iShares Trust (LDEM)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000067838 · SEC EDGAR で表示 ↗
$60.89
2026年8月19日現在
▲ +0.80 (+1.32%)
1日の変動
$55.52 – $64.73
52週範囲
+0.29%
プレミアム / ディスカウント
2026年8月19日 時点のNAV
2020年2月5日
設定日
純フロー（30日）: +$0 発行済株式数の設定/償還から推定
- 純資産
- $34.0M
- 保有銘柄
- 444
- 時点
- 2026年5月31日
- 経費率
- 0.16% (低)
- 上位10銘柄のウェイト
- 28.18%
- 実効ポジション数
- 76.3
- 1%超のポジション
- 10
このページについて
- 価格チャート ファンドの時価の推移とテクニカル指標。
- パフォーマンス 総リターン、ボラティリティ、ドローダウン、その他のリスク指標。
- ファンドフロー N-PORT提出書類に基づく、毎月のファンドへの資金の出入り。
- 保有銘柄 ファンドが現在保有しているすべてのポジションとウェイト。
- セクター別内訳 ファンドの保有銘柄が市場セクター別にどのように分割されているか。
- 最近の変更 ファンドが最近追加、削減、または売却したポジション。
- 配当金 ファンドの分配金履歴と現在の利回り。
- 機関投資家 このETFの保有を報告している13F機関。
- 類似ファンド 保有銘柄が重複している、または規模が同程度の他のファンド。
- リンクと提出書類 SECの公式提出書類とファンドマネージャーのページ。
LDEM 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年8月19日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3.80% | ▲ +3.80% |
| 3M | ▲ +1.63% | ▲ +2.47% |
| 6M | ▼ -3.89% | ▼ -3.10% |
| 年初来 | ▲ +4.79% | ▲ +5.66% |
| 1Y | ▲ +9.18% | ▲ +12.47% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▲ +39.19% | ▲ +48.80% |
- ボラティリティ（1年）
- 17.75%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.86
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- +$0
- 過去12ヶ月
- +$0
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 444保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Mining Co., Ltd. | Y9535G102 | $5K | 0.01 | 1,100 | EC | CN |
| Sichuan Kelun Pharmaceutical Co., Ltd. | — | $5K | 0.01 | 900 | EC | CN |
| SATELLITE CHEMICAL CO., LTD. | — | $5K | 0.01 | 1,400 | EC | CN |
| China Southern Airlines Company Limited | Y1R16E111 | $4K | 0.01 | 5,500 | EC | CN |
| SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO., LTD. | — | $4K | 0.01 | 1,900 | EC | CN |
| CNGR Advanced Material Co., Ltd. | Y1R6PC105 | $4K | 0.01 | 560 | EC | CN |
| PT Chandra Asri Pacific Tbk | Y1292Y103 | $4K | 0.01 | 40,900 | EC | ID |
| Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Co., Ltd | Y1293Y102 | $4K | 0.01 | 3,800 | EC | CN |
| CHINESE RENMINBI | — | $4K | 0.01 | 26,394 | OTHER | CN |
| HUADONG MEDICINE CO., LTD | — | $4K | 0.01 | 900 | EC | CN |
| CZECH KORUNA | — | $4K | 0.01 | 77,593 | OTHER | CZ |
| CHILEAN PESO | — | $4K | 0.01 | 3,313,530 | OTHER | CL |
| HONG KONG DOLLAR | — | $3K | 0.01 | 27,285 | OTHER | HK |
| Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. | — | $3K | 0.01 | 1,000 | EC | CN |
| SUNWODA ELECTRONIC CO., LTD | — | $3K | 0.01 | 1,000 | EC | CN |
| ENN Natural Gas Co., Ltd. | Y3119Q107 | $3K | 0.01 | 1,150 | EC | CN |
| GEM Co., Ltd. | — | $3K | 0.01 | 2,800 | EC | CN |
| Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd. | — | $3K | 0.01 | 1,300 | EC | CN |
| 37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. | — | $3K | 0.01 | 1,100 | EC | CN |
| Pharmaron Beijing Co., Ltd. | Y989K6101 | $3K | 0.01 | 800 | EC | CN |
| CSPC Innovation Pharmaceutical Co Ltd | Y1825N103 | $3K | 0.01 | 740 | EC | CN |
| PHILIPPINE PESO | — | $3K | 0.01 | 170,833 | OTHER | PH |
| China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd. | — | $3K | 0.01 | 754 | EC | CN |
| SOUTH AFRICAN RAND | — | $3K | 0.01 | 43,863 | OTHER | ZA |
| BRAZILIAN REAL | — | $3K | 0.01 | 12,678 | OTHER | BR |
| Chongqing Zhifei Biological Products Co., Ltd. | — | $2K | 0.01 | 1,100 | EC | CN |
| CHINA VANKE CO., LTD. | Y77421116 | $2K | 0.01 | 4,200 | EC | CN |
