S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +31.4%

年率換算: +24.5%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 90.3% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 20.7%
Energy 13.9%
Financials 8.4%
Industrials 8.3%
Healthcare 6.5%
Communication Services 5.0%
Retail 4.4%
Consumer Staples 2.0%
Consumer Discretionary 2.0%
Consumer products 1.6%
Utilities 1.4%
Real Estate 0.6%
Materials 0.6%
その他/マッピングなし 24.6%

ポートフォリオ全体 515 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VOO Vanguard S&P 500 ETF $124,805,540 6.59% 181,718 $23,413,295 上昇 ×3
SPY SPY $90,544,888 4.78% 121,496 $75,049,237 上昇 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $73,556,847 3.88% 761,616 $14,155,500 上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $69,705,645 3.68% 240,977 $14,494,637 上昇 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $65,617,915 3.46% 394,845 $59,451,682 上昇 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $63,689,748 3.36% 318,478 $12,861,063 上昇 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $50,425,284 2.66% 369,126 $34,440,621 上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $44,644,134 2.36% 119,704 $5,322,335 上昇 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $37,310,880 1.97% 86,112 $17,018,309 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $36,908,074 1.95% 34,662 $12,928,745 上昇 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $34,316,516 1.81% 96,029 $8,038,127 上昇 ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $34,276,258 1.81% 113,647 $16,566,503 上昇 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $33,372,963 1.76% 27,818 $9,834,022 上昇 ×3
IJH iShares Trust $31,766,074 1.68% 412,137 $9,644,488 上昇 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $31,518,798 1.66% 43,605 $15,679,287 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $29,958,491 1.58% 125,677 $6,547,693 上昇 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $28,947,061 1.53% 76,650 $8,614,748 上昇 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $26,799,107 1.41% 81,865 $5,520,122 上昇 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $25,330,018 1.34% 71,704 $8,630,393 上昇 ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $22,307,096 1.18% 313,295 $8,111,005 上昇 ×1
DMLP Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $21,284,136 1.12% 842,225 上昇 ×1
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $19,666,903 1.04% 810,338 $234,696 上昇 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $19,534,609 1.03% 110,791 $5,383,122 下落 ×1
V Visa Inc. $18,674,815 0.99% 54,434 $5,094,956 上昇 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $18,612,760 0.98% 33,044 $1,135,052 上昇 ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $18,063,449 0.95% 18,786 $1,991,234 上昇 ×3
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $17,854,459 0.94% 69,834 $17,422,260 上昇 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $17,830,387 0.94% 219,390 $10,020,660 上昇 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $17,065,823 0.90% 63,139 $381,305 上昇 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $16,864,488 0.89% 115,004 $2,361,915 上昇 ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $15,812,902 0.83% 430,166 $231,109 上昇 ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $15,527,562 0.82% 102,492 $1,552,952 上昇 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $15,494,833 0.82% 16,562 $12,085 上昇 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $15,309,377 0.81% 60,278 $9,806,251 上昇 ×3
ET Energy Transfer LP Common Units $14,233,865 0.75% 744,449 $120,682 上昇 ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $13,363,414 0.71% 13,662 $1,405,566 上昇 ×3
