CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC

CIK 944361 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$7.6B
13F価値別で9,443件中 #607 位 · 6.4% トップ
ポジション
253
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +11.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
62.65%
上位25銘柄のウェイト
80.25%
1%超のポジション
18
実効ポジション数
13.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.35% 推定買付額 $367,988,822 · 推定売付額 $169,261,585

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 85.5% はまだ保有

新規ポジション
43
増加
109
減少
74
クローズ
12
このページについて

セクター別内訳

Technology
1.6%
Industrials
0.6%
Energy
0.4%
Healthcare
0.3%
Financials
0.3%
Communication Services
0.2%
Retail
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Utilities
0.2%
Consumer products
0.1%
Communications
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Real Estate
0.0%
Financial Services
0.0%
Telecommunication
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
その他/マッピングなし
95.7%

ポートフォリオ全体 253 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VOO $1,616,396,810 21.25% 2,353,485 $243,696,623 上昇 ×6
VEA $787,623,509 10.35% 11,054,365 $91,101,365 上昇 ×5
SPHQ $663,561,786 8.72% 7,364,726 $110,848,792 上昇 ×1
VTEB $323,420,130 4.25% 6,394,230 $8,279,291 上昇 ×6
SPSM $289,621,490 3.81% 5,022,048 $52,325,973 上昇 ×6
VWO $252,167,238 3.31% 4,224,614 $29,201,260 上昇 ×6
SPAB $249,777,474 3.28% 9,787,519 $10,751,547 上昇 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $247,539,026 3.25% 4,196,999 $13,200,063 上昇 ×6
MBB iShares MBS ETF $185,026,604 2.43% 1,957,539 $3,471,399 上昇 ×6
NOBL $150,935,868 1.98% 2,687,604 $5,922,949 上昇 ×6
SPIB $148,927,611 1.96% 4,450,915 $5,476,057 上昇 ×1
FLMI $131,359,524 1.73% 5,218,892 $1,678,912 下落 ×1
BINC $115,562,436 1.52% 2,207,918 $5,279,422 上昇 ×1
SPYG $108,513,631 1.43% 911,956 $13,081,048 下落 ×4
IVW $104,844,809 1.38% 762,341 $9,233,185 下落 ×6
PZA $100,826,072 1.33% 4,286,823 $526,892 下落 ×1
IEFA $95,956,774 1.26% 993,547 $-2,561,869 下落 ×6
IVE $83,970,333 1.10% 369,816 $-4,314,220 下落 ×6
DFAC $74,500,408 0.98% 1,679,450 $7,706,209 下落 ×6
SCHB $73,201,730 0.96% 2,527,684 $8,741,892 下落 ×1
VTI $70,577,849 0.93% 190,730 $14,504,490 上昇 ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $62,603,600 0.82% 2,053,250 $3,602,281 上昇 ×2
JIRE $61,477,924 0.81% 745,277 $7,402,117 上昇 ×6
QUAL $55,713,522 0.73% 253,901 $4,273,532 下落 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $50,839,788 0.67% 175,697 $7,745,208 上昇 ×1
ITM $49,583,356 0.65% 1,055,190 $668,886 上昇 ×2
IGLB $48,027,044 0.63% 959,773 $2,151,801 上昇 ×1
MUB $46,969,784 0.62% 436,441 $-9,832,995 下落 ×6
HYMB $42,711,196 0.56% 1,678,899 $1,197,867 上昇 ×1
IEMG $41,834,035 0.55% 504,998 $1,081,690 下落 ×6
DFAX $41,290,903 0.54% 1,120,817 $1,043,446 下落 ×6
IWY $39,111,931 0.51% 134,581 $1,656,036 下落 ×6
IVV $38,170,555 0.50% 50,970 $-1,090,917 下落 ×6
SHM $35,933,849 0.47% 749,168 $335,299 上昇 ×1
CWI $35,034,440 0.46% 861,432 $2,835,270 下落 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $32,273,428 0.42% 86,519 $4,862,933 上昇 ×3
SCHG $31,519,409 0.41% 931,425 $-5,233,771 下落 ×6
SCHA $31,008,820 0.41% 858,257 $2,911,846 下落 ×1
VEU $29,057,087 0.38% 346,950 $7,178,128 上昇 ×3
IJR $26,227,640 0.34% 176,843 $4,091,976 下落 ×1
SPLV $24,853,517 0.33% 331,823 $-827,964 下落 ×4
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $23,363,783 0.31% 1,020,698 $-2,769,772 下落 ×1
SCHV $23,026,306 0.30% 661,485 $2,243,499 下落 ×6
JMST $22,582,972 0.30% 442,803 $-3,495,043 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $22,471,812 0.30% 112,309 $10,425,674 上昇 ×2
