JGP Wealth Management, LLC

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ポートフォリオ評価額
$1.1B
13F価値別で9,443件中 #2,276 位 · 24.1% トップ
ポジション
231
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +15.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
51.05%
上位25銘柄のウェイト
69.88%
1%超のポジション
25
実効ポジション数
22.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.27% 推定買付額 $140,593,866 · 推定売付額 $23,511,308

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 82.2% はまだ保有

新規ポジション
18
増加
117
減少
70
クローズ
10
このページについて

セクター別内訳

Technology
24.7%
Industrials
10.9%
Financials
5.6%
Health Care
5.6%
Retail
5.4%
Materials
1.5%
Utilities
1.3%
Consumer products
1.2%
Energy
1.1%
Financial Services
1.1%
Consumer Discretionary
0.9%
Communication Services
0.9%
Consumer Staples
0.7%
Diversified Consumer Services
0.6%
Communications
0.2%
Packaging
0.2%
Telecommunication
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
その他/マッピングなし
37.9%

ポートフォリオ全体 231 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV $160,362,176 14.39% 214,133 $37,177,169 上昇 ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $104,631,806 9.39% 346,796 $48,548,395 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $67,368,212 6.04% 232,818 $8,687,279 上昇 ×1
DGRO $57,043,450 5.12% 752,651 $6,006,733 上昇 ×6
ITOT $50,365,514 4.52% 306,602 $8,005,708 上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $32,568,086 2.92% 87,309 $1,165,246 上昇 ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $29,969,593 2.69% 75,458 $6,090,804 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $26,622,084 2.39% 81,331 $2,960,348 上昇 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $20,822,245 1.87% 84,568 $3,271,374 上昇 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $19,311,123 1.73% 14,195 $3,893,486 上昇 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $18,831,855 1.69% 9,502 $5,726,497 下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $15,668,300 1.41% 43,268 $787,454 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $15,567,953 1.40% 82,053 $305,780 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $14,911,422 1.34% 131,657 $-1,002,829 上昇 ×5
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $14,874,381 1.33% 66,418 $1,379,672
DFAS $14,450,994 1.30% 175,504 $2,252,070 上昇 ×2
DFEM $14,255,815 1.28% 350,783 $2,321,747 上昇 ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $14,218,263 1.28% 90,968 $231,083 下落 ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $14,196,899 1.27% 66,982 $956,056 下落 ×6
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $13,716,614 1.23% 58,844 $5,463,305 上昇 ×5
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $12,842,929 1.15% 44,196 $-1,884,485 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $12,610,653 1.13% 143,678 $-683,919 上昇 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $11,303,433 1.01% 51,265 $-605,024 上昇 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $11,241,816 1.01% 38,344 $129,733 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11,184,133 1.00% 55,896 $1,167,338 下落 ×2
IDEV $10,943,079 0.98% 122,942 $1,306,372 上昇 ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $10,733,954 0.96% 39,686 $492,073 上昇 ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $9,541,109 0.86% 81,374 $681,121 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8,217,373 0.74% 32,356 $245,566 下落 ×2
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $8,021,246 0.72% 18,328 $-673,168 上昇 ×2
MEM $7,552,363 0.68% 166,857 $1,435,453 上昇 ×3
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $7,542,636 0.68% 76,707 $754,495 上昇 ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $7,240,638 0.65% 150,065 $108,375 上昇 ×3
AGG $7,102,006 0.64% 71,752 $1,849,995 上昇 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $6,767,945 0.61% 54,975 $-1,710,501 上昇 ×1
SCI Service Corporation International Common Stock $6,685,704 0.60% 88,016 $-555,372 上昇 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $6,657,520 0.60% 21,974 $2,042,292 上昇 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $6,424,052 0.58% 43,808 $87,920 下落 ×2
