Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF (FSEV)
$25.60
▼ -0.22 (-0.84%)
1日の変動
$25.57 – $27.74
52週範囲
上位10銘柄のウェイト9.80%
実効ポジション数217.2
1%超のポジション2
純資産
$6.7M
保有銘柄
387
時点
2026年6月30日
FSEV 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年9月28日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.85% | ▼ -4.52% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -5.76% | ▼ -5.43% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（6月 2026）
+$1.3M
四半期末 6月 2026
+$6.2M
過去3ヶ月
+$6.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 387保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAVERE THERAPEUTICS INC | 89422G107 | $6K | 0.09 | 100 | EC | US |
| BRIDGEWATER BANCSHARES INC | 108621103 | $6K | 0.09 | 270 | EC | US |
| XENIA HOTELS and RESORTS INC | 984017103 | $6K | 0.08 | 275 | EC | US |
| ACLARIS THERAPEUTICS INC | 00461U105 | $6K | 0.08 | 1,050 | EC | US |
| SOUTHERN FIRST BANCSHARES INC | 842873101 | $5K | 0.08 | 90 | EC | US |
| CENTRAL GARDEN and PET CO | 153527106 | $5K | 0.08 | 123 | EC | US |
| PACIRA BIOSCIENCES INC | 695127100 | $5K | 0.08 | 210 | EC | US |
| ORIC PHARMACEUTICALS INC | 68622P109 | $5K | 0.08 | 490 | EC | US |
| PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC | 70932M107 | $5K | 0.08 | 60 | EC | US |
| FIRST BANCORP P R | 318672706 | $5K | 0.08 | 200 | EC | PR |
| GENCOR INDUSTRIES INC | 368678108 | $5K | 0.08 | 340 | EC | US |
| TEJON RANCH CO | 879080109 | $5K | 0.08 | 270 | EC | US |
| LTC PROPERTIES INC | 502175102 | $5K | 0.07 | 130 | EC | US |
| EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | 29089Q105 | $5K | 0.07 | 595 | EC | US |
| ENANTA PHARMACEUTICALS INC | 29251M106 | $5K | 0.07 | 340 | EC | US |
| CARTER BANKSHARES INC | 146103106 | $5K | 0.07 | 145 | EC | US |
| LSB INDUSTRIES INC | 502160104 | $5K | 0.07 | 450 | EC | US |
| NEXXEN INTERNATIONAL LTD | · | $5K | 0.07 | 534 | EC | IL |
| TYRA BIOSCIENCES INC | 90240B106 | $5K | 0.07 | 148 | EC | US |
| TANGO THERAPEUTICS INC | 87583X109 | $5K | 0.07 | 149 | EC | US |
| NEWTEKONE INC | 652526203 | $5K | 0.07 | 312 | EC | US |
| REX AMERICAN RESOURCES CORP | 761624105 | $5K | 0.07 | 100 | EC | US |
| GREEN DOT CORP | 39304D102 | $4K | 0.07 | 330 | EC | US |
| UNITED FIRE GROUP INC | 910340108 | $4K | 0.07 | 85 | EC | US |
| LUXFER HLDGS PLC | · | $4K | 0.07 | 247 | EC | GB |
| CORE NATURAL RESOURCES INC | 218937100 | $4K | 0.07 | 55 | EC | US |
| LEXEO THERAPEUTICS INC | 52886X107 | $4K | 0.07 | 937 | EC | US |
| NATURE'S SUNSHINE PRODUCTS INC | 639027101 | $4K | 0.07 | 200 | EC | US |
| TPG MORTGAGE INVESTMENT TRUST INCTPG MORTGAGE INVESTMENT TRUST INC | 001228501 | $4K | 0.06 | 545 | EC | US |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CORP | 11276H106 | $4K | 0.06 | 110 | EC | CA |
| BROOKDALE SENIOR LIVING INC | 112463104 | $4K | 0.06 | 260 | EC | US |
| ALLOGENE THERAPEUTICS INC | 019770106 | $4K | 0.06 | 1,970 | EC | US |
| PROPETRO HOLDING CORP | 74347M108 | $4K | 0.06 | 285 | EC | US |
| PHATHOM PHARMACEUTICALS INC | 71722W107 | $4K | 0.06 | 375 | EC | US |
| ROCKET PHARMACEUTICALS INC | 77313F106 | $4K | 0.06 | 1,170 | EC | US |
| WHITESTONE REIT | 966084204 | $4K | 0.06 | 210 | EC | US |
| FIRST MID BANCSHARES INC | 320866106 | $4K | 0.06 | 82 | EC | US |
| BUMBLE INC | 12047B105 | $4K | 0.06 | 1,221 | EC | US |
| AURA BIOSCIENCES INC | 05153U107 | $4K | 0.06 | 550 | EC | US |
| FORESTAR GROUP INC | 346232101 | $4K | 0.06 | 122 | EC | US |
| 8X8 INC NEW | 282914100 | $4K | 0.06 | 2,245 | EC | US |
| ORMAT TECHNOLOGIES INC | 686688102 | $4K | 0.06 | 35 | EC | US |
| YELP INC | 985817105 | $4K | 0.06 | 154 | EC | US |
| DONNELLEY FINANCIAL SOLUTIONS INC | 25787G100 | $4K | 0.06 | 90 | EC | US |
| INTERNATIONAL SEAWAYS INC | · | $4K | 0.06 | 49 | EC | MH |
| COGENT BIOSCIENCES INC | 19240Q201 | $4K | 0.06 | 96 | EC | US |
| GRANITE RIDGE RESOURCES INC | 387432107 | $4K | 0.06 | 839 | EC | US |
| ANIKA THERAPEUTICS INC | 035255108 | $4K | 0.05 | 250 | EC | US |
| IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC | 46333X108 | $4K | 0.05 | 845 | EC | US |
| NKARTA INC | 65487U108 | $4K | 0.05 | 1,255 | EC | US |
セクター別内訳
配当金 2件の支払い
0.64%TTM利回り
$0.17TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月18日 | $0.0920 |
| 2026年6月18日 | $0.0730 |