MFS Active Exchange Traded Funds Trust (MFSM)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000085668 · SEC EDGAR で表示 ↗
$24.76
2026年8月21日現在
▼ 0.00 (0.00%)
1日の変動
$23.11 – $25.55
52週範囲
- 純資産
- $99.0M
- 保有銘柄
- 389
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 10.73%
- 実効ポジション数
- 189.0
- 1%超のポジション
- 1
このページについて
- 価格チャート ファンドの時価の推移とテクニカル指標。
- パフォーマンス 総リターン、ボラティリティ、ドローダウン、その他のリスク指標。
- ファンドフロー N-PORT提出書類に基づく、毎月のファンドへの資金の出入り。
- 保有銘柄 ファンドが現在保有しているすべてのポジションとウェイト。
- セクター別内訳 ファンドの保有銘柄が市場セクター別にどのように分割されているか。
- 配当金 ファンドの分配金履歴と現在の利回り。
- 機関投資家 このETFの保有を報告している13F機関。
- 類似ファンド 保有銘柄が重複している、または規模が同程度の他のファンド。
- リンクと提出書類 SECの公式提出書類とファンドマネージャーのページ。
MFSM 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年8月21日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.72% | ▼ -0.72% |
| 3M | ▼ -0.54% | ▲ +0.04% |
| 6M | ▼ -2.64% | ▼ -1.23% |
| 年初来 | ▼ -1.12% | ▲ +0.60% |
| 1Y | ▲ +1.53% | ▲ +4.90% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年12月5日以降 | ▼ -1.12% | ▲ +4.49% |
- ボラティリティ（1年）
- 2.83%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.55
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$6.2M
- 四半期末 5月 2026
- +$27.6M
- 過去12ヶ月
- +$55.9M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 389保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| City & County of Denver CO Airport System Revenue | 249182KP0 | $113K | 0.11 | 110,000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TEV5 | $112K | 0.11 | 110,000 | DBT | US |
| Mirabelle Metropolitan District No 2 | 60458HAU7 | $111K | 0.11 | 105,000 | DBT | US |
| Columbus Regional Airport Authority | 199546CR1 | $110K | 0.11 | 100,000 | DBT | US |
| South Carolina Jobs-Economic Development Authority | 83703DAB3 | $110K | 0.11 | 110,000 | DBT | US |
| Chicago Board of Education Dedicated Capital Improvement Tax | 167510AW6 | $110K | 0.11 | 100,000 | DBT | US |
| North Lawrence Community Schools Building Corp | 66042RFH9 | $110K | 0.11 | 100,000 | DBT | US |
| Gary Chicago International Airport Authority | 367066BP1 | $110K | 0.11 | 100,000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74439YFX4 | $109K | 0.11 | 100,000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHW9 | $109K | 0.11 | 100,000 | DBT | US |
| Massachusetts Port Authority | 575896TM7 | $109K | 0.11 | 105,000 | DBT | US |
| Northeastern Illinois University | 66442RDL8 | $109K | 0.11 | 100,000 | DBT | US |
| County of Ohio WV Special District Excise Tax Revenue | 67732PEY0 | $109K | 0.11 | 100,000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FWJ0 | $109K | 0.11 | 100,000 | DBT | US |
| City of Fort Worth TX | 349507ER0 | $109K | 0.11 | 100,000 | DBT | US |
| Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority | 57421CKV5 | $108K | 0.11 | 100,000 | DBT | US |
| North Carolina Medical Care Commission | 65820YUH7 | $108K | 0.11 | 100,000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74442ENQ9 | $108K | 0.11 | 105,000 | DBT | US |
| FW Ramble Public Facility Corp | 302708AB8 | $107K | 0.11 | 110,000 | DBT | US |
| Central Valley Energy Authority | 15569DAA0 | $107K | 0.11 | 100,000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182THB6 | $107K | 0.11 | 100,000 | DBT | US |
| Connecticut State Higher Education Supplement Loan Authority | 207743YZ2 | $107K | 0.11 | 100,000 | DBT | US |
| City Center West Residential Metropolitan District No 2 | 17776QAM0 | $107K | 0.11 | 100,000 | DBT | US |
| Savannah Georgia Convention Center Authority | 804828AA9 | $107K | 0.11 | 100,000 | DBT | US |
| North Texas Higher Education Authority Inc | 66286UAK5 | $107K | 0.11 | 100,000 | DBT | US |
| New Mexico Municipal Energy Acquisition Authority | 647207BL2 | $107K | 0.11 | 100,000 | DBT | US |
| Rutherford County Health & Educational Facilities Board | 78324AAH5 | $107K | 0.11 | 100,000 | DBT | US |
| PEFA Inc | 70556CAL8 | $107K | 0.11 | 100,000 | DBT | US |
| Hanover Area School District | 411147PA3 | $106K | 0.11 | 100,000 | DBT | US |
| City of Galveston TX Wharves & Terminal Revenue | 364568JK2 | $106K | 0.11 | 100,000 | DBT | US |
| Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority | 57421CMH4 | $106K | 0.11 | 100,000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74442PZG3 | $105K | 0.11 | 100,000 | DBT | US |
