S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +29.8%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -7.2%

年率換算: +23.2% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 95.1% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 27.1%
Financials 11.9%
Industrials 11.3%
Communication Services 9.2%
Healthcare 7.9%
Retail 7.4%
Energy 4.4%
Consumer Discretionary 3.3%
Consumer Staples 2.4%
Materials 1.7%
Consumer products 1.4%
Utilities 0.6%
Real Estate 0.5%
その他/マッピングなし 11.0%

ポートフォリオ全体 518 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16,667,497 6.50% 83,300 $1,292,393 下落 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14,892,492 5.80% 51,467 $1,428,932 下落 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12,948,643 5.05% 34,713 $1,027,688 上昇 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9,532,409 3.72% 39,995 $587,837 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8,263,467 3.22% 23,123 $926,661 下落 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7,186,694 2.80% 19,025 $1,650,798 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,556,392 2.56% 18,556 $934,797 下落 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5,727,032 2.23% 5,378 $1,367,878 下落 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,310,602 2.07% 16,224 $631,987 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5,303,642 2.07% 38,792 $-1,179,576 上昇 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4,517,648 1.76% 16,609 $553,480 上昇 ×4
CCNE CNB Financial Corporation - Common Stock $4,441,288 1.73% 131,750 $544,677 下落 ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3,934,265 1.53% 10,632 $523,413
V Visa Inc. $3,798,349 1.48% 11,071 $586,747 上昇 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,728,619 1.45% 8,865 $246,436 下落 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,655,322 1.42% 14,526 $541,300 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,499,158 1.36% 6,212 $-72,077 下落 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $3,308,132 1.29% 17,436 $-103 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3,160,276 1.23% 7,293 $1,212,552 下落 ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,117,153 1.22% 26,538 $945,952 下落 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,038,691 1.18% 8,616 $415,464 上昇 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,956,085 1.15% 3,160 $-131,852 上昇 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,848,332 1.11% 22,166 $272,322 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,631,143 1.03% 23,231 $-223,941 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,441,403 0.95% 4,879 $521,249 上昇 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,415,161 0.94% 16,470 $102,965 上昇 ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2,353,887 0.92% 5,524 $441,068 上昇 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,334,091 0.91% 1,946 $844,983 上昇 ×3
IVV iShares Trust $2,236,186 0.87% 2,986 $285,701
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,958,396 0.76% 7,245 $-173,934 上昇 ×3
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1,942,849 0.76% 4,235 $162,583 上昇 ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,885,139 0.73% 23,196 $76,898 下落 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,872,267 0.73% 7,372 $33,590 下落 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,842,191 0.72% 5,402 $844,360 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,734,844 0.68% 10,466 $-447,744 下落 ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1,715,560 0.67% 9,625 $553,512 上昇 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,634,684 0.64% 12,073 $-125,994 上昇 ×4
