Asset Planning,Inc

CIK 2048547 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$142.9M
13F価値別で9,443件中 #7,543 位 · 79.9% トップ
ポジション
334
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +9.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
53.49%
上位25銘柄のウェイト
70.86%
1%超のポジション
22
実効ポジション数
23.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.3% 推定買付額 $3,143,463 · 推定売付額 $4,624,276

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 81.5% はまだ保有

新規ポジション
42
増加
96
減少
41
クローズ
7
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+21.8%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-6.2%

年率換算: +14.1% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 96.5% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Healthcare
16.6%
Retail
15.9%
Technology
14.7%
Industrials
13.4%
Real Estate
7.0%
Consumer Discretionary
6.0%
Utilities
5.3%
Financials
3.6%
Consumer Staples
3.1%
Communication Services
2.9%
Energy
2.7%
Telecommunication
1.6%
Financial Services
1.6%
Consumer products
1.0%
Communications
0.8%
Materials
0.4%
Logistics & Transportation
0.0%
Packaging
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
Paper & Forest
0.0%
その他/マッピングなし
3.3%

ポートフォリオ全体 334 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $15,868,459 11.10% 13,230 $3,459,933 下落 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14,558,999 10.19% 61,085 $1,374,050 下落 ×6
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $11,676,123 8.17% 8,766 $1,210,025 下落 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,873,734 6.21% 30,667 $1,005,581 下落 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6,123,012 4.28% 6,545 $-1,265,880 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,758,312 3.33% 23,781 $695,524 上昇 ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $4,642,168 3.25% 20,453 $666,676 上昇 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,459,814 2.42% 12,799 $-594,965 下落 ×1
MO Altria Group, Inc. $3,408,270 2.38% 47,370 $168,304 下落 ×6
O Realty Income Corporation Common Stock $3,078,980 2.15% 49,693 $281,966 上昇 ×3
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $2,385,108 1.67% 26,366 $285,936 上昇 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,070,171 1.45% 48,894 $-456,524 下落 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,942,374 1.36% 5,497 $380,473 上昇 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,903,053 1.33% 5,102 $9,189 下落 ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $1,873,042 1.31% 20,203 $-80,227 上昇 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,662,645 1.16% 10,030 $-363,162 上昇 ×2
BRKB $1,564,219 1.09% 3,126 $-158,984 下落 ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,536,777 1.08% 15,038 $181,472 下落 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $1,498,267 1.05% 4,397 $33,330 下落 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,479,408 1.04% 20,720 $-613,778 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,467,379 1.03% 2,526 $953,515
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,445,832 1.01% 1,358 $569,878 上昇 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,364,867 0.96% 9,308 $29,135 上昇 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,329,197 0.93% 2,588 $-26,381 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,300,643 0.91% 9,513 $52,939 上昇 ×5
SO Southern Company (The) Common Stock $1,267,345 0.89% 13,242 $25,278 上昇 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,199,282 0.84% 4,722 $-21,994 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,190,879 0.83% 10,139 $405,592 上昇 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,129,477 0.79% 8,070 $214,258
EIX Edison International Common Stock $1,106,699 0.77% 14,865 $92,205 上昇 ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $1,047,849 0.73% 3,300 $139,755
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,001,564 0.70% 17,382 $-79,702 下落 ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $993,036 0.69% 2,361 $136,896 上昇 ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $984,463 0.69% 8,899 $-21,096 上昇 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $974,141 0.68% 1,912 $-120,668 上昇 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $925,320 0.65% 2,827 $95,259 上昇 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $898,848 0.63% 4,738 $-61,179 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $777,167 0.54% 2,204 $139,032 上昇 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $762,125 0.53% 3,419 $-20,728 上昇 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $749,122 0.52% 2,977 $164,930 上昇 ×6
