Matisse Capital

CIK 1668256 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$207.0M
13F価値別で9,443件中 #6,347 位 · 67.2% トップ
ポジション
164
時点
2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +24.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
27.16%
上位25銘柄のウェイト
46.93%
1%超のポジション
28
実効ポジション数
72.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q1 2026: 7.17% 推定買付額 $56,427,957 · 推定売付額 $13,396,162

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q1 2026 · 72.2% はまだ保有

新規ポジション
13
増加
52
減少
36
クローズ
15

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.4% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

セクター別内訳

Technology
12.5%
Industrials
5.1%
Healthcare
4.5%
Retail
4.3%
Communication Services
3.5%
Real Estate
2.0%
Financial Services
2.0%
Energy
1.1%
Consumer Discretionary
0.9%
Financials
0.8%
Logistics & Transportation
0.5%
Materials
0.5%
Utilities
0.3%
Communications
0.2%
Consumer products
0.1%
その他/マッピングなし
61.6%

ポートフォリオ全体 164 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,142,233 4.42% 36,023 $-841,101 下落 ×5
DGRO $7,832,593 3.78% 111,607 $33,763 下落 ×3
PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock $6,112,504 2.95% 712,413 $4,768,084 上昇 ×1
ASND Ascendis Pharma A/S - American Depositary Shares $5,964,592 2.88% 26,077 $142,074 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,314,940 2.57% 14,358 $-1,544,374 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 98400T304) $4,569,880 2.21% 266,000 上昇 ×1
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock $4,488,000 2.17% 880,000 $3,178,117 上昇 ×1
FSSL FS Specialty Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $4,378,500 2.11% 350,000 上昇 ×1
PNI Pimco New York Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $4,238,273 2.05% 618,726
NXDT NexPoint Diversified Real Estate Trust Common Stock $4,195,794 2.03% 898,457 $4,175,177 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $4,087,316 1.97% 19,130 $879,916 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,731,137 1.80% 12,975 $-330,084
TWN Taiwan Fund, Inc. (The) Common Stock $3,418,480 1.65% 52,000 $1,710,320 上昇 ×1
VBK $2,887,697 1.39% 9,554 $1,338
MXF Mexico Fund, Inc. (The) Common Stock $2,720,900 1.31% 130,000 $1,210,400 上昇 ×1
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $2,657,600 1.28% 160,000 $1,489,100 上昇 ×1
RGT Royce Global Trust, Inc. Common Stock $2,512,056 1.21% 188,000 $1,161,726 上昇 ×4
BTX BlackRock Technology and Private Equity Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $2,508,000 1.21% 380,000 $1,183,410 上昇 ×1
BIV $2,484,115 1.20% 32,186 $-22,531
STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock $2,394,000 1.16% 140,000 $1,096,200 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,354,513 1.14% 11,305 $-245,476 上昇 ×2
HGLB Highland Global Allocation Fund Common Stock $2,328,700 1.12% 290,000 $931,810 上昇 ×1
VBR $2,314,147 1.12% 10,652 $58,160
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,280,952 1.10% 2,613 $1,324,779 上昇 ×2
KF Korea Fund, Inc. (The) New Common Stock $2,240,286 1.08% 49,895 $1,064,608 上昇 ×1
TDF Templeton Dragon Fund, Inc. Common Stock $2,228,100 1.08% 210,000 $741,780 上昇 ×1
HFRO Highland Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $2,204,060 1.06% 386,000 $822,680 上昇 ×1
DMA Destra Multi-Alternative Fund Common Stock $2,173,480 1.05% 268,000 $926,650 上昇 ×1
CET $1,986,400 0.96% 40,000 $718,650 上昇 ×1
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund $1,945,800 0.94% 230,000 $-29,900
VVR Invesco Senior Income Trust Common Stock (DE) $1,932,000 0.93% 600,000 $332,702 上昇 ×1
CAF Morgan Stanley China A Share Fund Inc. Common Stock $1,918,333 0.93% 109,619 $303,853 上昇 ×1
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock $1,880,000 0.91% 250,000 上昇 ×1
BGX Blackstone Long Short Credit Income Fund Common Shares $1,853,000 0.89% 170,000 上昇 ×1
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust $1,851,457 0.89% 81,562 $-202,343 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,800,493 0.87% 3,147 $-276,810
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,777,019 0.86% 10,474 $516,217 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,761,320 0.85% 6,140 $-71,272 上昇 ×1
VFL $1,739,942 0.84% 174,693 $-54,155
DISV $1,739,304 0.84% 44,100 $63,504
MXE Mexico Equity and Income Fund, Inc. (The) Common Stock $1,702,800 0.82% 132,000 $392,662 上昇 ×1
NBXG Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. Common Stock $1,670,397 0.81% 129,790 $-203,771
BRKB $1,667,380 0.81% 3,480 $114,439 上昇 ×4
GLO $1,663,263 0.80% 298,611 $621,523 上昇 ×1
SWZ Total Return Securities Fund Common Stock $1,540,122 0.74% 259,717 $165,502 上昇 ×1
