Values Added Financial LLC

CIK 1973921 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$276.9M
13F価値別で8,643件中 #4,997 位 · 57.8% トップ
ポジション
147
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +16.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
44.13%
上位25銘柄のウェイト
68.49%
1%超のポジション
27
実効ポジション数
35.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.14% 推定買付額 $20,030,596 · 推定売付額 $5,497,599

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 91.3% はまだ保有

新規ポジション
17
増加
72
減少
34
クローズ
4
このページについて

セクター別内訳

Technology
9.5%
Communication Services
3.5%
Retail
2.0%
Healthcare
1.8%
Financial Services
1.5%
Financials
1.4%
Industrials
1.1%
Communications
0.5%
Real Estate
0.4%
Energy
0.2%
Consumer products
0.2%
Materials
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Telecommunication
0.1%
その他/マッピングなし
77.3%

ポートフォリオ全体 147 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPDW $23,258,454 8.40% 461,569 $3,698,845 上昇 ×6
IAGG $20,070,484 7.25% 396,650 $3,512,911 上昇 ×2
VEA $12,929,585 4.67% 181,468 $1,223,460 下落 ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $12,373,107 4.47% 168,548 $846,424 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,180,424 3.68% 35,183 $2,149,774 上昇 ×4
SPEM $9,858,804 3.56% 190,398 $1,478,894 上昇 ×5
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $9,132,869 3.30% 107,954 $1,095,668 上昇 ×6
SPYM $8,872,714 3.20% 100,964 $1,124,383 下落 ×1
SPAB $7,956,307 2.87% 311,768 $-537,889 下落 ×1
VOTE TCW Transform 500 ETF $7,560,271 2.73% 85,748 $1,166,820 上昇 ×1
SCHA $6,185,393 2.23% 171,198 $1,290,372 上昇 ×1
SPTM $6,171,699 2.23% 67,978 $747,255 下落 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,383,167 1.94% 14,431 $2,108,079 上昇 ×5
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF $5,377,871 1.94% 92,810 $1,197,710 上昇 ×6
VTI $4,946,029 1.79% 13,366 $664,610 上昇 ×1
VTEB $4,617,347 1.67% 91,288 $91,576 上昇 ×2
SCHX $4,569,243 1.65% 155,258 $509,841 下落 ×1
VEU $4,407,930 1.59% 52,632 $455,267
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,398,252 1.59% 12,448 $955,071 上昇 ×6
VXF $4,028,734 1.46% 16,363 $648,469 下落 ×6
VWO $4,013,888 1.45% 67,246 $347,970 下落 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,968,236 1.43% 11,104 $1,027,034 上昇 ×2
VOO $3,383,913 1.22% 4,927 $452,859 上昇 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $3,046,449 1.10% 62,904 $-1,999,702 下落 ×2
SCHB $2,936,645 1.06% 101,403 $391,530 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,906,318 1.05% 12,194 $362,508 下落 ×1
SCHM $2,893,387 1.05% 78,475 $116,914 下落 ×1
EFAX $2,734,149 0.99% 50,519 $-106,046 下落 ×2
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $2,584,673 0.93% 37,216 $658,341 上昇 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,567,770 0.93% 12,833 $748,417 上昇 ×1
IVV $2,449,619 0.88% 3,271 $312,316 下落 ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $2,435,403 0.88% 1,247 $-50,974 下落 ×3
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $2,051,779 0.74% 19,957 $261,294 上昇 ×1
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $1,865,544 0.67% 14,052 $103,227 下落 ×2
ESGV $1,742,527 0.63% 13,177 $157,836 下落 ×1
ESML $1,595,532 0.58% 28,527 $244,539 下落 ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,577,626 0.57% 793 $542,095 上昇 ×4
SPSM $1,565,914 0.57% 27,153 $239,287 下落 ×1
SCHE $1,555,956 0.56% 42,911 $188,458 上昇 ×3
FNDX $1,545,794 0.56% 49,704 $161,538
FNDB $1,513,192 0.55% 49,678 $161,950
VYM $1,455,456 0.53% 9,210 $123,000 上昇 ×2
VTEC $1,322,789 0.48% 13,149 $134,721 上昇 ×1
IEMG $1,297,771 0.47% 15,666 $170,681 下落 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,264,755 0.46% 1,352 $-73,450 上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,170,644 0.42% 976 $388,839 上昇 ×1
V Visa Inc. $1,062,550 0.38% 3,097 $235,621 上昇 ×1
XJH $1,052,921 0.38% 20,190 $158,259 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,037,302 0.37% 2,746 $374,641 上昇 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,026,878 0.37% 1,823 $465,618 上昇 ×2
CMF $1,016,020 0.37% 17,627 $175,231 上昇 ×1
VSGX $970,789 0.35% 11,790 $125,092
VV $963,292 0.35% 2,801 $126,213
LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF $947,405 0.34% 15,706 $12,752 下落 ×4
SCHZ $947,243 0.34% 40,953 $20,626 上昇 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $917,803 0.33% 1,787 $40,400 上昇 ×6
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $873,301 0.32% 9,654 $104,693 上昇 ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $838,321 0.30% 3,282 $393,699 上昇 ×1