| Imeik Technology Development Co Ltd | Y385KL109 | $2K | 0.01 | 140 | EC | CN |
| Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co Ltd | Y774FY102 | $2K | 0.01 | 300 | EC | CN |
| TURKISH LIRA | — | $2K | 0.01 | 86,826 | OTHER | TR |
| BEIJING TONG REN TANG CO., LTD | — | $2K | 0.00 | 400 | EC | CN |
| MSCI EMGMKT JUN26 | — | $1K | 0.00 | 1 | DE | US |
| Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited | Y2932P114 | $1K | 0.00 | 400 | EC | CN |
| Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd | — | $1K | 0.00 | 200 | EC | CN |
| HUNGARIAN FORINT | — | $748 | 0.00 | 227,056 | OTHER | HU |
| EURO | — | $593 | 0.00 | 509 | OTHER | XX |
| MALAYSIAN RINGGIT | — | $502 | 0.00 | 1,992 | OTHER | MY |
| THAILAND BAHT | — | $183 | 0.00 | 5,940 | OTHER | TH |
| SAUDI ARABIAN RIYAL | — | $114 | 0.00 | 426 | OTHER | SA |
| MOSKOVSKAYA BIRZHA MMVB-RTS PAO | X6983N101 | $4 | 0.00 | 30,360 | EC | RU |
| MOBIL'NYE TELESISTEMY PAO | X5430T109 | $3 | 0.00 | 18,946 | EC | RU |
| PHOSAGRO PUBLIC JOINT STOCK COMPANY | 71922G407 | $0 | 0.00 | 18 | EC | RU |
| POLYUS PAO | X59432108 | $0 | 0.00 | 6,980 | EC | RU |
| COLOMBIAN PESO | — | $0 | 0.00 | 0 | OTHER | CO |
ページ 9
/ 9
← 前へ
次へ →
セクター別内訳
Consumer Discretionary
0.6%
Financials
0.5%
Materials
0.1%
Industrials
0.1%
Retail
0.1%
その他/マッピングなし
98.6%
日次変動（30日）
| 日付 | タイプ | ティッカー | 変動 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月19日 | 削減 |
INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
|
単位/株: 0.6842 → 0.682 (-0.3%) |
| 2026年8月19日 | 解消 |
KWD
X9094fd47eee
|
ポジション解消 — 0.001467 単位/株でした |
| 2026年8月19日 | 削減 |
SAR — SAR CASH(COMMITTED)
X2f4046f476d
|
単位/株: 0.0385 → 0.03264 (-15.2%) |
| 2026年8月19日 | 増加 |
THB — THB CASH
X0af9a1b7f45
|
単位/株: 0.02921 → 0.1245 (326.2%) |
| 2026年8月19日 | 増加 |
TWD — TWD CASH
Xf913d0c155a
|
単位/株: 1.176 → 1.291 (9.7%) |
| 2026年8月19日 | 削減 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
単位/株: -0.07623 → -0.08435 (10.7%) |
| 2026年8月19日 | 解消 |
USD
X6e6a951cf27
|
ポジション解消 — 0.004749 単位/株でした |
| 2026年8月19日 | 解消 |
USD
Xc43b42c49cc
|
ポジション解消 — 0.001185 単位/株でした |
| 2026年8月19日 | 増加 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
単位/株: 0.1019 → 0.1205 (18.3%) |
| 2026年8月19日 | 増加 |
ZAR — ZAR CASH
X622e06ae68f
|
単位/株: 0.02516 → 0.191 (659.4%) |
| 2026年8月18日 | 増加 |
2885 — YUANTA FINANCIAL HOLDING
S64241102
|
単位/株: 0.1382 → 0.1437 (4.0%) |
| 2026年8月18日 | 増加 |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
単位/株: 0.4886 → 0.4914 (0.6%) |
| 2026年8月18日 | 解消 |
PLN
X9f9162fb142
|
ポジション解消 — -0.06929 単位/株でした |
| 2026年8月18日 | 削減 |
PLN — PLN CASH
Xb2e6332e5ff
|
単位/株: 0.08815 → 0.01885 (-78.6%) |
| 2026年8月18日 | 増加 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
単位/株: -0.0996 → -0.07623 (-23.5%) |
| 2026年8月18日 | 新規 |
USD
X6e6a951cf27
|
新規ポジション — 0.004749 単位/株 |
| 2026年8月18日 | 新規 |
USD
Xc43b42c49cc
|
新規ポジション — 0.001185 単位/株 |
| 2026年8月18日 | 削減 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
単位/株: 0.1081 → 0.1019 (-5.7%) |
| 2026年8月17日 | 新規 |
PLN
X9f9162fb142
|
新規ポジション — -0.06929 単位/株 |
| 2026年8月17日 | 解消 |
QAR
X36773cd8808
|
ポジション解消 — 0.008811 単位/株でした |
| 2026年8月17日 | 解消 |
QAR
Xecbaa85b81e
|
ポジション解消 — -0.008811 単位/株でした |
| 2026年8月17日 | 増加 |
SAR — SAR CASH(COMMITTED)
X2f4046f476d
|
単位/株: 0.02493 → 0.0385 (54.4%) |
| 2026年8月17日 | 解消 |
SAR
X3dfefcda860
|
ポジション解消 — 0.01356 単位/株でした |
| 2026年8月17日 | 増加 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
単位/株: -0.1014 → -0.0996 (-1.8%) |
