CRA Financial Services, LLC

CIK 1765594 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$867.6M
13F価値別で9,443件中 #2,687 位 · 28.5% トップ
ポジション
321
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +12.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
36.65%
上位25銘柄のウェイト
58.09%
1%超のポジション
25
実効ポジション数
51.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.89% 推定買付額 $41,447,849 · 推定売付額 $15,510,805

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 89.9% はまだ保有

新規ポジション
29
増加
151
減少
83
クローズ
4
このページについて

セクター別内訳

Technology
16.0%
Communication Services
5.5%
Retail
4.9%
Healthcare
1.6%
Industrials
1.6%
Financial Services
1.4%
Energy
1.2%
Financials
1.1%
Utilities
0.7%
Consumer Discretionary
0.5%
Consumer Staples
0.4%
Communications
0.2%
Consumer products
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Telecommunication
0.1%
Materials
0.0%
その他/マッピングなし
64.7%

ポートフォリオ全体 321 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $58,265,554 6.72% 201,360 $7,380,076 上昇 ×1
SCHD $38,711,911 4.46% 1,220,811 $2,251,283 上昇 ×2
SCHG $35,270,316 4.07% 1,042,267 $5,078,894 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $32,619,285 3.76% 136,860 $4,259,095 上昇 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $31,844,125 3.67% 43,243 $7,016,430 上昇 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $26,922,126 3.10% 134,550 $3,826,235 上昇 ×6
VTI $25,116,901 2.89% 67,876 $4,160,417 上昇 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $24,517,337 2.83% 68,605 $4,909,925 上昇 ×6
IVV $23,506,505 2.71% 31,388 $3,431,335 上昇 ×6
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $21,158,166 2.44% 221,273 $2,090,015 上昇 ×6
VIG $17,824,145 2.05% 75,328 $1,418,400 下落 ×6
SPY SPY $16,335,077 1.88% 21,874 $2,236,577 上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16,077,076 1.85% 43,100 $388,638 上昇 ×3
BALT $15,617,417 1.80% 455,717 $447,335 上昇 ×6
VB $14,641,202 1.69% 48,302 $1,727,806 下落 ×3
ZALT $14,097,145 1.62% 416,213 $599,951 上昇 ×6
SDY $13,969,362 1.61% 91,795 $310,726 下落 ×6
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $10,844,825 1.25% 110,436 $1,036,782 上昇 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10,398,103 1.20% 29,429 $2,311,070 上昇 ×2
VO $10,318,071 1.19% 128,063 $1,050,217 上昇 ×1
SCHF $9,722,947 1.12% 351,009 $999,941 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9,449,826 1.09% 25,016 $1,782,763 上昇 ×6
VOO $9,181,055 1.06% 13,368 $1,860,678 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8,862,606 1.02% 15,734 $151,392 上昇 ×6
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $8,716,857 1.00% 29,262 $5,794,981 下落 ×3
JPST $8,116,707 0.94% 160,504 $1,051,488 上昇 ×6
RSP $6,269,996 0.72% 29,468 $621,717 上昇 ×3
PDEC $5,985,995 0.69% 130,442 $384,825 下落 ×5
IVVM $5,760,122 0.66% 155,877 $380,838 下落 ×2
FBCG $5,653,460 0.65% 91,023 $1,686,357 上昇 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5,563,828 0.64% 15,776 $313,729 下落 ×3
V Visa Inc. $5,544,669 0.64% 16,161 $639,189 下落 ×2
BRKB $5,292,412 0.61% 10,577 $142,653 下落 ×2
AVLV $5,167,519 0.60% 56,655 $859,929 上昇 ×6
IWF $5,032,548 0.58% 40,530 $793,994 上昇 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,915,919 0.57% 4,099 $1,237,005 上昇 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,861,074 0.56% 35,555 $-1,143,215 上昇 ×1
CGNG $4,860,429 0.56% 129,750 $956,867 上昇 ×6
SCHB $4,783,555 0.55% 165,178 $911,882 上昇 ×1
IJH $4,734,195 0.55% 61,395 $384,288 下落 ×6
PNOV $4,358,008 0.50% 98,264 $314,339 下落 ×2
