EA Series Trust (STXT)
運用会社 · XNYS · シリーズ S000080332 · SEC EDGAR で表示 ↗
$19.60
2026年8月19日現在
▲ +0.06 (+0.31%)
1日の変動
$19.26 – $20.67
52週範囲
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STXT 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月19日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.44% | ▲ +0.76% |
| 3M | ▼ -0.38% | ▲ +0.64% |
| 6M | ▼ -3.50% | ▼ -1.42% |
| 年初来 | ▼ -2.49% | ▼ -0.16% |
| 1Y | ▼ -2.83% | ▲ +1.74% |
| 3Y | ▼ -1.23% | ▲ +13.84% |
| 5Y | — | — |
| 最大 2023年8月10日以降 | ▼ -2.24% | ▲ +12.67% |
- ボラティリティ（1年）
- 3.98%
- ボラティリティ 3年
- 5.06%
- 最大ドローダウン 3年
- -7.75%
- 2024年9月16日 → 2026年7月31日
- ベータ 3年
- 0.18
- シャープレシオ 1年*
- -0.70
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$692K
- 四半期末 3月 2026
- +$3.1M
- 過去12ヶ月
- -$9.6M
4月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 220保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JP Morgan Mortgage Trust | 46592EAC0 | $350K | 0.29 | 415,989 | ABS-MBS | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PER3 | $312K | 0.25 | 315,000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DPFA1 | $307K | 0.25 | 306,012 | ABS-MBS | US |
| Marlette Funding Trust | 57109LAD5 | $305K | 0.25 | 300,000 | ABS-O | US |
| MFRA Trust | 55283WAC5 | $289K | 0.24 | 320,839 | ABS-MBS | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKC2 | $281K | 0.23 | 325,000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BW4 | $278K | 0.23 | 270,000 | DBT | US |
| SG Capital Partners | 81882JAA9 | $275K | 0.22 | 294,033 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179YAT1 | $270K | 0.22 | 265,165 | ABS-MBS | US |
| American Heritage Auto Receiva | 026944AG3 | $253K | 0.21 | 250,000 | ABS-O | US |
| Republic Finance Issuance Trus | 76041RAC5 | $252K | 0.21 | 250,000 | ABS-O | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDJ1 | $249K | 0.20 | 245,000 | DBT | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAZ7 | $249K | 0.20 | 250,000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38148YAA6 | $249K | 0.20 | 285,000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DL1 | $247K | 0.20 | 240,000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816DW6 | $247K | 0.20 | 245,000 | DBT | US |
| UBS GROUP AG | 902613BH0 | $246K | 0.20 | 240,000 | DBT | CH |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3F8 | $246K | 0.20 | 240,000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFB6 | $246K | 0.20 | 240,000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EVB3 | $242K | 0.20 | 232,793 | ABS-MBS | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VCV4 | $190K | 0.15 | 205,000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RFW7 | $188K | 0.15 | 195,000 | DBT | US |
| MERITAGE HOMES CORP | 59001ABG6 | $145K | 0.12 | 145,000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 36179YFF6 | $137K | 0.11 | 152,845 | ABS-MBS | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | 59562VAM9 | $128K | 0.10 | 120,000 | DBT | US |
| TYSON FOODS INC | 902494AZ6 | $128K | 0.10 | 130,000 | DBT | US |
| BUNGE LTD FINANCE CORP | 120568BC3 | $128K | 0.10 | 140,000 | DBT | US |
| JM SMUCKER CO | 832696AX6 | $127K | 0.10 | 120,000 | DBT | US |
| JBS NV/USA FOODS/FOOD CO | 47214BAC2 | $127K | 0.10 | 115,000 | DBT | NL |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | 780153BV3 | $126K | 0.10 | 125,000 | DBT | LR |
| MARS INC | 571676BA2 | $126K | 0.10 | 125,000 | DBT | US |
| AIRCASTLE / IRELAND DAC | 00929JAB2 | $126K | 0.10 | 125,000 | DBT | BM |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 74432QCK9 | $126K | 0.10 | 125,000 | DBT | US |
| MACQUARIE AIRFINANCE HLD | 55609NAD0 | $126K | 0.10 | 120,000 | DBT | GB |
| COMCAST CORP | 20030NAK7 | $126K | 0.10 | 115,000 | DBT | US |
| BIO-RAD LABS | 090572AQ1 | $125K | 0.10 | 135,000 | DBT | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776743AL0 | $125K | 0.10 | 145,000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY FLORIDA LLC | 341099CL1 | $125K | 0.10 | 115,000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ADC6 | $125K | 0.10 | 120,000 | DBT | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS | 98956PAV4 | $125K | 0.10 | 140,000 | DBT | US |
| VIRGINIA ELEC & POWER CO | 927804GT5 | $125K | 0.10 | 125,000 | DBT | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAF1 | $125K | 0.10 | 130,000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAV2 | $124K | 0.10 | 125,000 | DBT | US |
