EA Series Trust (STXT)
運用会社 · XNYS · シリーズ S000080332 · SEC EDGAR で表示 ↗
$19.60
2026年8月19日現在
▲ +0.06 (+0.31%)
1日の変動
$19.26 – $20.67
52週範囲
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STXT 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月19日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.44% | ▲ +0.76% |
| 3M | ▼ -0.38% | ▲ +0.64% |
| 6M | ▼ -3.50% | ▼ -1.42% |
| 年初来 | ▼ -2.49% | ▼ -0.16% |
| 1Y | ▼ -2.83% | ▲ +1.74% |
| 3Y | ▼ -1.23% | ▲ +13.84% |
| 5Y | — | — |
| 最大 2023年8月10日以降 | ▼ -2.24% | ▲ +12.67% |
- ボラティリティ（1年）
- 3.98%
- ボラティリティ 3年
- 5.06%
- 最大ドローダウン 3年
- -7.75%
- 2024年9月16日 → 2026年7月31日
- ベータ 3年
- 0.18
- シャープレシオ 1年*
- -0.70
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$692K
- 四半期末 3月 2026
- +$3.1M
- 過去12ヶ月
- -$9.6M
4月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 220保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMGEN INC | 031162DR8 | $123K | 0.10 | 120,000 | DBT | US |
| ARROW ELECTRONICS INC | 04273WAE1 | $123K | 0.10 | 120,000 | DBT | US |
| VMWARE LLC | 928563AL9 | $123K | 0.10 | 140,000 | DBT | US |
| CDW LLC/CDW FINANCE | 12513GBL2 | $123K | 0.10 | 125,000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XBE4 | $123K | 0.10 | 145,000 | DBT | US |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MAX3 | $123K | 0.10 | 135,000 | DBT | IE |
| MSCI INC | 55354GAR1 | $123K | 0.10 | 125,000 | DBT | US |
| GE HEALTHCARE TECH INC | 36266GAC1 | $122K | 0.10 | 120,000 | DBT | US |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813CS6 | $122K | 0.10 | 145,000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172DJ5 | $122K | 0.10 | 120,000 | DBT | US |
| CRH AMERICA FINANCE INC | 12636YAE2 | $122K | 0.10 | 120,000 | DBT | US |
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | 05401ABC4 | $122K | 0.10 | 125,000 | DBT | KY |
| ROYALTY PHARMA PLC | 78081BAL7 | $121K | 0.10 | 160,000 | DBT | GB |
| CAMPBELLS COMPANY/THE | 134429BP3 | $121K | 0.10 | 125,000 | DBT | US |
| HCA INC | 404121AK1 | $121K | 0.10 | 120,000 | DBT | US |
| GATX CORP | 361448BS1 | $121K | 0.10 | 120,000 | DBT | US |
| DELL INT LLC / EMC CORP | 24703DBQ3 | $121K | 0.10 | 125,000 | DBT | US |
| Theorem Funding Trust | 88339FAB9 | $106K | 0.09 | 106,151 | ABS-O | US |
| GGAM FINANCE LTD | 36170JAD8 | $102K | 0.08 | 100,000 | DBT | KY |
| GoodLeap Sustainable Home Impr | 38237JAA1 | $100K | 0.08 | 117,320 | ABS-O | US |
| BORGWARNER INC | 099724AQ9 | $96K | 0.08 | 95,000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VBV1 | $95K | 0.08 | 95,000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680BL6 | $94K | 0.08 | 90,000 | DBT | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103HAL1 | $94K | 0.08 | 95,000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456BBA8 | $94K | 0.08 | 95,000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | 958667AE7 | $94K | 0.08 | 90,000 | DBT | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PBP2 | $94K | 0.08 | 95,000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XEP7 | $94K | 0.08 | 90,000 | DBT | US |
| RADIAN GROUP INC | 750236AY7 | $93K | 0.08 | 90,000 | DBT | US |
| CHENIERE CORP CHRISTI HD | 16412XAL9 | $93K | 0.08 | 110,000 | DBT | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887CD2 | $93K | 0.08 | 100,000 | DBT | US |
| BROWN-FORMAN CORP | 115637AT7 | $93K | 0.08 | 105,000 | DBT | US |
| BURLINGTN NORTH SANTA FE | 12189LBB6 | $93K | 0.08 | 115,000 | DBT | US |
| MOSAIC CO | 61945CAE3 | $93K | 0.08 | 100,000 | DBT | US |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS | 16411QAS0 | $93K | 0.08 | 90,000 | DBT | US |
| ENACT HOLDINGS INC | 29249EAA7 | $93K | 0.08 | 90,000 | DBT | US |
| FISERV INC | 337738BQ0 | $92K | 0.08 | 95,000 | DBT | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807CM2 | $92K | 0.08 | 100,000 | DBT | US |
| NMI HOLDINGS | 629209AC1 | $92K | 0.08 | 90,000 | DBT | US |
| PLAINS ALL AMER PIPELINE | 72650RBP6 | $92K | 0.08 | 90,000 | DBT | US |
| CSX CORP | 126408GK3 | $92K | 0.08 | 85,000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 969457CP3 | $92K | 0.08 | 90,000 | DBT | US |
| AMPHENOL CORP | 032095AQ4 | $92K | 0.08 | 90,000 | DBT | US |
