LDEM 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月30日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -1.79%▼ -1.79%
3M▲ +0.96%▲ +1.80%
6M▲ +0.96%▲ +1.80%
年初来▲ +4.11%▲ +4.97%
1Y▲ +2.65%▲ +5.75%
3Y··
5Y··
最大2024年2月27日以降▲ +38.28%▲ +47.83%
ボラティリティ（1年）18.32%
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*0.31

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（5月 2026） +$0
四半期末 5月 2026 +$0
過去12ヶ月 +$0 6月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 459保有

05
発行者ティッカーウェイト %時価総額株式数CUSIP株/単位タイプ通貨
ACWA POWER CO 2082 0.24 ≈$81K 1,611 SA15CGS10H12 0.002929 EQUITY USD
LS ELECTRIC LTD 010120 0.24 ≈$81K 531 S63782171 0.0009655 EQUITY USD
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES 1216 0.24 ≈$80K 34,000 S67003939 0.06182 EQUITY USD
ALLEGRO SA ALE 0.24 ≈$80K 6,701 LU2237380790 0.01218 EQUITY USD
KE HOLDINGS 2423 0.24 ≈$79K 14,273 KYG5223Y1089 0.02595 EQUITY USD
GRUPO CIBEST PREF SA PFCIBEST 0.23 ≈$79K 3,111 COTK7PA00028 0.005656 EQUITY USD
HCL TECHNOLOGIES LTD HCLTECH 0.23 ≈$78K 6,271 S62948963 0.0114 EQUITY USD
EICHER MOTORS LTD EICHERMOT 0.23 ≈$78K 983 INE066A01021 0.001787 EQUITY USD
CHINA RESOURCES LAND 1109 0.22 ≈$75K 20,000 S61937660 0.03636 EQUITY USD
PETRO RIO PRIO3 0.21 ≈$72K 5,805 BRPRIOACNOR1 0.01055 EQUITY USD
TVS MOTOR COMPANY TVSMOTOR 0.21 ≈$72K 1,683 S67265488 0.00306 EQUITY USD
ADVANCED INFO SERVICE NON-VOTING D ADVANC.R 0.21 ≈$71K 6,700 S64126097 0.01218 EQUITY USD
ASIAN PAINTS ASIANPAINT 0.21 ≈$70K 2,708 INE021A01026 0.004924 EQUITY USD
INDUST PENOLES PE&OLES* 0.21 ≈$70K 1,337 S24482002 0.002431 EQUITY USD
POP MART INTERNATIONAL GROUP 9992 0.21 ≈$69K 3,600 KYG7170M1033 0.006545 EQUITY USD
INTERGLOBE AVIATION LTD INDIGO 0.20 ≈$69K 1,342 INE646L01027 0.00244 EQUITY USD
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SQM.B 0.20 ≈$69K 958 S27183011 0.001742 EQUITY USD
ALINMA BANK 1150 0.20 ≈$68K 10,310 SA122050HV19 0.01875 EQUITY USD
CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) H 2601 0.20 ≈$68K 18,200 CNE1000009Q7 0.03309 EQUITY USD
LG CHEM LTD 051910 0.20 ≈$68K 328 S63469134 0.0005964 EQUITY USD
WUXI APPTEC H 2359 0.20 ≈$67K 2,800 CNE100003F19 0.005091 EQUITY USD
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 1378 0.20 ≈$66K 22,500 KYG211501005 0.04091 EQUITY USD
GRASIM INDUSTRIES GRASIM 0.20 ≈$66K 1,924 INE047A01021 0.003498 EQUITY USD
ABU DHABI ISLAMIC BANK ADIB 0.19 ≈$66K 10,274 S60017282 0.01868 EQUITY USD
BID CORPORATION BID 0.19 ≈$64K 2,345 ZAE000216537 0.004264 EQUITY USD
SHOPRITE HOLDINGS LTD SHP 0.19 ≈$63K 3,312 S76263102 0.006022 EQUITY USD
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP 1093 0.19 ≈$63K 57,360 S61919973 0.1043 EQUITY USD
NONGFU SPRING LTD H 9633 0.19 ≈$63K 12,600 CNE100004272 0.02291 EQUITY USD
LATAM AIRLINES GROUP LTM 0.18 ≈$62K 2,461,554 S25189325 4.476 EQUITY USD
ADVANTECH 2395 0.18 ≈$62K 3,000 S62026737 0.005455 EQUITY USD
SASOL SOL 0.18 ≈$61K 4,197 803866102 0.007631 EQUITY USD
SANLAM LIMITED LTD SLM 0.18 ≈$60K 12,032 S7302C137 0.02188 EQUITY USD
DISCOVERY DSY 0.18 ≈$59K 3,807 S61778783 0.006922 EQUITY USD
CHINA MOLYBDENUM H 3993 0.17 ≈$59K 27,000 CNE100000114 0.04909 EQUITY USD
