セクター別内訳

04
Financials 5.6%
Technology 5.5%
Communication Services 2.8%
Retail 1.7%
Healthcare 0.5%
Consumer Discretionary 0.2%
Industrials 0.2%
Energy 0.1%
Consumer Staples 0.1%
その他/マッピングなし 83.4%

ポートフォリオ全体 228 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VOO Vanguard S&P 500 ETF $69,048,381 6.67% 100,535 $8,553,381 下落 ×5
発行者不明 (CUSIP: G4955M820) $40,166,368 3.88% 6,290,739 $6,837,368 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: G4955H144) $37,826,910 3.66% 134,257 $1,927,910 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: G4955N182) $36,950,150 3.57% 3,840,624 $5,508,150 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: G4954S208) $34,543,655 3.34% 4,461,245 $4,025,655 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $31,039,546 3.00% 107,270 $3,769,546 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: G4955H532) $30,793,255 2.98% 2,458,749 $7,481,255 上昇 ×3
発行者不明 (CUSIP: G4955H342) $29,787,408 2.88% 41,760 $4,726,408 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: G4955H110) $25,005,572 2.42% 31,042 $2,910,572 下落 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $24,720,267 2.39% 49,402 $2,084,267 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: G4955M838) $20,743,961 2.00% 3,694,383 $46,961 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: G4955H136) $20,209,351 1.95% 70,052 $2,480,351 上昇 ×6
発行者不明 (CUSIP: G4R53X414) $19,112,033 1.85% 2,904,123 $3,364,033 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: G4953V103) $18,505,103 1.79% 180,388 $16,841,103 上昇 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $18,205,731 1.76% 225,962 $1,828,731 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15,888,221 1.54% 66,662 $1,723,221 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: G4954G576) $15,809,093 1.53% 130,805 $2,272,093 上昇 ×1
IVV iShares Trust $15,735,481 1.52% 21,012 $2,011,481 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15,098,527 1.46% 42,249 $2,948,527 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: G49507208) $14,901,860 1.44% 199,978 $10,814,860 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: G4954W266) $14,840,336 1.43% 122,759 $1,894,336 下落 ×5
発行者不明 (CUSIP: G4954B452) $14,680,080 1.42% 2,019,546 $2,290,080 上昇 ×3
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $14,371,460 1.39% 162,316 $990,460 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: G4R53X240) $12,320,134 1.19% 1,857,120 $130,134 下落 ×1
IVE iShares Trust $10,767,567 1.04% 47,422 $756,567 上昇 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $10,509,934 1.02% 176,075 $954,934 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $10,290,873 0.99% 180,605 $1,388,873 下落 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $9,687,327 0.94% 32,243 $1,377,327 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: G4R54N308) $9,542,016 0.92% 2,028,599 $38,016
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $8,986,200 0.87% 12 $368,200
発行者不明 (CUSIP: G4954G154) $8,963,390 0.87% 1,507,212 $1,941,390 上昇 ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $8,952,513 0.87% 36,928 $1,064,513 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: G491B7734) $8,875,816 0.86% 191,351 $417,816 上昇 ×3
発行者不明 (CUSIP: G4955H9F1) $8,847,795 0.86% 31,403 $-22,205 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: G8T03H104) $8,451,904 0.82% 70,674 $1,108,904 下落 ×4
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF $8,038,591 0.78% 85,137 $578,591 下落 ×2
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $7,975,374 0.77% 158,336 $-136,626 下落 ×3