| 2026年8月17日 | 解消 |
ZAR
X11379bee09b
|
ポジション解消 — 0.03953 単位/株でした |
| 2026年8月17日 | 増加 |
ZAR — ZAR CASH
X622e06ae68f
|
単位/株: -0.01437 → 0.02516 (-275.0%) |
| 2026年8月14日 | 増加 |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
単位/株: 0.3939 → 0.4886 (24.0%) |
| 2026年8月14日 | 解消 |
HKD
X9c8f29072e1
|
ポジション解消 — 0.09466 単位/株でした |
| 2026年8月14日 | 削減 |
INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
|
単位/株: 0.6958 → 0.6842 (-1.7%) |
| 2026年8月14日 | 増加 |
KRW — KRW CASH
X544a66fbeff
|
単位/株: 1.447 → 17.27 (1093.4%) |
| 2026年8月14日 | 解消 |
KRW
Xc91cfbf2487
|
ポジション解消 — 15.24 単位/株でした |
| 2026年8月14日 | 解消 |
PLN
X9f9162fb142
|
ポジション解消 — 0.01054 単位/株でした |
| 2026年8月14日 | 増加 |
PLN — PLN CASH
Xb2e6332e5ff
|
単位/株: 0.07761 → 0.08815 (13.6%) |
| 2026年8月14日 | 削減 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
単位/株: -0.06894 → -0.1014 (47.1%) |
| 2026年8月14日 | 増加 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
単位/株: 0.1014 → 0.1081 (6.6%) |
| 2026年8月13日 | 増加 |
CNH — CNH CASH
X5f6d4badd7f
|
単位/株: 0.005764 → 0.007233 (25.5%) |
| 2026年8月13日 | 削減 |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
単位/株: 0.4486 → 0.3939 (-12.2%) |
| 2026年8月13日 | 解消 |
INR
X345ad83aa4f
|
ポジション解消 — 0.907 単位/株でした |
| 2026年8月13日 | 増加 |
INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
|
単位/株: -0.2606 → 0.6958 (-367.0%) |
| 2026年8月13日 | 増加 |
MXN — MXN CASH
X0af1d55c291
|
単位/株: -0.04015 → 0.04085 (-201.8%) |
| 2026年8月13日 | 解消 |
MXN
X176cdc9a2b1
|
ポジション解消 — 0.081 単位/株でした |
| 2026年8月13日 | 増加 |
PLN — PLN CASH
Xb2e6332e5ff
|
単位/株: 0.06447 → 0.07761 (20.4%) |
| 2026年8月13日 | 削減 |
SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT
Xe4f63973721
|
単位/株: 0.02182 → 0.01091 (-50.0%) |
| 2026年8月13日 | 解消 |
TWD
Xef7ffcbeacd
|
ポジション解消 — 0.2068 単位/株でした |
| 2026年8月13日 | 削減 |
TWD — TWD CASH
Xf913d0c155a
|
単位/株: 1.919 → 1.176 (-38.7%) |
| 2026年8月13日 | 増加 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
単位/株: -0.1023 → -0.06894 (-32.6%) |
| 2026年8月13日 | 削減 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
単位/株: 0.1062 → 0.1014 (-4.5%) |
| 2026年8月12日 | 増加 |
000338 — WEICHAI POWER LTD A
CNE1000000D4
|
単位/株: 0.004364 → 0.004909 (12.5%) |
| 2026年8月12日 | 増加 |
000660 — SK HYNIX
S64502677
|
単位/株: 0.002544 → 0.002547 (0.1%) |
| 2026年8月12日 | 増加 |
003550 — LG
S65370306
|
単位/株: 0.001084 → 0.001116 (3.0%) |
| 2026年8月12日 | 増加 |
086790 — HANA FINANCIAL GROUP
KR7086790003
|
単位/株: 0.00348 → 0.003507 (0.8%) |
| 2026年8月12日 | 増加 |
1288 — AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H
CNE100000Q43
|
単位/株: 0.3418 → 0.3455 (1.1%) |
| 2026年8月12日 | 増加 |
2222 — SAUDI ARABIAN OIL
SA14TG012N13
|
単位/株: 0.07823 → 0.07874 (0.7%) |
| 2026年8月12日 | 増加 |
2303 — UNITED MICRO ELECTRONICS CORP
S69166288
|
単位/株: 0.1455 → 0.1473 (1.3%) |
| 2026年8月12日 | 増加 |
316140 — WOORI FINANCIAL GROUP INC
KR7316140003
|
単位/株: 0.008205 → 0.008351 (1.8%) |
| 2026年8月12日 | 増加 |
939 — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H
CNE1000002H1
|
単位/株: 1.08 → 1.084 (0.3%) |
| 2026年8月12日 | 増加 |
9888 — BAIDU CLASS A
KYG070341048
|
単位/株: 0.02673 → 0.02691 (0.7%) |
| 2026年8月12日 | 増加 |
9988 — ALIBABA GROUP HOLDING
KYG017191142
|
単位/株: 0.1728 → 0.1729 (0.1%) |
| 2026年8月12日 | 増加 |
ALE — ALLEGRO SA
LU2237380790
|
単位/株: 0.01199 → 0.01218 (1.6%) |
| 2026年8月12日 | 増加 |
AMXB — AMERICA MOVIL B
MX01AM050019
|
単位/株: 0.1919 → 0.194 (1.1%) |
| 2026年8月12日 | 増加 |
BRL — BRL CASH
Xe7edc250354
|
単位/株: 0.221 → 0.2225 (0.7%) |
