EA Series Trust (STXT)
運用会社 · XNYS · シリーズ S000080332 · SEC EDGAR で表示 ↗
$19.60
2026年8月19日現在
▲ +0.06 (+0.31%)
1日の変動
$19.26 – $20.67
52週範囲
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このページについて
STXT 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月19日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.44% | ▲ +0.76% |
| 3M | ▼ -0.38% | ▲ +0.64% |
| 6M | ▼ -3.50% | ▼ -1.42% |
| 年初来 | ▼ -2.49% | ▼ -0.16% |
| 1Y | ▼ -2.83% | ▲ +1.74% |
| 3Y | ▼ -1.23% | ▲ +13.84% |
| 5Y | — | — |
| 最大 2023年8月10日以降 | ▼ -2.24% | ▲ +12.67% |
- ボラティリティ（1年）
- 3.98%
- ボラティリティ 3年
- 5.06%
- 最大ドローダウン 3年
- -7.75%
- 2024年9月16日 → 2026年7月31日
- ベータ 3年
- 0.18
- シャープレシオ 1年*
- -0.70
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$692K
- 四半期末 3月 2026
- +$3.1M
- 過去12ヶ月
- -$9.6M
4月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 220保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CGM7 | $962K | 0.78 | 1,000,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CBZ3 | $949K | 0.77 | 1,000,000 | DBT | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69545RAE7 | $946K | 0.77 | 949,831 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3140XRJ97 | $935K | 0.76 | 929,416 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140W0SE6 | $932K | 0.76 | 942,542 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 670861AA1 | $915K | 0.75 | 1,096,725 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XQK71 | $913K | 0.74 | 961,470 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810SQ2 | $873K | 0.71 | 1,400,000 | DBT | US |
| Greensky Home Improvement Issu | 39571XAG9 | $871K | 0.71 | 860,834 | ABS-O | US |
| Sequoia Mortgage Trust | 81748UAB6 | $869K | 0.71 | 967,930 | ABS-MBS | US |
| GCAT | 36168HAD6 | $860K | 0.70 | 1,008,414 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138MTKQ9 | $858K | 0.70 | 853,798 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133CYR83 | $848K | 0.69 | 858,285 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427MZF1 | $834K | 0.68 | 813,529 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810TB4 | $824K | 0.67 | 1,500,000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418ES50 | $801K | 0.65 | 794,848 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWG72 | $791K | 0.65 | 819,720 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179XVU7 | $770K | 0.63 | 757,028 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWHA4 | $755K | 0.62 | 738,907 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EPD6 | $751K | 0.61 | 747,863 | ABS-MBS | US |
| Madison Park Funding Ltd | 55817EAY2 | $750K | 0.61 | 750,000 | ABS-CBDO | KY |
| Exeter Automobile Receivables | 30166WAF3 | $750K | 0.61 | 750,000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 31418EW30 | $737K | 0.60 | 730,488 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179XX68 | $729K | 0.59 | 723,891 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133BREB6 | $715K | 0.58 | 720,344 | ABS-MBS | US |
| Woodward Capital Management | 74938GAB2 | $694K | 0.57 | 766,918 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179XQX7 | $623K | 0.51 | 613,652 | ABS-MBS | US |
| Ellington Financial Mortgage T | 31572LAD8 | $621K | 0.51 | 885,000 | ABS-MBS | US |
| FIGRE Trust | 31684HAB6 | $621K | 0.51 | 602,624 | ABS-MBS | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544NAE7 | $600K | 0.49 | 599,071 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3140XLPS1 | $588K | 0.48 | 573,823 | ABS-MBS | US |
| Ocean Trails CLO | 67515JAU9 | $569K | 0.46 | 580,000 | ABS-CBDO | JE |
| Fannie Mae | 3140AGLE2 | $560K | 0.46 | 548,289 | ABS-MBS | US |
| Mariner Finance Issuance Trust | 56847GAD5 | $548K | 0.45 | 538,000 | ABS-O | US |
| Hertz Vehicle Financing LLC | 42806MCG2 | $521K | 0.43 | 500,000 | ABS-O | US |
| Government National Mortgage A | 36179X2M7 | $521K | 0.43 | 512,569 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac - STACR | 35564K2G3 | $511K | 0.42 | 500,000 | ABS-MBS | US |
| Marlette Funding Trust | 57108VAD4 | $509K | 0.42 | 500,000 | ABS-O | US |
| Octane Receivables Trust | 67579FAD8 | $509K | 0.42 | 500,000 | ABS-O | US |
| SG Capital Partners | 784212AD4 | $509K | 0.41 | 744,000 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 670857AC5 | $505K | 0.41 | 595,736 | ABS-MBS | US |
| Dryden Senior Loan Fund | 26251LAJ3 | $502K | 0.41 | 500,000 | ABS-CBDO | KY |