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $12,994,147 0.69% 100,163 $-833,020 上昇 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $12,614,419 0.67% 35,768 $2,455,336 上昇 ×3
TT Trane Technologies plc $11,753,918 0.62% 23,931 $2,063,880 上昇 ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $11,522,320 0.61% 38,659 $4,405,536 上昇 ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF $11,510,636 0.61% 28,109 $1,744,814 上昇 ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $11,228,812 0.59% 97,761 $270,294 上昇 ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $10,605,460 0.56% 90,451 $1,337,550 上昇 ×3
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $10,529,958 0.56% 48,203 $2,157,283 上昇 ×3
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $9,997,405 0.53% 42,087 $146,176 下落 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $9,831,057 0.52% 54,340 $2,318,425 上昇 ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $9,704,940 0.51% 30,825 $1,126,304 上昇 ×3
ITOT iShares Trust $9,631,479 0.51% 58,632 $1,144,075 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $9,554,393 0.50% 8,278 $7,021,607 上昇 ×3
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $9,513,937 0.50% 16,497 $943,928 上昇 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $9,502,134 0.50% 18,501 $1,284,341 上昇 ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $9,402,751 0.50% 23,088 $1,343,058 上昇 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $9,061,255 0.48% 21,800 $3,971,998 上昇 ×3
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $8,975,602 0.47% 107,387 $3,309,232 上昇 ×3
CI The Cigna Group Common Stock $8,817,168 0.47% 31,983 $1,161,520 上昇 ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $8,471,243 0.45% 150,386 $133,887 上昇 ×1
IVV iShares Trust $8,441,700 0.45% 11,272 $2,245,083 上昇 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $7,736,332 0.41% 65,746 $1,204,555 上昇 ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $7,344,172 0.39% 38,731 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7,308,477 0.39% 14,607 $1,916,519 上昇 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7,196,256 0.38% 17,110 $1,130,783 上昇 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7,182,175 0.38% 28,533 $2,291,751 上昇 ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $6,993,901 0.37% 94,075 $256,220 上昇 ×3
IJR iShares Trust $6,801,903 0.36% 45,888 $2,233,110 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6,771,710 0.36% 11,658 $4,501,838 上昇 ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock $6,666,040 0.35% 49,195 $1,108,003 上昇 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $6,633,559 0.35% 47,542 $4,916,637 上昇 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $6,243,231 0.33% 13,109 $2,391,953 上昇 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $6,162,783 0.33% 32,482 $828,519 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5,916,345 0.31% 52,225 $-266,212 上昇 ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $5,892,105 0.31% 46,544 $813,006 上昇 ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $5,869,698 0.31% 26,583 $-1,176,762 上昇 ×1
IEMG iShares, Inc. $5,622,130 0.30% 67,867 $622,101 下落 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5,585,393 0.29% 20,534 $1,469,587 上昇 ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $5,550,272 0.29% 13,030 $1,234,626 上昇 ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $5,465,579 0.29% 39,741 $-532,078 下落 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5,424,748 0.29% 40,061 $-275,400 上昇 ×3
