Schorn Wealth LLC

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ポートフォリオ評価額
$382.3M
13F価値別で9,443件中 #4,484 位 · 47.5% トップ
ポジション
80
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +15.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
68.49%
上位25銘柄のウェイト
90.47%
1%超のポジション
19
実効ポジション数
16.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.59% 推定買付額 $21,551,478 · 推定売付額 $16,356,082

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 75.5% はまだ保有

新規ポジション
9
増加
29
減少
25
クローズ
5
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セクター別内訳

Consumer Discretionary
8.1%
Technology
5.1%
Communication Services
1.2%
Retail
1.0%
Financials
0.7%
Industrials
0.7%
Financial Services
0.4%
Utilities
0.3%
Healthcare
0.3%
Materials
0.2%
Energy
0.2%
その他/マッピングなし
81.7%

ポートフォリオ全体 80 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $59,523,091 15.57% 622,496 $14,458,575 上昇 ×1
FFEB $30,361,210 7.94% 497,888 $2,212,089 下落 ×1
SMH SMH $27,617,713 7.22% 42,107 $11,185,843 下落 ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $25,417,959 6.65% 506,031 $139,040 下落 ×1
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF $25,116,926 6.57% 1,001,872 $337,614 上昇 ×3
TRPA $24,923,724 6.52% 641,399 $272,644 上昇 ×3
XLK XLK $21,111,395 5.52% 110,809 $6,521,423 上昇 ×3
EQWL $17,904,090 4.68% 138,770 $2,283,354 上昇 ×1
FFLC $16,605,160 4.34% 281,873 $2,829,033 上昇 ×4
OEF $13,271,659 3.47% 36,274 $2,162,481 上昇 ×4
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $11,392,208 2.98% 85,495 $1,998,172 上昇 ×1
IVV $10,960,282 2.87% 14,635 $4,613,403 上昇 ×4
IAK $9,344,007 2.44% 66,477 $1,354,098 上昇 ×4
DBEF $7,380,032 1.93% 135,091 $951,586 上昇 ×4
XMMO $7,237,650 1.89% 42,539 $1,096,500 上昇 ×1
SPMO $7,091,011 1.85% 43,896 $2,163,236 下落 ×1
NLR $4,314,180 1.13% 37,198 $-216,430 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,218,110 1.10% 11,166 $753,989 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,817,492 1.00% 16,017 $460,180 下落 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,570,910 0.93% 17,847 $757,169 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,454,391 0.90% 11,938 $437,942 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,169,642 0.83% 7,536 $368,134
SPY SPY $2,895,932 0.76% 3,878 $-2,680,638 下落 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,644,736 0.69% 7,401 $496,857 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,547,258 0.67% 6,829 $170,438 上昇 ×2
XLC XLC $2,135,546 0.56% 19,934 $60,376 上昇 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,862,220 0.49% 3,306 $-37,061 下落 ×5
QLC $1,768,102 0.46% 19,674 $-6,449,729 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,684,372 0.44% 1,459 $1,080,243 下落 ×2
MOAT $1,623,435 0.42% 15,616 $55,618 下落 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,549,218 0.41% 4,733 $157,605 上昇 ×1
ACIO $1,317,969 0.34% 28,565 $119,400
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1,167,719 0.31% 10,227 $6,785 上昇 ×2
OUSM $1,142,644 0.30% 24,046 $50,270 下落 ×6
SPYM $1,061,172 0.28% 12,075 $137,663 上昇 ×3
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $1,020,094 0.27% 7,461 上昇 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $1,005,207 0.26% 10,024 $310,544
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $977,329 0.26% 12,042 $2,529
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $940,815 0.25% 3,209 $8,633
IGRO $934,533 0.24% 10,628 $46,456 上昇 ×6
MMM 3M Company Common Stock $879,819 0.23% 5,434 $90,639
DBEU $864,817 0.23% 16,028 $-8,199 下落 ×6
URA $831,338 0.22% 19,024 $-180,793 下落 ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $830,518 0.22% 3,386 $183,436 上昇 ×2
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF $785,367 0.21% 13,495 $98,287 下落 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $729,499 0.19% 608 $170,384
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $725,454 0.19% 6,218 $-136,720 上昇 ×3
IYW $722,891 0.19% 2,866 $54,540 下落 ×1
IXC $601,596 0.16% 12,245 $-119,342 下落 ×3