| KRAFT HEINZ FOODS CO | 50076QAR7 | $92K | 0.08 | 85,000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612GAF8 | $92K | 0.07 | 85,000 | DBT | US |
| CONTINENTAL RESOURCES | 212015AT8 | $92K | 0.07 | 90,000 | DBT | US |
| LOWE'S COS INC | 548661EE3 | $92K | 0.07 | 130,000 | DBT | US |
| NUTRIEN LTD | 67077MAN8 | $92K | 0.07 | 100,000 | DBT | CA |
| RTX CORP | 75513ECW9 | $92K | 0.07 | 85,000 | DBT | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671DBJ3 | $91K | 0.07 | 90,000 | DBT | US |
配当金 35件の支払い
4.71%
TTM利回り
$0.92
TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年7月30日 | $0.0620 |
| 2026年6月29日 | $0.0740 |
| 2026年5月28日 | $0.0650 |
| 2026年4月29日 | $0.0720 |
| 2026年3月30日 | $0.0750 |
| 2026年2月26日 | $0.0750 |
| 2026年1月29日 | $0.0470 |
| 2025年12月30日 | $0.1190 |
| 2025年11月26日 | $0.0660 |
| 2025年10月30日 | $0.0820 |
| 2025年9月29日 | $0.0740 |
| 2025年8月28日 | $0.1120 |
| 2025年7月30日 | $0.0600 |
| 2025年6月27日 | $0.0850 |
| 2025年5月29日 | $0.0780 |
| 2025年4月29日 | $0.0910 |
| 2025年3月28日 | $0.0840 |
| 2025年2月27日 | $0.0730 |
| 2025年1月30日 | $0.0670 |
| 2024年12月30日 | $0.1120 |
| 2024年11月27日 | $0.0720 |
| 2024年10月30日 | $0.0840 |
| 2024年9月27日 | $0.0940 |
| 2024年8月29日 | $0.0760 |
| 2024年7月30日 | $0.0920 |
| 2024年6月27日 | $0.0780 |
| 2024年5月30日 | $0.0980 |
| 2024年4月26日 | $0.0840 |
| 2024年3月26日 | $0.0780 |
| 2024年2月27日 | $0.0840 |
| 2024年1月29日 | $0.0690 |
| 2023年12月20日 | $0.1010 |
| 2023年11月28日 | $0.0840 |
| 2023年10月27日 | $0.0880 |
| 2023年9月27日 | $0.1010 |
機関投資家（13F） 24 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| McIlrath & Eck, LLC | $71,503,762 | 68.14% | 3,590,574 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| OxenFree Capital LLC | $16,550,378 | 15.77% | 846,242 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $2,875,148 | 2.74% | 146,504 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ethos Financial Group, LLC | $2,520,420 | 2.40% | 129,485 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,364,138 | 2.25% | 120,465 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $2,306,402 | 2.20% | 117,523 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $1,866,456 | 1.78% | 95,106 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Integrated Advisors Network LLC | $1,085,317 | 1.03% | 55,302 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $673,041 | 0.64% | 34,295 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $436,326 | 0.42% | 22,233 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $393,632 | 0.38% | 19,569 | 株式数 | 2025年3月31日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $366,648 | 0.35% | 18,788 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $349,327 | 0.33% | 17,800 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Trilogy Capital Inc. | $302,187 | 0.29% | 15,398 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Balance Wealth Partners LLC | $279,273 | 0.27% | 14,230 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TCP Asset Management, LLC | $216,092 | 0.21% | 11,011 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GWN SECURITIES INC. | $205,881 | 0.20% | 10,491 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $191,118 | 0.18% | 9,597 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $114,893 | 0.11% | 5,853 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $113,099 | 0.11% | 5,763 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $108,351 | 0.10% | 5,521 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $67,628 | 0.06% | 3,446 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $41,197 | 0.04% | 2,099 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $373 | 0.00% | 19,010 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
この発行元からの他のファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| IBIG iShares Trust | $123.0M |
| XSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $123.9M |
| SFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.0M |
| YSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.5M |
| LFGY Tidal Trust II | $125.2M |
| QCAP First Trust Exchange-Traded Fun… | $122.3M |
| RZG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $121.8M |
| FLCC Federated Hermes ETF Trust | $121.2M |
| GTOS Invesco Actively Managed Exchan… | $121.2M |
| DECT AIM ETF Products Trust | $121.1M |