EA Series Trust (RNIN)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000091421 · SEC EDGAR で表示 ↗
$37.80
2026年8月19日現在
▲ +0.76 (+2.04%)
1日の変動
$26.10 – $38.07
52週範囲
- 純資産
- $153.1M
- 保有銘柄
- 81
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 15.32%
- 実効ポジション数
- 79.1
- 1%超のポジション
- 79
このページについて
RNIN 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.56% | — |
| 3M | ▲ +0.26% | — |
| 6M | ▲ +3.87% | — |
| 年初来 | ▲ +2.55% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年5月16日以降 | ▲ +11.24% | — |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$1.5M
- 四半期末 4月 2026
- +$7.8M
- 過去12ヶ月
- +$94.7M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 81保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dropbox Inc | 26210C104 | $1.8M | 1.20 | 75,463 | EC | US |
| Viper Energy Inc | 64361Q101 | $1.8M | 1.20 | 37,111 | EC | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $1.8M | 1.20 | 3,404 | EC | US |
| BorgWarner Inc | 099724106 | $1.8M | 1.19 | 32,076 | EC | US |
| Transocean Ltd | — | $1.8M | 1.19 | 267,483 | EC | CH |
| Crescent Energy Co | 44952J104 | $1.8M | 1.19 | 135,376 | EC | US |
| PagerDuty Inc | 69553P100 | $1.8M | 1.19 | 273,263 | EC | US |
| H&R Block Inc | 093671105 | $1.8M | 1.18 | 57,017 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $1.8M | 1.18 | 18,604 | EC | US |
| Freshworks Inc | 358054104 | $1.8M | 1.18 | 220,608 | EC | US |
| Collegium Pharmaceutical Inc | 19459J104 | $1.8M | 1.17 | 53,173 | EC | US |
| SM Energy Co | 78454L100 | $1.8M | 1.17 | 57,684 | EC | US |
| KBR Inc | 48242W106 | $1.8M | 1.15 | 47,143 | EC | US |
| Dillard's Inc | 254067101 | $1.8M | 1.15 | 3,085 | EC | US |
| Amdocs Ltd | — | $1.7M | 1.14 | 27,058 | EC | GG |
| BILL Holdings Inc | 090043100 | $1.7M | 1.14 | 45,942 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 099502106 | $1.7M | 1.14 | 22,369 | EC | US |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | $1.7M | 1.13 | 22,346 | EC | US |
| Clear Secure Inc | 18467V109 | $1.7M | 1.12 | 32,105 | EC | US |
| Gap Inc/The | 364760108 | $1.7M | 1.12 | 69,658 | EC | US |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 09061G101 | $1.7M | 1.12 | 31,743 | EC | US |
| Abercrombie & Fitch Co | 002896207 | $1.7M | 1.12 | 20,047 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $1.7M | 1.11 | 269 | EC | US |
| Qualys Inc | 74758T303 | $1.7M | 1.09 | 19,139 | EC | US |
| Genpact Ltd | — | $1.6M | 1.06 | 46,756 | EC | BM |
| UiPath Inc | 90364P105 | $1.6M | 1.06 | 157,589 | EC | US |
| Blackbaud Inc | 09227Q100 | $1.6M | 1.06 | 43,577 | EC | US |
| Upwork Inc | 91688F104 | $1.6M | 1.06 | 156,377 | EC | US |
| Concentrix Corp | 20602D101 | $1.6M | 1.04 | 66,692 | EC | US |
| EPAM Systems Inc | 29414B104 | $1.5M | 0.98 | 13,205 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $78K | 0.05 | 77,893 | STIV | US |
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セクター別内訳
Technology
16.3%
Healthcare
15.3%
Industrials
11.2%
Retail
11.1%
Consumer Discretionary
8.5%
Energy
7.2%
Communication Services
6.6%
Diversified Consumer Services
3.7%
Consumer products
3.7%
Materials
2.4%
Financials
1.8%
Financial Services
1.2%
Communications
1.2%
Consumer Staples
1.1%
その他/マッピングなし
8.5%
機関投資家（13F） 5 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sepio Capital, LP | $156,616,668 | 97.83% | 4,870,406 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Private Advisory Group LLC | $1,645,335 | 1.03% | 51,166 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,303,697 | 0.81% | 40,304 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $518,950 | 0.32% | 16,138 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $160 | 0.00% | 4,990 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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