Matisse Capital

CIK 1668256 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +4.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト26.81%

上位25銘柄のウェイト50.67%

1%超のポジション31

実効ポジション数70.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q1 2026: 8.07% 推定買付額 $31,387,876 · 推定売付額 $18,523,688

保有期間中央値: 5.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q1 2026 · 74.9% はまだ保有

新規ポジション13

増加34

減少42

クローズ15

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.3% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

ポートフォリオ評価額 $234.4M 13F価値別で9,337件中 #5,995 位 · 64.2% トップ

ポジション 164

時点 2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 11.1%

Industrials 4.9%

Healthcare 4.0%

Retail 3.8%

Communication Services 3.3%

Financials 3.2%

Real Estate 1.8%

Energy 1.0%

Consumer Discretionary 0.8%

Materials 0.4%

Utilities 0.3%

Consumer products 0.1%

その他/マッピングなし 65.4%

ポートフォリオ全体 164 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

				タイプ		連続
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$9,142,233	3.90%	36,023		$-841,101	下落 ×5
DGRO iShares Trust	$7,832,593	3.34%	111,607		$33,763	下落 ×3
PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock	$7,433,824	3.17%	866,413		$-600,552	下落 ×1
ASND Ascendis Pharma A/S - American Depositary Shares	$5,964,592	2.54%	26,077		$142,074	下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 98400T304)	$5,911,569	2.52%	344,096			上昇 ×1
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock	$5,783,400	2.47%	1,134,000		$126,517	上昇 ×1
FSSL FS Specialty Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest	$5,657,022	2.41%	452,200			上昇 ×1
TWN Taiwan Fund, Inc. (The) Common Stock	$5,522,160	2.36%	84,000		$1,038,240
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5,314,940	2.27%	14,358		$-1,544,374	上昇 ×1
MXF Mexico Fund, Inc. (The) Common Stock	$4,290,650	1.83%	205,000		$161,950
PNI Pimco New York Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest	$4,238,273	1.81%	618,726
NXDT NexPoint Diversified Real Estate Trust Common Stock	$4,220,933	1.80%	903,840		$920,970	上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$4,087,316	1.74%	19,130		$879,916	上昇 ×1
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest	$4,086,060	1.74%	246,000		$714,060	上昇 ×1
BTX BlackRock Technology and Private Equity Term Trust Common Shares of Beneficial Interest	$3,913,800	1.67%	593,000		$150,910	上昇 ×2
RGT Royce Global Trust, Inc. Common Stock	$3,888,342	1.66%	291,000		$73,332
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3,731,137	1.59%	12,975		$-330,084
KF Korea Fund, Inc. (The) New Common Stock	$3,693,699	1.58%	82,265		$705,835
STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock	$3,693,600	1.58%	216,000		$356,400	上昇 ×1
TDF Templeton Dragon Fund, Inc. Common Stock	$3,628,620	1.55%	342,000		$-222,300
HGLB Highland Global Allocation Fund Common Stock	$3,557,290	1.52%	443,000		$-30,800	上昇 ×1
HFRO Highland Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest	$3,523,070	1.50%	617,000		$-166,590
DMA Destra Multi-Alternative Fund Common Stock	$3,341,320	1.43%	412,000		$-309,470	上昇 ×1
CET CUSIP: 155123102	$3,227,900	1.38%	65,000		$-68,250
CAF Morgan Stanley China A Share Fund Inc. Common Stock	$3,116,751	1.33%	178,100		$-928,129	下落 ×1
MXE Mexico Equity and Income Fund, Inc. (The) Common Stock	$3,067,968	1.31%	237,827		$123,670
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$2,887,697	1.23%	9,554		$1,338
GLO CUSIP: 18914E106	$2,542,967	1.08%	456,547		$-231,158	下落 ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$2,484,115	1.06%	32,186		$-22,531
SWZ Total Return Securities Fund Common Stock	$2,415,105	1.03%	407,269		$-1,379,095	下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2,354,513	1.00%	11,305		$-245,476	上昇 ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$2,314,147	0.99%	10,652		$58,160
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$2,280,952	0.97%	2,613		$1,324,779	上昇 ×2
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund	$1,945,800	0.83%	230,000		$-29,900
VVR Invesco Senior Income Trust Common Stock (DE)	$1,932,000	0.82%	600,000		$332,702	上昇 ×1
