PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM)
$28.74
▲ +0.27 (+0.93%)
1日の変動
$27.88 – $29.50
52週範囲
上位10銘柄のウェイト18.88%
実効ポジション数146.1
1%超のポジション15
純資産
$149.9M
保有銘柄
702
時点
2026年6月30日
MFEM 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年9月25日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.60% | ▲ +0.60% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +2.92% | ▲ +2.92% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（6月 2026）
+$0
四半期末 6月 2026
+$0
過去12ヶ月
+$5.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 702保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TBEA Co Ltd | · | $63K | 0.04 | 19,000 | EC | CN |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | · | $63K | 0.04 | 2,064 | EC | MX |
| Gamuda Bhd | · | $63K | 0.04 | 58,600 | EC | MY |
| Thanachart Capital PCL | · | $63K | 0.04 | 30,800 | EC | TH |
| Sinotrans Ltd | · | $62K | 0.04 | 128,000 | EC | CN |
| Digital Telecommunications Infrastructure Fund | · | $62K | 0.04 | 205,400 | EC | TH |
| GF Securities Co Ltd | · | $62K | 0.04 | 28,600 | EC | CN |
| Wanhua Chemical Group Co Ltd | · | $62K | 0.04 | 6,100 | EC | CN |
| Telekom Malaysia Bhd | · | $62K | 0.04 | 33,700 | EC | MY |
| Daqin Railway Co Ltd | · | $61K | 0.04 | 90,100 | EC | CN |
| Xiamen ITG Group Corp Ltd | · | $61K | 0.04 | 76,100 | EC | CN |
| Yunnan Aluminium Co Ltd | · | $61K | 0.04 | 18,500 | EC | CN |
| Is Yatirim Menkul Degerler AS | · | $61K | 0.04 | 78,144 | EC | TR |
| Walsin Lihwa Corp | · | $60K | 0.04 | 51,000 | EC | TW |
| Li Ning Co Ltd | · | $60K | 0.04 | 32,000 | EC | KY |
| China Coal Energy Co Ltd | · | $60K | 0.04 | 48,000 | EC | CN |
| Axia Energia SA | · | $60K | 0.04 | 5,845 | EP | BR |
| Seazen Group Ltd | · | $60K | 0.04 | 352,000 | EC | KY |
| Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | · | $60K | 0.04 | 6,100 | EC | CN |
| Muthoot Finance Ltd | · | $60K | 0.04 | 1,883 | EC | IN |
| Maanshan Iron & Steel Co Ltd | · | $60K | 0.04 | 280,000 | EC | CN |
| Gruma SAB de CV | · | $59K | 0.04 | 3,702 | EC | MX |
| United Tractors Tbk PT | · | $59K | 0.04 | 46,200 | EC | ID |
| Taiwan Business Bank | · | $59K | 0.04 | 106,065 | EC | TW |
| GD Power Development Co Ltd | · | $59K | 0.04 | 86,100 | EC | CN |
| Highwealth Construction Corp | · | $59K | 0.04 | 43,726 | EC | TW |
| AU Small Finance Bank Ltd | · | $59K | 0.04 | 5,342 | EC | IN |
| Divi's Laboratories Ltd | · | $59K | 0.04 | 842 | EC | IN |
| China Communications Services Corp Ltd | · | $58K | 0.04 | 116,000 | EC | CN |
| Indus Towers Ltd | · | $58K | 0.04 | 14,001 | EC | IN |
| Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd | · | $58K | 0.04 | 12,900 | EC | CN |
| Asia Cement Corp | · | $57K | 0.04 | 52,000 | EC | TW |
| Mr Price Group Ltd | · | $57K | 0.04 | 5,218 | EC | ZA |
| Qatar Islamic Bank QPSC | · | $57K | 0.04 | 9,494 | EC | QA |
| ADNOC Drilling Co PJSC | · | $57K | 0.04 | 36,501 | EC | AE |
| JUMBO SA | · | $57K | 0.04 | 2,214 | EC | GR |
| Beijing Enterprises Holdings Ltd | · | $57K | 0.04 | 16,500 | EC | HK |
| UltraTech Cement Ltd | · | $56K | 0.04 | 473 | EC | IN |
| Torrent Pharmaceuticals Ltd | · | $56K | 0.04 | 1,153 | EC | IN |
| Tianma Microelectronics Co Ltd | · | $56K | 0.04 | 38,300 | EC | CN |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | · | $56K | 0.04 | 2,800 | EC | CN |
| Top Glove Corp Bhd | · | $56K | 0.04 | 333,500 | EC | MY |
| Sunway Bhd | · | $56K | 0.04 | 44,300 | EC | MY |
| Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | · | $56K | 0.04 | 1,272 | EC | GR |
| Bohai Leasing Co Ltd | · | $55K | 0.04 | 92,000 | EC | CN |
| Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | · | $55K | 0.04 | 8,400 | EC | CN |
| Radiant Opto-Electronics Corp | · | $55K | 0.04 | 20,000 | EC | TW |
| Sammaan Capital Ltd | · | $55K | 0.04 | 29,807 | EC | IN |
| Coromandel International Ltd | · | $55K | 0.04 | 2,573 | EC | IN |
| China Merchants Energy Shipping Co Ltd | · | $54K | 0.04 | 20,900 | EC | CN |
セクター別内訳
配当金 37件の支払い
2.19%TTM利回り
$0.63TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年7月1日 | $0.1900 |
| 2026年4月1日 | $0.1500 |
| 2025年12月31日 | $0.0700 |
| 2025年10月1日 | $0.2200 |
| 2025年7月1日 | $0.2000 |
