MEM 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月22日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▲ +1.56%▲ +1.56%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▲ +3.97%▲ +3.97%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（6月 2026） +$0
四半期末 6月 2026 -$865K
過去12ヶ月 +$1.0M 7月 2025 – 6月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 72保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD · $360K 0.65 134,400 EC CN
LUCKIN COFFEE INC 54951L109 $359K 0.64 12,960 EC KY
MAX FINANCIAL SERVICES LTD · $346K 0.62 20,673 EC IN
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD · $341K 0.61 100,000 EC SG
HYUNDAI ROTEM COMPANY · $328K 0.59 2,939 EC KR
NAVER CORP · $323K 0.58 2,517 EC KR
CHINA MERCHANTS BANK COMPANY LTD · $289K 0.52 50,500 EC CN
SHRIRAM FINANCE LTD · $281K 0.51 25,520 EC IN
CP ALL PCL · $276K 0.50 196,200 EC TH
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS · $271K 0.49 172,990 EC PH
MILITARY CJSB · $270K 0.49 282,297 EC VN
CMOC GROUP LTD · $261K 0.47 135,000 EC CN
WNC CORP · $261K 0.47 32,000 EC TW
BAIDU INC 056752108 $231K 0.42 2,025 EC KY
RELIANCE INDUSTRIES LTD · $180K 0.32 13,203 EC IN
CLASSYS INC · $180K 0.32 5,987 EC KR
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD · $145K 0.26 162 EC KR
ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO LTD · $142K 0.26 12,600 EC HK
MEITUAN LLC · $140K 0.25 16,000 EC KY
ICICI BANK LTD 45104G104 $109K 0.20 3,770 EC IN
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD · $101K 0.18 1,700 EC CN
TVS MOTOR CO LTD · $4K 0.01 38,894 EP IN

セクター別内訳

06
Financials 3.4%
Materials 2.8%
Technology 1.5%
Consumer Discretionary 0.9%
Energy 0.9%
Consumer Staples 0.8%
Communication Services 0.4%
その他/マッピングなし 89.3%

配当金 4件の支払い

08
2.83%TTM利回り
$1.28TTM分配金/株
年次 （推定）
権利落ち日金額/株
2025年12月17日$1.2750
2024年12月18日$2.2610
2023年12月14日$0.0030
2022年12月14日$0.1400

機関投資家（13F） 25 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
JGP Wealth Management, LLC $7,552,363 22.46% 166,857 株式数 2026年6月30日
Dynasty Wealth Management, LLC $6,913,987 20.56% 152,753 株式数 2026年6月30日
PALLADIEM, LLC $3,951,679 11.75% 87,306 株式数 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $3,232,912 9.62% 71,426 株式数 2026年6月30日
IFC Advisors LLC $2,935,306 8.73% 64,851 株式数 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $1,573,871 4.68% 34,774 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,418,058 4.22% 31,330 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,074,936 3.20% 23,749 株式数 2026年6月30日
Sierra Capital LLC $812,896 2.42% 17,960 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $658,070 1.96% 14,539 株式数 2026年6月30日
Bedel Financial Consulting, Inc. $638,795 1.90% 14,113 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $637,838 1.90% 14,092 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $596,513 1.77% 13,179 株式数 2026年6月30日
Round Rock Advisors LLC $525,542 1.56% 11,611 株式数 2026年6月30日
Matisse Capital $434,561 1.29% 11,700 株式数 2026年3月31日
EJMK Ventures LLC $286,918 0.85% 6,339 株式数 2026年6月30日
Bond & Devick Financial Network, Inc. $254,284 0.76% 5,618 株式数 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $66,536 0.20% 1,470 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $29,782 0.09% 658 株式数 2026年6月30日
Richardson Capital Management LLC $7,242 0.02% 160 株式数 2026年6月30日
Millstone Evans Group, LLC $5,975 0.02% 132 株式数 2026年6月30日
Greenwich Wealth Management LLC $5,262 0.02% 116,250 株式数 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $4,520 0.01% 100 株式数 2026年6月30日
EverSource Wealth Advisors, LLC $3,485 0.01% 77 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $49 0.00% 1 株式数 2026年6月30日

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