ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC

CIK 1817648 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$400.8M
13F価値別で9,443件中 #4,354 位 · 46.1% トップ
ポジション
162
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +33.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
30.09%
上位25銘柄のウェイト
52.98%
1%超のポジション
34
実効ポジション数
60.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 7.71% 推定買付額 $83,497,707 · 推定売付額 $27,061,417

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 73.3% はまだ保有

新規ポジション
28
増加
80
減少
41
クローズ
12
このページについて

セクター別内訳

Technology
6.7%
Financial Services
1.6%
Consumer Discretionary
1.1%
Industrials
0.9%
Communication Services
0.8%
Communications
0.3%
Financials
0.3%
Retail
0.2%
Healthcare
0.1%
その他/マッピングなし
88.2%

ポートフォリオ全体 162 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV $20,598,218 5.14% 27,505 $12,426,084 上昇 ×4
SOXX SOXX $17,845,166 4.45% 27,850 $8,691,985
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $15,189,008 3.79% 20,626 $1,639,130 下落 ×2
DIVB $11,353,124 2.83% 184,304 $1,387,691 下落 ×1
VLU $11,303,708 2.82% 47,453 $1,189,050 上昇 ×4
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $10,421,136 2.60% 137,700 上昇 ×1
SPYM $9,577,430 2.39% 108,983 $1,645,661 上昇 ×3
ILCV $8,494,036 2.12% 83,900 $679,590
XLK XLK $8,179,680 2.04% 42,933 $2,434,504 下落 ×1
IVW $7,659,730 1.91% 55,694 $2,700,293 上昇 ×4
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF $7,611,590 1.90% 67,900 $3,557,960
DJD $7,579,052 1.89% 119,600 $1,001,678 上昇 ×1
BRKA $7,488,500 1.87% 10 $307,100
DYNF $6,941,825 1.73% 102,070 $2,307,488 上昇 ×5
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $6,853,491 1.71% 66,994
SPY SPY $6,216,846 1.55% 8,319 $990,221 上昇 ×1
VOOG $6,157,591 1.54% 74,529 $977,483 上昇 ×1
VEU $6,155,625 1.54% 73,500 $635,775
IVE $6,120,317 1.53% 26,954 $452,686 上昇 ×6
RWL $6,053,909 1.51% 47,385 $689,104 上昇 ×5
VEA $5,477,481 1.37% 76,876 $70,528 下落 ×1
VUG $5,028,685 1.25% 58,378 $267,933 上昇 ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $4,807,039 1.20% 104,161 $1,585,874 上昇 ×3
VOX $4,779,575 1.19% 25,983 $91,506 下落 ×1
DIA $4,440,315 1.11% 8,500 $503,200
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4,380,301 1.09% 4,331 $676,513 下落 ×1
BAI $4,370,486 1.09% 82,900 $2,091,333 上昇 ×4
VTV $4,319,118 1.08% 19,818 $-18,857 下落 ×1
SMH SMH $4,215,426 1.05% 6,427 $62,809 下落 ×3
IEMG $4,126,012 1.03% 49,806 $-515,162 下落 ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $4,124,334 1.03% 33,967 $2,536,285 上昇 ×2
XBI XBI $4,119,113 1.03% 26,029 $1,604,870 上昇 ×3
JAAA $4,050,856 1.01% 80,228 $150,768 上昇 ×5
VTI $4,034,227 1.01% 10,902 $642,912 上昇 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,867,393 0.96% 19,328 $957,818 上昇 ×5
EFG $3,676,382 0.92% 29,548 $1,152,953 上昇 ×1
XLF XLF $3,211,239 0.80% 59,900 $253,976
XLI XLI $3,117,792 0.78% 16,832 $1,648,152 上昇 ×1
VLUE $3,103,840 0.77% 15,534 $454,549 下落 ×1
MTUM $3,022,122 0.75% 8,815 $773,962 下落 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $3,011,701 0.75% 62,186 $299,745 上昇 ×6
IJR $2,825,074 0.70% 19,048 $341,162 下落 ×1
IWM $2,789,248 0.70% 9,283 $447,517 下落 ×3
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $2,752,138 0.69% 54,638 $1,098,652 上昇 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2,714,918 0.68% 27,646 $1,537,455 上昇 ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $2,708,789 0.68% 3,762 $674,670 上昇 ×2
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $2,707,659 0.68% 73,980 上昇 ×1
VDC $2,625,605 0.66% 11,644 $-6,590 下落 ×1
