Sierra Capital LLC

CIK 1787274 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$622.8M
13F価値別で9,443件中 #3,293 位 · 34.9% トップ
ポジション
228
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +105849.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
39.29%
上位25銘柄のウェイト
59.48%
1%超のポジション
28
実効ポジション数
37.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 7.19% 推定買付額 $44,763,453 · 推定売付額 $22,407,980

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 78.9% はまだ保有

新規ポジション
26
増加
49
減少
56
クローズ
7
このページについて

セクター別内訳

Technology
8.3%
Communication Services
4.6%
Retail
2.8%
Financials
2.0%
Financial Services
1.9%
Healthcare
0.8%
Consumer Discretionary
0.4%
Industrials
0.3%
Energy
0.2%
Consumer Staples
0.1%
その他/マッピングなし
78.6%

ポートフォリオ全体 228 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VOO $69,048,381 11.09% 100,535 $68,987,886 下落 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $31,039,546 4.98% 107,270 $31,012,276 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: G4955H342) $29,787,408 4.78% 41,760 $29,762,347 下落 ×1
BRKB $24,720,267 3.97% 49,402 $24,697,631 上昇 ×1
VO $18,205,731 2.92% 225,962 $18,189,354 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15,888,221 2.55% 66,662 $15,874,056 下落 ×2
IVV $15,735,481 2.53% 21,012 $15,721,757 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15,098,527 2.42% 42,249 $15,086,377 下落 ×2
VGK $14,371,460 2.31% 162,316 $14,358,079 下落 ×1
IVE $10,767,567 1.73% 47,422 $10,757,556 上昇 ×1
VWO $10,509,934 1.69% 176,075 $10,500,379 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $10,290,873 1.65% 180,605 $10,281,971 下落 ×1
IWM $9,687,327 1.56% 32,243 $9,679,017 下落 ×2
BRKA $8,986,200 1.44% 12 $8,977,582
IWD $8,952,513 1.44% 36,928 $8,944,625 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: G4955H9F1) $8,847,795 1.42% 31,403 $8,838,925 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: G8T03H104) $8,451,904 1.36% 70,674 $8,444,561 下落 ×4
GSEW $8,038,591 1.29% 85,137 $8,031,131 下落 ×2
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $7,975,374 1.28% 158,336 $7,967,262 下落 ×3
FLOT $7,899,814 1.27% 154,747 $7,892,613 上昇 ×1
XLF XLF $7,619,419 1.22% 142,127 $7,611,681 下落 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $7,607,666 1.22% 74,366 $7,601,802 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: G4954M433) $7,024,077 1.13% 107,107 $7,018,424
JMST $7,018,569 1.13% 137,619 $7,011,553
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,852,835 1.10% 19,395 $6,847,271
VGT $6,541,569 1.05% 54,732 $6,536,448 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,343,312 1.02% 17,005 $6,337,426 上昇 ×1
SPY SPY $6,304,918 1.01% 8,443 $6,299,703 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6,038,197 0.97% 10,720 $6,032,385 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: G4955M325) $5,744,902 0.92% 57,593 $5,739,551 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: G4953W663) $5,216,949 0.84% 113,368 $5,212,211
IVW $5,161,776 0.83% 37,532 $5,157,531
EWJ $5,085,360 0.82% 54,382 $5,080,767 下落 ×1
IWF $4,826,736 0.78% 38,872 $4,822,592 上昇 ×1
VIS $4,322,758 0.69% 11,995 $4,319,013
IWN $3,924,591 0.63% 17,742 $3,921,228 上昇 ×1
IEFA $3,898,645 0.63% 40,367 $3,894,991
発行者不明 (CUSIP: G4R54N308) $3,838,633 0.62% 816,383 $3,834,806
発行者不明 (CUSIP: G4954M409) $3,488,231 0.56% 24,300 $3,485,194
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $3,473,591 0.56% 45,639 $3,470,476 上昇 ×1
VIOO $3,344,060 0.54% 24,313 $3,341,268
XLV XLV $3,243,169 0.52% 20,441 $3,240,543 上昇 ×1
VPL $3,098,872 0.50% 26,786 $3,096,254
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $2,774,467 0.45% 90,996 $2,771,691 下落 ×1
MBB iShares MBS ETF $2,727,217 0.44% 28,777 $2,724,545
