EA Series Trust (ENDW)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000088135 · SEC EDGAR で表示 ↗
$35.11
2026年8月20日現在
▼ -0.13 (-0.37%)
1日の変動
$28.56 – $35.64
52週範囲
- 純資産
- $143.2M
- 保有銘柄
- 73
- 時点
- 2026年5月29日
- 上位10銘柄のウェイト
- 67.04%
- 実効ポジション数
- 17.5
- 1%超のポジション
- 22
このページについて
ENDW 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年8月19日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8.76% | — |
| 3M | ▲ +8.76% | — |
| 6M | ▲ +6.58% | — |
| 年初来 | ▲ +13.91% | — |
| 1Y | ▲ +21.55% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年4月10日以降 | ▲ +46.11% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 14.71%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 2.38
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$3.4M
- 四半期末 5月 2026
- +$5.7M
- 過去12ヶ月
- +$8.6M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 73保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley | 617446448 | $346K | 0.24 | 1,662 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $333K | 0.23 | 1,191 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $325K | 0.23 | 630 | EC | US |
| Nestle SA | 641069406 | $273K | 0.19 | 2,693 | EC | CH |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $268K | 0.19 | 423 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $255K | 0.18 | 1,130 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $253K | 0.18 | 1,322 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $244K | 0.17 | 819 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $239K | 0.17 | 216 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $232K | 0.16 | 1,029 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $219K | 0.15 | 486 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $213K | 0.15 | 980 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $202K | 0.14 | 639 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $200K | 0.14 | 191 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $148K | 0.10 | 813 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $148K | 0.10 | 2,866 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $147K | 0.10 | 748 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $138K | 0.10 | 1,610 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $134K | 0.09 | 934 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $134K | 0.09 | 929 | EC | US |
| Siemens AG | 826197501 | $133K | 0.09 | 846 | EC | DE |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $131K | 0.09 | 738 | EC | US |
| US 10YR NOTE (CBT)Sep26 | — | $79K | 0.06 | 391 | DIR | US |
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セクター別内訳
Technology
6.8%
Industrials
3.3%
Financial Services
2.0%
Healthcare
1.7%
Retail
1.5%
Communication Services
1.4%
Consumer Discretionary
1.2%
Financials
1.0%
Utilities
1.0%
Energy
0.4%
Consumer Staples
0.2%
Consumer products
0.1%
その他/マッピングなし
79.4%
機関投資家（13F） 14 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $61,958,353 | 62.28% | 1,827,130 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $11,356,567 | 11.41% | 339,594 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $11,217,651 | 11.28% | 335,440 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Fermata Advisors, LLC | $6,178,825 | 6.21% | 184,765 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Apeiron RIA LLC | $3,636,610 | 3.66% | 108,745 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $2,735,494 | 2.75% | 81,799 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Frazier Financial Advisors, LLC | $558,888 | 0.56% | 16,712 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kesler, Norman & Wride, LLC | $431,798 | 0.43% | 12,912 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Maridea Wealth Management LLC | $385,416 | 0.39% | 11,525 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Financial Enhancement Group LLC | $368,325 | 0.37% | 11,014 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $347,637 | 0.35% | 10,395 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $306,894 | 0.31% | 9,177 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JNBA Financial Advisors | $5,259 | 0.01% | 157 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $2,938 | 0.00% | 87,858 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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