Kathleen S. Wright Associates Inc.
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セクター別内訳
Financial Services
4.2%
Communication Services
1.3%
Retail
1.2%
Financials
1.2%
Technology
0.8%
Industrials
0.8%
Healthcare
0.6%
Consumer Staples
0.4%
Telecommunication
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Real Estate
0.1%
Diversified Consumer Services
0.0%
Communications
0.0%
Consumer products
0.0%
Utilities
0.0%
Materials
0.0%
Energy
0.0%
その他/マッピングなし
88.9%
ポートフォリオ全体 236 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $28,950,079 | 11.49% | 47,275 | $3,238,632 | 上昇 ×3 | ||
| BRKB | $21,476,047 | 8.52% | 42,718 | $379,056 | 下落 ×3 | ||
| MOAT | $16,665,940 | 6.61% | 168,156 | $1,328,462 | 上昇 ×3 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $13,475,282 | 5.35% | 133,816 | $-1,405,721 | 下落 ×1 | ||
| VUG | $11,328,625 | 4.49% | 23,620 | $1,113,074 | 上昇 ×1 | ||
| VO | $9,309,610 | 3.69% | 31,693 | $720,504 | 上昇 ×1 | ||
| EES | $7,493,320 | 2.97% | 134,121 | $629,015 | 下落 ×3 | ||
| VTI | $7,262,074 | 2.88% | 22,129 | $767,394 | 上昇 ×3 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $7,152,217 | 2.84% | 79,851 | $37,792 | 上昇 ×3 | ||
| SCHF | $6,387,214 | 2.53% | 274,365 | $532,043 | 上昇 ×2 | ||
| USMV | $6,084,676 | 2.41% | 63,955 | $86,709 | 上昇 ×3 | ||
| SCHC | $5,784,005 | 2.29% | 127,093 | $413,062 | 上昇 ×1 | ||
| QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | $4,915,684 | 1.95% | 105,374 | $236,049 | 下落 ×3 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $3,959,123 | 1.57% | 57,730 | $376,152 | 下落 ×3 | ||
| VB | $3,871,130 | 1.54% | 15,224 | $413,481 | 上昇 ×1 | ||
| VBR | $3,729,000 | 1.48% | 17,867 | $284,970 | 上昇 ×1 | ||
| HTRB | $3,522,879 | 1.40% | 102,738 | $53,945 | 上昇 ×3 | ||
| DFUS | $3,501,927 | 1.39% | 48,342 | $183,502 | 下落 ×2 | ||
| IVV | $3,025,298 | 1.20% | 4,520 | $195,378 | 下落 ×1 | ||
| SCHR | $2,782,469 | 1.10% | 110,723 | $285,518 | 上昇 ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2,756,444 | 1.09% | 8,299 | $45,579 | 下落 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2,537,803 | 1.01% | 10,439 | $731,592 | 上昇 ×2 | ||
| SPEM | $2,481,384 | 0.98% | 53,010 | $273,791 | 上昇 ×1 | ||
| DLS | $2,326,622 | 0.92% | 29,262 | $134,236 | 上昇 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2,196,139 | 0.87% | 10,002 | $-7,634 | 下落 ×1 | ||
| VSS | $2,152,516 | 0.85% | 15,100 | $58,216 | 下落 ×3 | ||
| JMST | $2,074,106 | 0.82% | 40,637 | $-34,638 | 下落 ×2 | ||
| DFEM | $2,066,099 | 0.82% | 64,425 | $155,122 | 上昇 ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2,060,798 | 0.82% | 27,710 | $61,553 | 上昇 ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1,984,742 | 0.79% | 27,018 | $355,945 | 上昇 ×3 | ||
| VIOO | $1,981,611 | 0.79% | 17,938 | $165,747 | |||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $1,892,246 | 0.75% | 990 | $-85,140 | |||
| V Visa Inc. | $1,614,045 | 0.64% | 4,728 | $-64,631 | |||
| EWX | $1,568,808 | 0.62% | 23,314 | $72,920 | 下落 ×3 | ||
| EFAV | $1,552,769 | 0.62% | 18,304 | $2,998 | 下落 ×1 | ||
| VTES | $1,545,183 | 0.61% | 15,160 | $41,326 | 上昇 ×3 | ||
| DFAX | $1,539,236 | 0.61% | 49,051 | $228,776 | 上昇 ×2 | ||
| VYM | $1,503,141 | 0.60% | 10,664 | $92,610 | 上昇 ×3 | ||
| SPBO | $1,491,812 | 0.59% | 50,348 | $183,163 | 上昇 ×1 | ||
| VT | $1,250,122 | 0.50% | 9,072 | $84,189 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1,221,043 | 0.48% | 14,718 | $720 | 下落 ×1 | ||
| DCOR | $1,175,643 | 0.47% | 16,342 | $135,858 | 上昇 ×3 | ||
| MOTI | $1,174,572 | 0.47% | 31,685 | $73,082 | 下落 ×1 | ||