| Marlette Funding Trust | 570920AD0 | $501K | 0.41 | 500,000 | ABS-O | US |
| Research-Driven Pagaya Motor A | 76089TAB6 | $501K | 0.41 | 500,000 | ABS-O | US |
| Arivo Acceptance Auto Loan Rec | 039962AD7 | $500K | 0.41 | 500,000 | ABS-O | US |
| First Help Financial LLC | 30336NAJ0 | $492K | 0.40 | 500,000 | ABS-O | US |
| First Help Financial LLC | 30339EAE8 | $474K | 0.39 | 500,000 | ABS-O | US |
| Western Alliance Bank | 95763PNE7 | $445K | 0.36 | 411,560 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179XX50 | $378K | 0.31 | 379,671 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140AXYF8 | $377K | 0.31 | 367,847 | ABS-MBS | US |
配当金 35件の支払い
4.71%
TTM利回り
$0.92
TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年7月30日 | $0.0620 |
| 2026年6月29日 | $0.0740 |
| 2026年5月28日 | $0.0650 |
| 2026年4月29日 | $0.0720 |
| 2026年3月30日 | $0.0750 |
| 2026年2月26日 | $0.0750 |
| 2026年1月29日 | $0.0470 |
| 2025年12月30日 | $0.1190 |
| 2025年11月26日 | $0.0660 |
| 2025年10月30日 | $0.0820 |
| 2025年9月29日 | $0.0740 |
| 2025年8月28日 | $0.1120 |
| 2025年7月30日 | $0.0600 |
| 2025年6月27日 | $0.0850 |
| 2025年5月29日 | $0.0780 |
| 2025年4月29日 | $0.0910 |
| 2025年3月28日 | $0.0840 |
| 2025年2月27日 | $0.0730 |
| 2025年1月30日 | $0.0670 |
| 2024年12月30日 | $0.1120 |
| 2024年11月27日 | $0.0720 |
| 2024年10月30日 | $0.0840 |
| 2024年9月27日 | $0.0940 |
| 2024年8月29日 | $0.0760 |
| 2024年7月30日 | $0.0920 |
| 2024年6月27日 | $0.0780 |
| 2024年5月30日 | $0.0980 |
| 2024年4月26日 | $0.0840 |
| 2024年3月26日 | $0.0780 |
| 2024年2月27日 | $0.0840 |
| 2024年1月29日 | $0.0690 |
| 2023年12月20日 | $0.1010 |
| 2023年11月28日 | $0.0840 |
| 2023年10月27日 | $0.0880 |
| 2023年9月27日 | $0.1010 |
機関投資家（13F） 24 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| McIlrath & Eck, LLC | $71,503,762 | 68.14% | 3,590,574 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| OxenFree Capital LLC | $16,550,378 | 15.77% | 846,242 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $2,875,148 | 2.74% | 146,504 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ethos Financial Group, LLC | $2,520,420 | 2.40% | 129,485 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,364,138 | 2.25% | 120,465 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $2,306,402 | 2.20% | 117,523 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $1,866,456 | 1.78% | 95,106 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Integrated Advisors Network LLC | $1,085,317 | 1.03% | 55,302 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $673,041 | 0.64% | 34,295 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $436,326 | 0.42% | 22,233 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $393,632 | 0.38% | 19,569 | 株式数 | 2025年3月31日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $366,648 | 0.35% | 18,788 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $349,327 | 0.33% | 17,800 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Trilogy Capital Inc. | $302,187 | 0.29% | 15,398 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Balance Wealth Partners LLC | $279,273 | 0.27% | 14,230 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TCP Asset Management, LLC | $216,092 | 0.21% | 11,011 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GWN SECURITIES INC. | $205,881 | 0.20% | 10,491 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $191,118 | 0.18% | 9,597 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $114,893 | 0.11% | 5,853 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $113,099 | 0.11% | 5,763 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $108,351 | 0.10% | 5,521 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $67,628 | 0.06% | 3,446 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $41,197 | 0.04% | 2,099 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $373 | 0.00% | 19,010 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
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| ファンド | AUM |
|---|---|
| IBIG iShares Trust | $123.0M |
| XSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $123.9M |
| SFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.0M |
| YSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.5M |
| LFGY Tidal Trust II | $125.2M |
| QCAP First Trust Exchange-Traded Fun… | $122.3M |
| RZG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $121.8M |
| FLCC Federated Hermes ETF Trust | $121.2M |
| GTOS Invesco Actively Managed Exchan… | $121.2M |
| DECT AIM ETF Products Trust | $121.1M |