MUB $811,024 0.29% 7,536 $121,261 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $806,214 0.29% 2,463 $127,293 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $787,226 0.28% 682 $577,090 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $786,624 0.28% 1,088 $438,340 上昇 ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $758,735 0.27% 1,827 $-34,128
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $742,039 0.27% 2,104 $83,930 上昇 ×1
SPYX $731,917 0.26% 11,979 $120,110 上昇 ×1
NULC $711,615 0.26% 13,144 $82,504 下落 ×1
VO $702,893 0.25% 8,724 $76,553 上昇 ×1
IWP $673,925 0.24% 4,603 $84,189
VIG $668,452 0.24% 2,825 $103,919 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $659,540 0.24% 2,345 $90,548 下落 ×4
FNDF $643,725 0.23% 12,201 $46,730
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $643,687 0.23% 5,480 $216,834 下落 ×1
SCHF $627,654 0.23% 22,659 $66,844
BRKB $624,487 0.23% 1,248 $28,362 上昇 ×1
VHT $601,608 0.22% 2,012 $48,391 下落 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $558,526 0.20% 1,774 $7,152 上昇 ×2
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock $554,705 0.20% 14,205 $32,671
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $536,136 0.19% 2,394 $120,633 上昇 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $521,200 0.19% 1,254 $224,633 上昇 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $513,510 0.19% 1,702 $286,759 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $504,363 0.18% 3,925 $71,078 上昇 ×4
SDY $494,889 0.18% 3,252 $20,292
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $480,787 0.17% 1,613 $167,833 上昇 ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $470,736 0.17% 2,074 $102,007 上昇 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $462,951 0.17% 3,159 $30,742 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $460,956 0.17% 1,815 $57,141 上昇 ×1
IWF $456,946 0.17% 3,680 $64,658 上昇 ×1
IJH $455,797 0.16% 5,911 $56,627
SPMD $452,382 0.16% 6,696 $51,506 下落 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $445,208 0.16% 888 $4,797 下落 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $428,440 0.15% 3,134 $-100,730 上昇 ×1
BGRN iShares USD Green Bond ETF $420,084 0.15% 8,849 $167,108 上昇 ×1
VB $414,971 0.15% 1,369 $56,403
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $385,941 0.14% 536 $93,862 上昇 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $385,890 0.14% 2,850 $-47,990 上昇 ×6
SOXX SOXX $384,456 0.14% 600 上昇 ×1
NUSC $383,603 0.14% 7,360 $51,961
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $383,451 0.14% 3,958 $35,461 上昇 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $375,008 0.14% 390 $9,558 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $360,054 0.13% 3,179 $-7,193 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SPDW $23,258,454 8.40% 6倍増
AAPL $10,180,424 3.68% 4倍増
SPEM $9,858,804 3.56% 5倍増
DMXF $9,132,869 3.30% 6倍増
MSFT $5,383,167 1.94% 5倍増
EMXF $5,377,871 1.94% 6倍増
GOOG $4,398,252 1.59% 6倍増
USXF $2,584,673 0.93% 6倍増
ASML $1,577,626 0.57% 4倍増
SCHE $1,555,956 0.56% 3倍増
AVGO $1,037,302 0.37% 6倍増
SCHZ $947,243 0.34% 3倍増
MA $917,803 0.33% 6倍増
EW $873,301 0.32% 3倍増
MRK $504,363 0.18% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SOXX $384,456 600 0.14%
INTC $353,822 2,534 0.13%
SNDK $347,881 153 0.13%
AMD $309,625 533 0.11%
LRCX $307,231 709 0.11%
SCMB $298,195 11,549 0.11%
SUSA $286,998 1,860 0.10%
VRT $253,794 758 0.09%
GEV $238,497 203 0.09%
PANW $230,530 676 0.08%
BK $225,302 1,558 0.08%
ESG $223,253 1,270 0.08%
DELL $220,476 511 0.08%
ZBRA $216,663 823 0.08%
TRV $214,908 651 0.08%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SPDW 買い増し +33K +$3.7M
IAGG 買い増し +66K +$3.5M
AAPL 買い増し +4K +$2.1M
MSFT 買い増し +6K +$2.1M
BNDX 削減 -42K -$2.0M
SPEM 買い増し +12K +$1.5M
SCHA 買い増し +3K +$1.3M
VEA 削減 -1K +$1.2M
EMXF 買い増し +5K +$1.2M
VOTE 買い増し +2K +$1.2M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IDEV 2025年6月30日 27,547 $1,897,713 追跡終了
SCMB 2026年3月31日 49,293 $1,269,788 追跡終了
VTEC 2025年6月30日 7,298 $718,123 追跡終了
ESGE 2025年6月30日 12,838 $448,688
VT 2025年9月30日 2,423 $311,443 追跡終了
INTU 2026年6月30日 585 $252,942 38.1%
ACN 2026年3月31日 940 $252,202 -9.0%
BKNG 2026年3月31日 47 $252,001 27.6%
ICE 2026年6月30日 1,539 $242,054 28.9%
PRU 2025年3月31日 1,906 $225,918 11.2%
NKE 2025年6月30日 3,542 $224,870 -42.4%
QCOM 2026年3月31日 1,310 $224,076 25.6%
IDXX 2026年3月31日 324 $219,196 1.4%
REGN 2026年6月30日 282 $217,884 34.8%
FDX 2026年6月30日 608 $216,557 7.8%
ZBRA 2026年3月31日 858 $208,340 77.4%
NUMG 2025年3月31日 4,374 $207,240 追跡終了
BX 2026年3月31日 1,338 $206,239 26.2%
IXN 2025年6月30日 2,709 $205,180 追跡終了
BX 2025年3月31日 1,187 $204,663 3.8%
NOW 2025年12月31日 220 $202,462 -19.4%
PRU 2026年3月31日 1,787 $201,717 27.1%
NUMG 2026年3月31日 4,221 $201,523 追跡終了
UNP 2025年12月31日 852 $201,387 32.4%
ESG 2026年3月31日 1,270 $200,975 追跡終了