セクター別内訳

04
Technology 3.5%
Financials 2.0%
Communication Services 1.3%
Industrials 0.8%
Healthcare 0.7%
Retail 0.4%
Energy 0.3%
Consumer products 0.1%
Consumer Discretionary 0.1%
Consumer Staples 0.1%
Materials 0.1%
Real Estate 0.1%
Utilities 0.1%
その他/マッピングなし 90.3%

ポートフォリオ全体 400 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV iShares Trust $644,543,630 15.91% 860,648 $212,179,685 上昇 ×3
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $424,153,469 10.47% 1,745,538 $46,240,773 上昇 ×4
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $405,961,903 10.02% 3,685,507 $29,369,418 上昇 ×2
ACWV iShares, Inc. $292,499,041 7.22% 2,432,810 $1,081,853 下落 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $225,993,808 5.58% 955,047 $20,579,261 下落 ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $216,119,045 5.34% 4,272,813 $4,887,123 上昇 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $124,467,167 3.07% 181,177 $16,233,065 上昇 ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $97,611,885 2.41% 1,010,674 $8,280,617 上昇 ×6
IEMG iShares, Inc. $88,505,643 2.18% 1,068,386 $13,708,987 下落 ×1
EFV iShares Trust $81,225,830 2.01% 1,061,079 $1,704,508 下落 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $80,475,851 1.99% 278,110 $11,532,304 上昇 ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $47,524,912 1.17% 116,055 $7,337,739 上昇 ×1
SPY SPY $43,438,018 1.07% 58,166 $5,003,661 下落 ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $40,094,263 0.99% 546,151 $263,002 上昇 ×2
DFUV Dimensional ETF Trust $38,899,009 0.96% 707,126 $4,578,903 下落 ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $38,251,018 0.94% 103,363 $7,989,703 上昇 ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $37,936,525 0.94% 833,949 $3,738,438 上昇 ×5
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $36,499,447 0.90% 72,942 $1,030,021 下落 ×1
AOR iShares Trust $35,816,589 0.88% 515,345 $3,035,121 上昇 ×4
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF $34,733,536 0.86% 296,032 $3,525,357 下落 ×4
CRBN iShares Trust $31,044,632 0.77% 122,719 $4,466,898 上昇 ×6
MUB iShares Trust $30,171,183 0.74% 280,348 $-494,678 下落 ×4
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $27,783,327 0.69% 331,741 $2,776,889 下落 ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $27,424,584 0.68% 90,467 $4,280,589 上昇 ×4
DFAX Dimensional ETF Trust $26,808,541 0.66% 727,702 $2,088,504
AGG iShares Trust $26,116,710 0.64% 263,856 $3,844,309 上昇 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $25,827,783 0.64% 72,268 $6,177,777 上昇 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $21,537,368 0.53% 98,826 $2,038,227 下落 ×4
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $21,389,048 0.53% 539,037 $541,434 下落 ×1
DFNM Dimensional ETF Trust $20,909,528 0.52% 432,596 $360,212 上昇 ×5
PWRD TCW Transform Systems ETF $19,954,072 0.49% 162,280 $4,310,910 上昇 ×6
DEM WisdomTree Trust $19,409,740 0.48% 360,842 $272,074 下落 ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $17,893,065 0.44% 251,128 $2,447,675 上昇 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17,779,333 0.44% 47,661 $2,125,087 上昇 ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $17,567,854 0.43% 79,419 $2,422,733 下落 ×5
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $16,496,029 0.41% 54,901 $2,674,889 下落 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $15,088,213 0.37% 281,444 $1,193,323
VOTE TCW Transform 500 ETF $14,778,984 0.36% 167,619 $4,704,964 上昇 ×6
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $14,582,706 0.36% 94,513 $1,032,475 上昇 ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $14,535,612 0.36% 275,501 $1,432,946 上昇 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $14,446,150 0.36% 40,883 $3,660,497 上昇 ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $14,203,771 0.35% 320,192 $1,761,397 上昇 ×3
DFAT Dimensional ETF Trust $13,163,122 0.32% 188,313 $1,402,936
VGT Vanguard Information Tech ETF $12,290,361 0.30% 102,831 $3,321,823 上昇 ×1
DLN WisdomTree Trust $12,152,246 0.30% 126,165 $3,780,631 上昇 ×2
DFIV Dimensional ETF Trust $10,674,244 0.26% 197,598 $-187,458 下落 ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $10,350,533 0.26% 116,285 $1,098,327 上昇 ×2
