Paragon Capital Management Ltd

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ポートフォリオ評価額
$528.0M
13F価値別で9,443件中 #3,647 位 · 38.6% トップ
ポジション
223
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +10.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
65.89%
上位25銘柄のウェイト
82.06%
1%超のポジション
17
実効ポジション数
16.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.76% 推定買付額 $18,869,952 · 推定売付額 $35,392,574

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 70.3% はまだ保有

新規ポジション
62
増加
33
減少
82
クローズ
38
このページについて

セクター別内訳

Technology
20.2%
Consumer Discretionary
10.6%
Financial Services
3.9%
Communication Services
2.4%
Financials
2.1%
Healthcare
1.6%
Industrials
1.4%
Retail
0.8%
Energy
0.6%
Consumer products
0.5%
Consumer Staples
0.4%
Utilities
0.3%
Communications
0.2%
Real Estate
0.2%
Materials
0.1%
その他/マッピングなし
54.6%

ポートフォリオ全体 223 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VIG $69,846,783 13.23% 295,185 $4,855,254 下落 ×6
SPHQ $62,941,085 11.92% 698,569 $8,880,802 下落 ×6
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $52,006,976 9.85% 363,431 $6,112,909
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $40,162,935 7.61% 255,766 $13,756,248 下落 ×1
IQLT $26,555,360 5.03% 535,930 $-1,467,909 下落 ×2
COWZ $25,516,676 4.83% 410,235 $-1,005,019 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21,085,587 3.99% 56,526 $90,947 下落 ×5
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $16,947,090 3.21% 124,200 $7,171,308
QLTY $16,765,437 3.18% 402,821 $2,548,173 上昇 ×6
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $16,049,615 3.04% 109,786 $-3,120,118
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $10,134,483 1.92% 481,906 $1,296,327
SPY SPY $9,011,975 1.71% 12,067 $1,025,506 下落 ×5
FLJP $8,850,053 1.68% 222,642 $524,916 下落 ×1
VTV $8,248,715 1.56% 37,850 $1,106,751 上昇 ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $8,168,096 1.55% 52,139 $-1,564,691
ESGV $6,971,891 1.32% 52,721 $1,065,476 上昇 ×6
EFA $6,675,925 1.26% 64,265 $322,199 下落 ×1
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock $4,145,471 0.79% 283,742 $371,702
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,831,935 0.73% 13,242 $372,708 下落 ×5
POET POET Technologies Inc. - Common Shares $3,816,142 0.72% 371,220 $1,014,125 下落 ×1
SLYV $3,807,518 0.72% 34,896 $398,553 下落 ×2
VSGX $3,229,356 0.61% 39,219 $619,461 上昇 ×4
AVUV $3,194,282 0.60% 25,603 $455,988 上昇 ×3
IOT Samsara Inc. Class A Common Stock $2,704,305 0.51% 83,389 $61,708
VTEB $2,618,150 0.50% 51,762 $-52,735 下落 ×1
VOE $2,364,243 0.45% 11,964 $152,370 下落 ×1
CASH Pathward Financial, Inc. - Common Stock $2,356,916 0.45% 0 $670,436
EWJ $2,317,362 0.44% 24,845 $100,351 下落 ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2,243,912 0.42% 7,528 $784,762 上昇 ×3
VBR $2,009,485 0.38% 8,269 $216,189 上昇 ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1,750,034 0.33% 14,900 $-38,958 下落 ×3
NOBL $1,744,398 0.33% 31,061 $-461,163 上昇 ×1
VTEI $1,652,994 0.31% 16,371 $-82,235 下落 ×2
IEFA $1,643,315 0.31% 17,015 $98,198 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,606,065 0.30% 6,382 $208,660 下落 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,456,184 0.28% 1,214 $159,447 下落 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,367,841 0.26% 12,077 $-133,089
VSS $1,335,843 0.25% 8,658 $73,593
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,325,096 0.25% 4,712 $98,088 下落 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $1,314,003 0.25% 68,724 $-12,370
INFQ Infleqtion, Inc. Common Stock $1,253,146 0.24% 94,080 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,228,843 0.23% 8,380 $-21,863 下落 ×1
BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares $1,200,443 0.23% 32,339 $-87,640
VEA $1,151,121 0.22% 16,156 $31,164 下落 ×1