| 2026年8月12日 | 削減 |
CNH — CNH CASH
X5f6d4badd7f
|
単位/株: 0.02285 → 0.005764 (-74.8%) |
| 2026年8月12日 | 増加 |
FEMSAUBD — FOMENTO ECONOMICO MEXICANO
S22420590
|
単位/株: 0.02152 → 0.02172 (0.9%) |
| 2026年8月12日 | 削減 |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
単位/株: 0.5269 → 0.4486 (-14.9%) |
| 2026年8月12日 | 増加 |
HKD
X9c8f29072e1
|
単位/株: -0.05473 → 0.09466 (-273.0%) |
| 2026年8月12日 | 増加 |
INFY — INFOSYS
S62051222
|
単位/株: 0.039 → 0.03926 (0.7%) |
| 2026年8月12日 | 新規 |
INR
X345ad83aa4f
|
新規ポジション — 0.907 単位/株 |
| 2026年8月12日 | 削減 |
INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
|
単位/株: 0.703 → -0.2606 (-137.1%) |
| 2026年8月12日 | 削減 |
KRW — KRW CASH
X544a66fbeff
|
単位/株: 17.34 → 1.447 (-91.7%) |
| 2026年8月12日 | 新規 |
KRW
Xc91cfbf2487
|
新規ポジション — 15.24 単位/株 |
| 2026年8月12日 | 増加 |
M&M — MAHINDRA AND MAHINDRA LTD
S61001863
|
単位/株: 0.01117 → 0.01128 (1.0%) |
| 2026年8月12日 | 削減 |
MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26
X1c84db7a9f6
|
単位/株: 0.000003636 → 0.000001818 (-50.0%) |
| 2026年8月12日 | 削減 |
MXN — MXN CASH
X0af1d55c291
|
単位/株: 0.04418 → -0.04015 (-190.9%) |
| 2026年8月12日 | 新規 |
MXN
X176cdc9a2b1
|
新規ポジション — 0.081 単位/株 |
| 2026年8月12日 | 削減 |
MYR — MYR CASH
Xef99e5387a9
|
単位/株: 0.02041 → 0.01022 (-49.9%) |
| 2026年8月12日 | 増加 |
NPN — NASPERS LIMITED CLASS N
ZAE000351946
|
単位/株: 0.009815 → 0.009858 (0.4%) |
| 2026年8月12日 | 新規 |
PLN
X9f9162fb142
|
新規ポジション — 0.01054 単位/株 |
| 2026年8月12日 | 削減 |
PLN — PLN CASH
Xb2e6332e5ff
|
単位/株: 0.0736 → 0.06447 (-12.4%) |
| 2026年8月12日 | 増加 |
PMETAL — PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS
MYL8869OO009
|
単位/株: 0.04745 → 0.04873 (2.7%) |
| 2026年8月12日 | 新規 |
QAR
X36773cd8808
|
新規ポジション — 0.008811 単位/株 |
| 2026年8月12日 | 新規 |
QAR
Xecbaa85b81e
|
新規ポジション — -0.008811 単位/株 |
| 2026年8月12日 | 増加 |
QNBK — QATAR NATIONAL BANK
S61481974
|
単位/株: 0.05566 → 0.05617 (0.9%) |
| 2026年8月12日 | 削減 |
SAR — SAR CASH(COMMITTED)
X2f4046f476d
|
単位/株: 0.03652 → 0.02493 (-31.7%) |
| 2026年8月12日 | 新規 |
SAR
X3dfefcda860
|
新規ポジション — 0.01356 単位/株 |
| 2026年8月12日 | 増加 |
SIEMENS — SIEMENS LTD
INE003A01024
|
単位/株: 0.00102 → 0.00108 (5.9%) |
| 2026年8月12日 | 増加 |
TWD
Xef7ffcbeacd
|
単位/株: -0.9492 → 0.2068 (-121.8%) |
| 2026年8月12日 | 削減 |
TWD — TWD CASH
Xf913d0c155a
|
単位/株: 2.143 → 1.919 (-10.4%) |
| 2026年8月12日 | 増加 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
単位/株: -0.1095 → -0.1023 (-6.5%) |
| 2026年8月12日 | 解消 |
USD
Xc43b42c49cc
|
ポジション解消 — 0.002664 単位/株でした |
| 2026年8月12日 | 増加 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
単位/株: 0.09511 → 0.1062 (11.6%) |
| 2026年8月12日 | 新規 |
ZAR
X11379bee09b
|
新規ポジション — 0.03953 単位/株 |
| 2026年8月12日 | 削減 |
ZAR — ZAR CASH
X622e06ae68f
|
単位/株: 0.02107 → -0.01437 (-168.2%) |
| 2026年8月11日 | 解消 |
EUR
Xa8b6b74585f
|
ポジション解消 — -0.008711 単位/株でした |
| 2026年8月11日 | 削減 |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
単位/株: 0.00976 → 0.001049 (-89.3%) |
| 2026年8月11日 | 新規 |
HKD
X9c8f29072e1
|
新規ポジション — -0.05473 単位/株 |
| 2026年8月11日 | 削減 |
INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
|
単位/株: 0.7317 → 0.703 (-3.9%) |
| 2026年8月11日 | 増加 |
KRW — KRW CASH
X544a66fbeff
|
単位/株: 17.01 → 17.34 (1.9%) |
| 2026年8月11日 | 新規 |
KWD
X9094fd47eee
|
新規ポジション — 0.001467 単位/株 |
| 2026年8月11日 | 新規 |
TWD
Xef7ffcbeacd
|
新規ポジション — -0.9492 単位/株 |
| 2026年8月11日 | 増加 |
TWD — TWD CASH
Xf913d0c155a
|
単位/株: 1.991 → 2.143 (7.6%) |
| 2026年8月11日 | 増加 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
