PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000057225 · SEC EDGAR で表示 ↗
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ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$222K
- 四半期末 3月 2026
- +$12.2M
- 過去12ヶ月
- +$28.5M
4月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 858保有 · カテゴリー: EC
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| NVENT ELECTRIC PLC | G6700G107 | $105K | 0.05 | 890 | IE |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 43300A203 | $105K | 0.05 | 344 | US |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 00751Y106 | $104K | 0.05 | 1,977 | US |
| US BANCORP | 902973304 | $104K | 0.05 | 2,001 | US |
| HELMERICH & PAYNE INC | 423452101 | $104K | 0.05 | 2,887 | US |
| HOLOGIC INC | 436440101 | $104K | 0.05 | 1,375 | US |
| TXNM ENERGY INC | 69349H107 | $104K | 0.05 | 1,776 | US |
| MATSON INC (AKA: ALEXANDER & BALDWIN HOLDINGS INC) | 57686G105 | $104K | 0.05 | 632 | US |
| INGREDION INCORPORATED | 457187102 | $103K | 0.05 | 918 | US |
| OSI SYSTEMS INC | 671044105 | $103K | 0.05 | 389 | US |
| GRACO INC | 384109104 | $103K | 0.05 | 1,218 | US |
| HANOVER INSURANCE GROUP INC (AKA: ALLMERICA FINANCIAL CORP) | 410867105 | $103K | 0.04 | 594 | US |
| ENSIGN GROUP INC/THE | 29358P101 | $103K | 0.04 | 511 | US |
| ORMAT TECHNOLOGIES INC | 686688102 | $103K | 0.04 | 916 | US |
| EVERPURE INC | 74624M102 | $102K | 0.04 | 1,736 | US |
| TE CONNECTIVITY PLC | G87052109 | $102K | 0.04 | 490 | IE |
| CHUBB LIMITED | H1467J104 | $102K | 0.04 | 314 | CH |
| MERITAGE HOMES CORPORATION | 59001A102 | $102K | 0.04 | 1,650 | US |
| EVERUS CONSTRUCTION GROUP INC | 300426103 | $102K | 0.04 | 861 | US |
| SEI INVESTMENTS COMPANY | 784117103 | $101K | 0.04 | 1,292 | US |
| TOLL BROTHERS INC | 889478103 | $101K | 0.04 | 741 | US |
| IRON MOUNTAIN INCORPORATED | 46284V101 | $101K | 0.04 | 986 | US |
| DYCOM INDUSTRIES INC | 267475101 | $101K | 0.04 | 297 | US |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC | 446413106 | $100K | 0.04 | 264 | US |
| VISHAY INTERTECHNOLOGY INC | 928298108 | $100K | 0.04 | 5,538 | US |
| AVIS BUDGET GROUP INC | 053774105 | $99K | 0.04 | 679 | US |
| IDACORP INC | 451107106 | $99K | 0.04 | 692 | US |
| CIRRUS LOGIC CORP | 172755100 | $98K | 0.04 | 678 | US |
| VIRTU FINANCIAL INC | 928254101 | $98K | 0.04 | 2,227 | US |
| MASTEC INC | 576323109 | $98K | 0.04 | 304 | US |
| DROPBOX INC | 26210C104 | $97K | 0.04 | 4,288 | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537101 | $97K | 0.04 | 742 | US |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 12008R107 | $97K | 0.04 | 1,180 | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02665T306 | $97K | 0.04 | 3,477 | US |
| WOODWARD INC | 980745103 | $97K | 0.04 | 271 | US |
| WHIRLPOOL CORPORATION | 963320106 | $97K | 0.04 | 1,796 | US |
| PVH CORP | 693656100 | $97K | 0.04 | 1,386 | US |
| CAPRI HOLDINGS LIMITED (AKA: MICHAEL KORS HOLDINGS LTD) | G1890L107 | $96K | 0.04 | 5,473 | VG |
| TELEPHONE AND DATA SYSTEMS INC | 879433829 | $96K | 0.04 | 2,285 | US |
| RBC BEARINGS INCORPORATED | 75524B104 | $96K | 0.04 | 177 | US |
| GEN DIGITAL INC | 668771108 | $95K | 0.04 | 5,064 | US |
| REVOLUTION MEDICINES INC | 76155X100 | $95K | 0.04 | 979 | US |
| ENTEGRIS INC | 29362U104 | $95K | 0.04 | 812 | US |
| MASCO CORPORATION | 574599106 | $95K | 0.04 | 1,575 | US |
| AMERICAN TOWER CORP (AKA: AMERICAN TOWER REIT INC) | 03027X100 | $95K | 0.04 | 548 | US |
| BOYD GAMING CORPORATION | 103304101 | $94K | 0.04 | 1,142 | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE INC | 679580100 | $94K | 0.04 | 480 | US |
| BANKUNITED INC | 06652K103 | $93K | 0.04 | 2,068 | US |
| KOHLS CORPORATION | 500255104 | $93K | 0.04 | 7,215 | US |
| NEXTPOWER INC | 65290E101 | $93K | 0.04 | 771 | US |
配当金 35件の支払い
$0.90
TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年7月1日 | $0.2200 |
| 2026年4月1日 | $0.2500 |
| 2025年12月31日 | $0.2200 |
| 2025年10月1日 | $0.2100 |
| 2025年7月1日 | $0.2100 |
