Bedel Financial Consulting, Inc.

CIK 1730511 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$1.0B
13F価値別で9,443件中 #2,387 位 · 25.3% トップ
ポジション
309
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +19.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
60.42%
上位25銘柄のウェイト
72.71%
1%超のポジション
12
実効ポジション数
6.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.88% 推定買付額 $38,407,005 · 推定売付額 $8,428,369

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 87.5% はまだ保有

新規ポジション
28
増加
129
減少
69
クローズ
14

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.1% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

セクター別内訳

Healthcare
39.3%
Technology
6.0%
Financials
1.7%
Communication Services
1.7%
Industrials
1.7%
Retail
1.2%
Energy
0.7%
Consumer Staples
0.6%
Consumer Discretionary
0.5%
Financial Services
0.5%
Utilities
0.5%
Communications
0.4%
Real Estate
0.2%
Consumer products
0.2%
Materials
0.2%
Packaging
0.1%
Telecommunication
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
その他/マッピングなし
44.7%

ポートフォリオ全体 309 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $393,650,045 37.74% 328,198 $92,355,312 上昇 ×1
DFAI $65,275,577 6.26% 1,582,438 $5,742,976 上昇 ×6
VTEB $35,586,759 3.41% 703,574 $475,387 下落 ×1
DFAE $32,230,636 3.09% 801,558 $6,023,125 上昇 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24,338,016 2.33% 84,110 $4,824,268 上昇 ×1
AVDV $18,432,291 1.77% 178,867 $1,245,211 上昇 ×3
IMCG $16,452,076 1.58% 167,366 $3,444,001 上昇 ×4
EFG $15,502,689 1.49% 124,600 $1,759,601 上昇 ×6
SPY SPY $14,758,767 1.41% 19,763 $2,187,271 上昇 ×2
CGGR $14,023,781 1.34% 297,114 $2,385,480 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12,591,555 1.21% 33,756 $115,525 上昇 ×2
TOTL $10,423,041 1.00% 264,075 $352,465 上昇 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10,369,747 0.99% 31,680 $1,103,710 上昇 ×1
PAPR $9,951,114 0.95% 235,808 $561,204 下落 ×3
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund $9,936,595 0.95% 78,032 $2,452,357 上昇 ×6
BRKB $9,525,346 0.91% 19,036 $666,930 上昇 ×1
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF $8,938,456 0.86% 97,819 $1,195,477 上昇 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8,179,461 0.78% 22,888 $2,107,160 上昇 ×3
IVV $8,029,338 0.77% 10,722 $263,588 下落 ×1
FLV $7,724,976 0.74% 95,018 $969,075 上昇 ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $7,110,329 0.68% 89,970 $1,128,853 上昇 ×1
VTI $6,677,458 0.64% 18,045 $1,120,856 上昇 ×3
DFAT $6,340,806 0.61% 90,713 $1,647,002 上昇 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6,273,382 0.60% 8,677 $3,142,539 下落 ×3
IMCB $6,151,548 0.59% 63,707 $1,175,366 上昇 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,843,061 0.56% 16,537 $1,600,506 上昇 ×1
ISCF $5,251,012 0.50% 121,298 $192,125 上昇 ×2
BRKA $5,241,950 0.50% 7 $214,970
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,200,437 0.50% 25,990 $795,515 上昇 ×5
CMI Cummins Inc. Common Stock $5,114,590 0.49% 7,171 $1,475,781 上昇 ×1
IWR $4,940,770 0.47% 44,786 $770,135 上昇 ×5
COWZ $4,817,099 0.46% 77,445 $-51,647 下落 ×1
DFIV $4,699,888 0.45% 87,003 $85,971 下落 ×1
VNLA $4,259,782 0.41% 87,175 $1,094,822 上昇 ×4
QUAL $3,928,565 0.38% 17,903 $494,810 上昇 ×2
VOO $3,881,950 0.37% 5,652 $618,145 上昇 ×6
VTES $3,853,326 0.37% 38,035 $332,946 上昇 ×1
PFFV $3,744,946 0.36% 169,993 $109,945 上昇 ×1
IWM $3,543,775 0.34% 11,795 $586,732 下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,506,091 0.34% 14,710 $571,263 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,322,951 0.32% 13,084 $96,630 下落 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,237,219 0.31% 27,560 $944,067 下落 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,204,508 0.31% 23,438 $-853,285 下落 ×2
