セクター別内訳

04
Technology 8.4%
Communication Services 3.1%
Financials 2.5%
Industrials 1.6%
Retail 1.0%
Healthcare 0.8%
Materials 0.6%
Energy 0.6%
Utilities 0.4%
Consumer Discretionary 0.2%
Consumer products 0.1%
その他/マッピングなし 80.7%

ポートフォリオ全体 122 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $13,027,500 6.10% 13,500 $4,967,038 下落 ×2
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $12,404,712 5.81% 468,102 $52,380 上昇 ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $11,019,015 5.16% 107,713 $2,535,250 下落 ×1
EMLC VanEck ETF Trust $10,066,803 4.71% 393,850 $96,499 下落 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $9,070,358 4.25% 127,303 $901,976 下落 ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $8,825,701 4.13% 115,068 $-367,848 下落 ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $8,433,651 3.95% 108,249 $-140,932 下落 ×1
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF $8,255,040 3.86% 198,295 $-179,067 下落 ×1
DBND DoubleLine ETF Trust $7,564,380 3.54% 165,920 $21,818 上昇 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $5,535,188 2.59% 23,393 $505,558 上昇 ×1
MLPX Global X Funds $5,469,417 2.56% 74,252 $-16,193 上昇 ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $5,447,242 2.55% 40,880 $803,121 下落 ×5
VOLT Tema Electrification ETF $5,360,957 2.51% 127,977 $927,870 下落 ×1
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $5,211,574 2.44% 129,814 $820,396 下落 ×1
DGT SPDR SERIES TRUST $4,410,342 2.06% 23,867 $375,435 上昇 ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $4,244,779 1.99% 56,089 $-960,570 下落 ×2
ARTY iShares Trust $3,874,990 1.81% 50,880 $1,485,589 下落 ×1
SETM Sprott Critical Materials ETF $3,700,410 1.73% 118,755 $-237,900 下落 ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $3,637,436 1.70% 45,800 $-696,054 下落 ×6
SHLD Global X Funds $3,277,091 1.53% 54,883 $-685,065 下落 ×1
COWZ Pacer Funds Trust $3,263,842 1.53% 52,473 $-17,909 上昇 ×2
TOLZ ProShares Trust $3,131,053 1.47% 52,827 $-24,970 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,031,218 1.42% 8,579 $669,213 上昇 ×2
GDX VanEck Gold Miners ETF $2,788,355 1.31% 36,956 $-712,141 下落 ×3
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF $2,766,621 1.30% 23,654 $496,036 下落 ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $2,539,551 1.19% 30,842 $346,731 上昇 ×1
IEMG iShares, Inc. $2,354,096 1.10% 28,417 $158,727 下落 ×1
DFIS Dimensional ETF Trust $2,345,541 1.10% 66,958 $108,912 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,331,125 1.09% 6,523 $448,182 下落 ×1
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF $2,063,607 0.97% 52,283 $8,311 上昇 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $2,014,094 0.94% 20,854 $166,544 上昇 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,913,963 0.90% 6,614 $270,807 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,889,560 0.88% 7,928 $349,820 上昇 ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,282,774 0.60% 6,733 $326,177 下落 ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $1,169,051 0.55% 26,354 $147,451 上昇 ×4
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $1,035,464 0.48% 10,136 $6,437 上昇 ×1
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF $1,026,200 0.48% 36,994 $160,897 上昇 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $916,135 0.43% 8,302 $7,797 上昇 ×6
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF $894,140 0.42% 103,130 $-123,748 上昇 ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $856,731 0.40% 7,970 $74,075 上昇 ×3
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $841,134 0.39% 34,844 $-103,175 下落 ×3
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $813,934 0.38% 9,059 $246,558 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $807,961 0.38% 2,166 $-48,242 下落 ×5
AMLP ALPS ETF Trust $786,094 0.37% 15,161 $2,934 上昇 ×4
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748,850 0.35% 1 $30,710
NEAR iShares U.S. ETF Trust $746,969 0.35% 14,745 $5,386 上昇 ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $738,113 0.35% 21,812 $20,384 下落 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $723,130 0.34% 715 $118,247
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF $688,941 0.32% 26,518 $15,549 下落 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $636,818 0.30% 4,550 $120,802
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $622,274 0.29% 1,303 $199,836 上昇 ×1
ESI Element Solutions Inc. Common Stock $620,750 0.29% 13,000 $163,274 下落 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $619,418 0.29% 2,425 $65,340 下落 ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $618,446 0.29% 3,908 $119,470 上昇 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $612,000 0.29% 2,250 $66,105
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $583,305 0.27% 9,275 $38,120
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $580,910 0.27% 1,000 $285,936 下落 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $580,825 0.27% 6,609 $212,492 上昇 ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $579,274 0.27% 10,256 $-98 上昇 ×5
KXI iShares Trust $575,073 0.27% 8,516 $11,318 上昇 ×1
IXJ iShares Global Healthcare ETF $570,544 0.27% 5,799 $32,970 上昇 ×1
VOYG Voyager Technologies, Inc. Class A Common Stock $566,407 0.27% 17,563 $155,608
