Dakota Active Equity ETF (DAK)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000093035 · SEC EDGAR で表示 ↗
$29.89
2026年8月21日現在
▲ +0.16 (+0.54%)
1日の変動
$25.12 – $30.26
52週範囲
- 純資産
- $43.2M
- 保有銘柄
- 170
- 時点
- 2026年5月29日
- 上位10銘柄のウェイト
- 33.52%
- 実効ポジション数
- 50.3
- 1%超のポジション
- 32
このページについて
- 価格チャート ファンドの時価の推移とテクニカル指標。
- パフォーマンス 総リターン、ボラティリティ、ドローダウン、その他のリスク指標。
- ファンドフロー N-PORT提出書類に基づく、毎月のファンドへの資金の出入り。
- 保有銘柄 ファンドが現在保有しているすべてのポジションとウェイト。
- セクター別内訳 ファンドの保有銘柄が市場セクター別にどのように分割されているか。
- 配当金 ファンドの分配金履歴と現在の利回り。
- 機関投資家 このETFの保有を報告している13F機関。
- 類似ファンド 保有銘柄が重複している、または規模が同程度の他のファンド。
- リンクと提出書類 SECの公式提出書類とファンドマネージャーのページ。
DAK 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年8月21日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12.91% | ▲ +13.36% |
| 3M | ▲ +12.91% | ▲ +13.36% |
| 6M | ▲ +11.23% | ▲ +11.67% |
| 年初来 | ▲ +12.20% | ▲ +12.65% |
| 1Y | ▲ +18.99% | ▲ +19.98% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年7月30日以降 | ▲ +19.95% | ▲ +20.94% |
- ボラティリティ（1年）
- 20.30%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 1.55
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- +$0
- 過去11ヶ月
- +$15.6M
7月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 170保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snap-on Inc | 833034101 | $23K | 0.05 | 62 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $23K | 0.05 | 114 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $23K | 0.05 | 125 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $23K | 0.05 | 103 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $22K | 0.05 | 70 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $21K | 0.05 | 38 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $21K | 0.05 | 239 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $20K | 0.05 | 74 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $20K | 0.05 | 80 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $20K | 0.05 | 153 | EC | US |
| Vulcan Materials Co | 929160109 | $18K | 0.04 | 65 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $18K | 0.04 | 85 | EC | IE |
| AstraZeneca PLC | — | $18K | 0.04 | 97 | EC | GB |
| Anglogold Ashanti Plc | — | $17K | 0.04 | 175 | EC | GB |
| Trade Desk Inc/The | 88339J105 | $15K | 0.04 | 709 | EC | US |
| nVent Electric PLC | — | $13K | 0.03 | 77 | EC | IE |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $13K | 0.03 | 161 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $9K | 0.02 | 111 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $9K | 0.02 | 60 | EC | US |
| Solstice Advanced Materials Inc | 83443Q103 | $4K | 0.01 | 52 | EC | US |
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セクター別内訳
Technology
24.1%
Industrials
9.1%
Retail
7.2%
Communication Services
6.4%
Healthcare
5.1%
Financial Services
4.8%
Financials
4.2%
Energy
2.6%
Consumer Staples
1.9%
Communications
1.9%
Materials
1.8%
Consumer Discretionary
1.5%
Telecommunication
1.4%
Utilities
1.2%
Consumer products
1.1%
Real Estate
0.4%
その他/マッピングなし
25.5%
配当金 4件の支払い
0.73%
TTM利回り
$0.22
TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年6月29日 | $0.0590 |
| 2026年3月30日 | $0.0470 |
| 2025年12月23日 | $0.0760 |
| 2025年9月29日 | $0.0370 |
機関投資家（13F） 2 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dakota Wealth Management | $41,106,141 | 99.99% | 1,421,767 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $4,799 | 0.01% | 166 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
この発行元からの他のファンド
| ファンド | AUM |
|---|---|
| SFGV Sequoia Global Value ETF | $1.1B |
| CTEF Castellan Targeted Equity ETF | $610.4M |
| BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | $553.0M |
| SMRI Bushido Capital US Equity ETF | $540.9M |
| ORR Militia Long/Short Equity ETF レバレッジ/インバース | $367.2M |
| AFOS ARS Focused Opportunities Strat… | $288.9M |
| AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… | $267.4M |
| ROE Astoria US Equal Weight Quality… | $260.3M |
| TBG TBG Dividend Focus ETF | $230.0M |
| TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … | $227.9M |
規模が類似
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| YBIT Yieldmax Bitcoin Option Income … | $42.9M |
| FEIG FlexShares ESG & Climate Invest… | $42.9M |
| AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $42.9M |
| SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. … | $42.7M |