NESTLE INDIA LTD NESTLEIND 0.17 ≈$59K 4,101 INE239A01024 0.007456 EQUITY USD
EQUATORIAL SA EQTL3 0.17 ≈$59K 7,521 BREQTLACNOR0 0.01367 EQUITY USD
TURKIYE PETROL RAFINERILERI A TUPRS.E 0.17 ≈$59K 6,894 TRATUPRS91E8 0.01253 EQUITY USD
ALPHA BANK SA ALPHA 0.17 ≈$58K 10,624 GRS830003000 0.01932 EQUITY USD
CHINA CITIC BANK CORP LTD H 998 0.17 ≈$57K 54,000 CNE1000001Q4 0.09818 EQUITY USD
ERSTE BANK POLSKA SA EBP 0.17 ≈$57K 285 S71536395 0.0005182 EQUITY USD
EVERGREEN MARINE CORP (TAIWAN) LTD 2603 0.17 ≈$56K 7,800 S63245005 0.01418 EQUITY USD
KAKAO 035720 0.17 ≈$56K 2,175 S61940375 0.003955 EQUITY USD
H WORLD GROUP ADR HTHT 0.17 ≈$56K 1,317 44332N106 0.002395 EQUITY USD
SABIC AGRI-NUTRIENTS 2020 0.16 ≈$55K 1,655 SA0007879139 0.003009 EQUITY USD
PUBLIC POWER CORPORATION SA PPC 0.16 ≈$55K 1,926 S72682982 0.003502 EQUITY USD
TRENT LTD TRENT 0.16 ≈$55K 1,883 INE849A01020 0.003424 EQUITY USD
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO GAPB 0.16 ≈$54K 2,693 MX01GA000004 0.004896 EQUITY USD
CHINA MERCHANTS BANK A 600036 0.16 ≈$54K 8,858 CNE000001B33 0.01611 EQUITY USD
NEDBANK GROUP LTD NED 0.16 ≈$54K 3,008 S5518R104 0.005469 EQUITY USD
HD HYUNDAI LTD 267250 0.16 ≈$54K 296 KR7267250009 0.0005382 EQUITY USD

時価総額は、各保有銘柄のウェイトとファンドの純資産から算出されます。ウェイトと株式数はファンドの報告に基づきます。

セクター別内訳

06
Materials 1.0%
Consumer Discretionary 0.7%
Financials 0.7%
Technology 0.7%
Energy 0.6%
Industrials 0.4%
Retail 0.3%
Consumer products 0.2%
Consumer Staples 0.2%
Health Care 0.1%
Communication Services 0.1%
その他/マッピングなし 95.1%

日次変動（30日）

07
日付タイプティッカー変動
2026年9月10日 削減 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 単位/株: 0.000007273 → 0.000005455 (-25.0%)
2026年9月10日 増加 086790 — HANA FINANCIAL GROUP KR7086790003 単位/株: 0.00338 → 0.003404 (0.7%)
2026年9月10日 増加 1044 — HENGAN INTERNATIONAL GROUP S61362331 単位/株: 0.007273 → 0.009091 (25.0%)
2026年9月10日 増加 1288 — AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H CNE100000Q43 単位/株: 0.3418 → 0.3455 (1.1%)
2026年9月10日 増加 1519 — FORTUNE ELECTRIC S63476048 単位/株: 0.0003818 → 0.0022 (476.2%)
2026年9月10日 増加 2318 — PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH CNE1000003X6 単位/株: 0.07818 → 0.07909 (1.2%)
2026年9月10日 増加 2328 — PICC PROPERTY AND CASUALTY LTD H S67062505 単位/株: 0.08727 → 0.09091 (4.2%)
2026年9月10日 増加 ALPHA — ALPHA BANK SA GRS830003000 単位/株: 0.01886 → 0.01932 (2.4%)
2026年9月10日 増加 B3SA3 — B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA BRB3SAACNOR6 単位/株: 0.063 → 0.06372 (1.1%)
2026年9月10日 増加 BAAKOMB — KOMERCNI BANK S45194495 単位/株: 0.00098 → 0.001027 (4.8%)
2026年9月10日 増加 BBDC4 — BANCO BRADESCO PREF BRBBDCACNPR8 単位/株: 0.07064 → 0.07161 (1.4%)
2026年9月10日 新規 BRL — BRL/USD X498335c9bed 新規ポジション — 0.03983 単位/株
2026年9月10日 削減 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 単位/株: 0.1251 → 0.0767 (-38.7%)
2026年9月10日 増加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 単位/株: 0.01262 → 0.01936 (53.3%)
2026年9月10日 新規 CZK — CZK/USD X5a2e9da3f60 新規ポジション — 0.05282 単位/株
2026年9月10日 削減 CZK — CZK CASH X62ad9db29e7 単位/株: 0.02524 → -0.02595 (-202.8%)
2026年9月10日 新規 EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f 新規ポジション — 0.001911 単位/株
2026年9月10日 削減 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 単位/株: 0.001344 → -0.0008236 (-161.3%)