IJH iShares Trust $10,025,776 0.25% 130,018 $901,159 下落 ×2
IJR iShares Trust $9,717,834 0.24% 65,523 $1,694,652 上昇 ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $9,680,152 0.24% 162,170 $1,535,270 上昇 ×5
DFAS Dimensional ETF Trust $9,328,711 0.23% 113,295 $1,153,455 下落 ×3
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $8,895,473 0.22% 36,690 $1,091,855 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8,839,235 0.22% 27,003 $1,360,343 上昇 ×3
EFA iShares Trust $8,603,788 0.21% 82,823 $284,672 下落 ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $8,384,264 0.21% 19,662 $1,023,528 下落 ×6
DSI iShares Trust $7,829,456 0.19% 54,986 $1,182,669 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,806,952 0.19% 32,755 $1,824,188 上昇 ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $7,704,711 0.19% 72,474 $927,309 上昇 ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $7,623,258 0.19% 79,030 $-83,553 下落 ×6
QAI New York Life Investments ETF Trust $7,588,453 0.19% 207,334 $872,859 上昇 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,217,437 0.18% 36,069 $-1,081,374 下落 ×2
MNA New York Life Investments ETF Trust $6,635,146 0.16% 181,887 $447,831 上昇 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,596,249 0.16% 8,957 $1,847,543 上昇 ×3
ITOT iShares Trust $6,426,243 0.16% 39,120 $695,572 下落 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $6,278,065 0.15% 72,881 $890,647 上昇 ×1
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $6,250,230 0.15% 40,507 $701,105 下落 ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $6,061,324 0.15% 29,286 $1,476,479 上昇 ×3
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,728,971 0.14% 194,663 $745,008 上昇 ×1
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $5,728,732 0.14% 115,081 $1,466,887 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,728,660 0.14% 10,170 $274,545 上昇 ×1
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF $5,421,736 0.13% 29,744 $708,799
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $5,321,640 0.13% 28,293 $1,011,598 上昇 ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $5,095,539 0.13% 14,815 $777,599 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5,075,495 0.13% 19,981 $34,939 下落 ×1
EFAV iShares Trust $4,872,992 0.12% 55,558 $-230,662 下落 ×6
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $4,843,390 0.12% 26,160 $643,925 下落 ×5
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $4,789,376 0.12% 25,917 $1,593,064 上昇 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,682,211 0.12% 12,395 $1,457,117 上昇 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4,414,008 0.11% 20,744 $395,886 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4,401,551 0.11% 30,016 $199,209 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,350,430 0.11% 31,820 $-1,233,590 下落 ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $4,053,377 0.10% 36,742 $462,867 下落 ×2
DGRO iShares Trust $3,805,976 0.09% 50,217 $1,584,990 上昇 ×3
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $3,784,743 0.09% 123,644 $-29,775 下落 ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $3,720,355 0.09% 45,220 $102,059 下落 ×4
VNQ Vanguard Real Estate ETF $3,682,179 0.09% 38,183 $385,867 上昇 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $3,483,562 0.09% 42,425 $-268,580 下落 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $3,282,547 0.08% 26,435 $619,676 上昇 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3,234,828 0.08% 21,352 $-177,961 下落 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,204,398 0.08% 3,008 $1,175,175 上昇 ×3
RYTM Rhythm Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3,104,399 0.08% 27,960 $233,780 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,844,535 0.07% 19,410 $115,889 上昇 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $2,706,634 0.07% 17,243 $320,720
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $2,666,744 0.07% 2,002 $348,824 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,655,557 0.07% 10,553 $538,292 上昇 ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $2,578,777 0.06% 32,006 $885,277 上昇 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,558,636 0.06% 21,783 $-92,748 下落 ×2