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,697,513 0.43% 7,141 $2,695,333 上昇 ×2
AGG $2,692,320 0.43% 27,201 $2,689,984 上昇 ×2
IWP $2,685,657 0.43% 18,343 $2,683,332 上昇 ×4
VOOG $2,599,166 0.42% 31,459 $2,596,992 上昇 ×4
GSLC $2,532,453 0.41% 17,848 $2,530,199 下落 ×2
IJJ $2,466,081 0.40% 16,693 $2,463,601 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: G4955H482) $2,460,474 0.40% 15,873 $2,460,354 下落 ×1
JAAA $2,404,270 0.39% 47,619 $2,401,808 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,399,928 0.39% 3,259 $2,398,047
VAW $2,378,958 0.38% 10,398 $2,376,615
URTH $2,360,959 0.38% 11,651 $2,359,015 上昇 ×1
VB $2,288,556 0.37% 7,550 $2,286,579
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,275,143 0.37% 4,764 $2,273,533
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,180,811 0.35% 5,185 $2,178,969 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,071,633 0.33% 8,157 $2,069,639
発行者不明 (CUSIP: G4954M110) $2,071,186 0.33% 17,224 $2,069,473
発行者不明 (CUSIP: G4955H136) $2,036,733 0.33% 7,059 $2,036,461 上昇 ×1
AMLP $2,014,909 0.32% 38,860 $2,012,493 下落 ×3
HYG $1,947,458 0.31% 24,352 $1,945,827 上昇 ×3
発行者不明 (CUSIP: G4953V103) $1,901,208 0.31% 18,533 $1,899,544
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,880,082 0.30% 15,978 $1,878,235 下落 ×6
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1,818,210 0.29% 11,583 $1,817,061 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: G4R54M623) $1,718,364 0.28% 151,065 $1,717,043 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: G4R54M607) $1,716,654 0.28% 133,800 $1,715,473 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: G4954G147) $1,702,096 0.27% 267,247 $1,700,529 上昇 ×2
SHYG $1,692,795 0.27% 39,915 $1,691,666 上昇 ×3
VOOV $1,679,389 0.27% 7,661 $1,677,796 下落 ×1
VNQ $1,650,261 0.26% 17,114 $1,648,743 上昇 ×6
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $1,605,053 0.26% 13,567 $1,603,541
VOT $1,591,388 0.26% 5,196 $1,590,042 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,515,068 0.24% 4,629 $1,513,706
EZU $1,502,282 0.24% 22,505 $1,500,895 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: G49507836) $1,485,124 0.24% 26,639 $1,483,856 下落 ×5
発行者不明 (CUSIP: G4955H532) $1,474,834 0.24% 117,770 $1,473,856 上昇 ×2
USFR $1,410,304 0.23% 28,010 $1,408,894
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1,370,688 0.22% 4,524 $1,369,579 下落 ×1
HEZU $1,369,224 0.22% 27,301 $1,368,031
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $1,351,289 0.22% 14,723 $1,349,927
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,340,550 0.22% 3,931 $1,339,914 下落 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1,328,835 0.21% 12,042 $1,327,979 上昇 ×2
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $1,320,774 0.21% 31,365 $1,319,256
MTUM $1,289,384 0.21% 3,761 $1,288,481
発行者不明 (CUSIP: G4955M820) $1,268,087 0.20% 198,604 $1,266,732 下落 ×6
NTSX $1,265,973 0.20% 21,439 $1,264,855
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $1,262,538 0.20% 16,687 $1,261,275
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1,215,491 0.20% 12,664 $1,213,902
VTEB $1,205,321 0.19% 23,830 上昇 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $1,197,932 0.19% 4,707 $1,197,529 上昇 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1,190,556 0.19% 6,275 $1,189,225 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: G4955H110) $1,186,560 0.19% 1,473 $1,185,542
VT $1,178,170 0.19% 7,507 $1,177,135 上昇 ×6
EFV $1,167,388 0.19% 15,250 $1,166,254
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $1,157,276 0.19% 8,685 $1,156,314
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1,136,897 0.18% 2,635 $1,136,320 下落 ×2
EZBC $1,135,069 0.18% 33,473 $1,133,757