2026年9月10日 増加 FEMSAUBD — FOMENTO ECONOMICO MEXICANO S22420590 単位/株: 0.02115 → 0.02136 (1.0%)
2026年9月10日 増加 GFI — GOLD FIELDS S62802152 単位/株: 0.01146 → 0.01152 (0.5%)
2026年9月10日 削減 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 単位/株: 0.1992 → 0.03093 (-84.5%)
2026年9月10日 新規 HKD — HKD/USD X9c8f29072e1 新規ポジション — 0.1967 単位/株
2026年9月10日 新規 INR — INR/USD X345ad83aa4f 新規ポジション — 0.4735 単位/株
2026年9月10日 削減 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 単位/株: 0.1238 → -0.4143 (-434.6%)
2026年9月10日 増加 KLBN11 — KLABIN UNITS SA BRKLBNCDAM18 単位/株: 0.009435 → 0.01039 (10.1%)
2026年9月10日 増加 KOTAKBANK — KOTAK MAHINDRA BANK LTD INE237A01036 単位/株: 0.07002 → 0.07059 (0.8%)
2026年9月10日 削減 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 単位/株: 8.677 → 6.966 (-19.7%)
2026年9月10日 削減 MXN — MXN CASH X0af1d55c291 単位/株: 0.02957 → -0.01223 (-141.4%)
2026年9月10日 新規 MXN — MXN/USD X176cdc9a2b1 新規ポジション — 0.03341 単位/株
2026年9月10日 増加 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 単位/株: 0.01607 → 0.03557 (121.3%)
2026年9月10日 増加 NHPC — NHPC LTD INE848E01016 単位/株: 0.03437 → 0.03749 (9.1%)
2026年9月10日 削減 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 単位/株: 0.4664 → -0.8631 (-285.1%)
2026年9月10日 削減 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.06327 → -0.06954 (9.9%)
2026年9月10日 増加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.1862 → 0.1898 (1.9%)
2026年9月10日 削減 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 単位/株: 0.4254 → 0.3862 (-9.2%)
2026年9月9日 増加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 単位/株: 0.01152 → 0.01262 (9.6%)
2026年9月9日 削減 COP — COP CASH Xb571750c243 単位/株: 5.071 → 0.7575 (-85.1%)
2026年9月9日 増加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 単位/株: 0.1897 → 0.1992 (5.0%)
2026年9月9日 削減 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 単位/株: 0.186 → 0.1238 (-33.4%)
2026年9月9日 削減 SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d 単位/株: 0.002055 → 0.0007745 (-62.3%)
2026年9月9日 増加 THB — THB CASH X0af9a1b7f45 単位/株: 0.08345 → 0.09719 (16.5%)
2026年9月9日 新規 TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd 新規ポジション — -0.2485 単位/株
2026年9月9日 増加 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.07798 → -0.06327 (-18.9%)
2026年9月9日 解消 USD Xc43b42c49cc ポジション解消 — 0.00034 単位/株でした
2026年9月9日 増加 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 単位/株: 0.09443 → 0.4254 (350.5%)
2026年9月8日 削減 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 単位/株: 0.00001091 → 0.000007273 (-33.3%)
2026年9月8日 増加 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 単位/株: 0.1172 → 0.1251 (6.7%)
2026年9月8日 増加 CLP — CLP CASH X0882fad7e2d 単位/株: 1.548 → 3.065 (98.0%)
2026年9月8日 増加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 単位/株: 0.01051 → 0.01152 (9.5%)
2026年9月8日 解消 ETD_USD X92a7be9aa93 ポジション解消 — 0.002904 単位/株でした
2026年9月8日 削減 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 単位/株: 0.2082 → 0.1897 (-8.9%)
2026年9月8日 解消 INR — INR/USD X345ad83aa4f ポジション解消 — -3.879 単位/株でした
2026年9月8日 削減 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 単位/株: 4.008 → 0.186 (-95.4%)
2026年9月8日 増加 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 単位/株: 7.379 → 8.677 (17.6%)