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $21,942,062 0.29% 980,870 $818,497 上昇 ×6
SCHZ $20,179,668 0.27% 872,446 $-835,026 下落 ×3
IQLT $19,096,471 0.25% 385,398 $-3,575,785 下落 ×5
SCHF $18,595,657 0.24% 671,323 $2,318,619 上昇 ×2
SPY SPY $18,222,335 0.24% 24,402 $1,907,883 下落 ×5
JPST $18,044,885 0.24% 356,830 $-279,120 下落 ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $16,585,676 0.22% 33,501 $4,562,837
IWF $14,265,665 0.19% 114,888 $3,091,940 上昇 ×1
VIG $13,836,355 0.18% 58,475 $7,303,907 上昇 ×3
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $13,514,993 0.18% 141,607 $-2,219,124 下落 ×6
ITOT $12,818,622 0.17% 78,034 $763,254 下落 ×6
TFI $12,456,271 0.16% 271,971 $324,336 上昇 ×1
SPDW $12,371,048 0.16% 245,506 $1,292,934 上昇 ×2
AGG $12,226,072 0.16% 123,521 $1,805,495 上昇 ×1
IGEB $11,535,620 0.15% 255,722 $-3,236,175 下落 ×5
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $11,478,961 0.15% 86,464 $2,124,809 上昇 ×1
VOOV $11,340,973 0.15% 51,736 $7,121,483 上昇 ×1
CMF $11,259,660 0.15% 195,345 $340,891 上昇 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10,745,848 0.14% 30,069 $2,710,775 上昇 ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $10,340,753 0.14% 467,062 $1,698,937 上昇 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10,222,403 0.13% 42,890 $1,130,376 下落 ×1
SDY $10,002,953 0.13% 65,731 $410,395 上昇 ×1
EAGG $9,907,268 0.13% 208,970 $827,595 上昇 ×4
DYNF $9,562,275 0.13% 140,601 $-1,161,870 下落 ×5
MLN $9,045,593 0.12% 508,751 $966,233 上昇 ×1
IJH $8,605,168 0.11% 111,596 $1,058,555 下落 ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $8,505,729 0.11% 72,420 $-2,500,351 下落 ×5
IBDR $8,270,729 0.11% 341,342 $761,597 上昇 ×6
VUG $8,269,710 0.11% 96,003 $2,221,478 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8,159,353 0.11% 32,127 $1,424,017 上昇 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8,056,977 0.11% 71,137 $-1,006,960 下落 ×1
IBMP $7,877,633 0.10% 309,899 $808,493 上昇 ×3
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $7,877,520 0.10% 18,000 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7,705,704 0.10% 23,541 $1,594,188 上昇 ×3
IBMQ $7,624,375 0.10% 298,060 $675,543 上昇 ×6
SCHE $7,220,309 0.09% 199,126 $795,940 上昇 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7,216,384 0.09% 88,795 $2,839,706 上昇 ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $7,174,463 0.09% 32,036 $508,330 下落 ×1
IBMO $6,915,623 0.09% 269,719 $978,638 上昇 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6,911,660 0.09% 50,553 $-657,827 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6,722,806 0.09% 26,716 $1,840,141 上昇 ×2
IWD $6,689,489 0.09% 27,593 $-4,598,349 下落 ×2
IBMR $6,360,272 0.08% 250,503 $764,158 上昇 ×6
IBDS $6,346,440 0.08% 262,033 $1,471,848 上昇 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $6,210,504 0.08% 42,352 $1,237,145 上昇 ×3
HYG $6,157,611 0.08% 76,999 $-1,585,328 下落 ×5
INTC Intel Corporation - Common Stock $6,153,412 0.08% 44,069 $4,795,819 上昇 ×3
FSS Federal Signal Corporation Common Stock $6,087,214 0.08% 47,375 上昇 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $5,887,621 0.08% 57,267 $897,404 上昇 ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $5,780,497 0.08% 61,124 $-1,665,923 下落 ×5
VGT $5,770,671 0.08% 48,282 上昇 ×1
SCHP $5,711,890 0.08% 215,543 $-154,208 下落 ×1
SCHO $5,662,820 0.07% 234,582 $-284,053 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5,631,886 0.07% 43,828 $1,516,644 上昇 ×1
IBDT $5,623,605 0.07% 222,717 $1,366,847 上昇 ×6