| California Statewide Communities Development Authority | 13080SX90 | $105K | 0.11 | 100,000 | DBT | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648FA79 | $105K | 0.11 | 100,000 | DBT | US |
| Finance Authority of Maine | 56042CAZ8 | $105K | 0.11 | 100,000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64578TAA2 | $105K | 0.11 | 100,000 | DBT | US |
| Florida Higher Educational Facilities Financing Authority | 34073TGK7 | $105K | 0.11 | 105,000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EXX9 | $105K | 0.11 | 100,000 | DBT | US |
| Oregon State Facilities Authority | 68608JVR9 | $105K | 0.11 | 105,000 | DBT | US |
| Utah Charter School Finance Authority | 91754T5S8 | $105K | 0.11 | 100,000 | DBT | US |
| South Carolina Jobs-Economic Development Authority | 83704DAP1 | $105K | 0.11 | 105,000 | DBT | US |
| William Penn School District Authority | 969257BE3 | $105K | 0.11 | 100,000 | DBT | US |
| Minnesota Municipal Gas Agency | 60406XAJ0 | $105K | 0.11 | 100,000 | DBT | US |
| Las Varas Public Facility Corp | 51766FAA1 | $104K | 0.11 | 105,000 | DBT | US |
| Albany Hospital Facility Authority | 01250EAB0 | $104K | 0.10 | 100,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Higher Education Assistance Agency | 70878CBH7 | $103K | 0.10 | 106,000 | DBT | US |
| Finance Authority of Maine | 56042CAY1 | $103K | 0.10 | 100,000 | DBT | US |
| Mission Economic Development Corp | 605155CA6 | $103K | 0.10 | 100,000 | DBT | US |
| Mission Economic Development Corp | 605155BW9 | $103K | 0.10 | 100,000 | DBT | US |
| District of Columbia Housing Finance Agency | 25477TBB2 | $103K | 0.10 | 100,000 | DBT | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
配当金 19件の支払い
3.30%
TTM利回り
$0.82
TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年6月30日 | $0.0740 |
| 2026年5月29日 | $0.0730 |
| 2026年4月30日 | $0.0720 |
| 2026年3月31日 | $0.0800 |
| 2026年2月27日 | $0.0630 |
| 2026年1月30日 | $0.0720 |
| 2025年12月30日 | $0.0730 |
| 2025年11月28日 | $0.0790 |
| 2025年10月31日 | $0.0790 |
| 2025年9月30日 | $0.0780 |
| 2025年8月29日 | $0.0750 |
| 2025年7月31日 | $0.0750 |
| 2025年6月30日 | $0.0730 |
| 2025年5月30日 | $0.0750 |
| 2025年4月30日 | $0.0750 |
| 2025年3月31日 | $0.0670 |
| 2025年2月28日 | $0.0680 |
| 2025年1月31日 | $0.0660 |
| 2024年12月30日 | $0.0560 |
機関投資家（13F） 18 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $19,714,279 | 53.25% | 782,623 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6,535,836 | 17.65% | 258,876 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $1,808,420 | 4.88% | 71,791 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $1,774,461 | 4.79% | 70,443 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1,572,942 | 4.25% | 62,443 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1,308,268 | 3.53% | 51,936 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $724,918 | 1.96% | 28,778 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $687,519 | 1.86% | 27,293 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $578,287 | 1.56% | 22,957 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $500,960 | 1.35% | 19,887 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Aspen Grove Capital, LLC | $404,216 | 1.09% | 16,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Marshall Financial Group, LLC | $387,498 | 1.05% | 15,383 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $370,343 | 1.00% | 14,702 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CRA Financial Services, LLC | $314,875 | 0.85% | 12,500 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $216,735 | 0.59% | 8,604 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $120,988 | 0.33% | 4,803 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $2,625 | 0.01% | 104,209 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Platt Wealth Management LLC | $1,019 | 0.00% | 40,475 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
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| SMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $100.5M |
| PSMO Pacer Funds Trust | $98.6M |
| NVBW AIM ETF Products Trust | $98.6M |
| AFSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $98.5M |
| RSPR Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $98.2M |
| MSFO Tidal Trust II | $97.9M |