2026年9月8日 増加 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 単位/株: 0.01493 → 0.01607 (7.7%)
2026年9月8日 増加 THB — THB CASH X0af9a1b7f45 単位/株: 0.03705 → 0.08345 (125.2%)
2026年9月8日 削減 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.07722 → -0.07798 (1.0%)
2026年9月8日 新規 USD Xc43b42c49cc 新規ポジション — 0.00034 単位/株
2026年9月8日 増加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.1312 → 0.1862 (42.0%)
2026年9月4日 削減 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 単位/株: 0.00001273 → 0.00001091 (-14.3%)
2026年9月4日 解消 BRL — BRL/USD X498335c9bed ポジション解消 — -0.04518 単位/株でした
2026年9月4日 削減 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 単位/株: 0.1617 → 0.1172 (-27.5%)
2026年9月4日 解消 CNH X25833739658 ポジション解消 — -0.0527 単位/株でした
2026年9月4日 削減 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 単位/株: 0.06125 → 0.01051 (-82.8%)
2026年9月4日 削減 COP — COP CASH Xb571750c243 単位/株: 6.509 → 5.071 (-22.1%)
2026年9月4日 新規 ETD_USD X92a7be9aa93 新規ポジション — 0.002904 単位/株
2026年9月4日 増加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 単位/株: 0.2023 → 0.2082 (2.9%)
2026年9月4日 削減 INR — INR/USD X345ad83aa4f 単位/株: -0.5023 → -3.879 (672.2%)
2026年9月4日 増加 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 単位/株: 1.214 → 4.008 (230.3%)
2026年9月4日 削減 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 単位/株: 31.76 → 7.379 (-76.8%)
2026年9月4日 解消 KRW Xc91cfbf2487 ポジション解消 — -25.03 単位/株でした
2026年9月4日 増加 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 単位/株: 0.01191 → 0.01493 (25.3%)
2026年9月4日 解消 QAR Xecbaa85b81e ポジション解消 — -0.000005455 単位/株でした
2026年9月4日 解消 SWIGGY INE00H001014 ポジション解消 — 0.01403 単位/株でした
2026年9月4日 削減 THB — THB CASH X0af9a1b7f45 単位/株: 0.1323 → 0.03705 (-72.0%)
2026年9月4日 解消 TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd ポジション解消 — -1.308 単位/株でした
2026年9月4日 削減 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 単位/株: 1.775 → 0.4664 (-73.7%)
2026年9月4日 削減 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.03899 → -0.07722 (98.0%)
2026年9月4日 増加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.000003636 → 0.1312 (3607100.0%)
2026年9月3日 削減 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 単位/株: 0.00001455 → 0.00001273 (-12.5%)
2026年9月3日 増加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 単位/株: 0.06085 → 0.06125 (0.6%)
2026年9月3日 削減 INR — INR/USD X345ad83aa4f 単位/株: -0.008147 → -0.5023 (6064.8%)
2026年9月3日 増加 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 単位/株: 0.1504 → 1.214 (706.6%)
2026年9月3日 増加 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 単位/株: 31.11 → 31.76 (2.1%)
2026年9月3日 解消 KWD X9094fd47eee ポジション解消 — 0.002385 単位/株でした
2026年9月3日 解消 KWD Xe6537c32974 ポジション解消 — -0.002385 単位/株でした
2026年9月3日 削減 SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d 単位/株: 0.1003 → 0.002055 (-98.0%)
2026年9月3日 解消 SAR X3dfefcda860 ポジション解消 — -0.02744 単位/株でした
2026年9月3日 削減 SWIGGY INE00H001014 単位/株: 0.0181 → 0.01403 (-22.5%)
2026年9月3日 増加 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.1059 → -0.03899 (-63.2%)
2026年9月3日 解消 ZAR X11379bee09b ポジション解消 — -0.5245 単位/株でした
2026年9月3日 削減 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 単位/株: 0.6189 → 0.09443 (-84.7%)
2026年9月2日 削減 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 単位/株: 0.00001636 → 0.00001455 (-11.1%)