GSEW $2,615,434 0.65% 27,700 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,569,951 0.64% 2,226 $2,024,865 上昇 ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $2,492,143 0.62% 78,418 $698,637 上昇 ×1
KRE $2,387,715 0.60% 31,900 $309,430
HEFA $2,370,323 0.59% 50,513 $141,721 下落 ×1
BRKB $2,310,801 0.58% 4,618 $97,856
VGT $2,296,100 0.57% 19,211 $-471,749 上昇 ×2
CGGR $2,270,506 0.57% 48,104 $690,721 上昇 ×2
BSV $2,190,716 0.55% 28,118 $166,806 上昇 ×6
VWO $2,036,045 0.51% 34,110 $30,073 下落 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2,033,047 0.51% 25,725 $-3,716 上昇 ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2,027,213 0.51% 38,127 $-401,806 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,995,099 0.50% 4,177 $787,318 上昇 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,995,024 0.50% 23,336 $275,386 上昇 ×6
THRO $1,992,302 0.50% 46,214 $-190,003 下落 ×1
IBDX $1,962,909 0.49% 77,924 $-180,868 下落 ×2
EFV $1,945,813 0.49% 25,418 $-1,974,618 下落 ×1
DIVI $1,922,400 0.48% 45,000 $130,950
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,902,503 0.47% 5,100 $136,113 上昇 ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,896,416 0.47% 25,833 $124,028 上昇 ×4
SPHQ $1,890,039 0.47% 20,977 上昇 ×1
ILCG $1,822,024 0.45% 15,570 $338,728 上昇 ×3
RSP $1,798,764 0.45% 8,454 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,741,210 0.43% 4,609 $649,144 上昇 ×4
V Visa Inc. $1,692,593 0.42% 4,933 $183,131 下落 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,654,997 0.41% 3,818 $895,712 上昇 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,644,982 0.41% 11,781 $1,197,504 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,618,999 0.40% 2,787 $1,152,536 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,551,950 0.39% 21,736 $-438,644 上昇 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,520,004 0.38% 5,037 $821,964 上昇 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,464,090 0.37% 2,025 $877,918 上昇 ×1
IBDW $1,261,073 0.31% 60,512
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,256,626 0.31% 4,342 $309,686 上昇 ×6
ITA ITA $1,217,918 0.30% 5,024 $-1,114,654 下落 ×2
VB $1,176,560 0.29% 3,881 $28,700 下落 ×1
XLSR $1,167,611 0.29% 18,002 $140,208 上昇 ×6
TLH $1,151,636 0.29% 11,476 $-143,152 下落 ×1
BIV $1,141,418 0.28% 14,881 $-104,244 下落 ×1
GOVT $1,109,169 0.28% 48,690 $46,320 上昇 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1,108,244 0.28% 19,042 $47,736 上昇 ×1
FDVV $1,071,295 0.27% 17,769 $100,177 上昇 ×1
BLV $1,055,613 0.26% 15,314 $73,228 上昇 ×6
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1,052,747 0.26% 6,197 上昇 ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1,048,180 0.26% 22,392 $76,158 上昇 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,010,649 0.25% 3,087 $102,578
ITB $992,560 0.25% 9,500 $132,335
GIGB $962,777 0.24% 20,971 上昇 ×1
SCHI $961,745 0.24% 42,480 $545,816 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $958,770 0.24% 2,682 $329,080 上昇 ×1
MBB iShares MBS ETF $953,468 0.24% 10,087 $73,648 上昇 ×5
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $938,960 0.23% 33,474 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $935,037 0.23% 470 $393,497 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IVV $20,598,218 5.14% 4倍増
VLU $11,303,708 2.82% 4倍増
SPYM $9,577,430 2.39% 3倍増
IVW $7,659,730 1.91% 4倍増
DYNF $6,941,825 1.73% 5倍増
IVE $6,120,317 1.53% 6倍増
RWL $6,053,909 1.51% 5倍増
VUG $5,028,685 1.25% 6倍増
IUSB $4,807,039 1.20% 3倍増
BAI $4,370,486 1.09% 4倍増
XBI $4,119,113 1.03% 3倍増
JAAA $4,050,856 1.01% 5倍増
VTI $4,034,227 1.01% 3倍増
NVDA $3,867,393 0.96% 5倍増
