PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000057225 · SEC EDGAR で表示 ↗
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ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$222K
- 四半期末 3月 2026
- +$12.2M
- 過去12ヶ月
- +$28.5M
4月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 858保有 · カテゴリー: EC
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 363576109 | $93K | 0.04 | 429 | US |
| FAIR ISAAC CORPORATION | 303250104 | $93K | 0.04 | 87 | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036P108 | $93K | 0.04 | 618 | US |
| FEDEX CORPORATION | 31428X106 | $93K | 0.04 | 260 | US |
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC | 043436104 | $92K | 0.04 | 473 | US |
| GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANY | 388689101 | $92K | 0.04 | 9,291 | US |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC | 829933100 | $92K | 0.04 | 3,967 | US |
| PARK HOTELS & RESORTS INC | 700517105 | $92K | 0.04 | 8,693 | US |
| PORTLAND GENERAL ELECTRIC | 736508847 | $91K | 0.04 | 1,723 | US |
| ACUITY INC | 00508Y102 | $91K | 0.04 | 323 | US |
| SEABOARD CORPORATION | 811543107 | $90K | 0.04 | 16 | US |
| SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 844895102 | $90K | 0.04 | 1,041 | US |
| ARCHROCK INC | 03957W106 | $90K | 0.04 | 2,588 | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871X109 | $90K | 0.04 | 3,769 | US |
| EASTMAN CHEMICAL COMPANY | 277432100 | $90K | 0.04 | 1,177 | US |
| EXPAND ENERGY CORPORATION | 165167735 | $89K | 0.04 | 815 | US |
| API GROUP CORPORATION | 00187Y100 | $89K | 0.04 | 2,201 | US |
| HALOZYME THERAPEUTICS INC | 40637H109 | $89K | 0.04 | 1,379 | US |
| PAYCHEX INC | 704326107 | $89K | 0.04 | 967 | US |
| CELANESE CORPORATION | 150870103 | $89K | 0.04 | 1,349 | US |
| ALPHA METALLURGICAL RESOURCES INC | 020764106 | $89K | 0.04 | 432 | US |
| FTI CONSULTING INC | 302941109 | $88K | 0.04 | 497 | US |
| UGI CORPORATION | 902681105 | $88K | 0.04 | 2,412 | US |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | 38526M106 | $88K | 0.04 | 516 | US |
| GAP INC | 364760108 | $88K | 0.04 | 3,620 | US |
| ROSS STORES INC | 778296103 | $88K | 0.04 | 404 | US |
| ENTERGY CORPORATION | 29364G103 | $87K | 0.04 | 778 | US |
| EAGLE MATERIALS INC | 26969P108 | $87K | 0.04 | 461 | US |
| FIRSTCASH HOLDINGS INC | 33768G107 | $87K | 0.04 | 463 | US |
| CLEARWAY ENERGY INC | 18539C204 | $87K | 0.04 | 2,213 | US |
| JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC | 445658107 | $87K | 0.04 | 409 | US |
| AKAMAI TECHNOLOGIES | 00971T101 | $86K | 0.04 | 750 | US |
| AMCOR PLC | G0250X149 | $86K | 0.04 | 2,161 | JE |
| GRAHAM HOLDINGS CO (AKA: WASHINGTON POST CO) | 384637104 | $86K | 0.04 | 81 | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696106 | $86K | 0.04 | 242 | US |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 185899101 | $85K | 0.04 | 10,109 | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 49338L103 | $85K | 0.04 | 302 | US |
| AECOM (AKA: AECOM TECHNOLOGY CORP) | 00766T100 | $85K | 0.04 | 1,003 | US |
| CABOT CORPORATION | 127055101 | $85K | 0.04 | 1,124 | US |
| LAMAR ADVERTISING COMPANY | 512816109 | $85K | 0.04 | 668 | US |
| UNITED NATURAL FOODS INC | 911163103 | $84K | 0.04 | 1,874 | US |
| DENTSPLY SIRONA INC (AKA: DENTSPLY INTERNATIONAL INC) | 24906P109 | $84K | 0.04 | 7,272 | US |
| TKO GROUP HOLDINGS INC | 87256C101 | $83K | 0.04 | 414 | US |
| FEDERATED HERMES INC | 314211103 | $83K | 0.04 | 1,468 | US |
| WERNER ENTERPRISES INC | 950755108 | $83K | 0.04 | 2,826 | US |
| WEBSTER FINANCIAL CORPORATION | 947890109 | $83K | 0.04 | 1,192 | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612G101 | $83K | 0.04 | 330 | US |
| EMCOR GROUP INC | 29084Q100 | $83K | 0.04 | 112 | US |
| CVR ENERGY INC | 12662P108 | $83K | 0.04 | 2,455 | US |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 64125C109 | $82K | 0.04 | 625 | US |
配当金 35件の支払い
$0.90
TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年7月1日 | $0.2200 |
| 2026年4月1日 | $0.2500 |