2026年9月2日 解消 ASTRAL INE006I01046 ポジション解消 — 0.000005455 単位/株でした
2026年9月2日 増加 BRL — BRL/USD X498335c9bed 単位/株: -0.04943 → -0.04518 (-8.6%)
2026年9月2日 削減 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 単位/株: 0.21 → 0.1617 (-23.0%)
2026年9月2日 削減 CLP — CLP CASH X0882fad7e2d 単位/株: 8.942 → 1.548 (-82.7%)
2026年9月2日 解消 CLP Xb6eb8696bed ポジション解消 — -7.393 単位/株でした
2026年9月2日 新規 CNH X25833739658 新規ポジション — -0.0527 単位/株
2026年9月2日 削減 COP — COP CASH Xb571750c243 単位/株: 8.781 → 6.509 (-25.9%)
2026年9月2日 解消 EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f ポジション解消 — -0.007542 単位/株でした
2026年9月2日 削減 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 単位/株: 0.008885 → 0.001344 (-84.9%)
2026年9月2日 増加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 単位/株: -1.586 → 0.2023 (-112.8%)
2026年9月2日 解消 HKD — HKD/USD X9c8f29072e1 ポジション解消 — 1.708 単位/株でした
2026年9月2日 増加 INR — INR/USD X345ad83aa4f 単位/株: -0.03035 → -0.008147 (-73.2%)
2026年9月2日 削減 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 単位/株: 9.832 → 0.1504 (-98.5%)
2026年9月2日 増加 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 単位/株: -282.2 → 31.11 (-111.0%)
2026年9月2日 削減 KRW Xc91cfbf2487 単位/株: 312.7 → -25.03 (-108.0%)
2026年9月2日 解消 MYR X2c23a58a0e7 ポジション解消 — -0.1427 単位/株でした
2026年9月2日 削減 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 単位/株: 0.1546 → 0.01191 (-92.3%)
2026年9月2日 削減 PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 単位/株: 0.1072 → 0.09754 (-9.0%)
2026年9月2日 解消 PHP X9316b5ae877 ポジション解消 — -0.009622 単位/株でした
2026年9月2日 解消 PLN X9f9162fb142 ポジション解消 — -0.05153 単位/株でした
2026年9月2日 削減 PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff 単位/株: 0.07202 → 0.02049 (-71.5%)
2026年9月2日 削減 SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d 単位/株: 0.1123 → 0.1003 (-10.7%)
2026年9月2日 削減 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 単位/株: 0.02182 → 0.01091 (-50.0%)
2026年9月2日 増加 TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd 単位/株: -2.034 → -1.308 (-35.7%)
2026年9月2日 削減 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 単位/株: 3.809 → 1.775 (-53.4%)
2026年9月2日 削減 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.09499 → -0.1059 (11.4%)
2026年9月2日 解消 USD Xc43b42c49cc ポジション解消 — 0.003189 単位/株でした
2026年9月2日 削減 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.1735 → 0.000003636 (-100.0%)
2026年9月1日 削減 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 単位/株: 0.00001818 → 0.00001636 (-10.0%)
2026年9月1日 削減 ASTRAL INE006I01046 単位/株: 0.00002545 → 0.000005455 (-78.6%)
2026年9月1日 増加 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 単位/株: 0.209 → 0.21 (0.5%)
2026年9月1日 増加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 単位/株: -1.602 → -1.586 (-1.0%)
2026年9月1日 削減 INDHOTEL — INDIAN HOTELS LTD INE053A01029 単位/株: 0.01004 → 0.009729 (-3.1%)
2026年9月1日 削減 INR — INR/USD X345ad83aa4f 単位/株: 3.155 → -0.03035 (-101.0%)
2026年9月1日 増加 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 単位/株: 4.16 → 9.832 (136.4%)
2026年9月1日 増加 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 単位/株: -282.9 → -282.2 (-0.2%)
2026年9月1日 削減 MXN — MXN CASH X0af1d55c291 単位/株: 0.577 → 0.02957 (-94.9%)
2026年9月1日 解消 MXN — MXN/USD X176cdc9a2b1 ポジション解消 — -0.5474 単位/株でした
2026年9月1日 新規 QAR Xecbaa85b81e 新規ポジション — -0.000005455 単位/株