| 2025年4月1日 | $0.2300 |
| 2024年12月31日 | $0.2300 |
| 2024年10月1日 | $0.1710 |
| 2024年7月1日 | $0.1600 |
| 2024年4月1日 | $0.1600 |
| 2023年12月28日 | $0.2000 |
| 2023年10月2日 | $0.2100 |
| 2023年7月3日 | $0.2000 |
| 2023年4月3日 | $0.2100 |
| 2022年12月29日 | $0.2300 |
| 2022年10月3日 | $0.2000 |
| 2022年7月1日 | $0.1800 |
| 2022年4月1日 | $0.1800 |
| 2021年12月30日 | $0.1500 |
| 2021年10月1日 | $0.1500 |
| 2021年7月1日 | $0.1300 |
| 2021年4月1日 | $0.1300 |
| 2020年12月30日 | $0.1800 |
| 2020年10月1日 | $0.0300 |
| 2020年7月1日 | $0.2000 |
| 2020年4月1日 | $0.1700 |
| 2019年12月30日 | $0.3000 |
| 2019年10月1日 | $0.0500 |
| 2019年7月1日 | $0.1300 |
| 2019年4月1日 | $0.1100 |
| 2018年12月28日 | $0.2650 |
| 2018年10月1日 | $0.0800 |
| 2018年7月2日 | $0.1360 |
| 2018年4月2日 | $0.0210 |
| 2017年12月28日 | $0.2790 |
機関投資家（13F） 36 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $90,882,494 | 39.14% | 1,353,022 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Austin Wealth Management, LLC | $28,953,189 | 12.47% | 446,808 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $18,540,102 | 7.99% | 276,018 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Baker Ellis Asset Management LLC | $16,263,335 | 7.00% | 242,122 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $12,380,048 | 5.33% | 184,309 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENTREWEALTH, LLC | $10,073,144 | 4.34% | 152,070 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Williams & Novak, LLC | $10,016,002 | 4.31% | 149,114 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC | $9,344,598 | 4.02% | 139,119 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6,763,599 | 2.91% | 101,082 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6,696,983 | 2.88% | 99,702 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4,547,006 | 1.96% | 67,694 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $3,144,832 | 1.35% | 46,819 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SFG Wealth Management, LLC. | $1,710,146 | 0.74% | 25,460 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1,576,889 | 0.68% | 23,476 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| First Growth Capital LLC | $1,249,295 | 0.54% | 18,599 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,195,424 | 0.51% | 17,797 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1,190,789 | 0.51% | 17,728 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $1,048,470 | 0.45% | 15,609 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Operose Advisors LLC | $1,015,207 | 0.44% | 15,114 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $763,992 | 0.33% | 11,374 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Caerus Investment Advisors, LLC | $763,992 | 0.33% | 11,374 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $653,266 | 0.28% | 9,726 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $651,251 | 0.28% | 9,696 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $645,510 | 0.28% | 9,610 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $561,004 | 0.24% | 8,352 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $540,619 | 0.23% | 8,045 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $250,074 | 0.11% | 3,723 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $214,213 | 0.09% | 3,189 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $183,728 | 0.08% | 2,735 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $176,101 | 0.08% | 2,621 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $46,414 | 0.02% | 691 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $42,491 | 0.02% | 728 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $37,212 | 0.02% | 554 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $35,466 | 0.02% | 528 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $27,405 | 0.01% | 408 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1,513 | 0.00% | 22,531 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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