Balance Wealth Partners LLC
CIK 2065247 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $376.0M
- ポジション
- 165
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #4,521 位 · 47.9% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +16.7% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 48.51%
- 上位25銘柄のウェイト
- 69.36%
- 1%超のポジション
- 22
- 実効ポジション数
- 28.9
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 5.39% 推定買付額 $36,081,482 · 推定売付額 $18,830,371
保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 77.8% はまだ保有
- 新規ポジション
- 30
- 増加
- 75
- 減少
- 57
- クローズ
- 14
このページについて
セクター別内訳
Technology
3.0%
Financials
2.2%
Health Care
1.8%
Communication Services
1.1%
Retail
0.7%
Consumer Discretionary
0.7%
Industrials
0.6%
Real Estate
0.2%
Communications
0.2%
Utilities
0.2%
Financial Services
0.2%
Materials
0.1%
Energy
0.1%
その他/マッピングなし
88.9%
ポートフォリオ全体 165 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $38,821,357 | 10.32% | 52,718 | $9,977,451 | 上昇 ×2 | ||
| VOO | $33,759,590 | 8.98% | 49,154 | $9,635,073 | 上昇 ×2 | ||
| JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | $22,040,432 | 5.86% | 274,373 | $2,763,262 | 上昇 ×1 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $16,037,448 | 4.27% | 206,733 | $1,328,648 | 上昇 ×5 | ||
| XLV XLV | $14,202,319 | 3.78% | 89,514 | $652,947 | 下落 ×3 | ||
| GRNY | $13,873,445 | 3.69% | 501,752 | $1,922,450 | 上昇 ×1 | ||
| VBR | $12,328,697 | 3.28% | 50,737 | $1,670,266 | 上昇 ×2 | ||
| SCHX | $11,365,000 | 3.02% | 386,171 | $1,564,005 | 上昇 ×1 | ||
| IJJ | $10,736,536 | 2.86% | 72,677 | $-86,925 | 下落 ×3 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $9,243,199 | 2.46% | 30,509 | $4,484,831 | 上昇 ×1 | ||
| XLK XLK | $8,720,096 | 2.32% | 45,770 | $3,552,420 | 上昇 ×2 | ||
| BINV | $8,126,808 | 2.16% | 193,680 | $629,883 | 上昇 ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $7,802,525 | 2.08% | 98,729 | $571,014 | 上昇 ×2 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $6,849,181 | 1.82% | 104,392 | $1,260,736 | 下落 ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $6,515,278 | 1.73% | 122,537 | $84,843 | 上昇 ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $4,973,663 | 1.32% | 60,185 | $200,674 | 上昇 ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $4,647,248 | 1.24% | 100,699 | $510,712 | 上昇 ×3 | ||
| IAGG | $4,276,541 | 1.14% | 84,517 | $106,602 | 上昇 ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $4,202,941 | 1.12% | 71,261 | $-12,840 | 上昇 ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $4,197,456 | 1.12% | 25,646 | $505,303 | 下落 ×3 | ||
| BFRZ | $4,121,200 | 1.10% | 152,468 | $147,219 | 上昇 ×1 | ||
| AVDE | $3,747,865 | 1.00% | 42,016 | $574,343 | 上昇 ×4 | ||
| BIV | $3,494,682 | 0.93% | 45,563 | $-227,478 | 下落 ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3,402,823 | 0.91% | 11,760 | $646,222 | 上昇 ×2 | ||
| BIL | $3,292,442 | 0.88% | 35,928 | $443,079 | 上昇 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3,217,363 | 0.86% | 8,625 | $141,501 | 上昇 ×5 | ||
| IVLU | $3,201,453 | 0.85% | 76,553 | $164,274 | 上昇 ×3 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $3,137,614 | 0.83% | 30,671 | $782,380 | 上昇 ×3 | ||
| PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | $2,998,591 | 0.80% | 60,122 | $108,270 | 上昇 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2,665,999 | 0.71% | 8,145 | $515,240 | 上昇 ×5 | ||
| AVMC | $2,577,646 | 0.69% | 32,120 | $1,168,285 | 上昇 ×1 | ||
| SPY SPY | $2,539,500 | 0.68% | 3,401 | $371,825 | 上昇 ×5 | ||
| JMUB | $2,525,544 | 0.67% | 49,858 | $186,633 | 上昇 ×5 | ||
| BITB | $2,412,700 | 0.64% | 75,728 | $-171,028 | 上昇 ×4 | ||
| TAXX | $2,402,900 | 0.64% | 47,357 | $-248,777 | 下落 ×1 | ||
| XLG | $2,372,646 | 0.63% | 38,750 | $232,999 | 下落 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2,314,348 | 0.62% | 6,550 | $601,170 | 上昇 ×5 | ||
| IXN | $2,300,680 | 0.61% | 15,924 | $708,772 | 上昇 ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2,224,328 | 0.59% | 9,333 | $470,815 | 上昇 ×2 | ||
| POW | $2,156,855 | 0.57% | 69,598 | 上昇 ×1 | |||
| IYW | $2,146,084 | 0.57% | 8,508 | $609,400 | 上昇 ×1 | ||
| SFLR | $2,059,972 | 0.55% | 53,395 | $291,533 | 上昇 ×1 | ||
| JAAA | $1,788,408 | 0.48% | 35,421 | $303,144 | 上昇 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1,781,422 | 0.47% | 8,903 | $612,829 | 上昇 ×2 | ||
| IWB | $1,744,967 | 0.46% | 4,261 | $224,869 | 下落 ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $1,713,369 | 0.46% | 4,308 | $-36,501 | 上昇 ×4 | ||
| QUAL | $1,679,114 | 0.45% | 7,652 | $144,264 | 下落 ×5 | ||
| MLN | $1,619,096 | 0.43% | 91,063 | $324,190 | 上昇 ×5 | ||
| ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock | $1,614,221 | 0.43% | 10,070 | $-21,758 | 上昇 ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1,597,549 | 0.42% | 3,798 | $425,131 | 上昇 ×2 | ||
| DYNF | $1,386,017 | 0.37% | 20,380 | $260,205 | 上昇 ×1 | ||
| STIP | $1,369,589 | 0.36% | 13,406 | $334,637 | 上昇 ×1 | ||
| DFAU | $1,294,372 | 0.34% | 25,041 | $-305,802 | 下落 ×5 | ||
| SPAB | $1,291,816 | 0.34% | 50,620 | $-89,691 | 下落 ×5 | ||
| BUFB | $1,272,504 | 0.34% | 32,371 | $78,047 | 下落 ×4 | ||
| MOAT | $1,266,078 | 0.34% | 12,179 | $11,237 | 下落 ×1 | ||
| IVW | $1,250,447 | 0.33% | 9,092 | $288,305 | 上昇 ×2 | ||
| SLYV | $1,197,507 | 0.32% | 10,975 | $150,487 | 下落 ×3 | ||
| EFG | $1,164,805 | 0.31% | 9,362 | $74,967 | 下落 ×5 | ||
| SPMD | $1,137,159 | 0.30% | 16,832 | $396,816 | 上昇 ×1 | ||
| SNPE | $1,095,537 | 0.29% | 15,910 | $44,010 | 下落 ×1 | ||
| MUB | $1,081,889 | 0.29% | 10,053 | $87,014 | 上昇 ×1 | ||
| STRV Strive 500 ETF | $1,009,006 | 0.27% | 20,890 | $163,034 | 上昇 ×1 | ||
| VEA | $986,096 | 0.26% | 13,840 | $-45,625 | 下落 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $960,018 | 0.26% | 2,687 | $289,422 | 上昇 ×2 | ||
| VGT | $949,927 | 0.25% | 7,948 | $256,493 | 上昇 ×3 | ||
| IJR | $847,878 | 0.23% | 5,717 | $162,267 | 上昇 ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $775,031 | 0.21% | 2,315 | $236,324 | 上昇 ×3 | ||
| IVV | $773,066 | 0.21% | 1,032 | $97,094 | 下落 ×2 | ||
| FTEC | $770,343 | 0.20% | 2,697 | $192,213 | 下落 ×2 | ||
| BRKB | $766,386 | 0.20% | 1,532 | $51,398 | 上昇 ×2 | ||
| IEV | $763,510 | 0.20% | 10,481 | $14,142 | 下落 ×1 | ||
| TXXI | $745,169 | 0.20% | 14,654 | $1,798 | 下落 ×1 | ||
| CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock | $742,601 | 0.20% | 18,404 | $154,332 | 上昇 ×3 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $716,367 | 0.19% | 7,579 | $-39,719 | 下落 ×5 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $709,699 | 0.19% | 6,042 | $279,930 | 上昇 ×2 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $701,777 | 0.19% | 7,811 | $196,827 | 下落 ×1 | ||
| PNTG The Pennant Group, Inc. - Common Stock | $668,278 | 0.18% | 18,086 | $175,081 | 上昇 ×3 | ||
| BOXX | $645,652 | 0.17% | 5,514 | $280,186 | 上昇 ×1 | ||
| JCPB | $626,504 | 0.17% | 13,347 | $-10,841 | 下落 ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $607,845 | 0.16% | 2,393 | $66,200 | 上昇 ×3 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $584,436 | 0.16% | 7,210 | $66,589 | 下落 ×2 | ||
| EFV | $575,277 | 0.15% | 7,515 | $16,533 | |||
| VTEB | $572,210 | 0.15% | 11,313 | $-235,704 | 下落 ×1 | ||
| AVUV | $565,318 | 0.15% | 4,531 | $-92,195 | 下落 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $564,588 | 0.15% | 4,985 | $27,549 | 上昇 ×2 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $553,350 | 0.15% | 1,653 | 上昇 ×1 | |||
| AJAN | $529,675 | 0.14% | 18,665 | $-938 | 下落 ×1 | ||
| SKYY First Trust Cloud Computing ETF | $522,728 | 0.14% | 3,885 | $80,830 | 下落 ×1 | ||
| FDN | $519,246 | 0.14% | 1,961 | $45,176 | 下落 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $518,169 | 0.14% | 920 | $94,416 | 上昇 ×1 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $506,440 | 0.13% | 3,193 | $28,249 | 上昇 ×2 | ||
| AGGH | $467,940 | 0.12% | 23,200 | $-7,893 | 下落 ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $466,737 | 0.12% | 1,236 | $163,201 | 上昇 ×2 | ||
| OEF | $464,262 | 0.12% | 1,269 | $32,681 | 下落 ×5 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $464,198 | 0.12% | 972 | $220,198 | 上昇 ×2 | ||
| MUNI | $463,668 | 0.12% | 8,815 | $60,035 | 上昇 ×5 | ||
| DFCF | $452,335 | 0.12% | 10,716 | ||||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $449,779 | 0.12% | 4,789 | $-264 | 下落 ×2 | ||
| CDNA CareDx, Inc. - Common Stock | $443,175 | 0.12% | 15,550 | ||||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| VPLS | $16,037,448 | 4.27% | 5倍増 |
| IUSB | $4,647,248 | 1.24% | 3倍増 |
| AVDE | $3,747,865 | 1.00% | 4倍増 |
| BIL | $3,292,442 | 0.88% | 3倍増 |
| MSFT | $3,217,363 | 0.86% | 5倍増 |
| IVLU | $3,201,453 | 0.85% | 3倍増 |
| EMXC | $3,137,614 | 0.83% | 3倍増 |
| JPM | $2,665,999 | 0.71% | 5倍増 |
| SPY | $2,539,500 | 0.68% | 5倍増 |
| JMUB | $2,525,544 | 0.67% | 5倍増 |
| BITB | $2,412,700 | 0.64% | 4倍増 |
| GOOG | $2,314,348 | 0.62% | 5倍増 |
| IXN | $2,300,680 | 0.61% | 3倍増 |
| ISRG | $1,713,369 | 0.46% | 4倍増 |
| MLN | $1,619,096 | 0.43% | 5倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| POW | $2,156,855 | 69,598 | 0.57% |
| QTEC | $553,350 | 1,653 | 0.15% |
| DFCF | $452,335 | 10,716 | 0.12% |
| CDNA | $443,175 | 15,550 | 0.12% |
| 発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) | $365,656 | 2,140 | 0.10% |
| XLY | $361,574 | 3,083 | 0.10% |
| LRCX | $346,140 | 799 | 0.09% |
| IBIT | $337,586 | 10,141 | 0.09% |
| AMAT | $326,787 | 452 | 0.09% |
| BITW | $326,096 | 8,677 | 0.09% |
| GEV | $298,859 | 254 | 0.08% |
| ASML | $278,484 | 140 | 0.07% |