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VOO $1,616,396,810 21.25% 6倍増
VEA $787,623,509 10.35% 5倍増
VTEB $323,420,130 4.25% 6倍増
SPSM $289,621,490 3.81% 6倍増
VWO $252,167,238 3.31% 6倍増
VGIT $247,539,026 3.25% 6倍増
MBB $185,026,604 2.43% 6倍増
NOBL $150,935,868 1.98% 6倍増
JIRE $61,477,924 0.81% 6倍増
MSFT $32,273,428 0.42% 3倍増
VEU $29,057,087 0.38% 3倍増
IBTH $21,942,062 0.29% 6倍増
VIG $13,836,355 0.18% 3倍増
CMF $11,259,660 0.15% 6倍増
IBTI $10,340,753 0.14% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
TPL $7,877,520 18,000 0.10%
FSS $6,087,214 47,375 0.08%
VGT $5,770,671 48,282 0.08%
WM $3,906,864 17,529 0.05%
VTEC $3,779,140 37,566 0.05%
IBM $3,095,963 11,009 0.04%
MCD $2,920,889 10,806 0.04%
MGK $2,359,708 26,842 0.03%
DFEM $2,109,379 51,904 0.03%
EMR $2,000,379 13,974 0.03%
C $1,942,505 13,879 0.03%
SPYM $1,847,765 21,026 0.02%
MMM $1,671,074 10,321 0.02%
XEL $1,513,415 18,847 0.02%
FTCA $1,500,733 202,255 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VOO 買い増し +56K +$243.7M
SPHQ 買い増し +14K +$110.8M
VEA 買い増し +185K +$91.1M
SPSM 買い増し +111K +$52.3M
VWO 買い増し +99K +$29.2M
VTI 買い増し +16K +$14.5M
VGIT 買い増し +262K +$13.2M
SPYG 削減 -63K +$13.1M
SPAB 買い増し +458K +$10.8M
NVDA 買い増し +43K +$10.4M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
EOG 2026年3月31日 315,825 $33,164,784 5.7%
IBTF 2025年9月30日 1,061,348 $24,793,086 追跡終了
BRKB 2025年6月30日 22,803 $12,144,422 追跡終了
IBDQ 2025年9月30日 260,361 $6,555,900 追跡終了
VT 2026年6月30日 44,137 $6,105,030 追跡終了
VV 2026年6月30日 10,393 $3,105,949 追跡終了
WM 2025年12月31日 12,082 $2,668,069 1.9%
UNP 2025年9月30日 10,358 $2,383,169 29.6%
VBR 2026年6月30日 10,675 $2,319,144 追跡終了
MUST 2025年9月30日 109,039 $2,193,865 追跡終了
AFL 2026年6月30日 17,947 $1,968,966 -0.2%
PEP 2025年3月31日 12,226 $1,859,086 -4.9%
PTY 2025年12月31日 120,499 $1,740,006 -9.7%
RPG 2026年3月31日 34,650 $1,617,289 追跡終了
VXUS 2026年6月30日 18,731 $1,444,348
IAU 2026年6月30日 15,492 $1,365,775 追跡終了
PEP 2025年9月30日 10,332 $1,364,238 1.5%
WPM 2025年12月31日 11,888 $1,329,554 32.2%
GIS 2025年3月31日 18,827 $1,200,588 -34.2%
DIS 2026年3月31日 10,452 $1,189,125 11.2%
C 2026年3月31日 10,157 $1,185,221 16.2%
EFV 2026年6月30日 15,369 $1,142,686 追跡終了
XLF 2025年12月31日 18,511 $997,188 追跡終了
EFG 2025年3月31日 10,075 $975,563 追跡終了
VCSH 2025年12月31日 12,182 $973,708
PML 2025年12月31日 120,000 $949,200 -3.2%
AEM 2025年3月31日 11,739 $918,108 100.0%
IBDY 2025年3月31日 36,116 $906,512 追跡終了
AOR 2026年6月30日 13,455 $865,830 追跡終了
CSCO 2025年6月30日 12,974 $800,626 60.0%
IEUR 2026年6月30日 11,300 $794,051 追跡終了
MDLZ 2025年6月30日 10,862 $736,987 -4.9%
AGI 2025年12月31日 20,552 $716,443 -2.2%
HIMU 2026年3月31日 13,596 $661,854 追跡終了
BTI 2026年6月30日 10,779 $630,249 -8.2%
VGSH 2026年3月31日 10,724 $629,821
BITF 2026年3月31日 250,200 $587,970 追跡終了
IUSB 2025年9月30日 12,685 $586,428
EPD 2026年6月30日 14,000 $529,760 4.7%
VZ 2025年3月31日 13,127 $524,961 9.0%
ICSH 2025年3月31日 10,114 $510,050 追跡終了
IYE 2025年9月30日 11,020 $498,325 追跡終了
IBTP 2025年12月31日 18,800 $487,108
KHC 2026年6月30日 20,753 $466,735 7.9%
SPIP 2026年3月31日 16,589 $430,485 追跡終了
AGZD 2025年6月30日 18,188 $406,502
BP 2026年3月31日 11,518 $400,021 -3.8%
T 2025年6月30日 12,127 $342,959 -12.3%
RVT 2025年6月30日 23,224 $330,710 24.1%
IVT 2025年9月30日 12,000 $328,800 16.0%
SCHD 2025年6月30日 11,618 $324,833 追跡終了
IBMN 2025年12月31日 11,326 $303,424 追跡終了
COMT 2025年9月30日 10,033 $259,354
PWZ 2025年3月31日 10,326 $255,053 追跡終了
FNDX 2025年6月30日 10,634 $251,069 追跡終了
BTT 2025年12月31日 10,857 $243,849 -1.4%
SERA 2025年12月31日 78,855 $241,297 -28.8%
ARCC 2026年3月31日 10,955 $221,620 10.0%