S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +21.3%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -15.7%

年率換算: +16.7% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 96.8% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Healthcare 15.4%
Retail 14.7%
Technology 13.6%
Financials 13.2%
Industrials 12.6%
Real Estate 6.5%
Consumer Discretionary 5.6%
Communication Services 5.0%
Utilities 4.9%
Consumer Staples 2.8%
Energy 2.5%
Consumer products 0.9%
Materials 0.4%
その他/マッピングなし 1.8%

ポートフォリオ全体 334 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $15,868,459 10.27% 13,230 $3,459,933 下落 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14,558,999 9.43% 61,085 $1,374,050 下落 ×6
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $11,676,123 7.56% 8,766 $1,210,025 下落 ×3
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $11,343,339 7.34% 31,776 $1,813,142 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,873,734 5.75% 30,667 $1,005,581 下落 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6,123,012 3.96% 6,545 $-1,265,880 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,758,312 3.08% 23,781 $695,524 上昇 ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $4,642,168 3.01% 20,453 $666,676 上昇 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,459,814 2.24% 12,799 $-594,965 下落 ×1
MO Altria Group, Inc. $3,408,270 2.21% 47,370 $168,304 下落 ×6
O Realty Income Corporation Common Stock $3,078,980 1.99% 49,693 $281,966 上昇 ×3
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $2,385,108 1.54% 26,366 $285,936 上昇 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,070,171 1.34% 48,894 $-456,524 下落 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,942,374 1.26% 5,497 $380,473 上昇 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,903,053 1.23% 5,102 $9,189 下落 ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $1,873,042 1.21% 20,203 $-80,227 上昇 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,662,645 1.08% 10,030 $-363,162 上昇 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,564,219 1.01% 3,126 $-158,984 下落 ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,536,777 1.00% 15,038 $181,472 下落 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $1,498,267 0.97% 4,397 $33,330 下落 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,479,408 0.96% 20,720 $-613,778 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,467,379 0.95% 2,526 $953,515
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,445,832 0.94% 1,358 $569,878 上昇 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,364,867 0.88% 9,308 $29,135 上昇 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,329,197 0.86% 2,588 $-26,381 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,300,643 0.84% 9,513 $52,939 上昇 ×5
SO Southern Company (The) Common Stock $1,267,345 0.82% 13,242 $25,278 上昇 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,199,282 0.78% 4,722 $-21,994 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,190,879 0.77% 10,139 $405,592 上昇 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,129,477 0.73% 8,070 $214,258
EIX Edison International Common Stock $1,106,699 0.72% 14,865 $92,205 上昇 ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $1,047,849 0.68% 3,300 $139,755
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,001,564 0.65% 17,382 $-79,702 下落 ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $993,036 0.64% 2,361 $136,896 上昇 ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $984,463 0.64% 8,899 $-21,096 上昇 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $974,141 0.63% 1,912 $-120,668 上昇 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $925,320 0.60% 2,827 $95,259 上昇 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $898,848 0.58% 4,738 $-61,179 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $777,167 0.50% 2,204 $139,032 上昇 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $762,125 0.49% 3,419 $-20,728 上昇 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $749,122 0.49% 2,977 $164,930 上昇 ×6
