セクター別内訳

04
Technology 13.0%
Consumer Staples 7.9%
Financials 7.0%
Communication Services 5.1%
Retail 4.8%
Industrials 2.9%
Healthcare 0.9%
Consumer Discretionary 0.5%
その他/マッピングなし 58.0%

ポートフォリオ全体 57 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $21,086 16.95% 427,896 $3,293 上昇 ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $9,307 7.48% 96,834 $2,291
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7,448 5.99% 59,705 $945 上昇 ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $6,578 5.29% 121,778 $1,885 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,096 4.90% 17,058 $1,229 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,077 4.89% 18,567 $655 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,515 4.43% 19,061 $810 上昇 ×1
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust $5,496 4.42% 212,617 $553 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,861 3.91% 13,032 $126 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,487 3.61% 22,426 $1,435 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,701 2.98% 15,531 $578 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,564 2.87% 3,348 $1,193 上昇 ×1
TSPA T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF $3,281 2.64% 69,042 $512 上昇 ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $3,224 2.59% 117,391 $171 上昇 ×1
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF $2,815 2.26% 36,742 $759 上昇 ×2
FENI Fidelity Covington Trust $2,606 2.10% 64,944 $256 上昇 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,396 1.93% 4,790 $148 上昇 ×2
CGGR Capital Group Growth ETF $1,945 1.56% 41,221 $575 上昇 ×2
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF $1,913 1.54% 19,021 $711 上昇 ×1
LDP Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc. $1,579 1.27% 74,662 $84 下落 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,543 1.24% 1,650 $-1,242 下落 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1,438 1.16% 2,095 $270 上昇 ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,121 0.90% 33,128 $206 上昇 ×2
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,085 0.87% 34,913 $71 下落 ×1
CGGG Capital Group Equity ETF Trust I $1,069 0.86% 37,346 $632 上昇 ×2
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,027 0.83% 11,270 上昇 ×1
MFSM MFS Active Exchange Traded Funds Trust $1,019 0.82% 40,475 $103 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $633 0.51% 528 $176 上昇 ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $561 0.45% 12,665 $69
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF $561 0.45% 11,133 $130 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $561 0.45% 1,335 $94 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 921938817) $558 0.45% 7,387 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $548 0.44% 2,970 $183 上昇 ×1
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $533 0.43% 6,882 $130 上昇 ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $523 0.42% 2,400 $53
PM Philip Morris International Inc Common Stock $512 0.41% 2,833 $54 上昇 ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF $484 0.39% 10,884 $-160 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $477 0.38% 1,000 $140
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $474 0.38% 1,344 $-12 下落 ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $428 0.34% 4,980 $66 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $426 0.34% 3,317 $28
SPY SPY $422 0.34% 566 $90 上昇 ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $399 0.32% 4,477 $-631 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 921938825) $395 0.32% 5,220 上昇 ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $383 0.31% 7,592 $-4 下落 ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $351 0.28% 1,450 $34
発行者不明 (CUSIP: 921938833) $313 0.25% 4,141 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $306 0.25% 527 上昇 ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $296 0.24% 7,187 $13 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $276 0.22% 375 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $272 0.22% 771 上昇 ×1
KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock $271 0.22% 20,079 $-4
MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-FREE FUNDS $249 0.20% 2,400 $4
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $229 0.18% 4,766 $5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $227 0.18% 2,010 $-22
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF $220 0.18% 2,968 $8
AVLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $211 0.17% 2,355 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
AVLV $1,027 11,270 0.83%
発行者不明 (CUSIP: 921938817) $558 7,387 0.45%
発行者不明 (CUSIP: 921938825) $395 5,220 0.32%
発行者不明 (CUSIP: 921938833) $313 4,141 0.25%
AMD $306 527 0.25%
QQQ $276 375 0.22%
GOOG $272 771 0.22%
AVLC $211 2,355 0.17%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
CGDV 買い増し +10K +$3K
MNST 価格変動のみ +0 +$2K
DFIV 買い増し +33K +$2K
NVDA 買い増し +5K +$1K
COST 削減 -1K -$1K
GOOGL 買い増し +132 +$1K
CAT 買い増し +1 +$1K
AVUV 買い増し +837 +$945
AAPL 買い増し +519 +$810
VSDM 買い増し +10K +$759

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SHEL 2026年6月30日 2,500 $232 23.3%