2026年9月1日 削減 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.08175 → -0.09499 (16.2%)
2026年9月1日 新規 USD Xc43b42c49cc 新規ポジション — 0.003189 単位/株
2026年9月1日 削減 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.1752 → 0.1735 (-0.9%)
2026年9月1日 削減 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 単位/株: 0.7906 → 0.6189 (-21.7%)
2026年8月31日 削減 000100 — YUHAN S69883379 単位/株: 0.0007436 → 0.0006164 (-17.1%)
2026年8月31日 増加 000338 — WEICHAI POWER LTD A CNE1000000D4 単位/株: 0.004909 → 0.005636 (14.8%)
2026年8月31日 増加 000660 — SK HYNIX S64502677 単位/株: 0.002547 → 0.002807 (10.2%)
2026年8月31日 増加 000895 — HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVEL CNE000000XM3 単位/株: 0.002182 → 0.002909 (33.3%)
2026年8月31日 増加 002080 — SINOMA SCIENCE & TECHNOLOGY A CNE000001P78 単位/株: 0.001273 → 0.001636 (28.6%)
2026年8月31日 解消 002379 CNE100000MW4 ポジション解消 — 0.002364 単位/株でした
2026年8月31日 削減 002594 — BYD A CNE100001526 単位/株: 0.004364 → 0.003818 (-12.5%)
2026年8月31日 削減 003550 — LG S65370306 単位/株: 0.001116 → 0.00102 (-8.6%)
2026年8月31日 削減 009150 — SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD S67716894 単位/株: 0.0007218 → 0.0007127 (-1.3%)
2026年8月31日 削減 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 単位/株: 0.00007818 → 0.00001818 (-76.7%)
2026年8月31日 削減 086790 — HANA FINANCIAL GROUP KR7086790003 単位/株: 0.003507 → 0.00338 (-3.6%)
2026年8月31日 削減 105560 — KB FINANCIAL GROUP KR7105560007 単位/株: 0.004551 → 0.004285 (-5.8%)
2026年8月31日 削減 1177 — SINO BIOPHARMACEUTICAL KYG8167W1380 単位/株: 0.1291 → 0.1255 (-2.8%)
2026年8月31日 削減 1216 — UNI-PRESIDENT ENTERPRISES S67003939 単位/株: 0.06364 → 0.06182 (-2.9%)
2026年8月31日 削減 1288 — AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H CNE100000Q43 単位/株: 0.3455 → 0.3418 (-1.1%)
2026年8月31日 削減 1303 — NAN YA PLASTICS CORP S66215807 単位/株: 0.06182 → 0.06 (-2.9%)
2026年8月31日 解消 136 BMG4404N1149 ポジション解消 — 0.1527 単位/株でした
2026年8月31日 削減 1378 — CHINA HONGQIAO GROUP LTD KYG211501005 単位/株: 0.04182 → 0.04091 (-2.2%)
2026年8月31日 削減 1398 — INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CNE1000003G1 単位/株: 0.8364 → 0.8327 (-0.4%)
2026年8月31日 削減 1519 — FORTUNE ELECTRIC S63476048 単位/株: 0.0022 → 0.0003818 (-82.6%)
2026年8月31日 削減 1548 — GENSCRIPT BIOTECH CORP KYG3825B1059 単位/株: 0.01818 → 0.01455 (-20.0%)
2026年8月31日 削減 1882 — HAITIAN INTERNATIONAL LTD KYG4232C1087 単位/株: 0.007273 → 0.003636 (-50.0%)
2026年8月31日 削減 1988 — CHINA MINSHENG BANKING H CNE100000HF9 単位/株: 0.08636 → 0.07636 (-11.6%)
2026年8月31日 削減 2015 — LI AUTO CLASS A KYG5479M1050 単位/株: 0.01546 → 0.01455 (-5.9%)
2026年8月31日 削減 2222 — SAUDI ARABIAN OIL SA14TG012N13 単位/株: 0.07874 → 0.07768 (-1.3%)
2026年8月31日 削減 2303 — UNITED MICRO ELECTRONICS CORP S69166288 単位/株: 0.1473 → 0.1455 (-1.2%)
2026年8月31日 削減 2318 — PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH CNE1000003X6 単位/株: 0.08455 → 0.07818 (-7.5%)
2026年8月31日 削減 2328 — PICC PROPERTY AND CASUALTY LTD H S67062505 単位/株: 0.09091 → 0.08727 (-4.0%)
2026年8月31日 削減 2338 — WEICHAI POWER LTD H S67439562 単位/株: 0.02545 → 0.02364 (-7.1%)
2026年8月31日 削減 2359 — WUXI APPTEC H CNE100003F19 単位/株: 0.005455 → 0.005091 (-6.7%)
2026年8月31日 削減 259960 — KRAFTON KR7259960003 単位/株: 0.0003727 → 0.0003182 (-14.6%)