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $4,341,475 0.50% 222,355 $-290,282 下落 ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $4,304,760 0.50% 219,463 $-91,508 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,915,737 0.45% 11,963 $479,560 上昇 ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3,911,108 0.45% 47,321 $-137,012 下落 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3,827,678 0.44% 44,773 $447,839 上昇 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,756,984 0.43% 3,528 $1,265,322 上昇 ×5
PJAN $3,742,018 0.43% 75,612 $254,055
TBUX $3,619,244 0.42% 72,719 $112,337 上昇 ×6
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $3,417,330 0.39% 45,155 $230,801 上昇 ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $3,400,060 0.39% 166,956 $196,408 上昇 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3,334,789 0.38% 6,493 $16,062 下落 ×2
POCT $3,333,862 0.38% 71,835 $237,055
PJUL $3,308,952 0.38% 67,793 $-492,675 下落 ×2
HDV $3,307,044 0.38% 120,651 $32,093 上昇 ×1
PAPR $3,248,514 0.37% 76,979 $160,472 下落 ×1
TCAF $3,138,108 0.36% 76,353 $386,076 下落 ×1
FENI $3,117,962 0.36% 77,697 $466,970 上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,098,725 0.36% 18,694 $-739,456 上昇 ×6
DLN $2,999,541 0.35% 31,141 $218,340 上昇 ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $2,931,383 0.34% 28,399 $515,799 下落 ×1
IJR $2,910,240 0.34% 19,623 $350,497 下落 ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,895,452 0.33% 8,491 $1,492,401 下落 ×1
PMAR $2,876,793 0.33% 60,222 $179,425 下落 ×1
VGT $2,808,771 0.32% 23,500 $898,414 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,781,018 0.32% 6,612 $416,678 上昇 ×1
PAUG $2,734,292 0.32% 59,910 $19,607 下落 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,618,931 0.30% 17,871 $125,505 上昇 ×6
GLD $2,611,632 0.30% 7,090 $-385,976 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,556,693 0.29% 44,870 $360,038 下落 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,486,908 0.29% 28,334 $-133,365 上昇 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2,423,733 0.28% 3,176 $1,160,366 下落 ×1
SCHM $2,376,422 0.27% 64,454 $312,922 下落 ×6
AVUV $2,342,047 0.27% 18,772 $312,033 上昇 ×1
VIOO $2,337,639 0.27% 16,996 $381,847 下落 ×1
FBND $2,334,489 0.27% 51,319 $-5,977,809 下落 ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $2,291,153 0.26% 123,346 $25,066 上昇 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,284,043 0.26% 9,077 $356,523 上昇 ×1
JAAA $2,157,386 0.25% 42,729 $-3,244,168 下落 ×1
VYM $2,141,242 0.25% 13,550 $183,050 上昇 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,140,928 0.25% 8,430 $95,202 上昇 ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2,083,712 0.24% 6,878 $455,971 上昇 ×2
VUSV $2,080,631 0.24% 30,452 $263,781 上昇 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,028,737 0.23% 28,414 $-652,279 上昇 ×6
IVE $2,027,627 0.23% 8,930 $171,657 上昇 ×6
VCRM $1,901,214 0.22% 24,885 $5,555 下落 ×1
SCHA $1,888,117 0.22% 52,259 $353,317 下落 ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $1,862,002 0.21% 11,913 $97,773 上昇 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,846,206 0.21% 16,301 $-138,107 上昇 ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,746,475 0.20% 1,513 $1,164,012 下落 ×2
FMDE $1,714,428 0.20% 42,248 $317,717 上昇 ×1
FBTC $1,701,332 0.20% 33,327 $-137,720 上昇 ×6
VUG $1,696,613 0.20% 19,696 $284,034 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,562,924 0.18% 1,671 $-84,879 上昇 ×2
DIA $1,534,949 0.18% 2,938 $162,368 下落 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,527,366 0.18% 15,869 $2,756 上昇 ×1
VTV $1,512,203 0.17% 6,939 $168,049 上昇 ×1
BRKA $1,497,700 0.17% 2 $61,420
JCPB $1,475,801 0.17% 31,440 $6,787 上昇 ×6
XLE XLE $1,470,965 0.17% 27,697 $-204,317 上昇 ×3

