One Wealth Management Investment & Advisory Services, LLC
CIK 2009427 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $95.3M
- ポジション
- 53
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #8,372 位 · 88.7% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +14.7% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 70.02%
- 上位25銘柄のウェイト
- 90.72%
- 1%超のポジション
- 18
- 実効ポジション数
- 15.4
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 16.53% 推定買付額 $14,813,544 · 推定売付額 $14,730,703
保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q2 2025–Q2 2026 · 80.3% はまだ保有
- 新規ポジション
- 7
- 増加
- 10
- 減少
- 34
- クローズ
- 6
このページについて
セクター別内訳
Technology
34.7%
Communication Services
10.9%
Retail
7.6%
Consumer Discretionary
3.1%
Financials
0.5%
Utilities
0.5%
Diversified Consumer Services
0.3%
Real Estate
0.3%
Healthcare
0.2%
Materials
0.2%
その他/マッピングなし
41.8%
ポートフォリオ全体 53 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $13,828,969 | 14.52% | 47,792 | $1,475,408 | 下落 ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $9,707,205 | 10.19% | 96,426 | $6,688,814 | 上昇 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9,481,396 | 9.95% | 47,386 | $350,536 | 下落 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7,208,598 | 7.57% | 30,245 | $538,751 | 下落 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5,657,934 | 5.94% | 15,832 | $28,294 | 下落 ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $4,918,657 | 5.16% | 84,513 | 上昇 ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4,200,822 | 4.41% | 11,262 | $-244,993 | 下落 ×2 | ||
| SPY SPY | $4,173,123 | 4.38% | 5,588 | $-219,494 | 下落 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3,803,506 | 3.99% | 5,165 | $-833,558 | 下落 ×1 | ||
| IVV | $3,721,453 | 3.91% | 4,969 | $1,005,455 | 上昇 ×2 | ||
| VTI | $3,708,949 | 3.89% | 10,023 | $412,507 | 下落 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3,355,290 | 3.52% | 5,957 | $-506,483 | 下落 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2,671,651 | 2.80% | 6,352 | $226,651 | 下落 ×1 | ||
| DIA | $1,107,635 | 1.16% | 2,120 | $98,733 | 下落 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1,098,638 | 1.15% | 3,109 | $-113,140 | 下落 ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1,050,001 | 1.10% | 3,079 | $494,172 | 下落 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $998,361 | 1.05% | 1,719 | $553,663 | 下落 ×1 | ||
| IVW | $989,666 | 1.04% | 7,196 | $263,500 | 上昇 ×2 | ||
| SCHB | $947,253 | 0.99% | 32,709 | $3,868 | 下落 ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $748,640 | 0.79% | 981 | $303,573 | 下落 ×2 | ||
| SCHG | $741,908 | 0.78% | 21,924 | $-82,238 | 下落 ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $631,229 | 0.66% | 2,119 | $312,981 | 下落 ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $594,023 | 0.62% | 5,091 | $-175,264 | 下落 ×2 | ||
| SPHB | $589,842 | 0.62% | 3,791 | $121,172 | 下落 ×2 | ||
| SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida - Common Stock | $487,345 | 0.51% | 14,657 | $43,384 | |||
| IJH | $471,481 | 0.49% | 6,114 | $48,969 | 下落 ×2 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $456,854 | 0.48% | 2,880 | ||||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $456,834 | 0.48% | 4,001 | $-506,598 | 下落 ×1 | ||
| XLF XLF | $450,163 | 0.47% | 8,397 | $34,517 | 下落 ×1 | ||
| FIDU | $449,739 | 0.47% | 4,515 | $35,654 | 下落 ×2 | ||
| BBJP | $449,676 | 0.47% | 5,971 | $245 | 下落 ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $395,533 | 0.42% | 5,388 | $3,547 | 上昇 ×2 | ||
| AGG | $392,753 | 0.41% | 3,968 | $157,185 | 上昇 ×1 | ||
| VO | $364,176 | 0.38% | 4,520 | $19,273 | 上昇 ×1 | ||
| DIVD Altrius Global Dividend ETF | $343,000 | 0.36% | 8,064 | $-172,645 | 下落 ×2 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) | $337,278 | 0.35% | 1,974 | 上昇 ×1 | |||
| BBCA | $332,592 | 0.35% | 3,346 | $-9,692 | 下落 ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $302,031 | 0.32% | 815 | $-8,031 | 下落 ×2 | ||
| IWF | $296,021 | 0.31% | 2,384 | $-138,907 | 上昇 ×1 | ||
| ZS Zscaler, Inc. - Common Stock | $287,523 | 0.30% | 2,037 | $-133,347 | 下落 ×2 | ||
| OSW OneSpaWorld Holdings Limited - Common Shares | $282,767 | 0.30% | 10,013 | $56,709 | 上昇 ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $280,816 | 0.29% | 3,933 | $-317,718 | 下落 ×2 | ||
| SOUN SoundHound AI, Inc. - Class A Common Stock | $267,845 | 0.28% | 41,398 | $-185,575 | 下落 ×1 | ||
| FVR FrontView REIT, Inc. Common Stock | $257,589 | 0.27% | 12,733 | $-2,284,055 | 下落 ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $255,098 | 0.27% | 221 | 上昇 ×1 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $245,643 | 0.26% | 1,568 | $-67,216 | 下落 ×1 | ||
| MGK | $237,797 | 0.25% | 2,705 | $11,454 | 上昇 ×1 | ||
| IJR | $228,906 | 0.24% | 1,543 | 上昇 ×1 | |||
| BRKB | $222,173 | 0.23% | 444 | $-132,914 | 下落 ×2 | ||
| XLK XLK | $213,382 | 0.22% | 1,120 | 上昇 ×1 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $211,789 | 0.22% | 4,041 | 上昇 ×1 | |||
| NRXP NRX Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $177,134 | 0.19% | 43,309 | $84,886 | |||
| TMC TMC the metals company Inc. - Common Stock | $170,998 | 0.18% | 38,600 | $-7,910 | 上昇 ×2 | ||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| SGOV | 買い増し | +66K | +$6.7M |
| AAPL | 削減 | -884 | +$1.5M |
| IVV | 買い増し | +811 | +$1.0M |
| QQQ | 削減 | -3K | -$834K |
| AMD | 削減 | -467 | +$554K |
| AMZN | 削減 | -2K | +$539K |
| SHOP | 削減 | -4K | -$507K |
| META | 削減 | -793 | -$506K |
| PANW | 削減 | -388 | +$494K |
| VTI | 削減 | -252 | +$413K |
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| VST | 2026年3月31日 | 4,918 | $793,421 | -7.4% |
| IBIT | 2026年6月30日 | 10,667 | $409,826 | |
| AVGO | 2026年6月30日 | 1,080 | $334,271 | -1.3% |
| WMT | 2026年6月30日 | 1,932 | $240,048 | -8.9% |
| VOO | 2026年3月31日 | 352 | $220,750 | 追跡終了 |
| TKO | 2026年6月30日 | 1,084 | $218,589 | -4.0% |
| EFV | 2026年6月30日 | 2,848 | $211,749 | 追跡終了 |
| IWP | 2026年3月31日 | 1,492 | $204,314 | 追跡終了 |
| COST | 2026年6月30日 | 205 | $204,268 | 0.8% |
| BBAI | 2026年3月31日 | 13,500 | $72,900 | -9.2% |