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock $588,453 0.15% 100,077 $44,361 下落 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $544,882 0.14% 714 $232,164 下落 ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $495,364 0.13% 2,287 $-31,825 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $463,597 0.12% 8,136 $66,990
VEA $452,105 0.12% 6,345 $45,458 下落 ×6
LMND Lemonade, Inc. Common Stock $352,701 0.09% 5,422 $42,623 上昇 ×1
DORM Dorman Products, Inc. - Common Stock $349,858 0.09% 2,564 $82,279
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $342,609 0.09% 7,492 $142,345 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $331,143 0.09% 1,304 $-768,391 下落 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $326,042 0.09% 9,794 $-50,243
TREX Trex Company, Inc. Common Stock $320,256 0.08% 6,400 $87,168
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $317,177 0.08% 546 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $311,773 0.08% 1,881 $-77,280 上昇 ×1
GRNY $296,242 0.08% 10,714 $40,499
IWV $278,859 0.07% 654 $36,987 上昇 ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $256,320 0.07% 1,516 $-19,908
SPDW $246,253 0.06% 4,887 $23,849 上昇 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $239,584 0.06% 2,305 $-64,621
V Visa Inc. $238,949 0.06% 696
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $236,380 0.06% 939 $32,773 上昇 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $234,810 0.06% 835 $8,175 下落 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $234,777 0.06% 2,453 $-1,987
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $225,226 0.06% 637 上昇 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $219,926 0.06% 924 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $219,253 0.06% 1,156 $-3,663
BRKB $214,167 0.06% 428 $9,069
ARKG $210,132 0.05% 4,996 上昇 ×1
XLV XLV $207,692 0.05% 1,309 $2,653 下落 ×6
DVY iShares Select Dividend ETF $207,594 0.05% 1,328 上昇 ×1
VTI $201,115 0.05% 543 上昇 ×1
INV Innventure, Inc. - Common Stock $111,540 0.03% 22,000 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VRIG $25,116,926 6.57% 3倍増
TRPA $24,923,724 6.52% 3倍増
XLK $21,111,395 5.52% 3倍増
FFLC $16,605,160 4.34% 4倍増
OEF $13,271,659 3.47% 4倍増
IVV $10,960,282 2.87% 4倍増
IAK $9,344,007 2.44% 4倍増
DBEF $7,380,032 1.93% 4倍増
XLC $2,135,546 0.56% 4倍増
SPYM $1,061,172 0.28% 3倍増
IGRO $934,533 0.24% 6倍増
PLTR $725,454 0.19% 3倍増
ABBV $236,380 0.06% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $1,020,094 7,461 0.27%
AMD $317,177 546 0.08%
V $238,949 696 0.06%
GOOG $225,226 637 0.06%
ALL $219,926 924 0.06%
ARKG $210,132 4,996 0.05%
DVY $207,594 1,328 0.05%
VTI $201,115 543 0.05%
INV $111,540 22,000 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
DGRW 買い増し +109K +$14.5M
SMH 削減 -751 +$11.2M
XLK 買い増し +1K +$6.5M
QLC 削減 -85K -$6.4M
IVV 買い増し +5K +$4.6M
FFLC 買い増し +13K +$2.8M
SPY 削減 -5K -$2.7M
EQWL 買い増し +3K +$2.3M
FFEB 削減 -6K +$2.2M
SPMO 削減 -59 +$2.2M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
TIME 2025年9月30日 51,986 $1,321,458 追跡終了
XOM 2026年6月30日 7,458 $1,265,339 22.5%
ETHA 2025年12月31日 16,642 $524,389
MSTR 2025年12月31日 1,626 $523,913 -26.2%
IWO 2025年9月30日 1,300 $371,618 追跡終了
PGR 2025年6月30日 1,308 $370,318 -17.7%
CHD 2025年9月30日 3,733 $358,755 12.9%
SNOW 2026年3月31日 1,599 $350,757 112.7%
FIX 2025年12月31日 400 $330,072 78.6%
ITB 2025年12月31日 2,935 $314,832 追跡終了
IREN 2025年12月31日 6,653 $312,225 12.0%
HON 2026年6月30日 1,326 $299,773 -1.2%
DIVY 2025年9月30日 11,492 $294,118 19.0%
CPRT 2026年3月31日 7,351 $287,792 2.5%
NOW 2025年12月31日 286 $263,200 -15.4%
IJR 2026年6月30日 2,054 $255,333 追跡終了
BR 2025年6月30日 1,038 $251,586 -27.3%
BRKB 2025年6月30日 472 $251,378 追跡終了
SMCI 2025年12月31日 5,127 $245,788 27.5%
IRM 2025年12月31日 2,382 $242,856 46.5%
V 2026年3月31日 660 $231,599 21.6%
VWO 2025年9月30日 4,481 $221,637 追跡終了
ADBE 2025年12月31日 608 $214,472 -21.8%
MRSH 2025年9月30日 965 $211,012 -6.6%
PFE 2026年6月30日 7,433 $208,731 15.6%
PSX 2025年12月31日 1,516 $206,239 89.1%
HD 2025年3月31日 530 $206,172 -7.8%
IWM 2026年6月30日 822 $203,856 追跡終了
HD 2025年12月31日 502 $203,579 -1.8%
MRVL 2025年3月31日 1,842 $203,492 295.1%
MCD 2026年3月31日 665 $203,244 -12.8%