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $7,899,814 0.76% 154,747 $698,814 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: G4954G147) $7,832,691 0.76% 1,229,815 $1,801,691 上昇 ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $7,619,419 0.74% 142,127 $-118,581 下落 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $7,607,666 0.74% 74,366 $1,743,666 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: G491C9291) $7,179,811 0.69% 336,035 $100,811
発行者不明 (CUSIP: G4954M433) $7,024,077 0.68% 107,107 $1,371,077
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $7,018,569 0.68% 137,619 $2,569
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,852,835 0.66% 19,395 $1,288,835
発行者不明 (CUSIP: G4R53X257) $6,740,472 0.65% 1,166,575 $1,479,472 上昇 ×4
VGT Vanguard Information Tech ETF $6,541,569 0.63% 54,732 $1,420,569 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,343,312 0.61% 17,005 $457,312 上昇 ×1
SPY SPY $6,304,918 0.61% 8,443 $1,089,918 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6,038,197 0.58% 10,720 $226,197 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: G4955M325) $5,744,902 0.56% 57,593 $393,902 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,573,853 0.54% 27,857 $674,853 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: G4955H268) $5,496,560 0.53% 3,175 $1,124,560 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: G4953W663) $5,216,949 0.50% 113,368 $478,949
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $5,161,776 0.50% 37,532 $916,776
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $5,085,360 0.49% 54,382 $492,360 下落 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $4,826,736 0.47% 38,872 $682,736 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: G4953W432) $4,333,588 0.42% 129,787 $448,588
VIS Vanguard Industrials ETF $4,322,758 0.42% 11,995 $577,758
発行者不明 (CUSIP: G491BH237) $4,029,021 0.39% 132,971 $120,021
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $3,924,591 0.38% 17,742 $561,591 上昇 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $3,898,645 0.38% 40,367 $244,645
発行者不明 (CUSIP: G4R53X265) $3,666,512 0.35% 488,803 $-51,488 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: G4954M409) $3,488,231 0.34% 24,300 $451,231
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $3,473,591 0.34% 45,639 $358,591 上昇 ×1
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF $3,344,060 0.32% 24,313 $552,060
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,243,169 0.31% 20,441 $617,169 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: G4954M706) $3,186,588 0.31% 68,985 $70,588
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF $3,098,872 0.30% 26,786 $480,872
発行者不明 (CUSIP: G4R54M581) $2,931,596 0.28% 293,453 $322,596 上昇 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $2,774,467 0.27% 90,996 $-1,533 下落 ×1
MBB iShares MBS ETF $2,727,217 0.26% 28,777 $55,217
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,697,513 0.26% 7,141 $517,513 上昇 ×2
AGG iShares Trust $2,692,320 0.26% 27,201 $356,320 上昇 ×2
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $2,685,657 0.26% 18,343 $360,657 上昇 ×4
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $2,599,166 0.25% 31,459 $425,166 上昇 ×4
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $2,532,453 0.24% 17,848 $278,453 下落 ×2
IJJ iShares Trust $2,466,081 0.24% 16,693 $-13,919 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: G4955H482) $2,460,474 0.24% 15,873 $-46,526 下落 ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $2,404,270 0.23% 47,619 $-57,730 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,399,928 0.23% 3,259 $518,928
VAW Vanguard Materials ETF $2,378,958 0.23% 10,398 $35,958
