Fidelity Covington Trust (FMED)
運用会社 · XNMS · シリーズ S000079688 · SEC EDGAR で表示 ↗
$32.89
2026年8月19日現在
▲ +2.15 (+6.99%)
1日の変動
$24.04 – $32.89
52週範囲
- 純資産
- $41.0M
- 保有銘柄
- 70
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 39.44%
- 実効ポジション数
- 32.4
- 1%超のポジション
- 46
このページについて
FMED 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.40% | — |
| 3M | ▼ -9.75% | — |
| 6M | ▲ +2.49% | — |
| 年初来 | ▼ -6.60% | — |
| 1Y | ▲ +7.79% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▼ -1.33% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 20.67%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.47
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- -$17.4M
- 四半期末 5月 2026
- -$17.4M
- 過去12ヶ月
- -$12.2M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 70保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | — | $375K | 0.91 | 11,122 | EC | NL |
| AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 03237H101 | $338K | 0.82 | 23,554 | EC | US |
| ROIVANT SCIENCES LTD | — | $337K | 0.82 | 11,250 | EC | BM |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 016255101 | $326K | 0.80 | 1,863 | EC | US |
| REPLIGEN CORP | 759916109 | $308K | 0.75 | 2,485 | EC | US |
| ZAI LAB LTD | 98887Q104 | $270K | 0.66 | 15,273 | EC | KY |
| MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 604749101 | $222K | 0.54 | 2,191 | EC | US |
| UPSTREAM BIO INC | 91678A107 | $208K | 0.51 | 24,900 | EC | US |
| RELAY THERAPEUTICS INC | 75943R102 | $183K | 0.45 | 12,996 | EC | US |
| STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 86366E106 | $182K | 0.44 | 4,628 | EC | KY |
| ZENAS BIOPHARMA INC | 98937L105 | $181K | 0.44 | 9,817 | EC | US |
| VIKING THERAPEUTICS INC | 92686J106 | $178K | 0.43 | 5,422 | EC | US |
| PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 74276L105 | $175K | 0.43 | 6,656 | EC | US |
| JANUX THERAPEUTICS INC | 47103J105 | $171K | 0.42 | 11,754 | EC | US |
| OUTSET MEDICAL INC | 690145206 | $166K | 0.41 | 34,000 | EC | US |
| MBX BIOSCIENCES INC | 55287L101 | $161K | 0.39 | 5,128 | EC | US |
| OLEMA PHARMACEUTICALS INC | 68062P106 | $148K | 0.36 | 11,250 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $119K | 0.29 | 118,650 | STIV | US |
| ORUKA THERAPEUTICS INC | 687604108 | $59K | 0.14 | 1,000 | EC | US |
| SPYRE THERAPEUTICS INC | 00773J202 | $22K | 0.05 | 300 | EC | US |
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セクター別内訳
Healthcare
77.7%
その他/マッピングなし
22.3%
機関投資家（13F） 12 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $20,165,641 | 90.88% | 706,946 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,422,256 | 6.41% | 49,860 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $282,283 | 1.27% | 9,896 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $257,295 | 1.16% | 9,020 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $26,386 | 0.12% | 925 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $12,323 | 0.06% | 432 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $11,239 | 0.05% | 394 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3,252 | 0.01% | 114 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $2,767 | 0.01% | 97 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $2,567 | 0.01% | 90 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $1,427 | 0.01% | 50 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1,426 | 0.01% | 50 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
この発行元からの他のファンド
| ファンド | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
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