CB Chubb Limited Common Stock $1,618,856 0.63% 4,751 $159,341 上昇 ×6
SPY SPY $1,573,444 0.61% 2,107 $170,010 下落 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1,400,603 0.55% 2,750 $-436,669 上昇 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,396,288 0.54% 2,785 $213,667 上昇 ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1,396,068 0.54% 5,670 $272,798 上昇 ×4
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $1,302,804 0.51% 6,462 $17,958 上昇 ×6
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $1,292,782 0.50% 9,400 $229,548
COP ConocoPhillips Common Stock $1,270,599 0.50% 12,222 $-289,905 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,202,690 0.47% 6,648 $65,151 下落 ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,177,881 0.46% 13,778 $115,459
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1,154,067 0.45% 2,902 $-347,838 下落 ×6
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1,134,701 0.44% 11,555 $46,135 上昇 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,094,740 0.43% 6,988 $-9,226 上昇 ×4
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1,094,659 0.43% 3,929 $130,336 上昇 ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1,081,647 0.42% 14,550 $-5,468 下落 ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $1,072,554 0.42% 6,083 $146,534 下落 ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,066,479 0.42% 44,289 $-179,851 下落 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,058,497 0.41% 5,557 $109,739 上昇 ×6
TAXF American Century Diversified Municipal Bond ETF $1,039,627 0.41% 20,451 $92,080 上昇 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,013,727 0.40% 8,615 $277,446 上昇 ×5
MS Morgan Stanley Common Stock $945,279 0.37% 4,522 $199,942 下落 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $930,886 0.36% 6,352 $121 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $906,765 0.35% 4,907 $226,935 下落 ×6
SHM SPDR SERIES TRUST $897,953 0.35% 18,721 $-20,574 下落 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $896,578 0.35% 2,399 $215,814
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $875,627 0.34% 2,642 $115,855
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $839,544 0.33% 422 $115,729 下落 ×5
IJR iShares Trust $822,972 0.32% 5,549 $133,176
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $811,461 0.32% 11,365 $-497,044 下落 ×2
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $807,116 0.31% 3,100 $388,510 下落 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $800,953 0.31% 707 $239,233 下落 ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $797,622 0.31% 577 $-9,270 下落 ×6
DOW Dow Inc. Common Stock $792,838 0.31% 28,978 $-771,369 下落 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $753,107 0.29% 2,124 $696,226 上昇 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $746,486 0.29% 2,168 $-12,897 下落 ×5
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $731,694 0.29% 7,370 $-166,077 下落 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $727,238 0.28% 619 $261,109 上昇 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $703,925 0.27% 2,401 $-74,007 下落 ×1