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $5,053,759 0.27% 45,810 $176,508 下落 ×2
SM SM Energy Company Common Stock $4,984,030 0.26% 190,959 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $4,895,950 0.26% 2,463 $1,748,412 上昇 ×3
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $4,582,403 0.24% 15,630 $473,712 上昇 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $4,541,304 0.24% 8,914 $-56,895 上昇 ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $4,405,025 0.23% 43,106 $809,151 上昇 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $4,227,820 0.22% 132,224 $139,032 上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3,832,417 0.20% 42,229 $-485,370 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,722,631 0.20% 28,968 $504,498 上昇 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,627,535 0.19% 30,881 $1,380,141 上昇 ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $3,610,251 0.19% 34,726 $830,991 上昇 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3,515,918 0.19% 9,709 $331,328 上昇 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3,460,825 0.18% 60,690 $1,484,987 上昇 ×3
DE Deere & Company Common Stock $3,435,904 0.18% 5,417 $954,567 上昇 ×3
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $3,397,878 0.18% 28,556 $601,960
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $3,281,234 0.17% 8,246 $-1,323,134 下落 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3,268,774 0.17% 14,596 $1,544,792 上昇 ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $3,241,500 0.17% 15,505 $836,639 上昇 ×3
INFQ Infleqtion, Inc. Common Stock $3,168,535 0.17% 237,878 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,692,030 0.14% 37,665 $-1,522,225 下落 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $2,680,359 0.14% 49,444 $3,461
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $2,556,898 0.13% 16,600 上昇 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,532,963 0.13% 13,295 $724,726 下落 ×2

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
VOO $124,805,540 6.59% 3倍増
IEFA $73,556,847 3.88% 3倍増
AAPL $69,705,645 3.68% 3倍増
CVX $65,617,915 3.46% 3倍増
NVDA $63,689,748 3.36% 3倍増
XOM $50,425,284 2.66% 3倍増
MSFT $44,644,134 2.36% 3倍増
CAT $36,908,074 1.95% 3倍増
GOOGL $34,316,516 1.81% 3倍増
KLAC $34,276,258 1.81% 3倍増
LLY $33,372,963 1.76% 3倍増
IJH $31,766,074 1.68% 3倍増
AMZN $29,958,491 1.58% 3倍増
AVGO $28,947,061 1.53% 3倍増
JPM $26,799,107 1.41% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
DMLP $21,284,136 842,225 1.12%
AZN $7,344,172 38,731 0.39%
SM $4,984,030 190,959 0.26%
INFQ $3,168,535 237,878 0.17%
VSS $2,556,898 16,600 0.13%
IGIB $1,511,412 28,370 0.08%
BSV $1,468,081 18,830 0.08%
USHY $839,061 22,662 0.04%
GIS $832,256 23,915 0.04%
IDEV $777,613 8,750 0.04%
TTWO $647,494 2,594 0.03%
IJK $627,920 5,344 0.03%
QLC $557,374 6,202 0.03%
LYV $556,170 3,039 0.03%
CNC $494,263 7,700 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
XOM 買い増し +275K +$34.4M
VOO 買い増し +12K +$23.4M
LRCX 削減 -9K +$17.0M
KLAC 買い増し +102K +$16.6M
AMAT 削減 -3K +$15.7M
AAPL 買い増し +23K +$14.5M
IEFA 買い増し +105K +$14.2M
CAT 買い増し +815 +$12.9M
NVDA 買い増し +27K +$12.9M
KO 買い増し +117K +$10.0M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
AZN 2026年3月31日 68,841 $6,328,553 -21.3%
HON 2026年6月30日 11,253 $2,543,516 -4.2%
JNK 2026年3月31日 12,853 $1,249,440 -3.5%
EFG 2025年12月31日 10,658 $1,213,733
SHOP 2026年3月31日 5,234 $842,517 33.2%
CSGP 2026年3月31日 11,995 $806,544 -32.4%
SPDW 2026年3月31日 16,257 $721,973
NKE 2026年3月31日 9,932 $632,768 -37.5%
VBTX 2025年12月31日 17,615 $590,631 追跡終了
NVS 2026年6月30日 3,733 $570,216 -10.5%
ADSK 2026年6月30日 2,333 $558,520 14.4%
OFIX 2026年3月31日 35,135 $532,647 -18.7%