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $684,018 0.44% 6,535 $233,218 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $570,412 0.37% 6,499 $-30,212 上昇 ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $566,953 0.37% 2,535 $94,099
MAR Marriott International - Class A Common Stock $561,444 0.36% 1,515 $-17,470 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $555,935 0.36% 6,841 $39,137 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $510,117 0.33% 442 $370,653 上昇 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $466,745 0.30% 2,526 $142,524 上昇 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $444,344 0.29% 3,923 $-19,319 上昇 ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $441,979 0.29% 1,974 $-429,571 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $439,882 0.28% 1,564 $61,060 上昇 ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $437,923 0.28% 3,460 $-14,353 上昇 ×6
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $436,412 0.28% 1,974 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $432,201 0.28% 905 $84,112 下落 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $428,196 0.28% 4,270 $132,285
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $420,266 0.27% 1,545 $47,223 上昇 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $399,334 0.26% 1,171 $211,599
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. - Common Stock $393,634 0.25% 20,176 $5,650
HNT CUSIP: 42222G108 $393,575 0.25% 1,785 $-139,000 下落 ×1
PSA Public Storage Common Stock $391,716 0.25% 1,231 $61,465 上昇 ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $388,206 0.25% 1,096 $12,271 上昇 ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $378,930 0.25% 3,000 $72,510
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $373,542 0.24% 663 $-5,837
CSX CSX Corporation - Common Stock $336,439 0.22% 7,078 $25,535 下落 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $328,661 0.21% 3,177 $117,151 上昇 ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $325,944 0.21% 810 $-40,908 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $315,118 0.20% 2,452 $23,116 上昇 ×3
SIEGY CUSIP: 826197501 $310,124 0.20% 1,268 $61,105 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $309,511 0.20% 5,432 $45,654 上昇 ×6
V Visa Inc. $291,166 0.19% 849 $34,957 上昇 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $284,753 0.18% 3,446 $11,791 上昇 ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $281,283 0.18% 1,857 $-14,475 上昇 ×6
TGT Target Corporation Common Stock $275,456 0.18% 2,109 $20,936 上昇 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $270,078 0.17% 4,982 $49,075 上昇 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $268,726 0.17% 742 $8,231 上昇 ×6
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $266,511 0.17% 980 上昇 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $265,302 0.17% 1,727 $124,172
発行者不明 (CUSIP: G42089113) $265,254 0.17% 3,300 $19,569
発行者不明 (CUSIP: K7314N152) $246,891 0.16% 5,150 $53,953 下落 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $241,849 0.16% 2,513 $-34,291 下落 ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $240,373 0.16% 479 $54,032 上昇 ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock $237,535 0.15% 2,675 $19,857 上昇 ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $236,440 0.15% 2,606 $-52,318 下落 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $225,173 0.15% 1,930 $8,679 上昇 ×1
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) $224,468 0.15% 8,650 $-34,946
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $222,499 0.14% 189 $108,742 上昇 ×2
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock $219,577 0.14% 20,350 $10,202 上昇 ×6