2026年8月31日 削減 2601 — CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) H CNE1000009Q7 単位/株: 0.03491 → 0.03309 (-5.2%)
2026年8月31日 削減 2618 — EVA AIRWAYS S61860235 単位/株: 0.03818 → 0.03455 (-9.5%)
2026年8月31日 解消 268 S63275879 ポジション解消 — 0.03636 単位/株でした
2026年8月31日 増加 2688 — ENN ENERGY HOLDINGS LTD S63339378 単位/株: 0.009455 → 0.01 (5.8%)
2026年8月31日 削減 2882 — CATHAY FINANCIAL HOLDING S64256639 単位/株: 0.123 → 0.1212 (-1.5%)
2026年8月31日 増加 2884 — E.SUN FINANCIAL HOLDING S64339120 単位/株: 0.1857 → 0.1911 (2.9%)
2026年8月31日 削減 2885 — YUANTA FINANCIAL HOLDING S64241102 単位/株: 0.1437 → 0.1383 (-3.8%)
2026年8月31日 増加 2887 — TS FINANCIAL HOLDING S64516800 単位/株: 0.2754 → 0.2881 (4.6%)
2026年8月31日 削減 2890 — SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS S65258758 単位/株: 0.1601 → 0.1565 (-2.3%)
2026年8月31日 削減 2891 — CTBC FINANCIAL HOLDING S65276669 単位/株: 0.2164 → 0.2145 (-0.8%)
2026年8月31日 削減 2892 — FIRST FINANCIAL HOLDING LTD S65801193 単位/株: 0.1471 → 0.1435 (-2.5%)
2026年8月31日 解消 300122 CNE100000V20 ポジション解消 — 0.002364 単位/株でした
2026年8月31日 削減 300274 — SUNGROW POWER SUPPLY LTD A CNE1000018M7 単位/株: 0.001745 → 0.001564 (-10.4%)
2026年8月31日 削減 300760 — SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECT CNE100003G67 単位/株: 0.0009091 → 0.0007273 (-20.0%)
2026年8月31日 増加 300765 — CSPC INNOVATION PHARMACEUTICAL A CNE100003K04 単位/株: 0.0006182 → 0.001025 (65.9%)
2026年8月31日 削減 3045 — TAIWAN MOBILE S62904966 単位/株: 0.02364 → 0.02182 (-7.7%)
2026年8月31日 削減 3690 — MEITUAN KYG596691041 単位/株: 0.06473 → 0.06436 (-0.6%)
2026年8月31日 削減 4904 — FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS LTD S64218548 単位/株: 0.02364 → 0.02182 (-7.7%)
2026年8月31日 増加 600019 — BAOSHAN IRON & STEEL LTD A CNE0000015R4 単位/株: 0.01364 → 0.01655 (21.3%)
2026年8月31日 増加 600028 — CHINA PETROLEUM & CHEMICAL A CNE0000018G1 単位/株: 0.02127 → 0.02436 (14.5%)
2026年8月31日 増加 600585 — ANHUI CONCH CEMENT A CNE0000019V8 単位/株: 0.002182 → 0.003273 (50.0%)
2026年8月31日 増加 600674 — SICHUAN CHUANTOU ENERGY LTD A CNE000000BQ0 単位/株: 0.002182 → 0.003273 (50.0%)
2026年8月31日 増加 600690 — HAIER SMART HOME LTD A CNE000000CG9 単位/株: 0.004727 → 0.005636 (19.2%)
2026年8月31日 増加 601138 — FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A CNE1000031P3 単位/株: 0.008182 → 0.008545 (4.4%)
2026年8月31日 削減 601318 — PING AN INSURANCE (GROUP) OF CHINA CNE000001R84 単位/株: 0.008727 → 0.007636 (-12.5%)
2026年8月31日 増加 601607 — SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING L CNE000000C82 単位/株: 0.001273 → 0.002364 (85.7%)
2026年8月31日 増加 601916 — CHINA ZHESHANG BANK LTD A CNE100003PS9 単位/株: 0.008182 → 0.01382 (68.9%)
2026年8月31日 削減 603259 — WUXI APPTEC A CNE1000031K4 単位/株: 0.001985 → 0.001804 (-9.2%)
2026年8月31日 増加 603659 — SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECHN CNE100002TX3 単位/株: 0.001636 → 0.002364 (44.4%)
2026年8月31日 増加 603993 — CHINA MOLYBDENUM A CNE100001NR0 単位/株: 0.01164 → 0.01255 (7.8%)
2026年8月31日 削減 6160 — BEONE MEDICINES AG CH1391448177 単位/株: 0.01036 → 0.01018 (-1.8%)
2026年8月31日 削減 6690 — HAIER SMART HOME CLASS H LTD H CNE1000048K8 単位/株: 0.02909 → 0.028 (-3.7%)
2026年8月31日 削減 688271 — SHANGHAI UNITED IMAGING HEALTHCARE CNE100005PN5 単位/株: 0.0007273 → 0.0002964 (-59.2%)

424件の変更のうち最新200件を表示

配当金 13件の支払い

08