単位/株: -0.1164 → -0.1095 (-6.0%) |
| 2026年8月11日 | 新規 |
USD
Xc43b42c49cc
|
新規ポジション — 0.002664 単位/株 |
| 2026年8月11日 | 増加 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
単位/株: 0.08845 → 0.09511 (7.5%) |
| 2026年8月10日 | 増加 |
CNH — CNH CASH
X5f6d4badd7f
|
単位/株: 0.01837 → 0.02285 (24.4%) |
| 2026年8月10日 | 削減 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
単位/株: -0.1065 → -0.1164 (9.3%) |
| 2026年8月7日 | 解消 |
BRL
X498335c9bed
|
ポジション解消 — 0.04207 単位/株でした |
| 2026年8月7日 | 増加 |
BRL — BRL CASH
Xe7edc250354
|
単位/株: 0.179 → 0.221 (23.5%) |
| 2026年8月7日 | 増加 |
CNH — CNH CASH
X5f6d4badd7f
|
単位/株: 0.01762 → 0.01837 (4.2%) |
| 2026年8月7日 | 新規 |
EUR
Xa8b6b74585f
|
新規ポジション — -0.008711 単位/株 |
| 2026年8月7日 | 削減 |
INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
|
単位/株: 1.012 → 0.7317 (-27.7%) |
| 2026年8月7日 | 増加 |
KRW — KRW CASH
X544a66fbeff
|
単位/株: 11.85 → 17.01 (43.6%) |
| 2026年8月7日 | 増加 |
MXN — MXN CASH
X0af1d55c291
|
単位/株: 0.02795 → 0.04418 (58.1%) |
| 2026年8月7日 | 削減 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
単位/株: -0.0955 → -0.1065 (11.6%) |
| 2026年8月7日 | 増加 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
単位/株: 0.07889 → 0.08845 (12.1%) |
| 2026年8月6日 | 新規 |
BBDC2 — BANCO BRADESCO RIGHTS
BRBBDCD14PR6
|
新規ポジション — 0.003907 単位/株 |
| 2026年8月6日 | 削減 |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
単位/株: 0.6194 → 0.5269 (-14.9%) |
| 2026年8月6日 | 解消 |
HKD
X9c8f29072e1
|
ポジション解消 — -0.09568 単位/株でした |
| 2026年8月6日 | 削減 |
INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
|
単位/株: 1.014 → 1.012 (-0.3%) |
| 2026年8月6日 | 増加 |
KRW — KRW CASH
X544a66fbeff
|
単位/株: 7.378 → 11.85 (60.6%) |
| 2026年8月6日 | 削減 |
SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT
Xe4f63973721
|
単位/株: 0.02364 → 0.02182 (-7.7%) |
| 2026年8月6日 | 増加 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
単位/株: -0.1144 → -0.0955 (-16.5%) |
| 2026年8月6日 | 削減 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
単位/株: 0.08192 → 0.07889 (-3.7%) |
| 2026年8月6日 | 解消 |
99B00F1
|
ポジション解消 — 0.003907 単位/株でした |
| 2026年8月5日 | 増加 |
1519 — FORTUNE ELECTRIC
S63476048
|
単位/株: 0.002 → 0.0022 (10.0%) |
| 2026年8月5日 | 新規 |
BRL
X498335c9bed
|
新規ポジション — 0.04207 単位/株 |
| 2026年8月5日 | 増加 |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
単位/株: 0.5773 → 0.6194 (7.3%) |
| 2026年8月5日 | 増加 |
SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT
Xe4f63973721
|
単位/株: 0.01091 → 0.02364 (116.7%) |
| 2026年8月5日 | 増加 |
THB — THB CASH
X0af9a1b7f45
|
単位/株: 0 → 0.02921 |
| 2026年8月5日 | 解消 |
TWD
Xef7ffcbeacd
|
ポジション解消 — -0.2987 単位/株でした |
| 2026年8月5日 | 削減 |
TWD — TWD CASH
Xf913d0c155a
|
単位/株: 2.273 → 1.991 (-12.4%) |
| 2026年8月5日 | 削減 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
単位/株: -0.1118 → -0.1144 (2.3%) |
| 2026年8月5日 | 新規 |
99B00F1
|
新規ポジション — 0.003907 単位/株 |
| 2026年8月4日 | 増加 |
BRL — BRL CASH
Xe7edc250354
|
単位/株: 0.1779 → 0.179 (0.6%) |
| 2026年8月4日 | 増加 |
CZK — CZK CASH
X62ad9db29e7
|
単位/株: 0.02515 → 0.02524 (0.4%) |
| 2026年8月4日 | 削減 |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
単位/株: 0.6273 → 0.5773 (-8.0%) |
| 2026年8月4日 | 削減 |
HKD
X9c8f29072e1
|
単位/株: -0.04995 → -0.09568 (91.6%) |
| 2026年8月4日 | 増加 |
HUF — HUF CASH
X36fc85ec70d
|
単位/株: 0.3778 → 0.3801 (0.6%) |
| 2026年8月4日 | 削減 |
INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
|
単位/株: 1.058 → 1.014 (-4.2%) |
| 2026年8月4日 | 増加 |
MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26
X1c84db7a9f6
|