URTH iShares MSCI World ETF $2,360,959 0.23% 11,651 $416,959 上昇 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $2,288,556 0.22% 7,550 $311,556
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,275,143 0.22% 4,764 $665,143
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,180,811 0.21% 5,185 $338,811 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,071,633 0.20% 8,157 $77,633
発行者不明 (CUSIP: G4954M110) $2,071,186 0.20% 17,224 $358,186
AMLP ALPS ETF Trust $2,014,909 0.19% 38,860 $-401,091 下落 ×3
HYG iShares Trust $1,947,458 0.19% 24,352 $316,458 上昇 ×3
発行者不明 (CUSIP: G4R54M607) $1,891,540 0.18% 147,431 $710,540 上昇 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,880,082 0.18% 15,978 $33,082 下落 ×6
発行者不明 (CUSIP: G4954M227) $1,831,875 0.18% 20,642 $5,875
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1,818,210 0.18% 11,583 $669,210 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: G4R54M623) $1,718,364 0.17% 151,065 $397,364 上昇 ×1
SHYG iShares Trust $1,692,795 0.16% 39,915 $563,795 上昇 ×3
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF $1,679,389 0.16% 7,661 $86,389 下落 ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1,650,261 0.16% 17,114 $132,261 上昇 ×6
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $1,605,053 0.16% 13,567 $93,053
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $1,591,388 0.15% 5,196 $245,388 下落 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
None $30,793,255 2.98% 3倍増
None $20,209,351 1.95% 6倍増
None $14,680,080 1.42% 3倍増
None $8,875,816 0.86% 3倍増
None $6,740,472 0.65% 4倍増
IWP $2,685,657 0.26% 4倍増
VOOG $2,599,166 0.25% 4倍増
HYG $1,947,458 0.19% 3倍増
SHYG $1,692,795 0.16% 3倍増
VNQ $1,650,261 0.16% 6倍増
VT $1,178,170 0.11% 6倍増
NOW $1,011,961 0.10% 4倍増
VEU $857,613 0.08% 6倍増
BWFG $552,338 0.05% 6倍増
PMBS $424,523 0.04% 5倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
VTEB $1,205,321 23,830 0.12%
VCIT $688,061 8,325 0.07%
LQD $573,998 5,451 0.06%
RSP $530,648 2,494 0.05%
IEI $429,750 3,659 0.04%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $427,150 2,500 0.04%
AMD $426,968 735 0.04%
発行者不明 (CUSIP: L9398V307) $364,792 6,400 0.04%
発行者不明 (CUSIP: G4954S612) $363,525 31,200 0.04%
発行者不明 (CUSIP: G4954B429) $334,233 28,606 0.03%
MU $307,041 266 0.03%
発行者不明 (CUSIP: P4949B104) $293,329 89,686 0.03%
発行者不明 (CUSIP: G3R761872) $289,796 9,042 0.03%
FEZ $272,041 3,961 0.03%
GLD $257,498 699 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
· 買い増し +136K +$10.8M
VOO 削減 -703 +$8.6M
· 買い増し +287K +$7.5M
· 買い増し +1.0M +$6.8M
· 削減 -398K +$5.5M
· 削減 -595 +$4.7M
· 買い増し +20K +$4.0M
AAPL 削減 -180 +$3.8M
· 買い増し +477K +$3.4M
GOOGL 削減 -3 +$2.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
XOM 2025年6月30日 19,095 $2,271,000 52.1%
XOP 2025年6月30日 15,118 $1,991,000
DIS 2026年3月31日 11,293 $1,285,000 7.5%
FALN 2026年6月30日 31,185 $833,000
FIS 2026年3月31日 8,309 $552,000 -28.4%
LQD 2025年6月30日 4,803 $522,000
ACM 2026年6月30日 5,480 $465,000 -14.4%
RIO 2025年9月30日 7,866 $459,000 44.9%
MSTR 2026年6月30日 3,463 $432,000 89.2%
GSG 2026年3月31日 17,649 $407,000
ABNB 2025年6月30日 3,016 $360,000 24.0%
KLAC 2025年6月30日 528 $359,000 -76.9%
S 2025年6月30日 17,954 $326,000 39.1%
AMAT 2025年6月30日 2,187 $317,000 196.2%
QID 2026年3月31日 14,250 $288,000 -44.2%
CVX 2026年6月30日 1,371 $284,000 24.6%
GPN 2025年6月30日 2,780 $272,000 2.7%
XOM 2026年6月30日 1,594 $271,000 20.0%
SPHR 2026年3月31日 2,606 $248,000 -5.6%
XLE 2026年6月30日 3,738 $229,000 19.5%
IVOO 2026年3月31日 2,043 $228,000 9.1%
LLY 2025年9月30日 264 $206,000 49.8%
XLRE 2025年6月30日 4,907 $205,000 追跡終了
UAE 2026年6月30日 10,946 $204,000
SUIG 2026年3月31日 41,030 $69,000 38.8%
BORR 2026年3月31日 15,000 $60,000 -28.1%