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
QQQ $31,844,125 3.67% 6倍増
NVDA $26,922,126 3.10% 6倍増
VTI $25,116,901 2.89% 6倍増
GOOGL $24,517,337 2.83% 6倍増
IVV $23,506,505 2.71% 6倍増
DGRW $21,158,166 2.44% 6倍増
SPY $16,335,077 1.88% 6倍増
MSFT $16,077,076 1.85% 3倍増
BALT $15,617,417 1.80% 6倍増
ZALT $14,097,145 1.62% 6倍増
VYMI $10,844,825 1.25% 6倍増
AVGO $9,449,826 1.09% 6倍増
META $8,862,606 1.02% 6倍増
JPST $8,116,707 0.94% 6倍増
RSP $6,269,996 0.72% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $853,446 4,995 0.10%
SNDK $641,192 282 0.07%
INTC $482,393 3,455 0.06%
RONB $428,474 17,560 0.05%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $422,052 1,885 0.05%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $417,399 1,888 0.05%
WDC $413,891 648 0.05%
IBIT $383,934 11,533 0.04%
TLH $345,534 3,443 0.04%
DFTX $274,996 5,846 0.03%
MGC $261,864 957 0.03%
TXN $260,145 873 0.03%
IXN $260,064 1,800 0.03%
IMAY $250,628 7,900 0.03%
LRCX $235,298 543 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AAPL 買い増し +858 +$7.4M
QQQ 買い増し +227 +$7.0M
FBND 削減 -131K -$6.0M
MRVL 削減 -237 +$5.8M
SCHG 買い増し +6K +$5.1M
GOOGL 買い増し +420 +$4.9M
AMZN 買い増し +690 +$4.3M
VTI 買い増し +3K +$4.2M
NVDA 買い増し +2K +$3.8M
IVV 買い増し +655 +$3.4M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
BSCP 2025年12月31日 123,427 $2,553,704 追跡終了
HON 2026年6月30日 4,015 $907,474 -1.2%
BSJP 2025年12月31日 39,123 $902,185 追跡終了
FISV 2025年12月31日 2,894 $373,123 -23.5%
WEC 2025年6月30日 3,051 $332,468 6.8%
BSX 2026年3月31日 3,406 $324,762 -17.8%
PAYX 2025年12月31日 2,390 $302,956 9.6%
JAVA 2025年12月31日 4,068 $280,529 追跡終了
FETH 2026年3月31日 9,415 $278,781 追跡終了
SHOP 2025年3月31日 2,620 $278,585 55.3%
VZ 2025年12月31日 6,311 $277,382 21.3%
ADP 2025年6月30日 880 $268,913 -9.4%
CMCSA 2025年12月31日 8,226 $258,475 -4.9%
MUB 2025年9月30日 2,390 $249,707 追跡終了
BSMP 2025年9月30日 10,000 $245,400 追跡終了
T 2025年6月30日 8,672 $245,233 -12.5%
ISRG 2025年12月31日 548 $245,082 -28.9%
COIN 2026年3月31日 1,083 $244,910 -13.1%
DDTS 2025年12月31日 11,670 $244,202 追跡終了
ADBE 2026年3月31日 683 $239,043 12.7%
BTC 2025年12月31日 4,674 $236,645 追跡終了
BTC 2025年3月31日 5,625 $235,519 追跡終了
PFE 2026年6月30日 8,355 $234,599 17.4%
JBBB 2025年6月30日 4,800 $233,616 追跡終了
BAPR 2025年3月31日 5,248 $232,539 追跡終了
BSJR 2025年12月31日 10,091 $229,473
TGT 2025年3月31日 1,684 $227,643 54.1%
XVV 2025年6月30日 5,278 $225,824 追跡終了
XEL 2025年6月30日 3,177 $224,900 16.9%
RDDT 2026年3月31日 975 $224,123 10.1%
EOG 2025年9月30日 1,863 $222,833 34.2%
SPXL 2025年3月31日 1,311 $221,166 追跡終了
UNOV 2025年12月31日 5,875 $220,136 追跡終了
IWO 2025年3月31日 764 $219,894 追跡終了
NOC 2025年3月31日 463 $217,084 15.1%
BFB 2025年9月30日 8,000 $215,280 追跡終了
JBBB 2026年3月31日 4,503 $214,799 追跡終了
SIGI 2026年3月31日 2,558 $214,028 21.2%
SYK 2025年12月31日 575 $212,560 -3.3%
ESGU 2025年6月30日 1,738 $211,869
MGC 2026年3月31日 835 $209,727 追跡終了
CRM 2026年6月30日 1,116 $208,330 28.8%
NVS 2025年12月31日 1,616 $207,236 14.9%
WEC 2025年12月31日 1,798 $206,042 5.6%
PSX 2025年12月31日 1,503 $204,438 88.1%
UNOV 2025年3月31日 5,875 $203,393 追跡終了
WM 2026年3月31日 913 $200,568 -1.9%
GIS 2025年3月31日 3,139 $200,182 -34.2%
CMCSA 2026年6月30日 6,966 $199,988 8.5%