| ASHTEAD CAPITAL INC | 045054AR4 | $124K | 0.10 | 120,000 | DBT | US |
| KROGER CO | 501044DV0 | $123K | 0.10 | 125,000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 92840VAS1 | $123K | 0.10 | 120,000 | DBT | US |
| IBM INTERNAT CAPITAL | 449276AE4 | $123K | 0.10 | 125,000 | DBT | SG |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XCD0 | $123K | 0.10 | 120,000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VBC4 | $123K | 0.10 | 125,000 | DBT | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 00846UAR2 | $123K | 0.10 | 125,000 | DBT | US |
配当金 35件の支払い
4.71%
TTM利回り
$0.92
TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年7月30日 | $0.0620 |
| 2026年6月29日 | $0.0740 |
| 2026年5月28日 | $0.0650 |
| 2026年4月29日 | $0.0720 |
| 2026年3月30日 | $0.0750 |
| 2026年2月26日 | $0.0750 |
| 2026年1月29日 | $0.0470 |
| 2025年12月30日 | $0.1190 |
| 2025年11月26日 | $0.0660 |
| 2025年10月30日 | $0.0820 |
| 2025年9月29日 | $0.0740 |
| 2025年8月28日 | $0.1120 |
| 2025年7月30日 | $0.0600 |
| 2025年6月27日 | $0.0850 |
| 2025年5月29日 | $0.0780 |
| 2025年4月29日 | $0.0910 |
| 2025年3月28日 | $0.0840 |
| 2025年2月27日 | $0.0730 |
| 2025年1月30日 | $0.0670 |
| 2024年12月30日 | $0.1120 |
| 2024年11月27日 | $0.0720 |
| 2024年10月30日 | $0.0840 |
| 2024年9月27日 | $0.0940 |
| 2024年8月29日 | $0.0760 |
| 2024年7月30日 | $0.0920 |
| 2024年6月27日 | $0.0780 |
| 2024年5月30日 | $0.0980 |
| 2024年4月26日 | $0.0840 |
| 2024年3月26日 | $0.0780 |
| 2024年2月27日 | $0.0840 |
| 2024年1月29日 | $0.0690 |
| 2023年12月20日 | $0.1010 |
| 2023年11月28日 | $0.0840 |
| 2023年10月27日 | $0.0880 |
| 2023年9月27日 | $0.1010 |
機関投資家（13F） 24 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| McIlrath & Eck, LLC | $71,503,762 | 68.14% | 3,590,574 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| OxenFree Capital LLC | $16,550,378 | 15.77% | 846,242 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $2,875,148 | 2.74% | 146,504 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ethos Financial Group, LLC | $2,520,420 | 2.40% | 129,485 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,364,138 | 2.25% | 120,465 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $2,306,402 | 2.20% | 117,523 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $1,866,456 | 1.78% | 95,106 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Integrated Advisors Network LLC | $1,085,317 | 1.03% | 55,302 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $673,041 | 0.64% | 34,295 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $436,326 | 0.42% | 22,233 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $393,632 | 0.38% | 19,569 | 株式数 | 2025年3月31日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $366,648 | 0.35% | 18,788 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $349,327 | 0.33% | 17,800 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Trilogy Capital Inc. | $302,187 | 0.29% | 15,398 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Balance Wealth Partners LLC | $279,273 | 0.27% | 14,230 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TCP Asset Management, LLC | $216,092 | 0.21% | 11,011 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GWN SECURITIES INC. | $205,881 | 0.20% | 10,491 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $191,118 | 0.18% | 9,597 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $114,893 | 0.11% | 5,853 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $113,099 | 0.11% | 5,763 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $108,351 | 0.10% | 5,521 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $67,628 | 0.06% | 3,446 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $41,197 | 0.04% | 2,099 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $373 | 0.00% | 19,010 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
この発行元からの他のファンド
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| ファンド | AUM |
|---|---|
| IBIG iShares Trust | $123.0M |
| XSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $123.9M |
| SFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.0M |
| YSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.5M |
| LFGY Tidal Trust II | $125.2M |
| QCAP First Trust Exchange-Traded Fun… | $122.3M |
| RZG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $121.8M |
| FLCC Federated Hermes ETF Trust | $121.2M |
| GTOS Invesco Actively Managed Exchan… | $121.2M |
| DECT AIM ETF Products Trust | $121.1M |