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $6,287,471 0.56% 198,908 $-5,569,376 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,531,127 0.50% 23,207 $778,014 上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5,530,892 0.50% 60,953 $-3,154,164 下落 ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $5,231,272 0.47% 127,437 $-1,646,126 下落 ×1
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $5,063,780 0.45% 55,960 $-216,060 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,998,047 0.45% 13,986 $1,035,307 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4,854,222 0.44% 35,851 $-911,744 下落 ×2
IEMG $4,631,971 0.42% 55,915 $984,585 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4,394,760 0.39% 12,461 $309,206 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,314,163 0.39% 17,144 $524,084 下落 ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $4,115,855 0.37% 33,934 $490,058 上昇 ×2
IAGG $4,073,008 0.37% 80,494 $94,658 上昇 ×6
SPY SPY $4,059,472 0.36% 5,436 $533,493 上昇 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $4,016,372 0.36% 48,915 $197,724 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,974,560 0.36% 4,249 $-200,054 上昇 ×1
MBB iShares MBS ETF $3,950,660 0.35% 41,797 $454,285 上昇 ×1
JPST $3,846,793 0.35% 76,069 $-75,694 下落 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $3,793,307 0.34% 27,167 $2,691,626 上昇 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3,657,278 0.33% 46,750 $-324,491 上昇 ×1
IEFA $3,422,569 0.31% 35,438 $260,738 上昇 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3,140,705 0.28% 10,537 $836,069 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,981,075 0.27% 8,437 $597,842 上昇 ×1
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2,962,564 0.27% 58,816 $-101,793 下落 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $2,779,332 0.25% 3,897 $625,638 下落 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $2,363,411 0.21% 7,507 $-100,022 上昇 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $2,296,619 0.21% 14,950 $1,096,479 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,278,379 0.20% 1,974 $1,697,456 上昇 ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2,263,666 0.20% 23,718 $297,787 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,165,290 0.19% 14,775 $-219,324 下落 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,088,573 0.19% 15,276 $-510,144 下落 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,082,296 0.19% 1,736 $494,582 上昇 ×1
VTI $2,064,109 0.19% 5,578 $160,696 下落 ×1
DE Deere & Company Common Stock $2,059,320 0.18% 3,246 $286,379 上昇 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,053,634 0.18% 4,031 $-390,087 下落 ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,986,150 0.18% 8,911 $-100,244 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,947,286 0.17% 4,077 $738,125 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,933,714 0.17% 23,794 $123,440 下落 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,875,120 0.17% 15,964 $635,860 下落 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,844,425 0.17% 6,823 $-315,410 下落 ×6
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1,818,213 0.16% 800 $1,371,149 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,702,129 0.15% 4,047 $203,504 上昇 ×5
EWJ $1,673,264 0.15% 17,940 $329,064 上昇 ×5
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $1,665,593 0.15% 18,554 $90,915
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $1,639,308 0.15% 11,901 $-3,198,414 下落 ×6
V Visa Inc. $1,625,560 0.15% 4,738 $220,748 上昇 ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $1,614,450 0.14% 7,198 $73,900 下落 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,608,870 0.14% 2,185 $239,495 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,589,180 0.14% 12,367 $101,895 上昇 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1,558,190 0.14% 1,615 $1,056,645 上昇 ×2
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $1,487,670 0.13% 6,243 $133,600 下落 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,471,305 0.13% 2,035 $518,394 下落 ×2
BRKB $1,456,891 0.13% 2,912 $56,424 下落 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,453,786 0.13% 3,849 $310,110 上昇 ×6
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1,374,234 0.12% 10,045 $-3,814 下落 ×6