AOM iShares Trust $2,477,986 0.06% 49,669 $125,165
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,462,613 0.06% 5,855 $752,191 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,451,823 0.06% 18,108 $-278,175 上昇 ×2

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
IVV $644,543,630 15.91% 3倍増
VBR $424,153,469 10.47% 4倍増
VOO $124,467,167 3.07% 3倍増
IEFA $97,611,885 2.41% 6倍増
FBND $37,936,525 0.94% 5倍増
AOR $35,816,589 0.88% 4倍増
CRBN $31,044,632 0.77% 6倍増
VB $27,424,584 0.68% 4倍増
AGG $26,116,710 0.64% 3倍増
DFNM $20,909,528 0.52% 5倍増
PWRD $19,954,072 0.49% 6倍増
VEA $17,893,065 0.44% 4倍増
VOTE $14,778,984 0.36% 6倍増
FNDF $14,535,612 0.36% 6倍増
DFAC $14,203,771 0.35% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
EAGL $1,867,854 58,062 0.05%
MU $1,711,813 1,483 0.04%
VTEL $1,432,730 13,675 0.04%
UITB $1,311,464 28,000 0.03%
FIX $731,339 369 0.02%
EQIX $581,654 558 0.01%
STX $578,035 599 0.01%
EIX $554,653 7,450 0.01%
CNC $493,622 7,690 0.01%
発行者不明 (CUSIP: 46654Q476) $480,308 9,571 0.01%
AMD $473,441 815 0.01%
PCG $464,753 27,631 0.01%
ABNB $441,749 3,087 0.01%
CLX $433,515 4,542 0.01%
LSF $429,817 91,450 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
IVV 買い増し +199K +$212.2M
VBR 買い増し +6K +$46.2M
IUSV 買い増し +2K +$29.4M
VIG 削減 -102 +$20.6M
VOO 買い増し +48 +$16.2M
IEMG 削減 -4K +$13.7M
AAPL 買い増し +6K +$11.5M
IEFA 買い増し +24K +$8.3M
VTI 買い増し +9K +$8.0M
IWB 買い増し +3K +$7.3M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
VTIP 2026年6月30日 81,999 $4,095,850
TT 2026年6月30日 2,761 $1,150,642 -4.2%
BN 2026年3月31日 20,846 $956,622 -9.0%
BNDX 2025年12月31日 18,321 $906,156
ACLX 2026年6月30日 7,332 $841,860 追跡終了
HON 2026年6月30日 3,385 $765,112 -4.4%
DDOG 2025年12月31日 4,002 $569,885 103.3%
FROG 2026年3月31日 8,595 $536,844 108.5%
VOOG 2026年3月31日 1,198 $532,620 28.5%
SCHP 2026年3月31日 19,367 $513,032 -5.0%
NOW 2026年3月31日 3,135 $480,251 30.2%
PCH 2026年3月31日 11,770 $468,211 追跡終了
DOCU 2026年3月31日 6,183 $422,917 47.7%
RBRK 2025年9月30日 4,588 $411,039 49.2%
SLNO 2026年6月30日 12,128 $406,045 追跡終了
SGOV 2025年6月30日 3,928 $395,407 0.0%
ILCG 2026年3月31日 3,614 $376,000 25.5%
TEM 2025年9月30日 5,872 $373,107 3.5%
AFRM 2025年9月30日 5,082 $351,369 2.3%
IXN 2025年9月30日 3,804 $351,262 48.1%
D 2025年12月31日 5,726 $350,260 4.1%
NET 2025年6月30日 3,010 $339,197 83.6%
O 2026年6月30日 5,054 $309,204 -13.2%
ANET 2026年3月31日 2,353 $308,314 68.5%
WY 2026年3月31日 12,932 $306,359 -24.3%
BDX 2025年6月30日 1,330 $304,651 33.4%
WMB 2025年9月30日 4,820 $302,744 11.8%
MNST 2025年9月30日 4,649 $291,214 29.3%
T 2026年6月30日 9,935 $288,036 17.1%
QLTY 2025年9月30日 8,304 $284,495
IVW 2025年9月30日 2,570 $282,958 20.3%
BOX 2025年12月31日 8,586 $277,070 18.2%
SGOL 2026年6月30日 6,058 $270,308 3.1%
IBIT 2025年12月31日 4,120 $267,800 -2.2%
DFAI 2026年6月30日 6,863 $267,419
ICE 2026年3月31日 1,650 $267,234 -3.3%
VHT 2025年6月30日 986 $261,037
DTE 2025年9月30日 1,957 $259,224 -11.6%
RBLX 2025年9月30日 2,401 $252,584 -67.8%
NVO 2026年3月31日 4,941 $251,399 2.1%
JEF 2026年6月30日 6,073 $250,633 -8.3%
ACN 2026年6月30日 1,247 $247,268 56.7%
PNC 2025年9月30日 1,311 $244,396 9.6%
AJG 2025年12月31日 771 $238,810 -12.2%
IEI 2025年9月30日 2,004 $238,656
DFAW 2025年12月31日 3,294 $236,711
REGN 2025年6月30日 364 $230,858 38.4%
DVN 2025年9月30日 7,243 $230,399 36.9%
SUB 2025年9月30日 2,148 $228,418
FTNT 2025年9月30日 2,154 $227,720 119.0%
VCIT 2026年6月30日 2,749 $227,480
NKE 2025年6月30日 3,550 $225,353 -52.2%
SPGI 2025年9月30日 422 $222,517 -19.7%
AIG 2026年6月30日 2,953 $222,213 0.8%
ELV 2025年6月30日 502 $218,350 1.4%
ZS 2025年9月30日 694 $217,875 -32.7%
GIS 2025年12月31日 4,308 $217,209 -31.9%
T 2025年12月31日 7,687 $217,072 -2.4%
VRSN 2025年9月30日 747 $215,735 4.5%
MORN 2025年9月30日 687 $215,670 -18.5%
REZI 2025年12月31日 4,900 $211,582 -47.2%
PSA 2025年9月30日 717 $210,383 -2.5%
INTU 2026年3月31日 317 $210,184 -34.2%
IYW 2026年3月31日 1,043 $208,238 49.7%
MO 2025年9月30日 3,538 $207,428 2.8%
DFAR 2025年6月30日 8,657 $205,777
XLV 2026年3月31日 1,321 $204,498 14.2%
COR 2026年3月31日 603 $203,664 0.3%
KKR 2026年3月31日 1,592 $202,947 -2.7%
SNOW 2025年9月30日 899 $201,169 50.3%
GUNR 2026年6月30日 3,633 $200,396
MSCI 2025年9月30日 347 $200,129 -2.7%
PCG 2025年9月30日 12,790 $178,293 -18.1%
GSBD 2025年9月30日 11,500 $129,375 -11.0%
MRCC 2025年9月30日 19,000 $120,840 追跡終了