TOLZ 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -6.28%▼ -5.58%
3M▼ -7.89%▼ -7.20%
6M▼ -9.48%▼ -7.68%
年初来▲ +1.37%▲ +3.85%
1Y▲ +1.89%▲ +5.09%
3Y▲ +36.30%▲ +51.81%
5Y▲ +20.64%▲ +42.95%
最大2014年3月27日以降▲ +36.75%▲ +107.91%
ボラティリティ（1年）11.03%
ボラティリティ 3年12.61%
最大ドローダウン 3年 -12.41% 2026年2月27日 → 2026年10月1日
ベータ 3年0.17
シャープレシオ 1年*0.23

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（5月 2026） +$1.8M
四半期末 5月 2026 +$639K
過去12ヶ月 +$9.7M 6月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 128保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
South Bow Corp. 83671M105 $812K 0.47 22,580 EC CA
Italgas SpA · $788K 0.45 67,147 EC IT
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 400506101 $773K 0.44 3,270 EC MX
Redeia Corp. SA · $756K 0.43 44,023 EC ES
Getlink SE · $751K 0.43 34,304 EC FR
Brookfield Infrastructure Partners LP · $705K 0.40 18,069 OTHER CA
China Tower Corp. Ltd. · $640K 0.37 505,862 EC CN
Flughafen Zurich AG · $627K 0.36 2,064 EC CH
Aeroports de Paris SA · $562K 0.32 4,187 EC FR
ENN Energy Holdings Ltd. · $559K 0.32 79,747 EC HK
Antero Midstream Corp. 03676B102 $556K 0.32 26,535 EC US
Enagas SA · $508K 0.29 25,579 EC ES
New Jersey Resources Corp. 646025106 $443K 0.25 8,022 EC US
Southwest Gas Holdings, Inc. 844895102 $440K 0.25 5,109 EC US
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 40051E202 $407K 0.23 1,372 EC MX
Brookfield Infrastructure Corp. 11276H106 $399K 0.23 9,610 EC CA
SES SA · $399K 0.23 36,191 EC LU
Spire, Inc. 84857L101 $387K 0.22 4,706 EC US
Hess Midstream LP 428103105 $386K 0.22 10,304 EC US
Plains GP Holdings LP 72651A207 $384K 0.22 15,754 EC US
Gibson Energy, Inc. 374825206 $381K 0.22 18,464 EC CA
Atlas Arteria Ltd. · $377K 0.22 106,341 EC AU
Kunlun Energy Co. Ltd. · $375K 0.22 410,472 EC CN
ONE Gas, Inc. 68235P108 $372K 0.21 4,781 EC US
Hicl Infrastructure plc · $370K 0.21 205,076 OTHER GB
Pennon Group plc · $353K 0.20 50,848 EC GB
3i Infrastructure plc · $352K 0.20 70,548 OTHER GB
Northwestern Energy Group, Inc. 668074305 $345K 0.20 4,889 EC US
Koninklijke Vopak NV · $327K 0.19 6,135 EC NL
Japan Airport Terminal Co. Ltd. · $306K 0.18 10,078 EC JP
Toho Gas Co. Ltd. · $296K 0.17 38,268 EC JP
Helios Towers plc · $289K 0.17 91,469 EC GB
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide · $287K 0.16 3,411 EC DE
Eutelsat Communications SACA · $277K 0.16 59,831 EC FR
China Gas Holdings Ltd. · $275K 0.16 311,090 EC CN
Infrastrutture Wireless Italiane SpA · $270K 0.16 34,698 EC IT
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 400501102 $270K 0.16 2,694 EC MX
American States Water Co. 029899101 $239K 0.14 3,093 EC US
China Merchants Port Holdings Co. Ltd. · $235K 0.13 119,523 EC CN
Chesapeake Utilities Corp. 165303108 $233K 0.13 1,889 EC US
China Resources Gas Group Ltd. · $215K 0.12 91,765 EC CN
California Water Service Group 130788102 $215K 0.12 4,761 EC US
Repurchase Agreement · $195K 0.11 194,555 RA US
Beijing Enterprises Holdings Ltd. · $191K 0.11 48,612 EC CN
Cheniere Energy Partners LP 16411Q101 $183K 0.10 3,094 OTHER US
H2O America 784305104 $173K 0.10 2,985 EC US
Jiangsu Expressway Co. Ltd. · $166K 0.10 124,247 EC CN
Northwest Natural Holding Co. 66765N105 $161K 0.09 3,316 EC US
Beijing Enterprises Water Group Ltd. · $145K 0.08 418,821 EC CN
Genesis Energy LP 371927104 $134K 0.08 8,900 OTHER US

配当金 50件の支払い

08
3.29%TTM利回り
$1.81TTM分配金/株
四半期 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月23日$0.4280
2026年6月24日$0.7420
2026年3月25日$0.2710
2025年12月24日$0.3670
2025年9月24日$0.3940
2025年6月25日$1.1630
2025年3月26日$0.2340
2024年12月23日$0.3540
2024年9月25日$0.3700
2024年6月26日$0.7980
2024年3月20日$0.2130
2023年12月20日$0.3510
2023年9月20日$0.4160
2023年6月21日$0.5010
2023年3月22日$0.2570
2022年12月22日$0.3300
2022年9月21日$0.3450
2022年6月22日$0.4500
2022年3月23日$0.2100
2021年12月23日$0.3100
2021年9月22日$0.3890
2021年6月22日$0.6550
2021年3月23日$0.2130
2020年12月23日$0.2710
2020年9月23日$0.4640
2020年6月24日$0.3270
2020年3月25日$0.2380
2019年12月24日$0.3090
2019年9月25日$0.3460
2019年6月25日$0.4970
2019年3月20日$0.2370
2018年12月26日$0.3180
2018年9月26日$0.3670
2018年6月20日$0.4950
2018年3月21日$0.2050
2017年12月26日$0.3300
2017年9月27日$0.4580
2017年6月21日$0.4340
2017年3月22日$0.1920
2016年12月21日$0.2670
2016年9月21日$0.2340
2016年6月22日$0.3910
2016年3月23日$0.2670
2015年12月22日$0.6220
2015年9月23日$0.5610
2015年6月24日$0.3870
2015年3月25日$0.0540
2014年12月22日$0.4640
2014年9月24日$0.0930
2014年6月25日$0.3280

