MFS Active Exchange Traded Funds Trust (MFSM)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000085668 · SEC EDGAR で表示 ↗
$24.82
2026年8月20日現在
▲ +0.00 (+0.00%)
1日の変動
$23.11 – $25.55
52週範囲
- 純資産
- $99.0M
- 保有銘柄
- 389
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 10.73%
- 実効ポジション数
- 189.0
- 1%超のポジション
- 1
このページについて
- 価格チャート ファンドの時価の推移とテクニカル指標。
- パフォーマンス 総リターン、ボラティリティ、ドローダウン、その他のリスク指標。
- ファンドフロー N-PORT提出書類に基づく、毎月のファンドへの資金の出入り。
- 保有銘柄 ファンドが現在保有しているすべてのポジションとウェイト。
- セクター別内訳 ファンドの保有銘柄が市場セクター別にどのように分割されているか。
- 配当金 ファンドの分配金履歴と現在の利回り。
- 機関投資家 このETFの保有を報告している13F機関。
- 類似ファンド 保有銘柄が重複している、または規模が同程度の他のファンド。
- リンクと提出書類 SECの公式提出書類とファンドマネージャーのページ。
MFSM 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年8月20日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.66% | ▼ -0.66% |
| 3M | ▼ -0.15% | ▲ +0.43% |
| 6M | ▼ -2.42% | ▼ -1.01% |
| 年初来 | ▼ -0.90% | ▲ +0.82% |
| 1Y | ▲ +1.64% | ▲ +5.01% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年12月5日以降 | ▼ -0.90% | ▲ +4.72% |
- ボラティリティ（1年）
- 2.83%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.59
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$6.2M
- 四半期末 5月 2026
- +$27.6M
- 過去12ヶ月
- +$55.9M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 389保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Global Advisors | 857492706 | $4.5M | 4.55 | 4,504,900 | STIV | US |
| Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri | 60637AYV8 | $857K | 0.87 | 750,000 | DBT | US |
| Oklahoma City Public Property Authority | 678604AF6 | $852K | 0.86 | 750,000 | DBT | US |
| Richland County Community Unit School District No 1 | 763056DQ8 | $736K | 0.74 | 670,000 | DBT | US |
| County of Pasco FL Solid Waste Disposal & Resource Recovery System Revenue | 702538FE4 | $727K | 0.73 | 665,000 | DBT | US |
| West Cornwall Township Municipal Authority | 95235TAW3 | $693K | 0.70 | 675,000 | DBT | US |
| Paulding County Hospital Authority/GA | 703596EJ1 | $564K | 0.57 | 500,000 | DBT | US |
| City of St Cloud MN | 78916VFG0 | $564K | 0.57 | 500,000 | DBT | US |
| Arapahoe County School District No 5 Cherry Creek | 164555EB6 | $563K | 0.57 | 500,000 | DBT | US |
| Rensselaer County Capital Resource Corp | 75989FAM5 | $562K | 0.57 | 500,000 | DBT | US |
| Maricopa County Industrial Development Authority | 56682HEE5 | $560K | 0.57 | 500,000 | DBT | US |
| Kentucky Bond Development Corp | 49121DAB8 | $559K | 0.57 | 500,000 | DBT | US |
| McCurtain County Educational Facilities Authority | 58002QBH0 | $558K | 0.56 | 500,000 | DBT | US |
| City of Austin TX Airport System Revenue | 052398KZ6 | $558K | 0.56 | 500,000 | DBT | US |
| Troy Capital Resource Corp | 897579CQ9 | $557K | 0.56 | 500,000 | DBT | US |
| Brevard County Health Facilities Authority | 107416RF8 | $556K | 0.56 | 500,000 | DBT | US |
| St Tammany Parish Hospital Service District No 1 | 793556CR0 | $556K | 0.56 | 500,000 | DBT | US |
| City of Ruston LA Sales Tax Revenue | 783116BF2 | $556K | 0.56 | 500,000 | DBT | US |
| City of Pharr TX | 717180UD3 | $555K | 0.56 | 500,000 | DBT | US |
| Miami Beach Health Facilities Authority | 593211GA7 | $554K | 0.56 | 500,000 | DBT | US |
| Madison Consolidated School Building Corp/IN | 557611KZ2 | $554K | 0.56 | 500,000 | DBT | US |
| City of Houston TX Hotel Occupancy Tax & Special Revenue | 44237NMJ8 | $551K | 0.56 | 500,000 | DBT | US |
| Geneva Development Corp | 37217PCD5 | $548K | 0.55 | 500,000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FV85 | $547K | 0.55 | 500,000 | DBT | US |
| Sedgwick County Unified School District No 263 Mulvane | 815664FR3 | $546K | 0.55 | 500,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority | 70917TVH1 | $543K | 0.55 | 500,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Economic Development Financing Authority | 70868YAT6 | $542K | 0.55 | 500,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225TQ9 | $542K | 0.55 | 500,000 | DBT | US |
| Ionia Public Schools | 462153HE0 | $542K | 0.55 | 500,000 | DBT | US |
| Greater Asheville Regional Airport Authority | 39160CAM9 | $541K | 0.55 | 500,000 | DBT | US |
| Connecticut State Health & Educational Facilities Authority | 20775DR46 | $540K | 0.55 | 500,000 | DBT | US |
| South Lyon Community Schools | 838736A30 | $539K | 0.55 | 500,000 | DBT | US |