MPB Mid Penn Bancorp - Common Stock $701,678 0.27% 20,140 $53,976
FTV Fortive Corporation Common Stock $700,886 0.27% 11,473 $133,105 上昇 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $689,742 0.27% 954 $408,107 上昇 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $689,624 0.27% 1,546 $-103,733 下落 ×5
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $652,808 0.25% 3,991 $801 上昇 ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $619,868 0.24% 5,313 $243,051 上昇 ×4
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $606,859 0.24% 2,960 $-47,026 上昇 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $604,882 0.24% 2,151 $89,318 上昇 ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $593,701 0.23% 2,741 $-29,625 下落 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $579,633 0.23% 3,408 $35,847 上昇 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $575,475 0.22% 6,277 $40,486
INTC Intel Corporation - Common Stock $563,966 0.22% 4,039 $415,910 上昇 ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $562,605 0.22% 7,392 $56,475
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $562,172 0.22% 1,787 $49,303
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $542,790 0.21% 5,647 $366,422 上昇 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $539,729 0.21% 4,727 $-139,726 下落 ×5
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $537,870 0.21% 747 $318,262 上昇 ×2
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $537,800 0.21% 4,434 $63,894
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $536,836 0.21% 729 $137,427 上昇 ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $532,581 0.21% 2,438 $-93,263 下落 ×3
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $532,267 0.21% 7,407 $-236,925 上昇 ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $505,385 0.20% 992 $-94,170
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $505,000 0.20% 1,902 $-51,195 下落 ×3
EFA iShares Trust $498,416 0.19% 4,798 $35,300 上昇 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $498,392 0.19% 1,583 $-79,927 下落 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
MSFT $12,948,643 5.05% 4倍増
UNP $4,517,648 1.76% 4倍増
V $3,798,349 1.48% 4倍増
HD $3,038,691 1.18% 4倍増
COST $2,956,085 1.15% 4倍増
BRK-B (として提出 BRKB) $2,441,403 0.95% 6倍増
PG $2,415,161 0.94% 4倍増
ETN $2,353,887 0.92% 6倍増
LLY $2,334,091 0.91% 3倍増
MCD $1,958,396 0.76% 3倍増
AMP $1,942,849 0.76% 4倍増
BKNG $1,715,560 0.67% 3倍増
PEP $1,634,684 0.64% 4倍増
CB $1,618,856 0.63% 6倍増
TMO $1,396,288 0.54% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
HOOD $151,323 1,509 0.06%
FTI $58,079 876 0.02%
PFFA $51,425 2,500 0.02%
EXPE $31,985 125 0.01%
VST $19,987 126 0.01%
LITE $8,581 10 0.00%
APLD $7,460 200 0.00%
MRVL $7,447 25 0.00%
KTOS $4,986 100 0.00%
発行者不明 (CUSIP: 77926X338) $3,231 100 0.00%
BHF $823 13 0.00%
DFTX $470 10 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AVGO 買い増し +1K +$1.7M
AAPL 削減 -2K +$1.4M
CAT 削減 -775 +$1.4M
NVDA 削減 -5K +$1.3M
LRCX 削減 -2K +$1.2M
XOM 買い増し +579 -$1.2M
MSFT 買い増し +3K +$1.0M
CSCO 削減 -1K +$946K
GOOG 削減 -1K +$935K
GOOGL 削減 -2K +$927K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
IBTF 2025年12月31日 6,075 $141,942 追跡終了
DVN 2026年3月31日 3,800 $139,194 -4.7%
SMH 2025年6月30日 516 $109,119 127.3%
POOL 2026年6月30日 468 $94,691 -25.9%
FTNT 2025年9月30日 663 $70,092 119.0%
DFS 2025年6月30日 400 $68,280 追跡終了
LYB 2025年9月30日 939 $54,331 20.8%
FFIV 2025年9月30日 167 $49,151 41.9%