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $684,018 0.48% 6,535 $233,218 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $570,412 0.40% 6,499 $-30,212 上昇 ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $566,953 0.40% 2,535 $94,099
MAR Marriott International - Class A Common Stock $561,444 0.39% 1,515 $-17,470 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $555,935 0.39% 6,841 $39,137 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $510,117 0.36% 442 $370,653 上昇 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $466,745 0.33% 2,526 $142,524 上昇 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $444,344 0.31% 3,923 $-19,319 上昇 ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $441,979 0.31% 1,974 $-429,571 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $439,882 0.31% 1,564 $61,060 上昇 ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $437,923 0.31% 3,460 $-14,353 上昇 ×6
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $436,412 0.31% 1,974 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $432,201 0.30% 905 $84,112 下落 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $428,196 0.30% 4,270 $132,285
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $420,266 0.29% 1,545 $47,223 上昇 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $399,334 0.28% 1,171 $211,599
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. - Common Stock $393,634 0.28% 20,176 $5,650
HNT $393,575 0.28% 1,785 $-139,000 下落 ×1
PSA Public Storage Common Stock $391,716 0.27% 1,231 $61,465 上昇 ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $388,206 0.27% 1,096 $12,271 上昇 ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $378,930 0.27% 3,000 $72,510
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $373,542 0.26% 663 $-5,837
CSX CSX Corporation - Common Stock $336,439 0.24% 7,078 $25,535 下落 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $328,661 0.23% 3,177 $117,151 上昇 ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $325,944 0.23% 810 $-40,908 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $315,118 0.22% 2,452 $23,116 上昇 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $309,511 0.22% 5,432 $45,654 上昇 ×6
V Visa Inc. $291,166 0.20% 849 $34,957 上昇 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $284,753 0.20% 3,446 $11,791 上昇 ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $281,283 0.20% 1,857 $-14,475 上昇 ×6
TGT Target Corporation Common Stock $275,456 0.19% 2,109 $20,936 上昇 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $270,078 0.19% 4,982 $49,075 上昇 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $268,726 0.19% 742 $8,231 上昇 ×6
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $266,511 0.19% 980 上昇 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $265,302 0.19% 1,727 $124,172
発行者不明 (CUSIP: G42089113) $265,254 0.19% 3,300 $19,569
発行者不明 (CUSIP: K7314N152) $246,891 0.17% 5,150 $53,953 下落 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $241,849 0.17% 2,513 $-34,291 下落 ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $240,373 0.17% 479 $54,032 上昇 ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock $237,535 0.17% 2,675 $19,857 上昇 ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $236,440 0.17% 2,606 $-52,318 下落 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $225,173 0.16% 1,930 $8,679 上昇 ×1
BTC $224,468 0.16% 8,650 $-34,946
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $222,499 0.16% 189 $108,742 上昇 ×2
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock $219,577 0.15% 20,350 $10,202 上昇 ×6
CWT California Water Service Group Common Stock $218,925 0.15% 4,500 $14,895
JXXXX $216,800 0.15% 1,721 $-1,554 上昇 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $209,462 0.15% 1,500 $147,675 上昇 ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $206,890 0.14% 833 $2,494 上昇 ×2
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $206,813 0.14% 901 $-55,340 下落 ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $199,361 0.14% 3,228 $10,620
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $190,445 0.13% 1,888 $28,661 上昇 ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $189,526 0.13% 636 $66,395 上昇 ×6
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $185,905 0.13% 2,195 $-5,792 下落 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $183,886 0.13% 1,088 $-13,782 上昇 ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $178,882 0.13% 700 $90,466 上昇 ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $177,608 0.12% 2,125 $26,032
BA Boeing Company (The) Common Stock $177,505 0.12% 820 $14,300
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $164,014 0.11% 1,351 $37,982
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $162,179 0.11% 6,735 $-28,965 下落 ×4

