EA Series Trust (DIVD)

運用会社 · XNAS · シリーズ S000077499 · SEC EDGAR で表示 ↗

$45.49
2026年8月19日現在
▲ +0.34 (+0.76%)
1日の変動
$36.11 – $45.69
52週範囲
純資産
$17.5M
保有銘柄
64
時点
2026年4月30日 期限切れ
上位10銘柄のウェイト
22.36%
実効ポジション数
58.1
1%超のポジション
63
このページについて

DIVD 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

パフォーマンス 2026年3月10日現在

期間 価格リターン トータルリターン
1M ▼ -3.97% —
3M ▲ +5.93% —
6M ▲ +11.51% —
年初来 ▲ +6.09% —
1Y ▲ +16.53% —
3Y — —
5Y — —
最大 2024年2月27日以降 ▲ +27.78% —
ボラティリティ（1年）
15.30%
ボラティリティ 3年
—
最大ドローダウン 3年
—
ベータ 3年
—
シャープレシオ 1年*
1.08

配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

先月（4月 2026）
+$426K
四半期末 4月 2026
+$1.2M
過去12ヶ月
+$5.7M

5月 2025 – 4月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 64保有

名称CUSIP 評価額 % 残高 カテゴリー 国
Philip Morris International Inc 718172109 $207K 1.18 1,251 EC US
JPMORGAN CHASE & CO. 46625H100 $206K 1.18 659 EC US
International Business Machines Corp 459200101 $206K 1.18 893 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $206K 1.18 897 EC US
Citigroup Inc 172967424 $206K 1.18 1,609 EC US
Pfizer Inc 717081103 $206K 1.18 7,705 EC US
Gentex Corp 371901109 $204K 1.17 8,830 EC US
MSC Industrial Direct Co Inc 553530106 $204K 1.17 1,993 EC US
Air Products and Chemicals Inc 009158106 $204K 1.16 679 EC US
Medtronic PLC — $203K 1.16 2,511 EC IE
Marsh & McLennan Cos Inc 571748102 $203K 1.16 1,210 EC US
Merck & Co Inc 58933Y105 $202K 1.16 1,851 EC US
Procter & Gamble Co/The 742718109 $201K 1.15 1,366 EC US
First American Government Obligations Fund 31846V336 $13K 0.07 12,504 STIV US
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セクター別内訳

Healthcare
13.5%
Consumer Staples
11.5%
Financials
10.2%
Energy
7.1%
Consumer Discretionary
4.6%
Industrials
3.6%
Materials
3.6%
Financial Services
2.4%
Telecommunication
1.2%
Consumer products
1.2%
Communications
1.2%
Technology
1.2%
Real Estate
1.2%
Logistics & Transportation
1.2%
その他/マッピングなし
36.3%

機関投資家（13F） 13 提出者

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
Altrius Capital Management Inc $6,570,297 64.25% 154,469 株式数 2026年6月30日
Global View Capital Management LLC $1,829,460 17.89% 43,011 株式数 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $514,712 5.03% 12,101 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $441,935 4.32% 10,390 株式数 2026年6月30日
Harpswell Capital Advisors, LLC $425,347 4.16% 10,000 株式数 2026年6月30日
One Wealth Management Investment & Advisory Services, LLC $343,000 3.35% 8,064 株式数 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $69,062 0.68% 1,624 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $12,633 0.12% 297 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $10,000 0.10% 244 株式数 2026年6月30日
Institute for Wealth Management, LLC. $4,254 0.04% 100 株式数 2026年6月30日
LM Advisors LLC $2,431 0.02% 57,158 株式数 2026年6月30日
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $2,127 0.02% 50 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $93 0.00% 2 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

この発行元からの他のファンド

ファンド AUM
SFGV EA Series Trust $1.1B
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