単位/株: 0.000001818 → 0.000003636 (100.0%) |
| 2026年8月4日 | 増加 |
MYR — MYR CASH
Xef99e5387a9
|
単位/株: 0.01711 → 0.02041 (19.2%) |
| 2026年8月4日 | 増加 |
PLN — PLN CASH
Xb2e6332e5ff
|
単位/株: 0.0176 → 0.0736 (318.2%) |
| 2026年8月4日 | 増加 |
SAR — SAR CASH(COMMITTED)
X2f4046f476d
|
単位/株: 0.01861 → 0.03652 (96.2%) |
| 2026年8月4日 | 増加 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
単位/株: -0.1185 → -0.1118 (-5.6%) |
| 2026年8月4日 | 削減 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
単位/株: 0.09778 → 0.08192 (-16.2%) |
| 2026年8月4日 | 解消 |
ZAR
X11379bee09b
|
ポジション解消 — 0.02783 単位/株でした |
| 2026年8月4日 | 増加 |
ZAR — ZAR CASH
X622e06ae68f
|
単位/株: -0.006753 → 0.02107 (-412.1%) |
| 2026年8月3日 | 解消 |
BRL
X498335c9bed
|
ポジション解消 — 0.007715 単位/株でした |
| 2026年8月3日 | 増加 |
BRL — BRL CASH
Xe7edc250354
|
単位/株: 0.1684 → 0.1779 (5.6%) |
| 2026年8月3日 | 増加 |
CNH — CNH CASH
X5f6d4badd7f
|
単位/株: 0.01284 → 0.01762 (37.3%) |
| 2026年8月3日 | 増加 |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
単位/株: 0.004324 → 0.00976 (125.7%) |
| 2026年8月3日 | 増加 |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
単位/株: 0.3943 → 0.6273 (59.1%) |
| 2026年8月3日 | 削減 |
HKD
X9c8f29072e1
|
単位/株: 0.2061 → -0.04995 (-124.2%) |
| 2026年8月3日 | 削減 |
INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
|
単位/株: 1.122 → 1.058 (-5.7%) |
| 2026年8月3日 | 増加 |
KRW — KRW CASH
X544a66fbeff
|
単位/株: -16.26 → 7.378 (-145.4%) |
| 2026年8月3日 | 解消 |
KRW
Xc91cfbf2487
|
ポジション解消 — 23.64 単位/株でした |
| 2026年8月3日 | 増加 |
MXN — MXN CASH
X0af1d55c291
|
単位/株: 0.02061 → 0.02795 (35.6%) |
| 2026年8月3日 | 増加 |
SAR — SAR CASH(COMMITTED)
X2f4046f476d
|
単位/株: -0.01937 → 0.01861 (-196.1%) |
| 2026年8月3日 | 解消 |
SAR
X3dfefcda860
|
ポジション解消 — 0.01355 単位/株でした |
| 2026年8月3日 | 増加 |
TRY — TRY CASH
Xc2fed45a280
|
単位/株: -0.01916 → 0.0616 (-421.5%) |
| 2026年8月3日 | 解消 |
TRY
Xd6e9593d02e
|
ポジション解消 — 0.08076 単位/株でした |
| 2026年8月3日 | 増加 |
TWD
Xef7ffcbeacd
|
単位/株: -0.3449 → -0.2987 (-13.4%) |
| 2026年8月3日 | 削減 |
TWD — TWD CASH
Xf913d0c155a
|
単位/株: 2.618 → 2.273 (-13.2%) |
| 2026年8月3日 | 削減 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
単位/株: -0.07982 → -0.1185 (48.4%) |
| 2026年8月3日 | 削減 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
単位/株: 0.09944 → 0.09778 (-1.7%) |
| 2026年7月31日 | 削減 |
BRL — BRL CASH
Xe7edc250354
|
単位/株: 0.1692 → 0.1684 (-0.4%) |
| 2026年7月31日 | 解消 |
CNH
X25833739658
|
ポジション解消 — 0.01139 単位/株でした |
| 2026年7月31日 | 増加 |
CNH — CNH CASH
X5f6d4badd7f
|
単位/株: -0.002709 → 0.01284 (-573.9%) |
| 2026年7月31日 | 削減 |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
単位/株: 0.3965 → 0.3943 (-0.6%) |
| 2026年7月31日 | 解消 |
INR
X345ad83aa4f
|
ポジション解消 — 0.2336 単位/株でした |
| 2026年7月31日 | 増加 |
INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
|
単位/株: 0.4872 → 1.122 (130.4%) |
| 2026年7月31日 | 増加 |
MXN — MXN CASH
X0af1d55c291
|
単位/株: -0.01194 → 0.02061 (-272.7%) |
| 2026年7月31日 | 解消 |
MXN
X176cdc9a2b1
|
ポジション解消 — 0.03255 単位/株でした |
| 2026年7月31日 | 削減 |
SAR — SAR CASH(COMMITTED)
X2f4046f476d
|
単位/株: 0.0007745 → -0.01937 (-2600.5%) |
| 2026年7月31日 | 新規 |
SAR
X3dfefcda860
|
新規ポジション — 0.01355 単位/株 |
| 2026年7月31日 | 削減 |
SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT
Xe4f63973721
|
単位/株: 0.02 → 0.01091 (-45.5%) |
| 2026年7月31日 | 削減 |
TWD
Xef7ffcbeacd
|
単位/株: -0.2054 → -0.3449 (67.9%) |
| 2026年7月31日 | 削減 |
TWD — TWD CASH
Xf913d0c155a
|
単位/株: 2.824 → 2.618 (-7.3%) |
| 2026年7月31日 | 増加 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
単位/株: -0.08993 → -0.07982 (-11.2%) |