| DUSA | $1,112,487 | 0.44% | 23,225 | $37,634 | |||
| VTV | $1,068,961 | 0.42% | 5,732 | $55,887 | |||
| HEFA | $1,064,670 | 0.42% | 26,879 | $45,452 | 上昇 ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $1,058,430 | 0.42% | 22,539 | $116,568 | 上昇 ×1 | ||
| IJH | $1,048,672 | 0.42% | 16,069 | $49,933 | 下落 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $991,874 | 0.39% | 1,915 | $45,303 | 上昇 ×1 | ||
| MTUM | $963,739 | 0.38% | 3,758 | $35,863 | 下落 ×3 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $926,341 | 0.37% | 10,939 | $48,816 | 下落 ×1 | ||
| DFSV | $888,940 | 0.35% | 27,919 | $101,982 | 上昇 ×1 | ||
| BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares | $877,901 | 0.35% | 15,418 | $96,557 | 上昇 ×1 | ||
| DFAC | $863,351 | 0.34% | 22,384 | $506,922 | 上昇 ×2 | ||
| DFSD | $814,315 | 0.32% | 16,898 | $3,042 | |||
| EEMV | $805,768 | 0.32% | 12,624 | $-5,838 | 下落 ×3 | ||
| DINT | $804,552 | 0.32% | 28,755 | $85,578 | 上昇 ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $798,483 | 0.32% | 2,721 | $-40,536 | |||
| XLF XLF | $798,467 | 0.32% | 14,822 | $22,436 | 上昇 ×3 | ||
| VIG | $788,963 | 0.31% | 3,656 | $55,552 | 上昇 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 084990175) | $751,045 | 0.30% | 1 | $25,345 | |||
| SPDW | $749,420 | 0.30% | 17,514 | $-573 | 下落 ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $741,680 | 0.29% | 4,000 | $313,980 | 上昇 ×2 | ||
| COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock | $727,183 | 0.29% | 11,000 | $-32,917 | |||
| DGS | $651,111 | 0.26% | 11,403 | $21,209 | |||
| WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock | $646,782 | 0.26% | 340 | $-28,812 | 下落 ×1 | ||
| IJR | $594,355 | 0.24% | 5,002 | $27,977 | 下落 ×2 | ||
| DFCF | $564,389 | 0.22% | 13,199 | $6,599 | |||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $513,211 | 0.20% | 3,400 | $49,315 | |||
| CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock | $489,660 | 0.19% | 2,000 | $-77,100 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $484,016 | 0.19% | 4,050 | $7,656 | 上昇 ×1 | ||
| IAU | $483,848 | 0.19% | 6,649 | $69,216 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $476,413 | 0.19% | 1,871 | $92,540 | |||
| JPST | $471,647 | 0.19% | 9,297 | $-25,585 | 下落 ×1 | ||
| NSRGY | $446,284 | 0.18% | 4,790 | $-863 | |||
| ITOT | $413,646 | 0.16% | 2,840 | $30,132 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $403,495 | 0.16% | 9,181 | $219 | 下落 ×1 | ||
| VWO | $399,319 | 0.16% | 7,370 | $34,912 | 上昇 ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $375,095 | 0.15% | 4,475 | $240,903 | 上昇 ×1 | ||
| IVOO | $367,906 | 0.15% | 3,333 | $18,851 | 上昇 ×3 | ||
| ROUS | $356,443 | 0.14% | 6,200 | $23,573 | |||
| CWB | $353,222 | 0.14% | 3,903 | $30,600 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $352,088 | 0.14% | 3,075 | $-29,243 | |||
| SUB | $351,706 | 0.14% | 3,294 | $1,507 | 上昇 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: G42089113) | $330,742 | 0.13% | 3,460 | $-34,426 | |||
| DFUV | $328,394 | 0.13% | 7,348 | $17,710 | |||
| QLTA | $319,902 | 0.13% | 6,600 | $28,078 | 上昇 ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $289,717 | 0.11% | 11,225 | $5,163 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $289,341 | 0.11% | 500 | $7,591 | |||
| RODM | $283,916 | 0.11% | 7,992 | $11,389 | |||
| VV | $283,854 | 0.11% | 922 | $21,129 | 上昇 ×1 | ||
| DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock | $277,775 | 0.11% | 1,250 | $30,512 | |||
| RSP | $273,628 | 0.11% | 1,442 | $11,482 | |||