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest $1,531,464 0.74% 314,469 $676,824 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,523,908 0.74% 8,738 $-107,968 下落 ×1
JEPI $1,442,105 0.70% 25,443 $940,391 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,422,880 0.69% 4,837 $-169,085 下落 ×1
DFEV $1,422,613 0.69% 39,760 $81,111
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,416,016 0.68% 3,959 $155,035
FMN Federated Hermes Premier Municipal Income Fund $1,403,751 0.68% 128,431 $1,399,485 上昇 ×1
EEA The European Equity Fund, Inc. Common Stock $1,398,842 0.68% 141,440 $918,553 上昇 ×1
NBH $1,379,385 0.67% 135,900 $4,077
GLV $1,378,164 0.67% 232,798 $1,330,482 上昇 ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1,348,324 0.65% 14,355 $-33,689 上昇 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,320,848 0.64% 10,628 $135,223 下落 ×1
EEM $1,305,602 0.63% 22,990 $47,819
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1,270,870 0.61% 9,705 $108,696
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,268,160 0.61% 1,273 $148,262 下落 ×3
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $1,245,032 0.60% 16,142 $-550,889 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,228,448 0.59% 3,635 $123,808
BWG BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund Inc. $1,118,792 0.54% 145,866 $-102,106
V Visa Inc. $1,100,456 0.53% 3,641 $-177,882 下落 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1,083,585 0.52% 3,406 $159,878
ACM AECOM Common Stock $1,069,665 0.52% 12,611 $-132,542
FDX FedEx Corporation Common Stock $997,304 0.48% 2,800 $188,496
NKE Nike, Inc. Common Stock $985,516 0.48% 18,658 $-133,232 上昇 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $904,007 0.44% 940 $-102,113
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $890,691 0.43% 8,699 $-40,885
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $829,670 0.40% 18,315 $-86,263
MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock $817,440 0.39% 78,600 $-15,720
発行者不明 (CUSIP: 78462F953) $808,872 0.39% 557 プットオプション 上昇 ×1
IDEV $804,946 0.39% 9,632 $10,499
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $773,918 0.37% 10,256 $140,918
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $751,179 0.36% 3,397 $-110,028
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $734,085 0.35% 46,227
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $733,177 0.35% 3,103 $-15,142
DE Deere & Company Common Stock $720,461 0.35% 1,279 $124,997
VEA $719,490 0.35% 11,228 $18,077
THNQ $710,028 0.34% 12,032 $133,158 上昇 ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $694,296 0.34% 5,534 上昇 ×1
DGS $692,232 0.33% 11,518 $32,942
BSV $691,027 0.33% 8,813 $309,193 上昇 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $688,400 0.33% 1,139 $137,500
VOO $686,068 0.33% 1,148 $-27,853 上昇 ×2
MYN Blackrock MuniYield New York Quality Fund, Inc.Common Stock $685,622 0.33% 71,419 上昇 ×1
VFH $677,865 0.33% 5,611 $-97,845 下落 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $673,042 0.33% 1,347 $-99,359 下落 ×1
EMLC $625,239 0.30% 24,900 $-17,679
RFMZ RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. Common Stock $622,254 0.30% 49,190 $-491
CEE The Central and Eastern Europe Fund, Inc. (The) Common Stock $622,109 0.30% 33,995 $20,397
VST Vistra Corp. Common Stock $608,837 0.29% 4,050 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $608,743 0.29% 4,727 $-199,810
SPY SPY $574,467 0.28% 883 $-84,875 下落 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $557,056 0.27% 2,296 $25,945
MINV $549,581 0.27% 14,447 $19,194 下落 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $539,897 0.26% 9,724 $36,619 上昇 ×3
SPRY ARS Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $539,849 0.26% 67,229 $-107,437 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $529,052 0.26% 2,557 $138,897 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
RGT $2,512,056 1.21% 4倍増
BRKB $1,667,380 0.81% 4倍増
EMB $1,348,324 0.65% 3倍増
JEPQ $539,897 0.26% 3倍増
DFAC $369,295 0.18% 5倍増
WVE $338,733 0.16% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 98400T304) $4,569,880 266,000 2.21%
FSSL $4,378,500 350,000 2.11%
PNI $4,238,273 618,726 2.05%
JFR $1,880,000 250,000 0.91%
BGX $1,853,000 170,000 0.89%
発行者不明 (CUSIP: 78462F953) $808,872 557 0.39%
SOFI $734,085 46,227 0.35%
BABA $694,296 5,534 0.34%
MYN $685,622 71,419 0.33%
VST $608,837 4,050 0.29%
ASML $376,437 285 0.18%
BE $365,823 2,700 0.18%
EVF $137,360 27,527 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
PCQ 買い増し +558K +$4.8M
FSCO 買い増し +672K +$3.2M
TWN 買い増し +20K +$1.7M
MSFT 買い増し +175 -$1.5M
BPRE 買い増し +82K +$1.5M
GEV 買い増し +1K +$1.3M
MXF 買い増し +55K +$1.2M
BTX 買い増し +179K +$1.2M
RGT 買い増し +85K +$1.2M
STEW 買い増し +70K +$1.1M