CWT California Water Service Group Common Stock $218,925 0.14% 4,500 $14,895
J (として提出 JXXXX) Jacobs Solutions Inc. Common Stock $216,800 0.14% 1,721 $-1,554 上昇 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $209,462 0.14% 1,500 $147,675 上昇 ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $206,890 0.13% 833 $2,494 上昇 ×2
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $206,813 0.13% 901 $-55,340 下落 ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $199,361 0.13% 3,228 $10,620
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $190,445 0.12% 1,888 $28,661 上昇 ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $189,526 0.12% 636 $66,395 上昇 ×6
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $185,905 0.12% 2,195 $-5,792 下落 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $183,886 0.12% 1,088 $-13,782 上昇 ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $178,882 0.12% 700 $90,466 上昇 ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $177,608 0.11% 2,125 $26,032
BA Boeing Company (The) Common Stock $177,505 0.11% 820 $14,300

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
O $3,078,980 1.99% 3倍増
GOOG $1,942,374 1.26% 4倍増
SRE $1,873,042 1.21% 3倍増
CAT $1,445,832 0.94% 6倍増
PG $1,364,867 0.88% 3倍増
XOM $1,300,643 0.84% 5倍増
SO $1,267,345 0.82% 6倍増
ED $984,463 0.64% 3倍増
LMT $974,141 0.63% 3倍増
JPM $925,320 0.60% 4倍増
WM $762,125 0.49% 6倍増
ABBV $749,122 0.49% 6倍増
QCOM $466,745 0.30% 4倍増
IBM $439,882 0.28% 4倍増
DUK $437,923 0.28% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $436,412 1,974 0.28%
CRDO $266,511 980 0.17%
ELV $66,904 173 0.04%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $66,294 388 0.04%
CNQ $35,550 900 0.02%
XEL $24,090 300 0.02%
NWE $21,685 303 0.01%
NEM $18,680 200 0.01%
B $18,365 500 0.01%
DBO $17,650 1,000 0.01%
DTE $16,761 110 0.01%
BUCK $14,242 608 0.01%
UNTC $13,768 440 0.01%
発行者不明 (CUSIP: 71531U102) $13,144 400 0.01%
BB $12,650 1,000 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
LLY 削減 -261 +$3.5M
ALL 削減 -1K +$1.8M
AMZN 削減 -2K +$1.4M
COST 削減 -870 -$1.3M
TDG 削減 -265 +$1.2M
AAPL 削減 -336 +$1.0M
AMD 価格変動のみ +0 +$954K
NVDA 買い増し +485 +$696K
WELL 買い増し +345 +$667K
NFLX 削減 -1K -$614K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
UHAL 2025年12月31日 6,480 $369,814 22.8%
BACPRP 2025年6月30日 15,806 $275,022 追跡終了
CMG 2025年12月31日 3,320 $130,111 -12.5%
COOP 2025年12月31日 500 $105,395 追跡終了
PNFPP 2025年6月30日 4,323 $104,187 追跡終了
PSLV 2026年6月30日 3,500 $85,365
BACPRO 2025年6月30日 4,158 $76,872 追跡終了
DHR 2026年6月30日 290 $54,984 12.4%
BF-B (として提出 BFB) 2026年3月31日 1,750 $45,605 追跡終了
GS 2025年12月31日 50 $39,818 2.7%
EXAS 2026年3月31日 388 $39,405 追跡終了
WFCPRD 2025年6月30日 2,135 $37,744 追跡終了
WY 2025年12月31日 1,280 $31,731 -22.0%
GLDM 2025年6月30日 474 $29,336 25.2%
TTC 2025年6月30日 385 $28,009 39.6%
TMHC 2025年12月31日 400 $26,404 追跡終了
KKR 2026年6月30日 257 $23,767 -1.6%
KMI 2025年12月31日 721 $20,425 13.0%
CLX 2026年3月31日 200 $20,166 -22.4%
CTRA 2026年6月30日 529 $18,592 追跡終了
ARCC 2026年3月31日 700 $14,161 4.7%
FAF 2026年3月31日 213 $13,087 3.6%
PHDG 2025年6月30日 325 $11,856
WBA 2025年9月30日 1,000 $11,479 追跡終了
EMN 2026年3月31日 172 $11,007 -15.0%
BPYPO 2025年6月30日 794 $10,967 -0.5%
JWN 2025年6月30日 440 $10,762 追跡終了
RVTY 2026年6月30日 101 $8,809 36.2%
QEFA 2025年6月30日 111 $8,764
VLTO 2026年6月30日 96 $8,488 6.8%
ABNB 2026年6月30日 57 $7,198 13.5%
ALGN 2025年6月30日 40 $6,354 -24.1%
RPV 2025年6月30日 65 $6,003
RPG 2025年6月30日 150 $5,738 28.5%
HE 2025年6月30日 500 $5,475 -16.3%
MXL 2026年3月31日 300 $5,229 509.1%
YUM 2025年6月30日 33 $5,193 -8.1%
CODI 2025年12月31日 750 $4,965 127.7%
ISRG 2025年12月31日 9 $4,025 -30.8%
IREN 2026年3月31日 100 $3,770 21.8%
ACHR 2026年3月31日 500 $3,760 -5.4%
CHKEL 2026年3月31日 24 $2,392 追跡終了
ZVRA 2025年12月31日 215 $2,045 11.5%
YUMC 2025年6月30日 33 $1,718 -10.6%
DOW 2026年3月31日 64 $1,496 -32.8%
OGN 2025年12月31日 20 $214 91.4%
FSRNQ 2025年6月30日 50 $0 追跡終了
SODA 2025年6月30日 52 $0 追跡終了