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock	$1,880,000	0.80%	250,000			上昇 ×1
EEA The European Equity Fund, Inc. Common Stock	$1,860,013	0.79%	188,070		$-77,108
BGX Blackstone Long Short Credit Income Fund Common Shares	$1,853,000	0.79%	170,000			上昇 ×1
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust	$1,851,457	0.79%	81,562		$-202,343	下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1,800,493	0.77%	3,147		$-276,810
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1,777,019	0.76%	10,474		$516,217	下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1,761,320	0.75%	6,140		$-71,272	上昇 ×1
VFL CUSIP: 24610T108	$1,739,942	0.74%	174,693		$-54,155
DISV Dimensional ETF Trust	$1,739,304	0.74%	44,100		$63,504
NBXG Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. Common Stock	$1,670,397	0.71%	129,790		$-203,771
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1,667,380	0.71%	3,480		$114,439	上昇 ×4
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest	$1,531,464	0.65%	314,469		$676,824	上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1,523,908	0.65%	8,738		$-107,968	下落 ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$1,442,105	0.62%	25,443		$940,391	上昇 ×2
GLV CUSIP: 18913Y103	$1,425,447	0.61%	240,785		$-12,039
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1,422,880	0.61%	4,837		$-169,085	下落 ×1
DFEV Dimensional ETF Trust	$1,422,613	0.61%	39,760		$81,111
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$1,416,016	0.60%	3,959		$155,035
FMN Federated Hermes Premier Municipal Income Fund	$1,407,948	0.60%	128,815		$-23,186
NBH CUSIP: 64124P101	$1,379,385	0.59%	135,900		$4,077
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$1,348,324	0.58%	14,355		$-33,689	上昇 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1,320,848	0.56%	10,628		$135,223	下落 ×1
EEM iShares, Inc.	$1,305,602	0.56%	22,990		$47,819
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share	$1,270,870	0.54%	9,705		$108,696
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1,268,160	0.54%	1,273		$148,262	下落 ×3
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock	$1,245,032	0.53%	16,142		$-550,889	下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1,228,448	0.52%	3,635		$123,808
BWG BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund Inc.	$1,118,792	0.48%	145,866		$-102,106
V Visa Inc.	$1,100,456	0.47%	3,641		$-177,882	下落 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$1,083,585	0.46%	3,406		$159,878
ACM AECOM Common Stock	$1,069,665	0.46%	12,611		$-132,542
FDX FedEx Corporation Common Stock	$997,304	0.43%	2,800		$188,496
NKE Nike, Inc. Common Stock	$985,516	0.42%	18,658		$-133,232	上昇 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$904,007	0.39%	940		$-102,113
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock	$890,691	0.38%	8,699		$-40,885
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock	$829,670	0.35%	18,315		$-86,263
MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock	$817,440	0.35%	78,600		$-15,720
発行者不明 (CUSIP: 78462F953)	$808,872	0.35%	557	プットオプション		上昇 ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$804,946	0.34%	9,632		$10,499
NTR Nutrien Ltd. Common Shares	$773,918	0.33%	10,256		$140,918
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares	$751,179	0.32%	3,397		$-110,028
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock	$734,085	0.31%	46,227
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$733,177	0.31%	3,103		$-15,142
DE Deere & Company Common Stock	$720,461	0.31%	1,279		$124,997
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$719,490	0.31%	11,228		$18,077
THNQ ROBO Global Artificial Intelligence ETF	$710,028	0.30%	12,032		$133,158	上昇 ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share	$694,296	0.30%	5,534			上昇 ×1
DGS WisdomTree Trust	$692,232	0.30%	11,518		$32,942
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$691,027	0.29%	8,813		$309,193	上昇 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$688,400	0.29%	1,139		$137,500
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$686,068	0.29%	1,148		$-27,853	上昇 ×2