3件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
XFLT 2026年3月31日 920,000 $4,416,000 13.0%
EDD 2025年9月30日 355,711 $1,821,240 11.9%
PNI 2025年9月30日 257,835 $1,732,651 -1.7%
PMO 2025年12月31日 166,367 $1,718,571 -2.4%
CHN 2025年12月31日 93,000 $1,716,780 追跡終了
PNF 2025年9月30日 236,000 $1,649,640 追跡終了
PFO 2025年9月30日 170,775 $1,579,669 -7.0%
TYG 2025年3月31日 37,583 $1,578,500 3.2%
PFD 2025年9月30日 134,805 $1,524,645 -6.3%
RA 2025年6月30日 115,000 $1,513,400 -5.5%
FLC 2025年9月30日 76,304 $1,297,168 -5.9%
OPP 2025年9月30日 150,538 $1,287,100 -11.7%
HERZ 2025年3月31日 543,205 $1,268,384 491.8%
MIY 2025年6月30日 110,749 $1,260,324 13.0%
JOF 2025年6月30日 142,000 $1,191,380 27.3%
MUJ 2025年12月31日 100,700 $1,167,113 3.1%
BTX 2025年3月31日 139,734 $1,039,621 40.7%
KYN 2026年3月31日 83,153 $1,029,434 3.6%
TEAF 2025年12月31日 87,000 $1,023,120 追跡終了
VRNA 2025年9月30日 10,294 $973,607 追跡終了
TEI 2025年3月31日 180,541 $926,175 26.4%
ELV 2026年3月31日 2,250 $788,738 34.8%
PYN 2025年9月30日 147,857 $774,771 追跡終了
LEO 2026年3月31日 117,935 $750,067 -1.8%
IIF 2025年6月30日 30,250 $737,798 -18.2%
EMO 2025年6月30日 14,835 $736,113 13.2%
BNY 2026年3月31日 69,921 $708,999
ZROZ 2025年9月30日 8,700 $583,509 追跡終了
VGI 2025年6月30日 71,295 $551,645 -6.9%
NFLX 2025年12月31日 444 $532,320 -13.9%
DMB 2025年12月31日 48,278 $516,575 -3.5%
BOX 2025年3月31日 15,000 $474,000 7.5%
LNC 2025年9月30日 13,500 $467,100 6.0%
EMF 2025年12月31日 27,506 $460,451 30.0%
EMD 2025年9月30日 45,659 $458,873 3.0%
PZC 2025年9月30日 69,553 $433,315 追跡終了
FISV 2025年12月31日 3,248 $418,765 -23.5%
OKLO 2026年3月31日 5,800 $416,208 -16.0%
FFC 2025年9月30日 23,907 $389,445 -4.1%
SOFI 2025年12月31日 13,890 $366,974 -29.8%
GAM 2025年12月31日 5,300 $329,713 15.0%
UNH 2026年3月31日 925 $305,444 45.0%
MMU 2025年9月30日 29,650 $293,535 -1.3%
GF 2025年3月31日 37,451 $292,118 15.5%
IQI 2025年9月30日 28,545 $267,752 2.3%
SMH 2025年12月31日 780 $254,561 55.4%
UUUU 2025年12月31日 16,368 $251,249 追跡終了
BHV 2025年9月30日 23,365 $242,762 15.6%
ISRG 2026年3月31日 424 $240,137 -14.3%
BA 2026年3月31日 1,104 $239,700 10.2%
IFN 2025年3月31日 15,142 $238,487 -25.1%
GRX 2025年6月30日 23,144 $233,292 7.0%
ISRG 2025年9月30日 423 $229,862 -11.7%
SHOP 2026年3月31日 1,390 $223,748 23.1%
IBIT 2026年3月31日 4,496 $223,226
SCHW 2026年3月31日 2,160 $215,806 18.2%
IWB 2026年3月31日 567 $211,740 追跡終了
GGZ 2026年3月31日 13,988 $209,820 11.3%
PFE 2025年3月31日 7,627 $202,354 9.8%
GDLC 2026年3月31日 4,850 $200,418 追跡終了
ENVX 2025年3月31日 15,800 $171,746 -54.5%
DSM 2025年12月31日 19,352 $114,564 -5.2%
PCK 2025年9月30日 20,981 $112,458 追跡終了
JEQ 2025年3月31日 15,263 $87,762 追跡終了
GRF 2025年12月31日 6,123 $64,369 追跡終了
AEF 2025年12月31日 8,382 $54,315 追跡終了
EOD 2025年6月30日 6,800 $33,660 24.5%