セクター別内訳

04
Technology 0.9%
Retail 0.5%
Healthcare 0.4%
Utilities 0.4%
Consumer Discretionary 0.1%
Energy 0.1%
Communication Services 0.1%
その他/マッピングなし 97.5%

ポートフォリオ全体 62 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $20,024,291 10.56% 755,064 $1,192,999 上昇 ×6
FFLC FIDELITY COVINGTON TRUST $17,969,199 9.48% 305,028 $2,758,887 上昇 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $15,842,083 8.35% 468,147 $2,399,221 上昇 ×1
FESM Fidelity Covington Trust $15,404,831 8.12% 319,007 $3,749,843 上昇 ×6
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF $11,484,708 6.06% 223,917 $1,710,054 上昇 ×3
SCYB SCHWAB STRATEGIC TRUST $10,028,851 5.29% 383,073 $1,023,023 上昇 ×3
FENI Fidelity Covington Trust $9,444,038 4.98% 235,336 $1,117,690 上昇 ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $8,801,950 4.64% 178,611 $1,969,175 上昇 ×1
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $8,720,195 4.60% 140,399 $1,868,685 上昇 ×6
MFEM PIMCO Equity Series $6,242,021 3.29% 221,077 $1,149,761 上昇 ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $4,689,978 2.47% 16,423 $1,334,993 上昇 ×6
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $4,530,251 2.39% 75,141 $897,724 上昇 ×3
TSPA T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF $3,825,183 2.02% 80,479 $519,579 下落 ×1
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3,744,166 1.97% 33,169 $-12,401 下落 ×2
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $3,606,056 1.90% 94,996 $604,546 上昇 ×4
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $3,594,499 1.90% 10,452 $448,406 下落 ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $3,442,954 1.82% 45,596 $-669,357 下落 ×4
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $2,892,394 1.53% 63,583 $-825,496 下落 ×6
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,869,112 1.51% 54,380 $452,905 上昇 ×1
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $2,729,737 1.44% 35,188 $885,837 上昇 ×1
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF $2,702,959 1.43% 54,309 $142,301 上昇 ×2
FFSM FIDELITY COVINGTON TRUST $2,585,747 1.36% 67,672 $799,486 上昇 ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $2,195,588 1.16% 7,343 $303,312 上昇 ×6
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $1,872,068 0.99% 37,078 $216,960 上昇 ×1
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF $1,825,598 0.96% 41,633 $254,219 下落 ×3
TFNS T. Rowe Price Financials ETF $1,067,947 0.56% 38,824 $203,617 上昇 ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $1,044,974 0.55% 2,857 $180,411 下落 ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $997,202 0.53% 8,381 $117,891 下落 ×1
MINO PIMCO ETF Trust $973,436 0.51% 21,273 $179,542 上昇 ×6
VDE Vanguard Energy ETF $853,186 0.45% 5,683 $-19,086 上昇 ×1
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $807,239 0.43% 19,641 $82,692 下落 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $724,747 0.38% 2,505 $183,839 上昇 ×2
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF $720,254 0.38% 14,288 $83,444 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $688,979 0.36% 1,847 $-33,977 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $684,447 0.36% 571 $391,708 上昇 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $672,731 0.35% 2,843 $63,862 上昇 ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $619,048 0.33% 19,905 $55,861 下落 ×4
FDEM Fidelity Covington Trust $554,955 0.29% 15,275 $58,747 下落 ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $535,286 0.28% 1,766 $74,085 上昇 ×3
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $510,514 0.27% 16,678 $106,353 上昇 ×1
CMDT PIMCO ETF Trust $495,290 0.26% 16,149 $81,782 上昇 ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $494,848 0.26% 3,131 $29,672 下落 ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $448,278 0.24% 5,099 $46,015 上昇 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $448,071 0.24% 3,609 $63,715 上昇 ×1
FLSP Franklin Templeton ETF Trust $422,716 0.22% 15,266 $96,887 上昇 ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock $410,144 0.22% 2,692 $112,216 上昇 ×6
GLD SPDR Gold Shares $384,220 0.20% 1,043 $-64,572
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $363,469 0.19% 1,525 $31,278 下落 ×3
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $356,878 0.19% 3,056 $6,087 上昇 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $341,035 0.18% 1,704 $84,437 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $317,958 0.17% 2,807 $-29,535 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $304,089 0.16% 413 $56,495 下落 ×4
ISCG iShares Trust $284,637 0.15% 4,343 上昇 ×1
IMCG iShares Trust $266,140 0.14% 2,707 $53,104 上昇 ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $259,015 0.14% 9,351 $28,296 上昇 ×3
HYDB iShares High Yield Systematic Bond ETF $247,774 0.13% 5,298 $-538,055 下落 ×5
F Ford Motor Company Common Stock $221,090 0.12% 15,906 $71,167 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $217,400 0.11% 1,590 $-60,816 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $210,039 0.11% 596
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $210,037 0.11% 588 上昇 ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $206,423 0.11% 1,871 上昇 ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $200,824 0.11% 828 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
PYLD $20,024,291 10.56% 6倍増
FESM $15,404,831 8.12% 6倍増
VGMS $11,484,708 6.06% 3倍増
SCYB $10,028,851 5.29% 3倍増
FBCG $8,720,195 4.60% 6倍増
FTEC $4,689,978 2.47% 6倍増
FDVV $4,530,251 2.39% 3倍増
CGBL $3,606,056 1.90% 4倍増
VHT $2,195,588 1.16% 6倍増
MINO $973,436 0.51% 6倍増
VB $535,286 0.28% 3倍増
DTE $410,144 0.22% 6倍増
WEC $356,878 0.19% 6倍増
SCHF $259,015 0.14% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
ISCG $284,637 4,343 0.15%
HD $210,039 596 0.11%
GOOGL $210,037 588 0.11%
IWR $206,423 1,871 0.11%
IWD $200,824 828 0.11%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
FESM 買い増し +12K +$3.7M
FFLC 買い増し +8K +$2.8M
SCHG 買い増し +7K +$2.4M
CGDV 買い増し +18K +$2.0M
FBCG 買い増し +4K +$1.9M
VGMS 買い増し +32K +$1.7M
FTEC 買い増し +297 +$1.3M
PYLD 買い増し +36K +$1.2M
MFEM 買い増し +18K +$1.1M
FENI 買い増し +12K +$1.1M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
AMGN 2025年9月30日 3,300 $921,393 42.0%
IBM 2025年9月30日 1,555 $458,492 -21.6%
TVAL 2026年3月31日 12,433 $437,890
AZO 2025年12月31日 102 $437,604 -18.9%
ELV 2025年9月30日 1,025 $398,652 19.4%
PG 2025年12月31日 1,986 $305,083 1.4%
PII 2025年9月30日 7,236 $294,149 -9.4%
TSCO 2025年12月31日 5,000 $284,350 -38.0%
JPM 2025年9月30日 888 $257,322 5.5%
JNJ 2025年12月31日 1,311 $243,015 23.3%
ACN 2025年9月30日 800 $239,180 -20.0%
PM 2025年9月30日 1,281 $233,327 15.7%
PLTR 2026年6月30日 1,538 $224,979 62.1%
TSLA 2026年3月31日 477 $214,516 1.0%
HYG 2025年9月30日 2,647 $213,506
PEP 2025年6月30日 1,417 $212,519 -5.7%
HD 2026年3月31日 609 $209,492 -14.3%
DUOL 2025年9月30日 500 $205,010 -55.0%