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
O $3,078,980 2.15% 3倍増
GOOG $1,942,374 1.36% 4倍増
SRE $1,873,042 1.31% 3倍増
CAT $1,445,832 1.01% 6倍増
PG $1,364,867 0.96% 3倍増
XOM $1,300,643 0.91% 5倍増
SO $1,267,345 0.89% 6倍増
ED $984,463 0.69% 3倍増
LMT $974,141 0.68% 3倍増
JPM $925,320 0.65% 4倍増
WM $762,125 0.53% 6倍増
ABBV $749,122 0.52% 6倍増
QCOM $466,745 0.33% 4倍増
IBM $439,882 0.31% 4倍増
DUK $437,923 0.31% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $436,412 1,974 0.31%
CRDO $266,511 980 0.19%
ELV $66,904 173 0.05%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $66,294 388 0.05%
CNQ $35,550 900 0.02%
XEL $24,090 300 0.02%
NWE $21,685 303 0.02%
NEM $18,680 200 0.01%
B $18,365 500 0.01%
DBO $17,650 1,000 0.01%
DTE $16,761 110 0.01%
BUCK $14,242 608 0.01%
UNTC $13,768 440 0.01%
発行者不明 (CUSIP: 71531U102) $13,144 400 0.01%
BB $12,650 1,000 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
LLY 削減 -261 +$3.5M
AMZN 削減 -2K +$1.4M
COST 削減 -870 -$1.3M
TDG 削減 -265 +$1.2M
AAPL 削減 -336 +$1.0M
AMD 価格変動のみ +0 +$954K
NVDA 買い増し +485 +$696K
WELL 買い増し +345 +$667K
NFLX 削減 -1K -$614K
MCD 削減 -248 -$595K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
UHAL 2025年12月31日 6,480 $369,814 46.0%
BACPRP 2025年6月30日 15,806 $275,022 追跡終了
STZ 2025年3月31日 611 $135,036 -28.4%
CMG 2025年12月31日 3,320 $130,111 -5.3%
COOP 2025年12月31日 500 $105,395 追跡終了
PNFPP 2025年6月30日 4,323 $104,187 追跡終了
PSLV 2026年6月30日 3,500 $85,365 追跡終了
BACPRO 2025年6月30日 4,158 $76,872 追跡終了
DHR 2026年6月30日 290 $54,984 10.3%
CAG 2025年3月31日 1,900 $52,725 -40.0%
BFB 2026年3月31日 1,750 $45,605 追跡終了
GS 2025年12月31日 50 $39,818 16.0%
EXAS 2026年3月31日 388 $39,405 追跡終了
WFCPRD 2025年6月30日 2,135 $37,744 追跡終了
CALY 2025年3月31日 4,155 $32,658 148.1%
WY 2025年12月31日 1,280 $31,731 2.9%
CAE 2025年3月31日 1,200 $30,456 5.4%
XLU 2025年3月31日 390 $29,519 追跡終了
GLDM 2025年6月30日 474 $29,336 追跡終了
TTC 2025年6月30日 385 $28,009 38.8%
TMHC 2025年12月31日 400 $26,404 追跡終了
KKR 2026年6月30日 257 $23,767 20.4%
KMI 2025年12月31日 721 $20,425 18.6%
CLX 2026年3月31日 200 $20,166 4.1%
CTRA 2026年6月30日 529 $18,592 追跡終了
AFRM 2025年3月31日 292 $17,783 67.6%
ARCC 2026年3月31日 700 $14,161 10.5%
FAF 2026年3月31日 213 $13,087 22.2%
LYB 2025年3月31日 160 $11,901 -4.4%
PHDG 2025年6月30日 325 $11,856 追跡終了
WBA 2025年9月30日 1,000 $11,479 追跡終了
EMN 2026年3月31日 172 $11,007 -1.8%
BPYPO 2025年6月30日 794 $10,967 1.9%
JWN 2025年6月30日 440 $10,762 追跡終了
TCEHY 2025年3月31日 200 $10,636 追跡終了
NNN 2025年3月31日 253 $10,354 8.2%
SCL 2025年3月31日 160 $10,352 18.0%
RXO 2025年3月31日 400 $9,536 19.8%
LNTH 2025年3月31日 100 $8,946 2.8%
RVTY 2026年6月30日 101 $8,809 8.8%
QEFA 2025年6月30日 111 $8,764 追跡終了
VLTO 2026年6月30日 96 $8,488 11.7%
BCX 2025年3月31日 34 $7,694 36.3%
CPXXXX 2025年3月31日 100 $7,237 追跡終了
ABNB 2026年6月30日 57 $7,198 30.7%
ALGN 2025年6月30日 40 $6,354 -8.8%
RPV 2025年6月30日 65 $6,003 追跡終了
RPG 2025年6月30日 150 $5,738 追跡終了
HE 2025年6月30日 500 $5,475 11.2%
MXL 2026年3月31日 300 $5,229 290.8%
YUM 2025年6月30日 33 $5,193 -0.9%
CODI 2025年12月31日 750 $4,965 147.1%
ADSK 2025年3月31日 15 $4,434 -3.4%
SNAP 2025年3月31日 400 $4,308 -41.1%
ISRG 2025年12月31日 9 $4,025 -28.9%
IREN 2026年3月31日 100 $3,770 16.1%
ACHR 2026年3月31日 500 $3,760 20.6%
GYLD 2025年3月31日 240 $2,947 10.8%
CHKEL 2026年3月31日 24 $2,392 追跡終了
ZVRA 2025年12月31日 215 $2,045 33.2%
SB 2025年3月31日 535 $1,910 121.5%
YUMC 2025年6月30日 33 $1,718 6.6%
DOW 2026年3月31日 64 $1,496 -23.3%
PLUG 2025年3月31日 700 $1,491 59.6%
AZPN 2025年3月31日 5 $1,248 追跡終了
LCTX 2025年3月31日 2,036 $1,023 追跡終了
NAT 2025年3月31日 357 $893 183.9%
EYENXXXX 2025年3月31日 5,000 $730 追跡終了
CAR 2025年3月31日 9 $725 83.5%
WULF 2025年3月31日 78 $441 446.7%
NTLA 2025年3月31日 37 $431 75.9%
OGN 2025年12月31日 20 $214 91.4%
CHGG 2025年3月31日 83 $134 21.7%
FSRNQ 2025年6月30日 50 $0 追跡終了
SODA 2025年6月30日 52 $0 追跡終了