CMI 2025年9月30日 132 $43,230 23.9%
TTD 2026年6月30日 1,796 $40,751 -33.7%
WDC 2025年9月30日 577 $36,922 267.8%
ARCC 2025年9月30日 1,620 $35,575 -7.8%
HTGC 2025年9月30日 1,848 $33,781 -11.7%
SPGM 2025年6月30日 521 $32,521 27.2%
FLEX 2025年9月30日 592 $29,553 101.4%
SMCI 2025年9月30日 600 $29,406 -9.9%
OGE 2025年6月30日 600 $27,576 1.3%
CAVA 2026年6月30日 337 $27,264 -31.1%
ATRO 2025年6月30日 1,072 $25,910 104.3%
CF 2025年9月30日 256 $23,552 29.3%
SJM 2025年9月30日 234 $22,979 7.0%
DD 2026年6月30日 500 $22,900 -3.6%
UBER 2026年3月31日 278 $22,715 -3.4%
LUV 2025年9月30日 613 $19,886 31.2%
UBER 2025年9月30日 205 $19,127 -29.1%
IDCC 2025年9月30日 81 $18,163 -2.0%
LULU 2025年9月30日 74 $17,581 -47.7%
DELL 2025年9月30日 137 $16,796 289.6%
USO 2026年6月30日 130 $16,543 35.3%
SCHG 2025年6月30日 660 $16,526 24.1%
SWKS 2025年9月30日 212 $15,798 9.0%
FLO 2025年9月30日 908 $14,510 -57.1%
NVO 2025年12月31日 250 $13,873 -26.2%
SRE 2025年9月30日 182 $13,790 -13.1%
MNST 2025年12月31日 200 $13,462 13.5%
SCHF 2025年6月30日 638 $12,620 26.3%
CRCL 2025年12月31日 92 $12,197 5.0%
TLRY 2025年12月31日 6,646 $11,498 -58.8%
FHI 2025年9月30日 256 $11,346 8.8%
IXUS 2025年9月30日 145 $11,210
WTRG 2025年9月30日 300 $11,142 -3.1%
CRC 2025年12月31日 200 $10,636 18.6%
AMSF 2025年9月30日 240 $10,495 -46.9%
RLI 2025年6月30日 128 $10,282 -22.3%
PRLB 2025年12月31日 205 $10,256 95.1%
CTRA 2026年6月30日 260 $9,136 追跡終了
GEN 2025年12月31日 312 $8,858 -18.1%
ANSS 2025年9月30日 25 $8,781 追跡終了
SNDK 2025年9月30日 192 $8,707 1418.9%
IQV 2025年6月30日 49 $8,639 68.8%
ADSK 2026年6月30日 35 $8,379 14.0%
SCI 2025年9月30日 100 $8,140 -8.7%
EW 2026年3月31日 89 $7,587 8.9%
AEO 2025年9月30日 779 $7,494 5.8%
ZBH 2025年12月31日 69 $6,797 1.8%
RIOT 2025年9月30日 600 $6,780 1.5%
TAYD 2025年6月30日 205 $6,615 35.0%
IBDQ 2025年12月31日 254 $6,398
CIVI 2025年9月30日 228 $6,275 追跡終了
CCL 2026年3月31日 200 $6,108 -1.2%
ALC 2026年6月30日 80 $6,028 -4.1%
RPM 2026年6月30日 60 $5,964 -14.3%
ASH 2025年6月30日 100 $5,929 36.8%
NXT 2025年9月30日 103 $5,600 12.1%
LMND 2025年12月31日 100 $5,353 -34.4%
LW 2025年6月30日 100 $5,330 -14.0%
SCHE 2025年6月30日 173 $4,770
DG 2026年6月30日 40 $4,749 3.7%
SCHA 2025年6月30日 196 $4,592 30.9%
PAA 2025年6月30日 200 $4,000 30.5%
CYPH 2026年6月30日 5,000 $3,973 418.0%
ELV 2026年3月31日 11 $3,856 34.8%
MYD 2026年3月31日 361 $3,787 追跡終了
IT 2026年6月30日 22 $3,483 44.9%
ELAN 2026年6月30日 144 $3,446 -8.5%
CBSH 2026年6月30日 67 $3,296 -4.5%
PARA 2025年9月30日 250 $3,225
EL 2025年9月30日 38 $3,070 5.9%
SNOW 2025年6月30日 20 $2,923 51.5%
SLVM 2025年9月30日 53 $2,655 -24.5%
ELS 2026年6月30日 41 $2,559 -9.2%
CDW 2026年3月31日 16 $2,179 10.7%
MAR 2025年6月30日 8 $1,906 30.3%
MAT 2025年6月30日 88 $1,710 -18.6%
SAM 2026年3月31日 8 $1,561 -27.2%
DHI 2025年12月31日 8 $1,356 -7.5%
MSI 2025年6月30日 3 $1,313 8.3%
BAX 2026年6月30日 75 $1,260 13.6%
ABNB 2025年9月30日 8 $1,059 35.1%
ITA 2025年9月30日 5 $943 -1.1%
CXT 2025年6月30日 18 $925 -8.8%
MTCH 2025年9月30日 22 $680 14.2%
HRTX 2025年12月31日 500 $630 -71.5%
HOOD 2025年9月30日 6 $562 -20.3%
NOK 2025年6月30日 105 $553 96.9%
AWAY 2025年9月30日 20 $430
BLNK 2025年12月31日 225 $369 -17.5%
ASO 2025年9月30日 8 $358 3.9%
RAL 2026年3月31日 7 $356 77.8%
PLUG 2025年12月31日 150 $350 -4.1%
Z 2025年9月30日 5 $350 -64.4%
UAL 2025年9月30日 3 $239 14.0%
FISV 2026年3月31日 3 $202 -17.3%
PSIL 2025年9月30日 14 $194 22.2%
ICLN 2025年9月30日 13 $170
MJ 2025年9月30日 8 $144 -35.0%
MNMD 2026年3月31日 10 $134 追跡終了
BNDX 2025年12月31日 2 $99
ITB 2025年9月30日 1 $93
UAMY 2025年6月30日 34 $75 81.2%
MRNA 2025年9月30日 2 $55 686.7%
ZOMDF 2025年6月30日 300 $17 追跡終了
MYGN 2025年9月30日 1 $5 -36.7%
RENB 2025年9月30日 15 $4 追跡終了
NKLAQ 2025年6月30日 16 $2 追跡終了