MDY $1,062,747 0.20% 1,511 $14,255 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,053,754 0.20% 7,190 $-46,640 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,025,187 0.19% 8,727 $327,214 下落 ×2
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $1,010,815 0.19% 18,588 $-40,522
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $976,407 0.18% 2,982 $103,134 上昇 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $948,754 0.18% 2,620 $26,907
IWD $945,818 0.18% 3,901 $89,390 下落 ×2
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $915,456 0.17% 9,129 $282,816
KLAC KLA Corporation - Common Stock $911,164 0.17% 3,020 $466,496 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $907,841 0.17% 4,537 $117,177 上昇 ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $878,294 0.17% 10,770 $384,813
ESML $848,133 0.16% 15,164 $183,552 上昇 ×5
SPVU $830,627 0.16% 11,885 $126,009 上昇 ×2
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $810,087 0.15% 4,390 $150,928
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $741,792 0.14% 2,920 $28,163 上昇 ×1
VT $741,773 0.14% 4,726 $116,691 上昇 ×1
RPV $675,754 0.13% 5,937 $333,553 上昇 ×4
ASAN Asana, Inc. Class A Common Stock $659,064 0.12% 94,152 $56,491
CVX Chevron Corporation Common Stock $641,827 0.12% 3,872 $-208,290 下落 ×4
SPMO $635,337 0.12% 3,933 $-215,466 下落 ×1
GLD $623,667 0.12% 1,693 $-108,256 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $607,727 0.12% 7,477 $39,035
CART Maplebear Inc. - Common Stock $603,239 0.11% 12,740 $125,999
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $598,765 0.11% 24,865 $-102,716 下落 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $578,610 0.11% 800 $296,534 下落 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $559,744 0.11% 4,355 $36,857 上昇 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $551,400 0.10% 15,000 $-16,200
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $540,940 0.10% 2,000 $20,360
TOTL $540,915 0.10% 13,704 $-8,530 下落 ×2
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $537,057 0.10% 3,094 $120,450
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $516,619 0.10% 13,260 $28,802 上昇 ×1
IWN $490,875 0.09% 2,219 $70,961 上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $468,201 0.09% 5,159 $-61,185 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $463,810 0.09% 1,946 $-82,066 下落 ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $460,934 0.09% 1,557 $-97,702
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation $458,304 0.09% 11,904 $-12,142
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $445,449 0.08% 1,989 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $439,507 0.08% 1,988 上昇 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $436,988 0.08% 858 $-148,374
VTI $435,884 0.08% 1,177 $-41,495 下落 ×1
TOLZ TOLZ $427,929 0.08% 7,220 $-5,127
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $427,344 0.08% 9,473 $70,262 下落 ×2
ILCG $425,251 0.08% 3,634 $78,277
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $406,966 0.08% 19,861 $44,682 上昇 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $405,511 0.08% 4,906 $20,336 上昇 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $404,633 0.08% 16,482 $-75,197 下落 ×5
YUM Yum! Brands, Inc. $401,089 0.08% 2,509 $10,990
PXF $384,705 0.07% 5,086 $29,194
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $373,688 0.07% 4,076 $26,291
DVA DaVita Inc. Common Stock $366,870 0.07% 1,649 上昇 ×1
VOO $366,070 0.07% 533 $-9,411 下落 ×1
AXP American Express Company Common Stock $363,281 0.07% 1,074 $38,417
GII $354,742 0.07% 4,685 $-16,713 下落 ×1
RSP $346,310 0.07% 1,627 $34,086 上昇 ×2
PHO Invesco Water Resources ETF $344,177 0.07% 4,982 $11,652 上昇 ×6
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $341,184 0.06% 3,653 $17,976