機関投資家（13F） 63 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
MORGAN STANLEY $35,162,899 25.18% 593,265 株式数 2026年6月30日
Aprio Wealth Management, LLC $22,084,263 15.82% 372,604 株式数 2026年6月30日
Gradient Investments LLC $21,090,027 15.10% 355,830 株式数 2026年6月30日
Aaron Wealth Advisors LLC $12,647,180 9.06% 213,382 株式数 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $5,851,346 4.19% 98,724 株式数 2026年6月30日
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $3,769,323 2.70% 62,843 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3,558,282 2.55% 60,035 株式数 2026年6月30日
Wealth Architects, LLC $3,335,834 2.39% 56,282 株式数 2026年6月30日
Fortis Advisors, LLC $3,131,053 2.24% 52,827 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $2,864,026 2.05% 48,322 株式数 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $2,223,382 1.59% 37,513 株式数 2026年6月30日
Allodium Investment Consultants, LLC $2,035,719 1.46% 34,347 株式数 2026年6月30日
FIRST CITIZENS BANK & TRUST CO $1,981,276 1.42% 33,428 株式数 2026年6月30日
Pitcairn Wealth Advisors LLC $1,699,982 1.22% 28,682 株式数 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1,581,798 1.13% 26,688 株式数 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1,295,310 0.93% 21,854 株式数 2026年6月30日
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $1,276,667 0.91% 21,610 株式数 2026年6月30日
PITCAIRN CO $1,237,078 0.89% 22,860 株式数 2025年9月30日
Brown Financial Advisors $1,124,767 0.81% 18,977 株式数 2026年6月30日
Paladin Wealth, LLC $975,821 0.70% 16,464 株式数 2026年6月30日
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $951,580 0.68% 16,055 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $800,183 0.57% 13,501 株式数 2026年6月30日
JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC $753,369 0.54% 12,711 株式数 2026年6月30日
Mariner, LLC $713,314 0.51% 12,035 株式数 2026年6月30日
Mattson Financial Services, LLC $692,791 0.50% 11,467 株式数 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $612,892 0.44% 10,341 株式数 2026年6月30日
Eaton Financial Holdings Company, LLC $537,223 0.38% 9,064 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $496,648 0.36% 8,379 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $473,686 0.34% 7,992 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $471,686 0.34% 7,950 株式数 2026年6月30日
FIRST FINANCIAL BANK - TRUST DIVISION $440,033 0.32% 8,082 株式数 2026年9月30日
Paragon Capital Management Ltd $427,929 0.31% 7,220 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $422,000 0.30% 7,125 株式数 2026年6月30日
Bell Bank $414,890 0.30% 7,000 株式数 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $317,153 0.23% 5,351 株式数 2026年6月30日
Koshinski Asset Management, Inc. $303,895 0.22% 5,127 株式数 2026年6月30日
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $265,707 0.19% 4,483 株式数 2026年6月30日
CIBC Private Wealth Group LLC $264,516 0.19% 4,888 株式数 2025年9月30日
TD Waterhouse Canada Inc. $251,816 0.18% 4,292 株式数 2026年6月30日
First Citizens Asset Management, Inc. $224,455 0.16% 3,787 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $203,252 0.15% 3,429 株式数 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $170,881 0.12% 2,883 株式数 2026年6月30日
COMERICA BANK $144,675 0.10% 2,672 株式数 2025年12月31日
Strategic Wealth Partners, Ltd. $124,647 0.09% 2,103 株式数 2026年6月30日
Brentview Investment Management LLC $47,416 0.03% 800 株式数 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $46,586 0.03% 786 株式数 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $34,673 0.02% 585 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $17,886 0.01% 299 株式数 2026年6月30日
FMR LLC $17,578 0.01% 297 株式数 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $14,818 0.01% 250 株式数 2026年6月30日
LANARK FINANCIAL, INC. $9,991 0.01% 168 株式数 2026年6月30日
FSA Wealth Management LLC $9,055 0.01% 167 株式数 2025年9月30日
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $6,238 0.00% 104 株式数 2026年3月31日
High Note Wealth, LLC $5,394 0.00% 91 株式数 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $5,038 0.00% 85 株式数 2026年6月30日
Colonial Trust Co / SC $4,267 0.00% 72 株式数 2026年6月30日
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $1,778 0.00% 30 株式数 2026年6月30日
Vestcor Inc $1,062 0.00% 17,921 株式数 2026年6月30日
CWM, LLC $960 0.00% 16 株式数 2026年3月31日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $801 0.00% 13,515 株式数 2026年6月30日
SG Americas Securities, LLC $542 0.00% 9,150 株式数 2026年6月30日
Capital Advisors, Ltd. LLC $213 0.00% 3,600 株式数 2026年6月30日
SIGNATUREFD, LLC $47 0.00% 1 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

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