MYN Blackrock MuniYield New York Quality Fund, Inc.Common Stock	$685,622	0.29%	71,419			上昇 ×1
VFH Vanguard Financials ETF	$677,865	0.29%	5,611		$-97,845	下落 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$673,042	0.29%	1,347		$-99,359	下落 ×1
EMLC VanEck ETF Trust	$625,239	0.27%	24,900		$-17,679
RFMZ RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. Common Stock	$622,254	0.27%	49,190		$-491
CEE The Central and Eastern Europe Fund, Inc. (The) Common Stock	$622,109	0.27%	33,995		$20,397
VST Vistra Corp. Common Stock	$608,837	0.26%	4,050			上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$608,743	0.26%	4,727		$-199,810
SPY SPY	$574,467	0.25%	883		$-84,875	下落 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$557,056	0.24%	2,296		$25,945
MINV Matthews International Funds	$549,581	0.23%	14,447		$19,194	下落 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$539,897	0.23%	9,724		$36,619	上昇 ×3
SPRY ARS Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$539,849	0.23%	67,229		$-107,437	上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$529,052	0.23%	2,557		$138,897	下落 ×1
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
BRK-B (として提出 BRKB)	$1,667,380	0.71%	4倍増
EMB	$1,348,324	0.58%	3倍増
JEPQ	$539,897	0.23%	3倍増
DFAC	$369,295	0.16%	5倍増
WVE	$338,733	0.14%	3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 98400T304)	$5,911,569	344,096	2.52%
FSSL	$5,657,022	452,200	2.41%
PNI	$4,238,273	618,726	1.81%
JFR	$1,880,000	250,000	0.80%
BGX	$1,853,000	170,000	0.79%
発行者不明 (CUSIP: 78462F953)	$808,872	557	0.35%
SOFI	$734,085	46,227	0.31%
BABA	$694,296	5,534	0.30%
MYN	$685,622	71,419	0.29%
VST	$608,837	4,050	0.26%
ASML	$376,437	285	0.16%
BE	$365,823	2,700	0.16%
EVF	$137,360	27,527	0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
MSFT	買い増し	+175	-$1.5M
SWZ	削減	-203K	-$1.4M
GEV	買い増し	+1K	+$1.3M
TWN	価格変動のみ	+0	+$1.0M
JEPI	買い増し	+17K	+$940K
CAF	削減	-55K	-$928K
NXDT	買い増し	+42K	+$921K
LRCX	買い増し	+393	+$880K
AAPL	削減	-699	-$841K
BPRE	買い増し	+21K	+$714K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
CHN	2025年12月31日	243,000	$4,485,780	追跡終了
XFLT	2026年3月31日	920,000	$4,416,000	12.2%
JOF	2025年6月30日	362,000	$3,037,180	31.4%
DMB	2025年12月31日	278,812	$2,983,288	-14.3%
KYN	2026年3月31日	222,839	$2,758,747	-2.7%
TEAF	2025年12月31日	227,000	$2,669,520	追跡終了
PZC	2025年9月30日	379,553	$2,364,615	追跡終了
PCK	2025年9月30日	358,504	$1,921,581	追跡終了
EDD	2025年9月30日	355,711	$1,821,240	-0.7%
PNI	2025年9月30日	257,835	$1,732,651	-11.9%
PMO	2025年12月31日	166,367	$1,718,571	-13.9%
PNF	2025年9月30日	236,000	$1,649,640	追跡終了
PFO	2025年9月30日	170,775	$1,579,669	-11.7%
PFD	2025年9月30日	134,805	$1,524,645	-11.4%
RA	2025年6月30日	115,000	$1,513,400	-14.2%
FLC	2025年9月30日	76,304	$1,297,168	-12.2%
OPP	2025年9月30日	150,538	$1,287,100	-18.2%
MIY	2025年6月30日	110,749	$1,260,324	0.6%
MUJ	2025年12月31日	100,700	$1,167,113	-5.0%
VRNA	2025年9月30日	10,294	$973,607	追跡終了
IIF	2025年6月30日	37,950	$925,601	-24.7%
GRX	2025年6月30日	87,125	$878,220	-1.3%
ELV	2026年3月31日	2,250	$788,738	31.8%
PYN	2025年9月30日	147,857	$774,771	追跡終了
LEO	2026年3月31日	117,935	$750,067	-12.6%
EMF	2025年12月31日	44,136	$738,837	34.2%
EMO	2025年6月30日	14,835	$736,113	4.9%
BNY	2026年3月31日	69,921	$708,999
GGZ	2026年3月31日	40,365	$605,475	2.4%
ZROZ	2025年9月30日	8,700	$583,509
VGI	2025年6月30日	71,295	$551,645	-14.0%
NFLX	2025年12月31日	444	$532,320	-28.8%
LNC	2025年9月30日	13,500	$467,100	0.3%
EMD	2025年9月30日	45,659	$458,873	-10.1%
FISV	2025年12月31日	3,248	$418,765	-32.1%
OKLO	2026年3月31日	5,800	$416,208	-27.7%
FFC	2025年9月30日	23,907	$389,445	-12.2%
SOFI	2025年12月31日	13,890	$366,974	-38.9%
GAM	2025年12月31日	5,300	$329,713	8.6%
UNH	2026年3月31日	925	$305,444	36.9%
MMU	2025年9月30日	29,650	$293,535	-14.7%
IQI	2025年9月30日	28,545	$267,752	-9.2%
SMH	2025年12月31日	780	$254,561	75.1%
UUUU	2025年12月31日	16,368	$251,249	追跡終了
BHV	2025年9月30日	23,365	$242,762	7.0%
ISRG	2026年3月31日	424	$240,137	-13.6%
BA	2026年3月31日	1,104	$239,700	-3.3%
ISRG	2025年9月30日	423	$229,862	-10.9%
SHOP	2026年3月31日	1,390	$223,748	33.1%
IBIT	2026年3月31日	4,496	$223,226
SCHW	2026年3月31日	2,160	$215,806	2.9%
IWB	2026年3月31日	567	$211,740
GDLC	2026年3月31日	4,850	$200,418
GRF	2025年12月31日	16,262	$170,958	追跡終了
AEF	2025年12月31日	23,050	$149,364	追跡終了
EOD	2025年6月30日	27,511	$136,179	16.1%
DSM	2025年12月31日	19,352	$114,564	-16.9%