MFSM 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月30日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -4.73%▼ -4.15%
3M▼ -6.67%▼ -5.82%
6M▼ -5.43%▼ -3.42%
年初来▼ -6.11%▼ -3.61%
1Y▼ -5.32%▼ -1.90%
3Y··
5Y··
最大2024年12月5日以降▼ -6.11%▲ +0.12%
ボラティリティ（1年）3.12%
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*-1.75

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（5月 2026） +$6.2M
四半期末 5月 2026 +$27.6M
過去12ヶ月 +$55.9M 6月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 389保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
State Street Global Advisors 857492706 $4.5M 4.55 4,504,900 STIV US
Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 60637AYV8 $857K 0.87 750,000 DBT US
Oklahoma City Public Property Authority 678604AF6 $852K 0.86 750,000 DBT US
Richland County Community Unit School District No 1 763056DQ8 $736K 0.74 670,000 DBT US
County of Pasco FL Solid Waste Disposal & Resource Recovery System Revenue 702538FE4 $727K 0.73 665,000 DBT US
West Cornwall Township Municipal Authority 95235TAW3 $693K 0.70 675,000 DBT US
Paulding County Hospital Authority/GA 703596EJ1 $564K 0.57 500,000 DBT US
City of St Cloud MN 78916VFG0 $564K 0.57 500,000 DBT US
Arapahoe County School District No 5 Cherry Creek 164555EB6 $563K 0.57 500,000 DBT US
Rensselaer County Capital Resource Corp 75989FAM5 $562K 0.57 500,000 DBT US
Maricopa County Industrial Development Authority 56682HEE5 $560K 0.57 500,000 DBT US
Kentucky Bond Development Corp 49121DAB8 $559K 0.57 500,000 DBT US
McCurtain County Educational Facilities Authority 58002QBH0 $558K 0.56 500,000 DBT US
City of Austin TX Airport System Revenue 052398KZ6 $558K 0.56 500,000 DBT US
Troy Capital Resource Corp 897579CQ9 $557K 0.56 500,000 DBT US
Brevard County Health Facilities Authority 107416RF8 $556K 0.56 500,000 DBT US
St Tammany Parish Hospital Service District No 1 793556CR0 $556K 0.56 500,000 DBT US
City of Ruston LA Sales Tax Revenue 783116BF2 $556K 0.56 500,000 DBT US
City of Pharr TX 717180UD3 $555K 0.56 500,000 DBT US
Miami Beach Health Facilities Authority 593211GA7 $554K 0.56 500,000 DBT US
Madison Consolidated School Building Corp/IN 557611KZ2 $554K 0.56 500,000 DBT US
City of Houston TX Hotel Occupancy Tax & Special Revenue 44237NMJ8 $551K 0.56 500,000 DBT US
Geneva Development Corp 37217PCD5 $548K 0.55 500,000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204FV85 $547K 0.55 500,000 DBT US
Sedgwick County Unified School District No 263 Mulvane 815664FR3 $546K 0.55 500,000 DBT US
Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority 70917TVH1 $543K 0.55 500,000 DBT US
Pennsylvania Economic Development Financing Authority 70868YAT6 $542K 0.55 500,000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709225TQ9 $542K 0.55 500,000 DBT US
Ionia Public Schools 462153HE0 $542K 0.55 500,000 DBT US
Greater Asheville Regional Airport Authority 39160CAM9 $541K 0.55 500,000 DBT US
Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 20775DR46 $540K 0.55 500,000 DBT US
South Lyon Community Schools 838736A30 $539K 0.55 500,000 DBT US
Coffee County Board of Education 19213UAR7 $539K 0.54 500,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JFR2 $532K 0.54 500,000 DBT US
Minersville Area School District 603305FC2 $529K 0.53 500,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TJC2 $523K 0.53 500,000 DBT US
North Allegheny School District 656678VE6 $509K 0.51 500,000 DBT US
State of Minnesota 60412AQ63 $508K 0.51 500,000 DBT US
Massachusetts Development Finance Agency 57584YRZ4 $507K 0.51 500,000 DBT US
Michigan Strategic Fund 594698QT2 $504K 0.51 500,000 DBT US
New York City Housing Development Corp 64972KGU3 $502K 0.51 500,000 DBT US
San Bernardino County Housing Authority 79681QAB8 $502K 0.51 500,000 DBT US
Hermitage Municipal Authority 427585JJ4 $501K 0.51 500,000 DBT US
County of Santa Fe NM 80189NAD6 $501K 0.51 500,000 DBT US
North Carolina Medical Care Commission 65820YTS5 $501K 0.51 500,000 DBT US
North Central Texas Housing Finance Corp 658547EF7 $501K 0.51 500,000 DBT US
Pennsylvania Economic Development Financing Authority 70869PHV2 $500K 0.51 500,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JHD1 $470K 0.47 450,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182THA8 $455K 0.46 425,000 DBT US
Public Finance Authority 74449LAA5 $452K 0.46 460,000 DBT US

配当金 22件の支払い

08
3.76%TTM利回り
$0.89TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月30日$0.0710
2026年8月31日$0.0740
2026年7月31日$0.0750
2026年6月30日$0.0740
2026年5月29日$0.0730
2026年4月30日$0.0720
2026年3月31日$0.0800
2026年2月27日$0.0630
2026年1月30日$0.0720
2025年12月30日$0.0730
2025年11月28日$0.0790
2025年10月31日$0.0790
2025年9月30日$0.0780
2025年8月29日$0.0750
2025年7月31日$0.0750
2025年6月30日$0.0730
2025年5月30日$0.0750
2025年4月30日$0.0750
2025年3月31日$0.0670
2025年2月28日$0.0680
2025年1月31日$0.0660
2024年12月30日$0.0560

機関投資家（13F） 18 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
LPL Financial LLC $19,714,279 46.14% 782,623 株式数 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $6,535,836 15.30% 258,876 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $6,431,234 15.05% 255,309 株式数 2026年6月30日
FAS Wealth Partners, Inc. $1,808,420 4.23% 71,791 株式数 2026年6月30日
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors $1,774,461 4.15% 70,443 株式数 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1,572,942 3.68% 62,443 株式数 2026年6月30日
LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC $1,308,268 3.06% 51,936 株式数 2026年6月30日
Landmark Wealth Management, LLC $687,519 1.61% 27,293 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $578,287 1.35% 22,957 株式数 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $500,960 1.17% 19,887 株式数 2026年6月30日
Aspen Grove Capital, LLC $404,216 0.95% 16,000 株式数 2026年6月30日
Marshall Financial Group, LLC $387,498 0.91% 15,383 株式数 2026年6月30日
Kingsview Wealth Management, LLC $370,343 0.87% 14,702 株式数 2026年6月30日
CRA Financial Services, LLC $314,875 0.74% 12,500 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $216,735 0.51% 8,604 株式数 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $120,988 0.28% 4,803 株式数 2026年6月30日
NATIXIS ADVISORS, LLC $2,625 0.01% 104,209 株式数 2026年6月30日
Platt Wealth Management LLC $1,019 0.00% 40,475 株式数 2026年6月30日

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