% 2,877 $-1,016,310 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $9,059,913 0.83% 18,971 $6,273,853 上昇 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $8,755,369 0.80% 25,428 $234,188 下落 ×3
MTUM $8,685,598 0.80% 25,335 $8,416,809 上昇 ×1
XLY XLY $8,475,239 0.78% 72,265 $535,828 下落 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $7,519,080 0.69% 33,736 $-321,355 下落 ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $7,298,446 0.67% 74,224 $-706,321 下落 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,626,104 0.61% 22,899 $190,454 下落 ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $6,553,449 0.60% 25,109 $-9,416,939 下落 ×3
DE Deere & Company Common Stock $6,506,957 0.60% 10,258 $728,626
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $6,333,220 0.58% 72,157 $292,491 上昇 ×4
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $6,165,606 0.57% 192,856 $320,120 上昇 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5,802,997 0.53% 16,454 $225,351 下落 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5,547,391 0.51% 37,830 $-290,585 下落 ×6
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $5,217,700 0.48% 21,985 $604,284 上昇 ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5,123,809 0.47% 39,874 $293,684 下落 ×6
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $4,854,741 0.45% 28,181 $-183,128 上昇 ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $4,763,568 0.44% 4,954 $-68,063 下落 ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4,400,436 0.40% 48,495 $-6,898,603 下落 ×3
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $4,251,438 0.39% 37,395 $826,569 下落 ×2
GEM $4,047,113 0.37% 77,829 上昇 ×1
IYY $3,873,268 0.36% 21,249 $379,604 下落 ×6
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $3,728,343 0.34% 8,127 $-4,902,349 下落 ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3,680,956 0.34% 51,554 $-1,226,252 上昇 ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3,579,945 0.33% 23,630 $-193,766
AXP American Express Company Common Stock $3,396,030 0.31% 10,040 $2,942,310 上昇 ×1
ROL Rollins, Inc. Common Stock $2,847,628 0.26% 68,223 $-995,809 下落 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2,797,660 0.26% 22,482 $-5,059,185 下落 ×5
SCHM $2,540,417 0.23% 68,902 $401,700 下落 ×6
XLU XLU $2,438,022 0.22% 53,772 $-32,696 下落 ×1
VOO $2,149,028 0.20% 3,129 $245,831 下落 ×3
SPY SPY $1,878,127 0.17% 2,515 $242,522
IVV $1,854,252 0.17% 2,476 $236,904
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $1,746,754 0.16% 12,572 $211,461
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,624,293 0.15% 6,009 $-274,323 下落 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,499,179 0.14% 4,243 $282,032
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,430,105 0.13% 4,369 $86,088 下落 ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,428,831 0.13% 14,845 $-73,733 下落 ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,310,296 0.12% 30,947 $-255,894 下落 ×1
FCCO First Community Corporation - Common Stock $1,291,825 0.12% 39,530 $136,377
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,288,350 0.12% 9,000 $109,170
SO Southern Company (The) Common Stock $1,269,402 0.12% 13,263 $-10,743
HSY The Hershey Company Common Stock $1,193,060 0.11% 6,800 $-220,592
VTI $1,177,837 0.11% 3,183 $156,699
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,096,459 0.10% 4,896 $96,610 下落 ×5
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $933,045 0.09% 8,500 $113,050
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $868,049 0.08% 6,411 $-151,119 下落 ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $770,300 0.07% 2,460 $-105,903
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $752,040 0.07% 1,500 $14,745
VIS $697,335 0.06% 1,935 $30,745 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $612,757 0.06% 2,179 $10,903 下落 ×1
MMM 3M Company Common Stock $550,494 0.05% 3,400 $56,712
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $547,712 0.05% 4,327 $-64,171 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $505,864 0.05% 3,700 $-121,878
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $499,025 0.05% 2,500 $-137,200
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $465,240 0.04% 6,000 $-92,760
BAPRA $464,370 0.04% 6,900 $16,698
BAC Bank of America Corporation Common Stock $455,270 0.04% 7,990 $65,757
CVX Chevron Corporation Common Stock $446,226 0.04% 2,692 $-110,749
XLP XLP $427,727 0.04% 5,149 $-1,843,775 下落 ×4
SGOL $412,884 0.04% 10,800 $-202,872 下落 ×1
GLD $407,060 0.04% 1,105 $-68,410
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $397,327 0.04% 1,333 $138,538
GPC Genuine Parts Company Common Stock $353,940 0.03% 3,000 $36,690
SPYM $311,886 0.03% 3,549 上昇 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $282,821 0.03% 1,673 $-21,966
PHYS $259,462 0.02% 8,600 $-45,322

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
XLK $66,829,853 6.13% 4倍増
IBTJ $29,026,480 2.66% 3倍増
AMZN $28,460,894 2.61% 4倍増
IBTI $26,911,369 2.47% 6倍増
IBTH $16,768,574 1.54% 6倍増
QUAL $12,471,523 1.14% 4倍増
NEE $6,333,220 0.58% 4倍増
FERG $5,217,700 0.48% 5倍増
ATO $4,854,741 0.45% 6倍増
NFLX $3,680,956 0.34% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
GEM $4,047,113 77,829 0.37%
SPYM $311,886 3,549 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
XLK 買い増し +49K +$26.7M
SCHB 削減 -23K +$10.0M
INTU 削減 -12K -$9.4M
GOOGL 買い増し +1K +$9.2M
ABT 削減 -62K -$6.9M
TSM 買い増し +11K +$6.3M
ACN 削減 -17K -$5.1M
AMP 削減 -11K -$4.9M
AMZN 買い増し +3K +$4.3M
MAR 削減 -552 +$4.1M

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IBTF 2025年12月31日 282,837 $6,608,487 追跡終了
SPGI 2026年6月30日 7,005 $2,979,507 12.5%
FTNT 2025年9月30日 22,290 $2,356,499 77.7%
ISRG 2025年9月30日 3,431 $1,864,440 -16.5%
PM 2026年3月31日 8,300 $1,331,320 14.8%
UNH 2025年6月30日 1,838 $962,653 24.2%
CPRT 2026年6月30日 25,315 $840,458 21.7%
ISRG 2026年6月30日 1,500 $691,485 -6.1%
CTVA 2025年12月31日 10,075 $681,372 19.6%
HON 2026年6月30日 1,745 $394,422 -1.9%
QQQ 2026年3月31日 624 $383,329
NOW 2026年3月31日 2,450 $375,316 24.0%
SCHY 2025年12月31日 12,812 $357,967 追跡終了
XYL 2025年6月30日 2,557 $305,459 -11.9%
ADBE 2026年6月30日 1,170 $284,404 33.1%
CL 2025年9月30日 2,670 $242,703 12.9%
BX 2026年3月31日 1,570 $242,000 24.6%
BFB 2025年9月30日 8,700 $234,117 追跡終了
META 2025年12月31日 298 $218,845 -16.9%
MO 2025年12月31日 3,300 $217,998 15.8%
MDLZ 2026年3月31日 4,020 $216,397 11.2%
LOW 2025年6月30日 870 $202,910 -1.9%
LOW 2026年6月30日 850 $200,838 -1.3%
AGL 2025年9月30日 80,092 $184,212 264.9%
AAL 2025年6月30日 14,888 $157,068 21.9%