| 2025年4月1日 | $0.1500 |
| 2024年12月31日 | $0.1800 |
| 2024年10月1日 | $0.5900 |
| 2024年7月1日 | $0.2100 |
| 2024年4月1日 | $0.1400 |
| 2023年12月28日 | $0.1600 |
| 2023年10月2日 | $0.2400 |
| 2023年7月3日 | $0.2600 |
| 2023年4月3日 | $0.1100 |
| 2022年12月29日 | $0.0500 |
| 2022年12月12日 | $0.5880 |
| 2022年10月3日 | $0.2900 |
| 2022年7月1日 | $0.1900 |
| 2022年4月1日 | $0.1000 |
| 2021年12月30日 | $1.5700 |
| 2021年12月10日 | $4.5370 |
| 2021年10月1日 | $0.6000 |
| 2021年7月1日 | $0.1900 |
| 2021年4月1日 | $0.0300 |
| 2020年12月30日 | $0.2000 |
| 2020年10月1日 | $0.0800 |
| 2020年7月1日 | $0.1100 |
| 2020年4月1日 | $0.0700 |
| 2019年12月30日 | $0.2800 |
| 2019年10月1日 | $0.0750 |
| 2019年7月1日 | $0.1500 |
| 2019年4月1日 | $0.0850 |
| 2018年12月28日 | $0.4000 |
| 2018年10月1日 | $0.1250 |
| 2018年7月2日 | $0.1200 |
| 2018年4月2日 | $0.0150 |
| 2017年12月28日 | $0.0540 |
機関投資家（13F） 39 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $26,793,350 | 21.57% | 948,954 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $26,636,525 | 21.45% | 943,400 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $16,516,039 | 13.30% | 584,957 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $6,242,021 | 5.03% | 221,077 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Austin Wealth Management, LLC | $6,115,504 | 4.92% | 228,959 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| INTEGRATED CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $5,861,782 | 4.72% | 207,610 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ALTFEST L J & CO INC | $5,649,529 | 4.55% | 200,092 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Williams & Novak, LLC | $5,038,627 | 4.06% | 178,456 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4,395,657 | 3.54% | 155,683 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3,193,785 | 2.57% | 113,116 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $2,916,303 | 2.35% | 152,937 | 株式数 | 2025年3月31日 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $2,237,084 | 1.80% | 79,232 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENTREWEALTH, LLC | $2,144,935 | 1.73% | 77,658 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $2,091,405 | 1.68% | 74,072 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,383,750 | 1.11% | 49,009 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $851,524 | 0.69% | 30,159 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $815,922 | 0.66% | 28,898 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $810,501 | 0.65% | 28,705 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $529,370 | 0.43% | 18,749 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $514,000 | 0.41% | 18,205 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $444,328 | 0.36% | 15,737 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $426,794 | 0.34% | 15,116 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $425,439 | 0.34% | 15,068 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $392,231 | 0.32% | 13,892 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $385,461 | 0.31% | 13,900 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $372,613 | 0.30% | 13,198 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $318,656 | 0.26% | 11,286 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $271,670 | 0.22% | 12,064 | 株式数 | 2025年9月30日 |
| Mariner, LLC | $206,451 | 0.17% | 7,312 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Operose Advisors LLC | $106,388 | 0.09% | 3,768 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $34,051 | 0.03% | 1,206 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Bogart Wealth, LLC | $28,235 | 0.02% | 1,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $19,735 | 0.02% | 698,960 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITIGROUP INC | $14,315 | 0.01% | 507 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2,823 | 0.00% | 100 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $827 | 0.00% | 29,280 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $734 | 0.00% | 25,981 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $311 | 0.00% | 11 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Roble, Belko & Company, Inc | $80 | 0.00% | 2,832 | 株式数 | 2026年6月30日 |