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
QLTY $16,765,437 3.18% 6倍増
VTV $8,248,715 1.56% 3倍増
ESGV $6,971,891 1.32% 6倍増
VSGX $3,229,356 0.61% 4倍増
AVUV $3,194,282 0.60% 3倍増
TXN $2,243,912 0.42% 3倍増
ESML $848,133 0.16% 5倍増
RPV $675,754 0.13% 4倍増
PHO $344,177 0.07% 6倍増
VTEC $214,334 0.04% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
INFQ $1,253,146 94,080 0.24%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $445,449 1,989 0.08%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $439,507 1,988 0.08%
DVA $366,870 1,649 0.07%
ELV $323,693 837 0.06%
INTC $270,200 1,935 0.05%
MTH $268,214 3,198 0.05%
UNH $267,250 643 0.05%
BBY $263,805 3,476 0.05%
CVS $263,334 2,545 0.05%
PAG $262,842 1,468 0.05%
GNTX $262,378 10,383 0.05%
KDP $258,011 7,883 0.05%
REYN $254,243 9,469 0.05%
LINE $251,888 5,824 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
DOCN 削減 -52K +$13.8M
SPHQ 削減 -20K +$8.9M
OKTA 価格変動のみ +0 +$7.2M
ABNB 価格変動のみ +0 +$6.1M
VIG 削減 -7K +$4.9M
COIN 価格変動のみ +0 -$3.1M
QLTY 買い増し +10K +$2.5M
CRM 価格変動のみ +0 -$1.6M
IQLT 削減 -70K -$1.5M
PINS 価格変動のみ +0 +$1.3M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
WOW 2025年12月31日 1,305,912 $6,738,506 追跡終了
TMUS 2025年9月30日 19,346 $4,609,378 -23.8%
SDG 2025年6月30日 12,818 $927,938
HON 2026年6月30日 3,979 $899,373 -1.2%
CMF 2025年9月30日 13,065 $728,256 追跡終了
MUB 2025年9月30日 6,787 $709,161 追跡終了
VGIT 2025年6月30日 11,593 $688,633
XOM 2026年6月30日 3,355 $569,326 22.5%
AMKR 2026年6月30日 10,616 $478,081 -41.4%
FOXA 2025年6月30日 8,137 $460,593 22.0%
GPI 2025年6月30日 1,201 $458,815 -39.9%
NE 2026年6月30日 8,915 $437,459 25.9%
AVGO 2026年6月30日 1,400 $433,464 -3.6%
IWO 2025年9月30日 1,486 $424,788 追跡終了
CVE 2026年6月30日 15,253 $404,662 33.0%
BK 2025年6月30日 4,805 $403,031 追跡終了
GL 2025年6月30日 2,974 $391,766 37.8%
ORI 2025年6月30日 8,955 $351,220 8.6%
CUZ 2025年6月30日 11,823 $348,798 -2.3%
COF 2025年6月30日 1,935 $346,968 0.4%
MUR 2026年6月30日 8,383 $345,832 17.7%
PR 2026年6月30日 16,033 $341,831 29.7%
IVZ 2026年6月30日 13,938 $338,577 21.6%
CRC 2026年6月30日 4,813 $333,206 4.0%
MTB 2025年6月30日 1,841 $329,118 24.6%
HAL 2026年6月30日 8,418 $328,241 6.1%
STT 2025年6月30日 3,647 $326,540 74.3%
ADM 2026年6月30日 4,477 $325,494 7.8%
MPC 2025年6月30日 2,215 $322,840 119.4%
WTV 2026年6月30日 3,376 $319,808 追跡終了
CNA 2025年6月30日 6,260 $317,983 6.3%
BAP 2026年6月30日 931 $315,777 -3.5%
COR 2025年9月30日 1,007 $302,072 1.0%
CFG 2026年6月30日 4,968 $297,955 0.0%
BBY 2025年6月30日 4,041 $297,527 30.5%
VTRS 2026年6月30日 21,782 $294,281 1.9%
RITM 2025年6月30日 25,586 $292,965 -8.3%
FNDA 2026年6月30日 9,005 $292,032 追跡終了
FDX 2026年6月30日 818 $291,526 4.0%
OSK 2026年6月30日 1,976 $290,903 -1.6%
BG 2026年6月30日 2,276 $289,582 9.9%
CVS 2025年6月30日 4,261 $288,705 36.3%
CHRD 2026年6月30日 2,016 $286,754 33.4%
JHG 2026年6月30日 5,552 $285,251 追跡終了
MTDR 2026年6月30日 4,504 $284,625 20.6%
PFG 2025年6月30日 3,343 $282,091 39.4%
WM 2025年9月30日 1,231 $281,875 2.1%
SCHA 2026年6月30日 9,626 $279,924 追跡終了
VZ 2025年6月30日 6,165 $279,644 14.2%