TROW 2025年12月31日 4,489 $460,751 0.8%
DIV 2026年3月31日 25,376 $439,512
CHD 2025年12月31日 4,787 $419,491 13.5%
ABNB 2026年3月31日 2,984 $404,988 28.7%
CCB 2026年3月31日 3,517 $403,013 -47.4%
ODFL 2025年12月31日 2,674 $376,446 13.6%
VICI 2025年12月31日 11,240 $366,536 -19.9%
VIOO 2026年3月31日 3,060 $339,538 12.0%
KKR 2026年3月31日 2,609 $332,595 -3.9%
IYW 2025年12月31日 1,626 $318,468 35.6%
GWRE 2026年3月31日 1,547 $310,962 4.9%
JLL 2026年3月31日 921 $309,889 -0.1%
MDLZ 2025年12月31日 4,865 $303,930 7.8%
IDEV 2026年3月31日 3,591 $296,186
CTSH 2026年3月31日 3,557 $295,231 -4.4%
DHI 2025年12月31日 1,742 $295,226 -6.8%
IAU 2026年6月30日 3,303 $291,192 3.1%
PYPL 2025年12月31日 4,294 $287,956 -8.2%
GIS 2026年3月31日 6,116 $284,394 -15.1%
IRM 2025年12月31日 2,771 $282,476 36.2%
OMC 2026年3月31日 3,443 $278,022 -0.8%
CCI 2025年12月31日 2,880 $277,893 -25.8%
UI 2026年6月30日 349 $275,811 16.2%
DLR 2025年12月31日 1,585 $274,015 15.2%
LB 2025年12月31日 5,000 $266,750 71.0%
KMB 2026年3月31日 2,561 $258,379 -2.0%
TTWO 2026年3月31日 996 $255,006 2.7%
HIG 2026年3月31日 1,848 $254,654 -6.3%
EQT 2026年6月30日 3,994 $254,178 -5.7%
AZO 2026年6月30日 75 $253,334 -14.0%
JAAA 2026年6月30日 5,014 $252,555
SRLN 2026年6月30日 6,280 $252,079
VST 2025年12月31日 1,281 $250,974 -10.5%
MTD 2026年3月31日 179 $249,560 19.5%
AIG 2026年3月31日 2,914 $249,286 0.2%
AIRR 2026年3月31日 2,515 $247,275
KEY 2025年12月31日 13,127 $245,344 -2.5%
AHR 2025年12月31日 5,735 $240,927 7.5%
TRMB 2026年6月30日 3,652 $238,220 14.2%
AJG 2025年12月31日 769 $238,190 -12.6%
COIN 2026年6月30日 1,364 $238,168 30.7%
AMP 2025年12月31日 483 $237,274 0.0%
ARE 2025年12月31日 2,847 $237,233 -3.2%
CRL 2026年3月31日 1,189 $237,182 73.3%
TYL 2026年6月30日 685 $234,530 11.9%
AKAM 2026年6月30日 2,031 $233,260 -7.5%
AXON 2025年12月31日 325 $233,233 -27.6%
FICO 2026年3月31日 137 $231,615 -37.4%
UI 2025年12月31日 349 $230,542 12.2%
STE 2026年3月31日 901 $228,422 -5.0%
DTE 2025年12月31日 1,611 $227,790 -2.6%
PRU 2026年3月31日 1,993 $224,970 16.3%
RMD 2026年6月30日 994 $223,133 13.2%
TEL 2026年3月31日 972 $221,140 5.1%
NDAQ 2026年3月31日 2,268 $220,291 6.7%
ALB 2026年6月30日 1,220 $219,027 -22.1%
EXPE 2026年6月30日 935 $215,882 1.9%
APA 2026年6月30日 5,064 $214,936 33.9%
RJF 2025年12月31日 1,243 $214,542 -1.8%
ALL 2025年12月31日 990 $212,504 5.9%
IT 2026年3月31日 842 $212,420 18.3%
CVE 2026年6月30日 8,000 $212,240 26.1%
FLG 2026年3月31日 16,807 $211,605 -11.4%
IR 2025年12月31日 2,552 $210,846 -2.4%
FISV 2026年6月30日 3,775 $210,645 -7.1%
CMS 2025年12月31日 2,871 $210,341 -8.4%
NTAP 2026年3月31日 1,958 $209,682 115.9%
BLDR 2025年12月31日 1,722 $208,793 -45.2%
VLO 2025年12月31日 1,204 $205,004 153.7%
B 2026年6月30日 5,000 $203,950 8.0%
WDAY 2025年12月31日 847 $203,898 -13.4%
CBRE 2026年6月30日 1,494 $202,377 -4.0%
CNC 2026年3月31日 4,873 $200,524 93.5%
FLTR 2026年6月30日 6,014 $153,237
KRP 2025年12月31日 10,975 $148,053 24.5%
ETV 2025年12月31日 10,270 $146,348 3.6%
THRO 2026年6月30日 3,991 $144,554
PRME 2025年12月31日 25,000 $138,500 -14.7%
VTRS 2025年12月31日 11,179 $110,669 42.0%
MLPA 2026年6月30日 1,900 $102,353 2.8%
EPSN 2026年6月30日 15,500 $95,480 8.7%
GFR 2025年12月31日 19,750 $91,245 23.1%
PRME 2026年6月30日 25,000 $87,000 -19.8%
EPSN 2025年12月31日 15,500 $78,120 26.7%
SPHQ 2026年6月30日 1,000 $75,190
PCT 2026年6月30日 12,205 $63,344 -49.4%
TIPX 2026年6月30日 2,750 $52,773
ISTB 2026年6月30日 905 $43,856
STTK 2025年12月31日 12,235 $29,242 83.6%
MLPX 2026年6月30日 394 $29,132 -3.7%
XAR 2026年6月30日 110 $27,938
XME 2026年6月30日 250 $27,003 0.1%
XSD 2026年6月30日 80 $26,090
XPH 2026年6月30日 475 $25,693
IAK 2026年6月30日 200 $25,658
BOTZ 2026年6月30日 750 $24,915
KCE 2026年6月30日 175 $24,080
AIQ 2026年6月30日 500 $23,335
IQLT 2026年6月30日 500 $23,115
XYLD 2026年6月30日 504 $19,722
QYLD 2026年6月30日 1,010 $17,322
RYLD 2026年6月30日 1,010 $15,100
DFAC 2026年6月30日 311 $12,077
DCOR 2026年6月30日 167 $12,068
DFEM 2026年6月30日 180 $6,227