| ADI | $274,838 | 692 | 0.07% |
| CAKE | $259,858 | 3,267 | 0.07% |
| TMO | $259,345 | 517 | 0.07% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | 買い増し | +3K | +$10.0M |
| VOO | 買い増し | +9K | +$9.6M |
| QQQM | 買い増し | +10K | +$4.5M |
| XLK | 買い増し | +7K | +$3.6M |
| JPEF | 買い増し | +6K | +$2.8M |
| GRNY | 買い増し | +1K | +$1.9M |
| VBR | 買い増し | +2K | +$1.7M |
| SCHX | 買い増し | +4K | +$1.6M |
| VPLS | 買い増し | +17K | +$1.3M |
| AIQ | 削減 | -15K | +$1.3M |
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| DFCF | 2026年3月31日 | 58,851 | $2,504,681 | 追跡終了 |
| AVMC | 2025年9月30日 | 32,543 | $2,154,022 | 追跡終了 |
| ZAP | 2026年6月30日 | 66,008 | $2,122,820 | |
| OSEA | 2025年6月30日 | 70,166 | $1,861,856 | 追跡終了 |
| DUHP | 2026年6月30日 | 45,620 | $1,676,997 | 追跡終了 |
| CUSD | 2026年3月31日 | 83,861 | $1,593,786 | 追跡終了 |
| BINC | 2025年6月30日 | 28,389 | $1,487,016 | 追跡終了 |
| VCIT | 2026年6月30日 | 17,223 | $1,425,283 | |
| GRPM | 2025年6月30日 | 12,740 | $1,333,860 | 追跡終了 |
| FESM | 2026年3月31日 | 27,965 | $1,056,502 | 追跡終了 |
| DFIC | 2026年3月31日 | 27,125 | $934,744 | 追跡終了 |
| DFGP | 2025年6月30日 | 16,835 | $899,474 | |
| NFLT | 2025年6月30日 | 39,085 | $882,148 | 追跡終了 |
| DGCB | 2025年6月30日 | 14,636 | $778,203 | |
| IVE | 2025年6月30日 | 3,768 | $718,094 | 追跡終了 |
| TLT | 2025年6月30日 | 5,446 | $495,734 | |
| JMEE | 2025年6月30日 | 8,425 | $471,607 | 追跡終了 |
| AVIG | 2026年3月31日 | 10,368 | $434,653 | 追跡終了 |
| VGLT | 2025年6月30日 | 7,316 | $421,507 | |
| IXC | 2025年6月30日 | 8,921 | $375,319 | 追跡終了 |
| VUG | 2025年12月31日 | 770 | $369,300 | 追跡終了 |
| GLDM | 2026年6月30日 | 3,904 | $361,862 | 追跡終了 |
| SHM | 2025年6月30日 | 7,425 | $353,429 | 追跡終了 |
| THRO | 2025年6月30日 | 10,676 | $338,332 | 追跡終了 |
| AVXC | 2026年3月31日 | 4,875 | $310,856 | |
| AVUS | 2025年6月30日 | 3,262 | $301,305 | 追跡終了 |
| NOW | 2025年12月31日 | 321 | $295,656 | -15.4% |
| IBIT | 2026年3月31日 | 5,768 | $286,387 | |
| IYC | 2026年6月30日 | 2,910 | $282,037 | 追跡終了 |
| KR | 2026年6月30日 | 3,838 | $277,762 | 0.5% |
| BKLC | 2025年12月31日 | 2,108 | $270,600 | 追跡終了 |
| DFSV | 2025年6月30日 | 9,444 | $265,855 | 追跡終了 |
| IAU | 2025年12月31日 | 3,610 | $262,700 | 追跡終了 |
| VTI | 2025年12月31日 | 770 | $252,812 | 追跡終了 |
| CMG | 2025年12月31日 | 6,405 | $250,997 | -7.4% |
| IBM | 2026年3月31日 | 797 | $236,008 | -2.6% |
| VIG | 2026年6月30日 | 1,080 | $232,265 | 追跡終了 |
| EMB | 2025年6月30日 | 2,523 | $228,529 | |
| DFEM | 2025年6月30日 | 8,573 | $226,834 | 追跡終了 |
| V | 2025年9月30日 | 625 | $221,736 | 7.7% |
| XC | 2026年6月30日 | 7,098 | $221,458 | 追跡終了 |
| MA | 2026年6月30日 | 440 | $220,280 | 12.3% |
| ORCL | 2025年12月31日 | 775 | $218,005 | -26.9% |
| BND | 2025年12月31日 | 2,907 | $216,186 | |
| PG | 2026年6月30日 | 1,438 | $207,718 | -1.6% |
| FANG | 2026年6月30日 | 1,049 | $207,625 | 22.4% |
| STXG | 2026年3月31日 | 4,004 | $203,735 | 20.1% |
| FBTC | 2026年6月30日 | 3,449 | $203,643 | 追跡終了 |
| KMI | 2026年6月30日 | 6,071 | $203,573 | 0.5% |
| STXI | 2026年3月31日 | 6,468 | $201,667 | 追跡終了 |
| RTX | 2026年6月30日 | 1,040 | $200,772 | 14.5% |
| CDNA | 2025年6月30日 | 10,666 | $189,322 | 141.8% |
| TMCI | 2025年6月30日 | 15,964 | $133,938 | -25.3% |
| TMCI | 2026年3月31日 | 15,203 | $37,247 | 227.6% |
| ASPN | 2026年3月31日 | 10,297 | $29,141 | 57.9% |
| MSPRW | 2025年6月30日 | 65,675 | $204 | 追跡終了 |