GLD $3,099,181 0.30% 8,413 $-480,402 上昇 ×1
IJUL $3,074,320 0.29% 85,469 $319,502 上昇 ×1
QGRO $2,983,714 0.29% 25,275 $338,638 上昇 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,965,623 0.28% 21,239 $1,931,703 下落 ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,958,436 0.28% 11,757 $403,364 上昇 ×2
SPSM $2,940,021 0.28% 50,980 $676,381 上昇 ×6
EFA $2,793,319 0.27% 26,890 $184,709 上昇 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,734,520 0.26% 24,144 $-407,168 下落 ×3
IJH $2,499,957 0.24% 32,421 $238,138 下落 ×1
BUFB $2,426,436 0.23% 61,726 $393,008 上昇 ×3
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $2,418,614 0.23% 82,434 上昇 ×1
GSPY $2,362,816 0.23% 58,197 $305,489 上昇 ×1
VSDM $2,341,813 0.22% 30,560 上昇 ×1
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund $2,297,642 0.22% 15,700 $284,233
IWF $2,259,460 0.22% 18,197 $341,801 上昇 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,244,442 0.22% 15,315 $-8,577
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $2,240,236 0.21% 29,434 $227,616 上昇 ×2
VUG $2,210,170 0.21% 25,658 $252,256 上昇 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,027,553 0.19% 1,904 $652,159 下落 ×2
VEU $1,997,357 0.19% 23,849 $206,294
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,953,248 0.19% 24,034 $69,382 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,951,401 0.19% 5,533 $137,264 上昇 ×1
CALF $1,890,044 0.18% 37,345 $210,601 下落 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,885,219 0.18% 6,974 $-326,837 下落 ×2
VWO $1,869,861 0.18% 31,326 $229,118 上昇 ×1
POCT $1,788,734 0.17% 38,542 $98,262 下落 ×1
IBHF $1,752,118 0.17% 77,356 $-20,400 上昇 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,744,601 0.17% 3,097 $20,161 上昇 ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $1,726,162 0.17% 7,718 $286,499
IWS $1,694,392 0.16% 10,294 $212,216 上昇 ×1
TCHP $1,623,367 0.16% 32,409 $189,019 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,621,891 0.16% 11,060 $90,483 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,619,454 0.16% 11,961 $-310,815 下落 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,610,898 0.15% 3,830 $305,098 上昇 ×1
PJUL $1,607,720 0.15% 32,938 $376,190 上昇 ×1
MINT $1,564,569 0.15% 15,520 $-12,367 下落 ×1
VGT $1,563,568 0.15% 13,082 $548,749 上昇 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,496,424 0.14% 2,576 $925,193 下落 ×3
UOCT $1,486,982 0.14% 36,171 $103,810
DFAS $1,459,965 0.14% 17,731 $203,417 上昇 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,454,478 0.14% 8,775 $-368,729 下落 ×1
AXP American Express Company Common Stock $1,437,525 0.14% 4,250 $153,374 上昇 ×1
AVLV $1,417,312 0.14% 15,539 $277,084 上昇 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,404,933 0.13% 16,434 $142,234 上昇 ×2
HELO $1,390,053 0.13% 20,569 $41,623 下落 ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $1,381,940 0.13% 77,944 $165,215 上昇 ×4
VB $1,381,379 0.13% 4,557 $264,696 上昇 ×4
IWD $1,325,739 0.13% 5,469 $174,583 上昇 ×5
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1,290,472 0.12% 3,245 $-205,441
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,282,243 0.12% 5,815 $-91,280 上昇 ×1
IJS $1,278,505 0.12% 9,354 $170,524
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,273,322 0.12% 13,229 $-76,221 下落 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,250,527 0.12% 3,310 $232,968 上昇 ×2
VTV $1,249,508 0.12% 5,734 $128,573 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,226,794 0.12% 6,466 $-20,497
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,133,677 0.11% 1,212 $78,631 上昇 ×1
