EA Series Trust (AOTG)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000076479 · SEC EDGAR で表示 ↗
$50.50
2026年3月10日現在
▼ -0.45 (-0.89%)
1日の変動
$32.95 – $59.42
52週範囲
- 純資産
- $104.9M
- 保有銘柄
- 42
- 時点
- 2026年5月29日
- 上位10銘柄のウェイト
- 68.28%
- 実効ポジション数
- 15.3
- 1%超のポジション
- 22
このページについて
AOTG 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.59% | — |
| 3M | ▼ -11.61% | — |
| 6M | ▼ -4.74% | — |
| 年初来 | ▼ -9.76% | — |
| 1Y | ▲ +29.47% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▲ +34.72% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 29.19%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 1.04
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$2.7M
- 四半期末 5月 2026
- -$769K
- 過去12ヶ月
- +$23.1M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 42保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $16.1M | 15.36 | 31,207 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $11.0M | 10.45 | 51,886 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $10.0M | 9.51 | 10,277 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $7.1M | 6.76 | 16,955 | EC | TW |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $5.6M | 5.30 | 9,072 | EC | US |
| Toast Inc | 888787108 | $4.9M | 4.64 | 186,954 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $4.6M | 4.39 | 17,015 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $4.3M | 4.10 | 11,315 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $4.2M | 3.98 | 9,277 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $4.0M | 3.79 | 42,121 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $3.4M | 3.27 | 15,195 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $3.1M | 2.99 | 8,343 | EC | US |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | — | $3.1M | 2.91 | 232,520 | EC | KY |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $2.9M | 2.76 | 15,160 | EC | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $2.1M | 1.98 | 17,532 | EC | CA |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $1.8M | 1.67 | 3,922 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $1.7M | 1.59 | 6,414 | EC | US |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $1.6M | 1.54 | 953 | EC | US |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $1.5M | 1.39 | 861 | EC | US |
| Sea Ltd | 81141R100 | $1.3M | 1.24 | 14,317 | EC | KY |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $1.2M | 1.19 | 1,966 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $1.1M | 1.10 | 13,149 | EC | US |
| Virtu Financial Inc | 928254101 | $842K | 0.80 | 16,794 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $813K | 0.78 | 6,540 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $681K | 0.65 | 7,918 | EC | US |
| SoFi Technologies Inc | 83406F102 | $652K | 0.62 | 35,767 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $642K | 0.61 | 1,209 | EC | US |
| Remitly Global Inc | 75960P104 | $622K | 0.59 | 31,053 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $612K | 0.58 | 1,937 | EC | US |
| Reddit Inc | 75734B100 | $609K | 0.58 | 3,463 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $546K | 0.52 | 2,361 | EC | US |
| DigitalOcean Holdings Inc | 25402D102 | $404K | 0.39 | 2,592 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $385K | 0.37 | 2,416 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $292K | 0.28 | 291,641 | STIV | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $247K | 0.24 | 1,418 | EC | US |
| Circle Internet Group Inc | 172573107 | $188K | 0.18 | 1,666 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $188K | 0.18 | 851 | EC | US |
| LPL Financial Holdings Inc | 50212V100 | $181K | 0.17 | 660 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $165K | 0.16 | 499 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $164K | 0.16 | 192 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $157K | 0.15 | 831 | EC | US |
| Spotify Technology SA | — | $136K | 0.13 | 274 | EC | LU |
セクター別内訳
Technology
67.0%
Financial Services
11.9%
Communication Services
9.5%
Retail
7.0%
Industrials
0.6%
Communications
0.5%
Health Care
0.2%
その他/マッピングなし
3.3%
機関投資家（13F） 5 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $962,179 | 52.34% | 14,703 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $500,928 | 27.25% | 7,665 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $306,331 | 16.67% | 4,681 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $55,363 | 3.01% | 846 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $13,350 | 0.73% | 204 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
この発行元からの他のファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| AMID EA Series Trust | $105.0M |
| LFSC RBB Fund, Inc. | $105.1M |
| SEPT AIM ETF Products Trust | $105.1M |
| SMCY Tidal Trust II | $105.7M |
| ROAM Lattice Strategies Trust | $106.0M |
| RIET ETF Series Solutions | $104.5M |
| CHAU Direxion Shares ETF Trust | $104.1M |
| PRSD SSGA Active Trust | $104.0M |
| DBEM DBX ETF Trust | $103.8M |
| EWK iShares, Inc. | $103.3M |