| 2026年7月31日 | 削減 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
単位/株: 0.1045 → 0.09944 (-4.8%) |
| 2026年7月30日 | 増加 |
000660 — SK HYNIX
S64502677
|
単位/株: 0.002538 → 0.002544 (0.2%) |
| 2026年7月30日 | 増加 |
006400 — SAMSUNG SDI LTD
S67716456
|
単位/株: 0.0007727 → 0.00078 (0.9%) |
| 2026年7月30日 | 増加 |
009150 — SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD
S67716894
|
単位/株: 0.00072 → 0.0007218 (0.3%) |
| 2026年7月30日 | 増加 |
010950 — S-OIL
S64060551
|
単位/株: 0.0005273 → 0.0005473 (3.8%) |
| 2026年7月30日 | 増加 |
032640 — LG UPLUS
S62909023
|
単位/株: 0.001175 → 0.001356 (15.5%) |
| 2026年7月30日 | 増加 |
051910 — LG CHEM LTD
S63469134
|
単位/株: 0.0005855 → 0.0005964 (1.9%) |
| 2026年7月30日 | 増加 |
105560 — KB FINANCIAL GROUP
KR7105560007
|
単位/株: 0.004535 → 0.004551 (0.4%) |
| 2026年7月30日 | 増加 |
1929 — CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD
KYG211461085
|
単位/株: 0.01855 → 0.02 (7.8%) |
| 2026年7月30日 | 増加 |
2010 — SAUDI BASIC INDUSTRIES
SA0007879121
|
単位/株: 0.01133 → 0.01146 (1.2%) |
| 2026年7月30日 | 増加 |
2222 — SAUDI ARABIAN OIL
SA14TG012N13
|
単位/株: 0.07772 → 0.07823 (0.7%) |
| 2026年7月30日 | 増加 |
601168 — WESTERN MINING LTD A
CNE100000619
|
単位/株: 0.001455 → 0.001818 (25.0%) |
| 2026年7月30日 | 増加 |
700 — TENCENT HOLDINGS
KYG875721634
|
単位/株: 0.04982 → 0.05 (0.4%) |
| 2026年7月30日 | 増加 |
992 — LENOVO GROUP
S62180898
|
単位/株: 0.09455 → 0.09818 (3.8%) |
| 2026年7月30日 | 増加 |
9988 — ALIBABA GROUP HOLDING
KYG017191142
|
単位/株: 0.1724 → 0.1728 (0.2%) |
| 2026年7月30日 | 増加 |
ALE — ALLEGRO SA
LU2237380790
|
単位/株: 0.0118 → 0.01199 (1.6%) |
| 2026年7月30日 | 増加 |
ASURB — GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE B
S26393496
|
単位/株: 0.002193 → 0.00226 (3.1%) |
| 2026年7月30日 | 新規 |
BRL
X498335c9bed
|
新規ポジション — 0.007715 単位/株 |
| 2026年7月30日 | 削減 |
BRL — BRL CASH
Xe7edc250354
|
単位/株: 0.1785 → 0.1692 (-5.2%) |
| 2026年7月30日 | 増加 |
BVN — BUENAVENTURA ADR REPRESENTING
204448104
|
単位/株: 0.002065 → 0.002125 (2.9%) |
| 2026年7月30日 | 新規 |
CNH
X25833739658
|
新規ポジション — 0.01139 単位/株 |
| 2026年7月30日 | 削減 |
CNH — CNH CASH
X5f6d4badd7f
|
単位/株: 0.01063 → -0.002709 (-125.5%) |
734件の変更のうち最新200件を表示
配当金 13件の支払い
2.91%
TTM利回り
$1.77
TTM分配金/株
半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年6月15日 | $0.4960 |
| 2025年12月16日 | $1.2740 |
| 2025年6月16日 | $0.6180 |
| 2024年12月17日 | $0.8550 |
| 2024年6月11日 | $0.3450 |
| 2023年12月20日 | $1.0670 |
| 2023年6月7日 | $0.3420 |
| 2022年12月13日 | $1.6940 |
| 2022年6月9日 | $0.4080 |
| 2021年12月13日 | $0.7970 |
| 2021年6月10日 | $0.2500 |
| 2020年12月14日 | $0.7820 |
| 2020年6月15日 | $0.3500 |
機関投資家（13F） 42 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2,723,224 | 14.57% | 45,146 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $2,695,098 | 14.42% | 44,680 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2,088,281 | 11.17% | 34,620 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC | $1,492,267 | 7.98% | 24,739 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,103,786 | 5.90% | 18,467 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Daiwa Securities Group Inc. | $980,810 | 5.25% | 16,260 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Values Added Financial LLC | $947,405 | 5.07% | 15,706 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CI INVESTMENTS INC. | $792,610 | 4.24% | 13,140 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $525,389 | 2.81% | 8,710 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Integrity