Dakota Active Equity ETF (DAK)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000093035 · SEC EDGAR で表示 ↗
$29.89
2026年8月21日現在
▲ +0.16 (+0.54%)
1日の変動
$25.12 – $30.26
52週範囲
- 純資産
- $43.2M
- 保有銘柄
- 170
- 時点
- 2026年5月29日
- 上位10銘柄のウェイト
- 33.52%
- 実効ポジション数
- 50.3
- 1%超のポジション
- 32
このページについて
- 価格チャート ファンドの時価の推移とテクニカル指標。
- パフォーマンス 総リターン、ボラティリティ、ドローダウン、その他のリスク指標。
- ファンドフロー N-PORT提出書類に基づく、毎月のファンドへの資金の出入り。
- 保有銘柄 ファンドが現在保有しているすべてのポジションとウェイト。
- セクター別内訳 ファンドの保有銘柄が市場セクター別にどのように分割されているか。
- 配当金 ファンドの分配金履歴と現在の利回り。
- 機関投資家 このETFの保有を報告している13F機関。
- 類似ファンド 保有銘柄が重複している、または規模が同程度の他のファンド。
- リンクと提出書類 SECの公式提出書類とファンドマネージャーのページ。
DAK 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年8月21日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12.91% | ▲ +13.36% |
| 3M | ▲ +12.91% | ▲ +13.36% |
| 6M | ▲ +11.23% | ▲ +11.67% |
| 年初来 | ▲ +12.20% | ▲ +12.65% |
| 1Y | ▲ +18.99% | ▲ +19.98% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年7月30日以降 | ▲ +19.95% | ▲ +20.94% |
- ボラティリティ（1年）
- 20.30%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 1.55
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- +$0
- 過去11ヶ月
- +$15.6M
7月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 170保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTC Inc | 69370C100 | $57K | 0.13 | 414 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $56K | 0.13 | 124 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $55K | 0.13 | 904 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $54K | 0.13 | 298 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $54K | 0.12 | 303 | EC | US |
| Vanguard Financials ETF | 92204A405 | $53K | 0.12 | 419 | EC | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $53K | 0.12 | 447 | EC | CA |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $52K | 0.12 | 54 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $52K | 0.12 | 648 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $51K | 0.12 | 174 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $50K | 0.12 | 551 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $50K | 0.12 | 209 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software Inc | 874054109 | $49K | 0.11 | 219 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $48K | 0.11 | 159 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $47K | 0.11 | 169 | EC | US |
| Pentair PLC | — | $46K | 0.11 | 652 | EC | IE |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $46K | 0.11 | 151 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $46K | 0.11 | 207 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $45K | 0.10 | 36 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $45K | 0.10 | 184 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $45K | 0.10 | 105 | EC | US |
| State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | 81369Y407 | $44K | 0.10 | 368 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $43K | 0.10 | 125 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $41K | 0.10 | 103 | EC | IE |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 81369Y209 | $41K | 0.09 | 272 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | — | $39K | 0.09 | 138 | EC | LR |
| Chevron Corp | 166764100 | $38K | 0.09 | 206 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $37K | 0.09 | 532 | EC | US |
| Cameco Corp | 13321L108 | $35K | 0.08 | 314 | EC | CA |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $35K | 0.08 | 494 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $35K | 0.08 | 105 | EC | US |
| Republic Services Inc | 760759100 | $35K | 0.08 | 173 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $35K | 0.08 | 33 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $34K | 0.08 | 614 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $33K | 0.08 | 256 | EC | US |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $32K | 0.07 | 19 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $32K | 0.07 | 259 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $31K | 0.07 | 69 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $30K | 0.07 | 678 | EC | US |
| State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 81369Y100 | $29K | 0.07 | 568 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $28K | 0.07 | 157 | EC | US |
| State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 81369Y704 | $28K | 0.06 | 159 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $27K | 0.06 | 472 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $27K | 0.06 | 49 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $26K | 0.06 | 228 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $26K | 0.06 | 100 | EC | US |
| Itron Inc | 465741106 | $25K | 0.06 | 304 | EC | US |
| Flowserve Corp | 34354P105 | $24K | 0.06 | 318 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $24K | 0.05 | 52 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $23K | 0.05 | 112 | EC | US |
セクター別内訳
Technology
24.1%
Industrials
9.1%
Retail
7.2%
Communication Services
6.4%
Healthcare
5.1%
Financial Services
4.8%
Financials
4.2%
Energy
2.6%
Consumer Staples
1.9%
Communications
1.9%
Materials
1.8%
Consumer Discretionary
1.5%
Telecommunication
1.4%
Utilities
1.2%
Consumer products
1.1%
Real Estate
0.4%
その他/マッピングなし
25.5%
配当金 4件の支払い
0.73%
TTM利回り
$0.22
TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年6月29日 | $0.0590 |
| 2026年3月30日 | $0.0470 |
| 2025年12月23日 | $0.0760 |
| 2025年9月29日 | $0.0370 |
機関投資家（13F） 2 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dakota Wealth Management | $41,106,141 | 99.99% | 1,421,767 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $4,799 | 0.01% | 166 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
この発行元からの他のファンド
| ファンド | AUM |
|---|---|
| SFGV Sequoia Global Value ETF | $1.1B |
| CTEF Castellan Targeted Equity ETF | $610.4M |
| BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | $553.0M |
| SMRI Bushido Capital US Equity ETF | $540.9M |
| ORR Militia Long/Short Equity ETF レバレッジ/インバース | $367.2M |
| AFOS ARS Focused Opportunities Strat… | $288.9M |
| AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… | $267.4M |
| ROE Astoria US Equal Weight Quality… | $260.3M |
| TBG TBG Dividend Focus ETF | $230.0M |
| TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … | $227.9M |
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| GGME Invesco Next Gen Media and Gami… | $43.2M |
| EART Global X Rare Earth & Critical … | $43.3M |
| EWUS iShares MSCI United Kingdom Sma… | $43.3M |
| DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF | $43.4M |
| UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3… レバレッジ/インバース | $43.5M |
| EET ProShares Ultra MSCI Emerging M… レバレッジ/インバース | $43.0M |
| YBIT Yieldmax Bitcoin Option Income … | $42.9M |
| FEIG FlexShares ESG & Climate Invest… | $42.9M |
| AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $42.9M |
| SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. … | $42.7M |