BNDX $3,011,701 0.75% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
VBIL $10,421,136 137,700 2.60%
EMXC $6,853,491 66,994 1.71%
CORO $2,707,659 73,980 0.68%
GSEW $2,615,434 27,700 0.65%
SPHQ $1,890,039 20,977 0.47%
RSP $1,798,764 8,454 0.45%
IBDW $1,261,073 60,512 0.31%
ANET $1,052,747 6,197 0.26%
GIGB $962,777 20,971 0.24%
IALT $938,960 33,474 0.23%
GGOV $652,514 12,975 0.16%
SMMD $514,049 5,610 0.13%
EFA $469,434 4,519 0.12%
RSPT $451,331 6,997 0.11%
DSI $420,968 2,956 0.11%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IVV 買い増し +15K +$12.4M
SOXX 価格変動のみ +0 +$8.7M
SOXQ 価格変動のみ +0 +$3.6M
IVW 買い増し +12K +$2.7M
VTWO 買い増し +18K +$2.5M
XLK 削減 -296 +$2.4M
DYNF 買い増し +22K +$2.3M
BAI 買い増し +14K +$2.1M
MU 買い増し +613 +$2.0M
EFV 削減 -27K -$2.0M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
GGUS 2025年3月31日 76,000 $4,143,444 追跡終了
QUAL 2026年6月30日 18,845 $3,614,795 追跡終了
FDMO 2025年9月30日 44,100 $3,345,426 追跡終了
OEF 2026年3月31日 8,733 $2,995,462 追跡終了
VIS 2025年3月31日 9,519 $2,421,675 追跡終了
VOT 2026年3月31日 8,000 $2,233,120 追跡終了
COST 2026年6月30日 2,096 $2,088,540 4.2%
EZU 2025年9月30日 33,041 $1,964,287 追跡終了
FNGS 2026年6月30日 28,100 $1,675,041 追跡終了
VCLT 2025年12月31日 20,709 $1,608,054
BSJS 2025年12月31日 58,124 $1,283,383
XLV 2025年9月30日 8,624 $1,162,468 追跡終了
ECL 2025年12月31日 3,471 $950,568 8.4%
ITW 2025年12月31日 3,626 $946,101 17.3%
BSJQ 2025年9月30日 40,476 $944,311
VTWG 2025年3月31日 4,200 $882,588
DFUV 2025年9月30日 20,532 $868,098 追跡終了
IBHF 2025年12月31日 33,870 $792,224 追跡終了
CTAS 2026年3月31日 4,198 $789,555 20.7%
IAGG 2026年6月30日 15,359 $768,604 追跡終了
XHS 2025年9月30日 7,600 $756,580 追跡終了
SPYG 2025年3月31日 8,305 $736,335 追跡終了
UNH 2026年3月31日 2,222 $733,504 45.9%
EFG 2025年9月30日 6,081 $681,106 追跡終了
BSX 2026年3月31日 7,028 $670,120 -17.8%
JEPQ 2026年6月30日 11,302 $627,488
UWM 2025年9月30日 16,064 $605,415 追跡終了
UNH 2025年3月31日 1,170 $591,991 -24.6%
SHYG 2025年9月30日 13,390 $577,645 追跡終了
VHT 2025年9月30日 2,195 $545,107 追跡終了
SHY 2025年12月31日 6,558 $544,051
BINC 2026年6月30日 10,457 $543,087 追跡終了
BX 2026年3月31日 3,307 $509,741 26.2%
UNH 2025年9月30日 1,616 $504,144 14.4%
FDVV 2025年3月31日 10,000 $499,400 追跡終了
IYW 2025年9月30日 2,876 $498,355 追跡終了
MO 2025年9月30日 8,200 $480,766 -0.8%
BAX 2025年6月30日 13,900 $475,797 -12.3%
FMAT 2025年9月30日 9,314 $464,491 追跡終了
USHY 2026年6月30日 12,556 $462,597 追跡終了
SHV 2026年6月30日 4,087 $451,161
EMXC 2025年6月30日 8,056 $443,858
FISR 2025年9月30日 16,996 $439,192 追跡終了
SPMO 2025年9月30日 3,841 $432,042 追跡終了
DLN 2025年9月30日 5,186 $425,978 追跡終了
IWY 2025年3月31日 1,766 $418,743 追跡終了
BIL 2025年6月30日 4,321 $396,372 追跡終了
TLT 2025年3月31日 3,854 $338,103
AGG 2026年6月30日 3,390 $336,533 追跡終了
XMHQ 2025年9月30日 3,385 $332,540 追跡終了
XMMO 2025年3月31日 2,606 $322,517 追跡終了
BIL 2026年6月30日 3,090 $283,167 追跡終了
SPLB 2025年9月30日 12,499 $282,119 追跡終了
GLD 2025年6月30日 976 $281,225 追跡終了
GEHC 2025年6月30日 3,300 $266,343 1.2%
ABBV 2026年3月31日 1,158 $264,790 22.0%
FNGS 2025年9月30日 4,000 $260,600 追跡終了
SCHR 2025年6月30日 9,984 $248,221 追跡終了
VOO 2026年6月30日 399 $238,423 追跡終了
CERY 2025年12月31日 8,297 $237,694 追跡終了
LLY 2025年3月31日 307 $237,567 55.9%
DSI 2026年3月31日 1,795 $231,273 追跡終了
FLDR 2025年9月30日 4,576 $229,123 追跡終了
LKOR 2025年3月31日 5,455 $228,729 追跡終了
FDLO 2025年9月30日 3,473 $218,105 追跡終了
GLD 2026年6月30日 505 $217,297 追跡終了
TSLA 2026年3月31日 480 $215,926 -9.0%
CWB 2026年3月31日 2,418 $215,685 追跡終了
HYDB 2025年12月31日 4,497 $215,159 追跡終了
FTEC 2026年3月31日 934 $209,841 追跡終了
SPYG 2025年9月30日 2,197 $209,430 追跡終了
IBDW 2026年3月31日 9,848 $208,282 追跡終了
BLES 2026年3月31日 4,759 $205,625 追跡終了
VONG 2025年3月31日 1,955 $203,554
SHYG 2026年3月31日 4,722 $202,461 追跡終了
TOTL 2025年6月30日 5,019 $202,216 追跡終了
IBDW 2025年6月30日 9,673 $200,718 追跡終了
IWF 2025年3月31日 495 $200,165 追跡終了