EA Series Trust (ENDW)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000088135 · SEC EDGAR で表示 ↗
$32.40
2026年3月10日現在
▲ +0.05 (+0.14%)
1日の変動
$23.49 – $33.42
52週範囲
- 純資産
- $143.2M
- 保有銘柄
- 73
- 時点
- 2026年5月29日
- 上位10銘柄のウェイト
- 67.04%
- 実効ポジション数
- 17.5
- 1%超のポジション
- 22
このページについて
ENDW 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.03% | — |
| 3M | ▲ +3.65% | — |
| 6M | ▲ +8.06% | — |
| 年初来 | ▲ +4.74% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年4月10日以降 | ▲ +34.35% | — |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$3.4M
- 四半期末 5月 2026
- +$5.7M
- 過去12ヶ月
- +$8.6M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 73保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 132061300 | $18.2M | 12.68 | 475,345 | EC | US |
| Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 132061706 | $15.4M | 10.75 | 329,882 | EC | US |
| Cambria Value and Momentum ETF | 132061888 | $13.5M | 9.42 | 385,824 | EC | US |
| Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 88636J337 | $7.8M | 5.45 | 398,744 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 78468R440 | $7.7M | 5.40 | 212,047 | EC | US |
| Cambria Global Value ETF | 132061409 | $7.7M | 5.39 | 217,015 | EC | US |
| Cambria Shareholder Yield ETF | 132061201 | $7.3M | 5.12 | 93,835 | EC | US |
| Cambria Global Real Estate ETF | 132061813 | $7.2M | 5.05 | 277,220 | EC | US |
| iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 53700T827 | $6.6M | 4.64 | 214,470 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $4.5M | 3.14 | 4,490,381 | STIV | US |
| State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 78463X541 | $3.9M | 2.74 | 53,385 | EC | US |
| MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | — | $2.8M | 1.98 | 2,835,304 | STIV | US |
| CSX Corp | 126408103 | $1.7M | 1.16 | 36,627 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $1.6M | 1.14 | 4,284 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $1.6M | 1.13 | 3,633 | EC | US |
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $1.5M | 1.05 | 2,161 | EC | US |
| iShares Russell 3000 ETF | 464287689 | $1.5M | 1.05 | 3,494 | EC | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 78462F103 | $1.5M | 1.04 | 1,975 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $1.5M | 1.03 | 4,712 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $1.5M | 1.02 | 11,563 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $1.5M | 1.02 | 5,395 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $1.4M | 1.01 | 6,863 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $1.4M | 0.95 | 3,108 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $1.3M | 0.94 | 4,493 | EC | US |
| Vanguard Real Estate ETF | 922908553 | $1.3M | 0.91 | 13,640 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | — | $1.3M | 0.91 | 2,892 | EC | IE |
| Dimensional US Marketwide Value ETF | 25434V724 | $1.3M | 0.90 | 24,117 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $1.3M | 0.90 | 2,872 | EC | US |
| MongoDB Inc | 60937P106 | $1.2M | 0.86 | 3,682 | EC | US |
| Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 922042676 | $1.2M | 0.84 | 26,240 | EC | US |
| SPDR Gold Shares | 78463V107 | $1.2M | 0.81 | 2,779 | EC | US |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $1.1M | 0.77 | 10,067 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $1.1M | 0.77 | 2,443 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $1.0M | 0.71 | 2,071 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $832K | 0.58 | 2,728 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $780K | 0.54 | 1,885 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $741K | 0.52 | 723 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $709K | 0.50 | 1,494 | EC | US |
| AECOM | 00766T100 | $686K | 0.48 | 9,882 | EC | US |
| Unity Software Inc | 91332U101 | $536K | 0.37 | 17,583 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $486K | 0.34 | 1,490 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $471K | 0.33 | 1,795 | EC | US |
| Vanguard Total Stock Market ETF | 922908769 | $453K | 0.32 | 1,215 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $450K | 0.31 | 1,075 | EC | TW |
| Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 922042775 | $448K | 0.31 | 5,336 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $443K | 0.31 | 3,047 | EC | US |
| Cambria Tax Aware ETF | 02072Q804 | $369K | 0.26 | 12,061 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $365K | 0.26 | 1,705 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $365K | 0.26 | 961 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $364K | 0.25 | 3,145 | EC | US |
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セクター別内訳
Technology
6.8%
Industrials
3.3%
Financial Services
2.0%
Healthcare
1.7%
Retail
1.5%
Communication Services
1.4%
Consumer Discretionary
1.2%
Financials
1.0%
Utilities
1.0%
Energy
0.4%
Consumer Staples
0.2%
Consumer products
0.1%
その他/マッピングなし
79.4%
機関投資家（13F） 14 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $61,958,353 | 62.28% | 1,827,130 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $11,356,567 | 11.41% | 339,594 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $11,217,651 | 11.28% | 335,440 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Fermata Advisors, LLC | $6,178,825 | 6.21% | 184,765 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Apeiron RIA LLC | $3,636,610 | 3.66% | 108,745 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $2,735,494 | 2.75% | 81,799 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Frazier Financial Advisors, LLC | $558,888 | 0.56% | 16,712 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kesler, Norman & Wride, LLC | $431,798 | 0.43% | 12,912 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Maridea Wealth Management LLC | $385,416 | 0.39% | 11,525 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Financial Enhancement Group LLC | $368,325 | 0.37% | 11,014 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $347,637 | 0.35% | 10,395 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $306,894 | 0.31% | 9,177 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JNBA Financial Advisors | $5,259 | 0.01% | 157 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $2,938 | 0.00% | 87,858 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| ONOF Global X Funds | $144.1M |
| TRTY Cambria ETF Trust | $142.9M |
| MTRA Invesco Actively Managed Exchan… | $142.4M |
| JPXN iShares Trust | $141.7M |
| QYLG Global X Funds | $141.6M |
| SPTE SP Funds Trust | $141.2M |