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $1,358,644 0.12% 3,376 $181,769 上昇 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,357,156 0.12% 25,895 $543,525 上昇 ×1
RSP $1,344,159 0.12% 6,317 $123,969 下落 ×2
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $1,315,978 0.12% 25,658 $192,238 上昇 ×1
STIP $1,298,863 0.12% 12,714 $16,976 上昇 ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $1,275,092 0.11% 2,437 $135,058 上昇 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1,250,566 0.11% 3,332 $361,660 上昇 ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $1,244,356 0.11% 20,602 $223,703 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IVV $160,362,176 14.39% 4倍増
DGRO $57,043,450 5.12% 6倍増
ITOT $50,365,514 4.52% 6倍増
MSFT $32,568,086 2.92% 6倍増
WMT $14,911,422 1.34% 5倍増
DFEM $14,255,815 1.28% 3倍増
WSM $13,716,614 1.23% 5倍増
ITW $10,733,954 0.96% 3倍増
MEM $7,552,363 0.68% 3倍増
ISTB $7,240,638 0.65% 3倍増
QQQM $6,657,520 0.60% 6倍増
IAGG $4,073,008 0.37% 6倍増
TSLA $1,702,129 0.15% 5倍増
EWJ $1,673,264 0.15% 5倍増
AVGO $1,453,786 0.13% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
MRVL $688,688 2,312 0.06%
DHI $599,887 3,683 0.05%
KDP $391,385 11,958 0.04%
CRWD $310,637 407 0.03%
UNH $247,286 595 0.02%
XYZ $241,376 3,176 0.02%
EWL $233,362 3,713 0.02%
KMB $229,090 2,087 0.02%
ALL $227,233 955 0.02%
VTV $224,250 1,029 0.02%
DGRW $220,404 2,305 0.02%
SPMD $218,827 3,239 0.02%
UBS $216,875 4,376 0.02%
VSGX $214,990 2,611 0.02%
CLS $213,803 586 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
KLAC 買い増し +309K +$48.5M
IVV 買い増し +26K +$37.2M
AAPL 買い増し +2K +$8.7M
ITOT 買い増し +9K +$8.0M
ADI 買い増し +401 +$6.1M
DGRO 買い増し +25K +$6.0M
FIX 削減 -2 +$5.7M
TSCO 削減 -63K -$5.6M
WSM 買い増し +14K +$5.5M
GWW 買い増し +61 +$3.9M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
INTU 2026年6月30日 14,746 $6,375,773 38.7%
POOL 2026年3月31日 10,016 $2,291,118 -4.9%
PSA 2026年3月31日 6,042 $1,567,769 20.2%
EA 2025年12月31日 6,706 $1,347,969 追跡終了
OMC 2026年3月31日 16,431 $1,326,763 15.8%
AVY 2026年3月31日 5,801 $1,055,086 5.0%
TFLO 2025年9月30日 18,057 $914,587 追跡終了
ACN 2026年6月30日 4,105 $813,902 48.7%
ADBE 2025年9月30日 2,073 $802,002 -22.4%
DHI 2025年6月30日 5,226 $664,381 15.6%
WST 2025年12月31日 2,280 $622,810 28.7%
LDUR 2025年9月30日 6,380 $611,395 追跡終了
VEU 2025年9月30日 8,806 $591,939 追跡終了
DOW 2025年3月31日 12,249 $491,555 -6.4%
IEF 2025年9月30日 4,912 $470,422
VB 2025年9月30日 1,784 $422,772 追跡終了
SNY 2026年3月31日 8,320 $403,187 -5.7%
CRM 2026年3月31日 1,131 $299,613 10.2%
CEG 2026年3月31日 835 $294,980 -1.4%
APP 2026年3月31日 436 $293,516 -20.5%
SAP 2025年9月30日 951 $289,199 -19.1%
ADSK 2026年3月31日 953 $282,098 5.9%
IBIT 2026年6月30日 7,292 $280,162
SPDW 2025年3月31日 7,784 $265,668 追跡終了
WEC 2026年3月31日 2,509 $264,566 -5.4%
FLR 2025年3月31日 5,313 $262,037 49.8%
SPMD 2025年9月30日 4,420 $240,360 追跡終了
KR 2026年6月30日 3,316 $239,946 0.5%
VXF 2026年3月31日 1,140 $238,397 追跡終了
COF 2026年3月31日 956 $231,696 17.1%
BDX 2025年6月30日 997 $228,462 38.4%
PVAL 2025年9月30日 5,675 $228,305 追跡終了
NVO 2025年3月31日 2,648 $227,781 -33.0%
CGGR 2025年9月30日 5,540 $225,201 追跡終了
BSX 2025年9月30日 2,082 $223,628 -47.3%
UNH 2025年9月30日 716 $223,327 13.6%
ADBE 2026年6月30日 918 $223,147 33.6%
COP 2026年6月30日 1,688 $222,759 29.7%
SPOT 2026年6月30日 449 $217,725 17.6%
NWN 2025年12月31日 4,919 $217,567 8.0%
VOOG 2026年3月31日 483 $214,737 追跡終了
USIG 2025年6月30日 4,193 $214,155
CRWD 2026年3月31日 454 $212,841 -49.3%
MPC 2025年12月31日 1,095 $210,503 124.1%
SCHF 2026年3月31日 8,742 $210,158 追跡終了
DIS 2025年3月31日 1,878 $209,089 9.5%
CMCSA 2025年12月31日 6,876 $209,017 -4.9%
HYFI 2025年9月30日 5,550 $207,974 追跡終了
KMB 2026年3月31日 2,051 $206,925 13.2%
GILD 2026年3月31日 1,685 $206,832 4.4%
T 2025年12月31日 7,656 $206,796 1.6%
KR 2025年12月31日 3,115 $206,711 -10.7%
IYW 2025年3月31日 1,293 $206,227 追跡終了
TGT 2026年6月30日 1,701 $206,161 22.7%
NWN 2025年6月30日 4,822 $205,996 27.1%
IUSB 2026年3月31日 4,408 $205,148
FISV 2026年3月31日 3,042 $204,331 -8.0%
ALL 2025年6月30日 980 $202,929 26.9%
PM 2025年9月30日 1,108 $201,800 17.8%
ALL 2025年12月31日 958 $201,190 22.8%
BLK 2026年3月31日 188 $201,010 19.8%
BSX 2026年3月31日 2,101 $200,330 -18.0%
SMRT 2025年12月31日 40,000 $54,400 -32.2%
NOK 2025年6月30日 10,073 $53,085 91.3%
FLUX 2026年6月30日 39,000 $41,730 -11.8%
WIT 2026年6月30日 10,165 $21,550 -13.8%
SSY 2025年9月30日 10,000 $8,800 追跡終了