Advisory Solutions, LLC | $484,976 | 2.59% | 8,040 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Merit Financial Group, LLC | $441,276 | 2.36% | 7,316 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| One Wealth Advisors, LLC | $439,374 | 2.35% | 7,284 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Pathstone Holdings, LLC | $421,821 | 2.26% | 6,993 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $365,061 | 1.95% | 6,135 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $335,792 | 1.80% | 5,567 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ariadne Wealth Management, LP | $290,605 | 1.55% | 4,818 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $281,334 | 1.51% | 4,578 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Aries Wealth Management | $279,283 | 1.49% | 4,630 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Pathfinder Wealth Consulting, Inc. | $275,211 | 1.47% | 4,748 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Aprio Wealth Management, LLC | $244,886 | 1.31% | 4,060 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $225,295 | 1.21% | 3,735 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223,065 | 1.19% | 3,698 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Waterford Advisors, LLC | $205,414 | 1.10% | 8,481 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $191,148 | 1.02% | 3,169 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITIGROUP INC | $147,483 | 0.79% | 2,445 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WR Wealth Planners, LLC | $106,347 | 0.57% | 2,344 | 株式数 | 2024年12月31日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $97,000 | 0.52% | 1,612 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MATHER GROUP, LLC. | $56,158 | 0.30% | 931 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $50,307 | 0.27% | 834 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $39,992 | 0.21% | 663 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $32,573 | 0.17% | 540 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Oakmont Advisory Group, LLC | $22,785 | 0.12% | 378 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $22,198 | 0.12% | 368 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $22,198 | 0.12% | 368 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Front Row Advisors LLC | $12,996 | 0.07% | 215 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $10,315 | 0.06% | 171 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7,217 | 0.04% | 119 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $4,826 | 0.03% | 80 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $4,258 | 0.02% | 71 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2,895 | 0.02% | 48 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $70 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BlackRock, Inc. | $46 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
この発行元からの他のファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| MMID MFS Active Exchange Traded Fund… | $34.1M |
| PBMR PGIM Rock ETF Trust | $34.1M |
| FBDC First Trust Exchange-Traded Fun… | $34.3M |
| SSXU Strategy Shares | $34.3M |
| XB BondBloxx ETF Trust | $34.4M |
| HOMZ ETF Series Solutions | $34.0M |
| GEMD Goldman Sachs ETF Trust | $33.9M |
| PBFB PGIM Rock ETF Trust | $33.9M |
| CTEC Global X Funds | $33.8M |
| NUSA Nushares ETF Trust | $33.7M |