IWN $1,132,710 0.11% 5,121 $144,959 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
DFAI $65,275,577 6.26% 6倍増
DFAE $32,230,636 3.09% 4倍増
AVDV $18,432,291 1.77% 3倍増
IMCG $16,452,076 1.58% 4倍増
EFG $15,502,689 1.49% 6倍増
TOTL $10,423,041 1.00% 3倍増
FYC $9,936,595 0.95% 6倍増
IMCV $8,938,456 0.86% 6倍増
GOOGL $8,179,461 0.78% 3倍増
FLV $7,724,976 0.74% 6倍増
VTI $6,677,458 0.64% 3倍増
DFAT $6,340,806 0.61% 6倍増
IMCB $6,151,548 0.59% 6倍増
NVDA $5,200,437 0.50% 5倍増
IWR $4,940,770 0.47% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
HGER $2,418,614 82,434 0.23%
VSDM $2,341,813 30,560 0.22%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $719,167 3,212 0.07%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $710,109 3,212 0.07%
AFL $534,395 4,558 0.05%
MU $495,339 429 0.05%
AVUV $398,030 3,190 0.04%
CRWD $375,465 492 0.04%
XLG $340,667 5,564 0.03%
AVMC $313,697 3,909 0.03%
VYM $288,200 1,824 0.03%
AVMV $282,839 3,512 0.03%
IYW $275,183 1,091 0.03%
ASML $274,565 138 0.03%
SMH $265,847 405 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
LLY 買い増し +622 +$92.4M
DFAE 買い増し +28K +$6.0M
DFAI 買い増し +54K +$5.7M
AAPL 買い増し +7K +$4.8M
IMCG 買い増し +2K +$3.4M
AMAT 削減 -483 +$3.1M
FYC 買い増し +859 +$2.5M
CGGR 買い増し +8K +$2.4M
SPY 買い増し +432 +$2.2M
GOOGL 買い増し +2K +$2.1M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
HON 2026年6月30日 6,432 $1,453,919 -1.9%
IBHE 2025年12月31日 31,140 $723,077 追跡終了
CTAS 2026年3月31日 3,812 $716,923 19.9%
PWV 2026年3月31日 8,832 $587,505 追跡終了
ADBE 2025年12月31日 1,212 $427,357 -22.0%
ULXXXX 2025年12月31日 6,490 $384,727 追跡終了
LKFN 2025年12月31日 5,800 $372,360 6.9%
DD 2025年12月31日 4,685 $364,962 248.6%
HCP 2025年3月31日 10,360 $353,483 追跡終了
DFS 2025年6月30日 1,786 $335,948 追跡終了
USMV 2026年6月30日 3,421 $317,252 追跡終了
CLX 2025年12月31日 2,368 $292,000 4.6%
IEFA 2026年6月30日 3,048 $275,935 追跡終了
COO 2025年12月31日 4,000 $274,240 -7.5%
IEMG 2026年6月30日 3,748 $261,409 追跡終了
SLV 2026年6月30日 3,694 $251,709 追跡終了
CBXJ 2026年6月30日 12,061 $250,362 追跡終了
LYB 2025年12月31日 5,006 $245,515 57.9%
TGT 2025年3月31日 1,789 $241,938 55.6%
IRM 2025年12月31日 2,364 $241,035 50.5%
WY 2025年3月31日 7,901 $239,728 -15.6%
ACN 2026年6月30日 1,204 $238,741 46.7%
DOW 2026年6月30日 5,662 $235,830 20.0%
IJS 2025年3月31日 2,122 $234,651 追跡終了
CRM 2026年6月30日 1,246 $232,591 31.2%
PJUN 2025年6月30日 6,294 $232,312 追跡終了
WAT 2026年3月31日 600 $227,898 33.6%
QBTS 2026年3月31日 8,695 $227,374 追跡終了
VLO 2025年3月31日 1,601 $225,005 162.0%
RMD 2026年6月30日 1,000 $224,480 18.0%
DD 2026年6月30日 4,881 $223,529 3.3%
CWH 2025年3月31日 9,710 $222,359 -58.7%
IHI 2026年3月31日 3,534 $219,638 追跡終了
XLY 2025年3月31日 956 $219,087 追跡終了
IYW 2026年3月31日 1,091 $217,851 追跡終了
PRU 2025年3月31日 1,907 $217,485 9.6%
AXON 2025年12月31日 301 $216,010 7.2%
VLO 2025年9月30日 1,601 $215,206 103.2%
PRU 2026年3月31日 1,900 $214,465 25.3%
CMCSA 2025年9月30日 5,978 $213,365 -15.8%
NKE 2026年3月31日 3,347 $213,251 -23.2%
DOW 2025年3月31日 5,602 $212,600 -5.9%
PRU 2025年9月30日 1,968 $211,455 18.0%
PDI 2025年3月31日 10,812 $211,375 -24.2%
TPHE 2025年9月30日 8,368 $210,601 追跡終了
BIBL 2025年3月31日 5,086 $210,103 追跡終了
WAT 2025年9月30日 600 $209,424 32.7%
BLK 2025年3月31日 206 $208,997 22.2%
MDT 2026年3月31日 2,160 $207,472 6.3%
CPB 2025年3月31日 5,560 $207,332 -40.6%
TTE 2026年6月30日 2,264 $205,979 16.9%
CRWD 2026年3月31日 436 $204,379 -52.0%
LNC 2026年3月31日 4,587 $204,259 20.3%
TTD 2025年12月31日 4,159 $203,833 -65.2%
KE 2025年12月31日 6,777 $202,361 -15.0%
WSO 2025年12月31日 500 $202,150 -6.0%
UMAY 2025年6月30日 6,017 $201,692 追跡終了
MTRN 2025年3月31日 2,000 $201,360 186.5%
TSCO 2026年3月31日 4,006 $200,342 -23.0%
F 2025年9月30日 16,123 $174,933 20.0%
IRD 2026年6月30日 15,000 $68,250 1.9%
NOTV 2026年6月30日 14,945 $4,073 追跡終了