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IWP $2,685,657 0.43% 4倍増
VOOG $2,599,166 0.42% 4倍増
HYG $1,947,458 0.31% 3倍増
SHYG $1,692,795 0.27% 3倍増
VNQ $1,650,261 0.26% 6倍増
VT $1,178,170 0.19% 6倍増
NOW $1,011,961 0.16% 4倍増
VEU $857,613 0.14% 6倍増
BWFG $552,338 0.09% 6倍増
PMBS $424,523 0.07% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
VTEB $1,205,321 23,830 0.19%
VCIT $688,061 8,325 0.11%
LQD $573,998 5,451 0.09%
RSP $530,648 2,494 0.09%
IEI $429,750 3,659 0.07%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $427,150 2,500 0.07%
AMD $426,968 735 0.07%
発行者不明 (CUSIP: L9398V307) $364,792 6,400 0.06%
発行者不明 (CUSIP: G4954S612) $363,525 31,200 0.06%
発行者不明 (CUSIP: G4954B429) $334,233 28,606 0.05%
MU $307,041 266 0.05%
発行者不明 (CUSIP: P4949B104) $293,329 89,686 0.05%
発行者不明 (CUSIP: G3R761872) $289,796 9,042 0.05%
FEZ $272,041 3,961 0.04%
GLD $257,498 699 0.04%

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
XOM 2025年6月30日 19,095 $2,271 55.3%
XOP 2025年6月30日 15,118 $1,991 追跡終了
DIS 2026年3月31日 11,293 $1,285 12.1%
FALN 2026年6月30日 31,185 $833
ACN 2025年3月31日 2,228 $784 -40.7%
IT 2025年3月31日 1,561 $756 -53.6%
FIS 2026年3月31日 8,309 $552 -13.3%
LQD 2025年6月30日 4,803 $522 追跡終了
ACM 2026年6月30日 5,480 $465 -7.1%
RIO 2025年9月30日 7,866 $459 52.6%
MSTR 2026年6月30日 3,463 $432 28.9%
GSG 2026年3月31日 17,649 $407 追跡終了
ABNB 2025年6月30日 3,016 $360 40.7%
KLAC 2025年6月30日 528 $359 -79.2%
CI 2025年3月31日 1,261 $348 -15.4%
S 2025年6月30日 17,954 $326 15.9%
AMAT 2025年6月30日 2,187 $317 169.9%
HCA 2025年3月31日 969 $291 18.8%
QID 2026年3月31日 14,250 $288 追跡終了
CVX 2026年6月30日 1,371 $284 25.4%
GPN 2025年6月30日 2,780 $272 15.6%
XOM 2026年6月30日 1,594 $271 22.5%
IEV 2025年3月31日 5,002 $260 追跡終了
SPHR 2026年3月31日 2,606 $248 35.8%
ELV 2025年3月31日 662 $244 -9.3%
ABT 2025年3月31日 2,021 $229 -13.4%
XLE 2026年6月30日 3,738 $229 追跡終了
IVOO 2026年3月31日 2,043 $228 追跡終了
NKE 2025年3月31日 2,905 $220 -36.1%
LLY 2025年9月30日 264 $206 66.2%
XLRE 2025年6月30日 4,907 $205 追跡終了
UAE 2026年6月30日 10,946 $204
XYZ 2025年3月31日 2,386 $203 48.9%
PGX 2025年3月31日 15,343 $177 追跡終了
SUIG 2026年3月31日 41,030 $69 -21.6%
BORR 2026年3月31日 15,000 $60 -21.7%