2.93%TTM利回り
$1.77TTM分配金/株
半期 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年6月15日$0.4960
2025年12月16日$1.2740
2025年6月16日$0.6180
2024年12月17日$0.8550
2024年6月11日$0.3450
2023年12月20日$1.0670
2023年6月7日$0.3420
2022年12月13日$1.6940
2022年6月9日$0.4080
2021年12月13日$0.7970
2021年6月10日$0.2500
2020年12月14日$0.7820
2020年6月15日$0.3500

機関投資家（13F） 40 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
OLD MISSION CAPITAL LLC $2,723,224 14.20% 45,146 株式数 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $2,695,098 14.05% 44,680 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2,088,281 10.89% 34,620 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $1,670,106 8.71% 27,942 株式数 2026年6月30日
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $1,492,267 7.78% 24,739 株式数 2026年6月30日
Daiwa Securities Group Inc. $980,810 5.11% 16,260 株式数 2026年6月30日
Values Added Financial LLC $947,405 4.94% 15,706 株式数 2026年6月30日
CI INVESTMENTS INC. $792,610 4.13% 13,140 株式数 2026年6月30日
Beta Wealth Group, Inc. $525,389 2.74% 8,710 株式数 2026年6月30日
Integrity Advisory Solutions, LLC $484,976 2.53% 8,040 株式数 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $441,276 2.30% 7,316 株式数 2026年6月30日
One Wealth Advisors, LLC $439,374 2.29% 7,284 株式数 2026年6月30日
Pathstone Holdings, LLC $428,818 2.24% 7,109 株式数 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $365,061 1.90% 6,135 株式数 2026年6月30日
MGO ONE SEVEN LLC $335,792 1.75% 5,567 株式数 2026年6月30日
Ariadne Wealth Management, LP $290,605 1.51% 4,818 株式数 2026年6月30日
StoneX Group Inc. $281,334 1.47% 4,578 株式数 2026年6月30日
Aries Wealth Management $279,283 1.46% 4,630 株式数 2026年6月30日
Pathfinder Wealth Consulting, Inc. $275,211 1.43% 4,748 株式数 2026年3月31日
Aprio Wealth Management, LLC $244,886 1.28% 4,060 株式数 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $225,295 1.17% 3,735 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $223,065 1.16% 3,698 株式数 2026年6月30日
Waterford Advisors, LLC $205,414 1.07% 8,481 株式数 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $191,148 1.00% 3,169 株式数 2026年6月30日
CITIGROUP INC $147,483 0.77% 2,445 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $97,000 0.51% 1,612 株式数 2026年6月30日
MATHER GROUP, LLC. $56,158 0.29% 931 株式数 2026年6月30日
EverSource Wealth Advisors, LLC $55,132 0.29% 914 株式数 2026年6月30日
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $39,992 0.21% 663 株式数 2026年6月30日
Cape Investment Advisory, Inc. $32,573 0.17% 540 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $26,612 0.14% 441 株式数 2026年6月30日
Oakmont Advisory Group, LLC $22,785 0.12% 378 株式数 2026年6月30日
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $22,198 0.12% 368 株式数 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $22,198 0.12% 368 株式数 2026年6月30日
Front Row Advisors LLC $12,996 0.07% 215 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $10,315 0.05% 171 株式数 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $4,826 0.03% 80 株式数 2026年6月30日
Glass Jacobson Investment Advisors llc $4,258 0.02% 71 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $2,603 0.01% 43 株式数 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $46 0.00% 1 株式数 2026年6月30日

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