| Coffee County Board of Education | 19213UAR7 | $539K | 0.54 | 500,000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JFR2 | $532K | 0.54 | 500,000 | DBT | US |
| Minersville Area School District | 603305FC2 | $529K | 0.53 | 500,000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TJC2 | $523K | 0.53 | 500,000 | DBT | US |
| North Allegheny School District | 656678VE6 | $509K | 0.51 | 500,000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AQ63 | $508K | 0.51 | 500,000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57584YRZ4 | $507K | 0.51 | 500,000 | DBT | US |
| Michigan Strategic Fund | 594698QT2 | $504K | 0.51 | 500,000 | DBT | US |
| New York City Housing Development Corp | 64972KGU3 | $502K | 0.51 | 500,000 | DBT | US |
| San Bernardino County Housing Authority | 79681QAB8 | $502K | 0.51 | 500,000 | DBT | US |
| Hermitage Municipal Authority | 427585JJ4 | $501K | 0.51 | 500,000 | DBT | US |
| County of Santa Fe NM | 80189NAD6 | $501K | 0.51 | 500,000 | DBT | US |
| North Carolina Medical Care Commission | 65820YTS5 | $501K | 0.51 | 500,000 | DBT | US |
| North Central Texas Housing Finance Corp | 658547EF7 | $501K | 0.51 | 500,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Economic Development Financing Authority | 70869PHV2 | $500K | 0.51 | 500,000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHD1 | $470K | 0.47 | 450,000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182THA8 | $455K | 0.46 | 425,000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74449LAA5 | $452K | 0.46 | 460,000 | DBT | US |
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セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
配当金 19件の支払い
3.30%
TTM利回り
$0.82
TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年6月30日 | $0.0740 |
| 2026年5月29日 | $0.0730 |
| 2026年4月30日 | $0.0720 |
| 2026年3月31日 | $0.0800 |
| 2026年2月27日 | $0.0630 |
| 2026年1月30日 | $0.0720 |
| 2025年12月30日 | $0.0730 |
| 2025年11月28日 | $0.0790 |
| 2025年10月31日 | $0.0790 |
| 2025年9月30日 | $0.0780 |
| 2025年8月29日 | $0.0750 |
| 2025年7月31日 | $0.0750 |
| 2025年6月30日 | $0.0730 |
| 2025年5月30日 | $0.0750 |
| 2025年4月30日 | $0.0750 |
| 2025年3月31日 | $0.0670 |
| 2025年2月28日 | $0.0680 |
| 2025年1月31日 | $0.0660 |
| 2024年12月30日 | $0.0560 |
機関投資家（13F） 18 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $19,714,279 | 53.25% | 782,623 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6,535,836 | 17.65% | 258,876 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $1,808,420 | 4.88% | 71,791 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $1,774,461 | 4.79% | 70,443 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1,572,942 | 4.25% | 62,443 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1,308,268 | 3.53% | 51,936 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $724,918 | 1.96% | 28,778 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $687,519 | 1.86% | 27,293 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $578,287 | 1.56% | 22,957 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $500,960 | 1.35% | 19,887 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Aspen Grove Capital, LLC | $404,216 | 1.09% | 16,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Marshall Financial Group, LLC | $387,498 | 1.05% | 15,383 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $370,343 | 1.00% | 14,702 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CRA Financial Services, LLC | $314,875 | 0.85% | 12,500 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $216,735 | 0.59% | 8,604 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $120,988 | 0.33% | 4,803 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $2,625 | 0.01% | 104,209 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Platt Wealth Management LLC | $1,019 | 0.00% | 40,475 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| IWMY Tidal Trust II | $99.0M |
| EMCB WisdomTree Trust | $99.4M |
| MID AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $99.5M |
| AGZD WisdomTree Trust | $99.5M |
| SMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $100.5M |
| PSMO Pacer Funds Trust | $98.6M |
| NVBW AIM ETF Products Trust | $98.6M |
| AFSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $98.5M |
| RSPR Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $98.2M |
| MSFO Tidal Trust II | $97.9M |