| MFEM | $271,670 | 0.11% | 12,064 | $17,348 | 上昇 ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $258,667 | 0.10% | 1,514 | $32,203 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $257,769 | 0.10% | 2,700 | $228,819 | 上昇 ×1 | ||
| AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $243,576 | 0.10% | 3,333 | $-36,579 | 下落 ×2 | ||
| SHYG | $243,172 | 0.10% | 5,616 | $13,625 | 上昇 ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $240,400 | 0.10% | 1,250 | $-113,232 | 下落 ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $226,769 | 0.09% | 42 | $-16,379 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| VOO | $28,950,079 | 11.49% | 3倍増 |
| MOAT | $16,665,940 | 6.61% | 3倍増 |
| VTI | $7,262,074 | 2.88% | 3倍増 |
| VIGI | $7,152,217 | 2.84% | 3倍増 |
| USMV | $6,084,676 | 2.41% | 3倍増 |
| HTRB | $3,522,879 | 1.40% | 3倍増 |
| DFEM | $2,066,099 | 0.82% | 3倍増 |
| VXUS | $1,984,742 | 0.79% | 3倍増 |
| VTES | $1,545,183 | 0.61% | 3倍増 |
| VYM | $1,503,141 | 0.60% | 3倍増 |
| DCOR | $1,175,643 | 0.47% | 3倍増 |
| XLF | $798,467 | 0.32% | 3倍増 |
| IVOO | $367,906 | 0.15% | 3倍増 |
| ROSC | $220,118 | 0.09% | 3倍増 |
| AGG | $188,570 | 0.07% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| HECA | $38,150 | 1,396 | 0.02% |
| FELC | $21,393 | 574 | 0.01% |
| IWB | $8,041 | 22 | 0.00% |
| FSMD | $5,545 | 126 | 0.00% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | 買い増し | +2K | +$3.2M |
| SGOV | 削減 | -14K | -$1.4M |
| MOAT | 買い増し | +5K | +$1.3M |
| VUG | 買い増し | +318 | +$1.1M |
| VTI | 買い増し | +760 | +$767K |
| GOOGL | 買い増し | +190 | +$732K |
| VO | 買い増し | +999 | +$721K |
| EES | 削減 | -579 | +$629K |
| SCHF | 買い増し | +9K | +$532K |
| DFAC | 買い増し | +12K | +$507K |
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| ANSS | 2025年9月30日 | 2,200 | $772,684 | 追跡終了 |
| CFRUY | 2025年6月30日 | 31,100 | $546,116 | 追跡終了 |
| MOATXXXX | 2025年3月31日 | 2,500 | $232,705 | 追跡終了 |
| WDAY | 2025年9月30日 | 280 | $67,200 | -18.5% |
| JPM | 2025年9月30日 | 200 | $57,982 | 14.6% |
| TXN | 2025年9月30日 | 250 | $51,905 | 46.8% |
| BK | 2025年9月30日 | 550 | $50,111 | 追跡終了 |
| FNB | 2025年9月30日 | 2,349 | $34,252 | 18.6% |
| RTX | 2025年9月30日 | 210 | $30,664 | 34.8% |
| IBIT | 2025年3月31日 | 470 | $26,505 | |
| PEP | 2025年9月30日 | 200 | $26,408 | 1.0% |
| CABO | 2025年6月30日 | 95 | $25,248 | -79.1% |
| UNH | 2025年6月30日 | 47 | $24,616 | 26.6% |
| ADBE | 2025年3月31日 | 52 | $23,123 | -29.4% |
| LUV | 2025年6月30日 | 628 | $21,088 | 30.8% |
| ADM | 2025年9月30日 | 350 | $18,473 | 37.1% |
| SPTI | 2025年6月30日 | 590 | $16,862 | 追跡終了 |
| EXAS | 2025年3月31日 | 300 | $16,857 | 追跡終了 |
| LAD | 2025年6月30日 | 54 | $15,851 | 9.1% |
| NDIV | 2025年9月30日 | 500 | $13,888 | 追跡終了 |
| SWKS | 2025年6月30日 | 213 | $13,766 | -6.8% |
| ZD | 2025年6月30日 | 350 | $13,153 | 84.4% |
| T | 2025年9月30日 | 450 | $13,023 | -10.3% |
| PYPL | 2025年6月30日 | 167 | $10,897 | -17.0% |
| SNDK | 2025年6月30日 | 205 | $9,760 | 3375.8% |
| FMC | 2025年6月30日 | 217 | $9,155 | -74.3% |
| KRBN | 2025年3月31日 | 300 | $8,793 | 追跡終了 |
| PLTR | 2025年3月31日 | 100 | $7,563 | 102.7% |
| FNDE | 2025年3月31日 | 194 | $5,636 | 追跡終了 |
| SCHE | 2025年3月31日 | 140 | $3,728 | 追跡終了 |
| MBB | 2025年6月30日 | 34 | $3,189 | |
| SOFI | 2025年3月31日 | 200 | $3,080 | 55.3% |
| KHC | 2025年6月30日 | 95 | $2,891 | -1.6% |
| PXF | 2025年3月31日 | 50 | $2,395 | 追跡終了 |
| BIL | 2025年9月30日 | 26 | $2,385 | 追跡終了 |
| SCHH | 2025年3月31日 | 105 | $2,211 | 追跡終了 |
| PDN | 2025年3月31日 | 51 | $1,613 | 追跡終了 |
| USRT | 2025年3月31日 | 28 | $1,605 | 追跡終了 |
| VGT | 2025年6月30日 | 2 | $1,085 | 追跡終了 |
| EMLC | 2025年3月31日 | 44 | $1,017 | 追跡終了 |
| VNQI | 2025年3月31日 | 25 | $989 | |
| PARAA | 2025年9月30日 | 8 | $185 | 追跡終了 |