WBS 2026年6月30日 4,020 $279,096 1.5%
RTX 2025年9月30日 1,909 $278,752 29.8%
CADE 2026年3月31日 6,487 $277,925 追跡終了
NOV 2026年6月30日 14,479 $272,363 12.9%
ICL 2025年6月30日 47,441 $266,467 -19.8%
PEP 2026年6月30日 1,688 $262,284 5.0%
MOS 2025年12月31日 7,470 $259,087 -5.0%
SLB 2026年6月30日 4,991 $256,497 16.4%
FHI 2026年6月30日 4,492 $254,774 16.0%
GE 2025年6月30日 1,238 $247,786 37.2%
BEN 2026年6月30日 10,388 $245,367 2.6%
XP 2026年6月30日 12,787 $243,464 -0.1%
KRC 2026年3月31日 6,487 $242,419 30.1%
BTG 2025年6月30日 84,859 $241,848 追跡終了
PSX 2025年12月31日 1,777 $241,708 89.1%
NOMD 2025年6月30日 12,166 $239,062 -30.1%
BMY 2025年6月30日 3,909 $238,414 44.3%
HROW 2026年3月31日 4,833 $236,817 19.5%
SNX 2025年6月30日 2,248 $233,785 86.6%
SIG 2025年3月31日 2,868 $231,514 43.0%
VLO 2025年6月30日 1,751 $231,279 159.2%
ASO 2025年3月31日 4,010 $230,742 1.9%
SNV 2026年3月31日 4,595 $229,993 追跡終了
FITB 2026年6月30日 4,938 $229,443 -2.7%
KBH 2025年6月30日 3,934 $228,681 4.1%
HP 2025年3月31日 7,127 $228,238 69.4%
GAP 2026年6月30日 9,383 $227,087 6.6%
STE 2025年6月30日 1,000 $226,650 -0.8%
LYB 2026年6月30日 2,812 $226,544 29.6%
LKQ 2025年6月30日 5,313 $226,057 -30.9%
IYW 2025年3月31日 1,416 $225,880 追跡終了
IPG 2025年12月31日 8,032 $224,195 追跡終了
XLE 2025年6月30日 2,386 $223,060 追跡終了
PVH 2025年12月31日 2,659 $222,755 14.4%
FULT 2026年6月30日 10,924 $222,194 -2.6%
OMC 2026年3月31日 2,747 $221,820 15.8%
CMC 2025年6月30日 4,815 $221,546 36.6%
FMC 2025年9月30日 5,251 $219,229 -67.5%
ACN 2025年9月30日 733 $219,086 -25.0%
WSM 2025年12月31日 1,114 $217,731 33.2%
RGA 2025年9月30日 1,090 $216,226 25.4%
FISV 2026年3月31日 3,200 $214,944 -8.0%
COST 2025年12月31日 232 $214,812 8.7%
EG 2025年6月30日 589 $214,244 7.5%
AXS 2025年9月30日 2,063 $214,181 2.6%
PAG 2025年12月31日 1,228 $213,706 37.4%
CPA 2026年6月30日 1,871 $212,564 -17.5%
AVT 2025年12月31日 4,062 $212,366 83.8%
GS 2025年9月30日 300 $212,325 27.7%
PYPL 2025年9月30日 2,850 $211,812 -8.0%
WBA 2025年9月30日 18,448 $211,785 追跡終了
PRGO 2025年9月30日 7,923 $211,703 -38.1%
META 2025年12月31日 287 $211,057 -17.2%
PRU 2026年3月31日 1,867 $210,790 24.5%
CRBG 2026年3月31日 6,965 $210,149 34.3%
ROK 2025年9月30日 632 $209,958 24.3%
SYY 2025年3月31日 2,738 $209,410 12.2%
VZ 2026年6月30日 4,165 $209,083 16.7%
AXS 2026年3月31日 1,943 $208,076 -3.1%
CAH 2026年3月31日 1,012 $208,012 9.7%
PRU 2025年9月30日 1,935 $207,934 17.3%
KMPR 2025年9月30日 3,215 $207,496 -48.7%
UNM 2025年9月30日 2,569 $207,482 12.2%
AVNT 2026年6月30日 5,714 $207,423 18.0%
CHRD 2025年12月31日 2,077 $206,458 64.5%
WSM 2025年3月31日 1,114 $206,291 50.4%
PHM 2025年12月31日 1,560 $206,123 9.4%
COR 2026年3月31日 607 $205,153 0.5%
GIS 2025年6月30日 3,430 $205,092 -23.1%
ALL 2025年12月31日 953 $204,587 22.8%
BBY 2025年12月31日 2,703 $204,409 30.9%
SIRI 2025年9月30日 8,896 $204,341 22.1%
CAG 2025年6月30日 7,659 $204,267 -20.8%
AVIV 2025年12月31日 3,021 $203,744 追跡終了
AVNT 2025年9月30日 6,286 $203,101 32.3%
PARA 2025年3月31日 17,898 $187,214
IEP 2025年12月31日 20,598 $173,437 -13.2%
LBRT 2025年6月30日 10,409 $164,780 76.0%
VOD 2025年12月31日 10,628 $123,286 22.2%
CLVT 2025年12月31日 15,902 $60,905 -39.5%