Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF (FSEV)
$25.60
▼ -0.22 (-0.84%)
1日の変動
$25.57 – $27.74
52週範囲
上位10銘柄のウェイト9.80%
実効ポジション数217.2
1%超のポジション2
純資産
$6.7M
保有銘柄
387
時点
2026年6月30日
FSEV 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年9月28日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.85% | ▼ -4.52% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -5.76% | ▼ -5.43% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（6月 2026）
+$1.3M
四半期末 6月 2026
+$6.2M
過去3ヶ月
+$6.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 387保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAY TELEVISION INC | 389375106 | $3K | 0.05 | 870 | EC | US |
| HBT FINANCIAL INC | 404111106 | $3K | 0.05 | 105 | EC | US |
| LARIMAR THERAPEUTICS INC | 517125100 | $3K | 0.05 | 1,097 | EC | US |
| GENCO SHIPPING and TRADING LTD | · | $3K | 0.05 | 133 | EC | MH |
| SAREPTA THERAPEUTICS INC | 803607100 | $3K | 0.05 | 179 | EC | US |
| STARZ ENTERTAINMENT CORP | 855919106 | $3K | 0.05 | 107 | EC | CA |
| EDITAS MEDICINE INC | 28106W103 | $3K | 0.05 | 940 | EC | US |
| OMADA HEALTH INC | 68170A108 | $3K | 0.04 | 128 | EC | US |
| STANDARD MOTOR PRODUCTS INC | 853666105 | $3K | 0.04 | 70 | EC | US |
| KODIAK SCIENCES INC | 50015M109 | $3K | 0.04 | 70 | EC | US |
| GENESCO INC | 371532102 | $3K | 0.04 | 80 | EC | US |
| NORTHFIELD BANCORP INC NEW | 66611T108 | $3K | 0.04 | 175 | EC | US |
| J and J SNACK FOODS CORP | 466032109 | $3K | 0.04 | 35 | EC | US |
| VANDA PHARMACEUTICALS INC | 921659108 | $3K | 0.04 | 417 | EC | US |
| HELIX ENERGY SOLUTIONS GRP INC | 42330P107 | $3K | 0.04 | 290 | EC | US |
| HERITAGE INSURANCE HOLDINGS INC | 42727J102 | $2K | 0.04 | 95 | EC | US |
| TELOS CORP | 87969B101 | $2K | 0.04 | 536 | EC | US |
| RIOT PLATFORMS INC | 767292105 | $2K | 0.04 | 90 | EC | US |
| OLD NATIONAL BANCORP (IND) | 680033107 | $2K | 0.04 | 93 | EC | US |
| LENDINGTREE INC | 52603B107 | $2K | 0.03 | 52 | EC | US |
| NATURAL GAS SVCS GROUP INC | 63886Q109 | $2K | 0.03 | 51 | EC | US |
| LIBERTY LATIN AMERICA LTD | · | $2K | 0.02 | 80 | EP | BM |
| EVERFORTH INC | 00191U102 | $2K | 0.02 | 88 | EC | US |
| CS DISCO INC | 126327105 | $1K | 0.02 | 395 | EC | US |
| KULICKE and SOFFA INDUSTRIES INC | 501242101 | $1K | 0.02 | 10 | EC | US |
| NICOLET BANKSHARES INC | 65406E102 | $1K | 0.02 | 8 | EC | US |
| UPSTREAM BIO INC | 91678A107 | $1K | 0.02 | 190 | EC | US |
| BAYCOM CORP | 07272M107 | $1K | 0.02 | 36 | EC | US |
| CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC | 227483104 | $1K | 0.02 | 81 | EC | US |
| PEABODY ENERGY CORP | 704551100 | $1K | 0.02 | 45 | EC | US |
| FOGHORN THERAPEUTICS INC | 344174107 | $864 | 0.01 | 177 | EC | US |
| FULCRUM THERAPEUTICS INC | 359616109 | $750 | 0.01 | 205 | EC | US |
| NATIONAL ENERGY SERVICES REUNITED CORP | · | $629 | 0.01 | 21 | EC | VG |
| DOUBLEVERIFY HOLDINGS INC | 25862V105 | $596 | 0.01 | 55 | EC | US |
| COMPASS THERAPEUTICS INC | 20454B104 | $377 | 0.01 | 172 | EC | US |
| CABLE ONE INC | 12685J105 | $319 | 0.00 | 6 | EC | US |
| YEXT INC | 98585N106 | $5 | 0.00 | 1 | EC | US |
セクター別内訳
配当金 2件の支払い
0.64%TTM利回り
$0.17TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月18日 | $0.0920 |
| 2026年6月18日 | $0.0730 |