| 2025年12月31日 | $0.2200 |
| 2025年10月1日 | $0.2100 |
| 2025年7月1日 | $0.2100 |
| 2025年4月1日 | $0.2300 |
| 2024年12月31日 | $0.2300 |
| 2024年10月1日 | $0.1710 |
| 2024年7月1日 | $0.1600 |
| 2024年4月1日 | $0.1600 |
| 2023年12月28日 | $0.2000 |
| 2023年10月2日 | $0.2100 |
| 2023年7月3日 | $0.2000 |
| 2023年4月3日 | $0.2100 |
| 2022年12月29日 | $0.2300 |
| 2022年10月3日 | $0.2000 |
| 2022年7月1日 | $0.1800 |
| 2022年4月1日 | $0.1800 |
| 2021年12月30日 | $0.1500 |
| 2021年10月1日 | $0.1500 |
| 2021年7月1日 | $0.1300 |
| 2021年4月1日 | $0.1300 |
| 2020年12月30日 | $0.1800 |
| 2020年10月1日 | $0.0300 |
| 2020年7月1日 | $0.2000 |
| 2020年4月1日 | $0.1700 |
| 2019年12月30日 | $0.3000 |
| 2019年10月1日 | $0.0500 |
| 2019年7月1日 | $0.1300 |
| 2019年4月1日 | $0.1100 |
| 2018年12月28日 | $0.2650 |
| 2018年10月1日 | $0.0800 |
| 2018年7月2日 | $0.1360 |
| 2018年4月2日 | $0.0210 |
| 2017年12月28日 | $0.2790 |
機関投資家（13F） 36 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $90,882,494 | 39.14% | 1,353,022 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Austin Wealth Management, LLC | $28,953,189 | 12.47% | 446,808 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $18,540,102 | 7.99% | 276,018 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Baker Ellis Asset Management LLC | $16,263,335 | 7.00% | 242,122 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $12,380,048 | 5.33% | 184,309 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENTREWEALTH, LLC | $10,073,144 | 4.34% | 152,070 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Williams & Novak, LLC | $10,016,002 | 4.31% | 149,114 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC | $9,344,598 | 4.02% | 139,119 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6,763,599 | 2.91% | 101,082 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6,696,983 | 2.88% | 99,702 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4,547,006 | 1.96% | 67,694 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $3,144,832 | 1.35% | 46,819 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SFG Wealth Management, LLC. | $1,710,146 | 0.74% | 25,460 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1,576,889 | 0.68% | 23,476 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| First Growth Capital LLC | $1,249,295 | 0.54% | 18,599 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,195,424 | 0.51% | 17,797 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1,190,789 | 0.51% | 17,728 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $1,048,470 | 0.45% | 15,609 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Operose Advisors LLC | $1,015,207 | 0.44% | 15,114 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $763,992 | 0.33% | 11,374 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Caerus Investment Advisors, LLC | $763,992 | 0.33% | 11,374 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $653,266 | 0.28% | 9,726 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $651,251 | 0.28% | 9,696 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $645,510 | 0.28% | 9,610 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $561,004 | 0.24% | 8,352 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $540,619 | 0.23% | 8,045 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $250,074 | 0.11% | 3,723 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $214,213 | 0.09% | 3,189 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $183,728 | 0.08% | 2,735 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $176,101 | 0.08% | 2,621 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $46,414 | 0.02% | 691 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $42,491 | 0.02% | 728 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $37,212 | 0.02% | 554 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $35,466 | 0.02% | 528 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $27,405 | 0.01% | 408 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1,513 | 0.00% | 22,531 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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