GLD SPDR Gold Shares $537,835 0.25% 1,460 $-448,820 下落 ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $533,948 0.25% 1,065 $10,469
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $527,058 0.25% 1,800 $175,464
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $510,207 0.24% 5,813 $-29,407
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $504,692 0.24% 11,850 $25,122
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $495,873 0.23% 3,125 $-34,980 下落 ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF $492,049 0.23% 9,401 $27,548 上昇 ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $464,376 0.22% 7,556 $46,679 上昇 ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $460,235 0.22% 1,244 $-38,602 下落 ×2
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $455,710 0.21% 9,010 $4,266 上昇 ×6
DFAT Dimensional ETF Trust $447,550 0.21% 6,403 $49,018 上昇 ×4
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF $443,442 0.21% 13,108 $210,982 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $430,354 0.20% 764 $-6,753
SO Southern Company (The) Common Stock $428,302 0.20% 4,475 $-3,625
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $425,832 0.20% 851 $18,033
CVS CVS Health Corporation Common Stock $424,145 0.20% 4,100 $129,683
MA Mastercard Incorporated Common Stock $406,258 0.19% 791 $-3,963 下落 ×1
DGRO iShares Trust $406,146 0.19% 5,359 $-50,281 下落 ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $405,040 0.19% 6,100 $74,054
XAR SPDR SERIES TRUST $402,170 0.19% 1,417 $166,240 上昇 ×1
FENI Fidelity Covington Trust $401,300 0.19% 10,000 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $398,935 0.19% 1,994 $166,866 上昇 ×1
V Visa Inc. $391,123 0.18% 1,140 $34,480 下落 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $380,545 0.18% 3,234 上昇 ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $377,877 0.18% 7,279 $97,062 上昇 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $369,058 0.17% 3,550 $-99,542
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF $361,647 0.17% 3,681 $-183,981 下落 ×2
DYNF BlackRock ETF Trust $360,000 0.17% 5,293 $3,265 下落 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $356,125 0.17% 3,700 $-481
WMT Walmart Inc. - Common Stock $347,708 0.16% 3,070 $-33,832
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $332,816 0.16% 6,200 $15,488 上昇 ×1
IVE iShares Trust $332,094 0.16% 1,463 $1,099 下落 ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $318,543 0.15% 2,316 $72,408 上昇 ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $316,610 0.15% 3,500 $36,330
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $278,957 0.13% 4,128 $15,236 上昇 ×5
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $278,154 0.13% 5,588 $-1,186,434 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $277,903 0.13% 849 $30,239
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $271,837 0.13% 5,300 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
IEFA $2,014,094 0.94% 5倍増
DFAC $1,169,051 0.55% 4倍増
SHV $916,135 0.43% 6倍増
SPDN $894,140 0.42% 3倍増
UPS $856,731 0.40% 3倍増
AMLP $786,094 0.37% 4倍増
NEAR $746,969 0.35% 6倍増
JEPI $579,274 0.27% 5倍増
BINC $492,049 0.23% 3倍増
JEPQ $464,376 0.22% 5倍増
ICSH $455,710 0.21% 6倍増
DFAT $447,550 0.21% 4倍増
HELO $278,957 0.13% 5倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
FENI $401,300 10,000 0.19%
BX $380,545 3,234 0.18%
USIG $271,837 5,300 0.13%
STT $257,080 1,516 0.12%
AVGO $250,071 662 0.12%
MHK $239,627 1,975 0.11%
ADI $238,302 600 0.11%
CORO $223,040 6,094 0.10%
ACWX $215,315 2,829 0.10%
BAI $203,902 3,868 0.10%
GE $203,683 545 0.10%
DFIV $203,632 3,770 0.10%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
STX 削減 -7K +$5.0M
EMXC 削減 -144 +$2.5M
ARTY 削減 -474 +$1.5M
VBIL 削減 -13K -$961K
VOLT 削減 -1K +$928K
VEA 削減 -171 +$902K
COWG 削減 -342 +$820K
AIRR 削減 -1K +$803K
GDX 削減 -1K -$712K
GLDM 削減 -956 -$696K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
RSPG 2026年3月31日 35,205 $2,801,809
MOO 2026年3月31日 36,146 $2,631,060 -2.7%
EWJ 2025年6月30日 31,000 $2,125,369 32.5%
FHI 2025年12月31日 29,025 $1,507,268 8.5%
CALF 2025年6月30日 35,476 $1,330,364
PBPB 2025年12月31日 69,969 $1,192,272 追跡終了
VFVA 2026年3月31日 6,473 $859,487
IVV 2026年3月31日 1,219 $835,039
VWO 2025年9月30日 16,320 $807,169 11.9%
VHT 2026年3月31日 2,332 $671,199
RSPT 2026年3月31日 14,021 $638,084 46.7%
XLP 2026年6月30日 7,342 $601,897 追跡終了
EWA 2026年6月30日 20,950 $581,572
JNJ 2025年9月30日 3,800 $580,513 36.4%
HR 2026年3月31日 31,890 $540,542 0.5%
KDP 2025年9月30日 15,687 $518,612 21.1%
IUSV 2026年3月31日 5,051 $517,921
AL 2026年6月30日 7,925 $514,650 追跡終了
EFA 2025年9月30日 5,669 $506,723
SPYV 2026年3月31日 8,736 $496,305 9.1%
SPY 2026年3月31日 694 $473,266 追跡終了
VUG 2026年3月31日 820 $400,183 26.5%
GUNR 2025年9月30日 9,904 $397,260
COP 2025年12月31日 3,875 $366,536 37.2%
ECOW 2026年3月31日 13,717 $334,737
IAC 2025年12月31日 9,650 $328,776 追跡終了
XLF 2026年6月30日 6,208 $306,489 0.5%
QUAL 2025年12月31日 1,471 $286,135
IGRO 2025年12月31日 3,424 $272,777
ABBV 2025年6月30日 1,288 $269,862 43.2%
INTU 2026年3月31日 400 $264,968 -34.2%
QLTA 2026年3月31日 5,477 $263,380
FUTY 2025年9月30日 4,943 $259,982
XLG 2026年6月30日 4,762 $259,787
FDX 2025年6月30日 1,050 $255,969 27.2%
KKR 2026年3月31日 2,000 $254,960 -2.7%
MXI 2025年9月30日 2,939 $251,186
IEUR 2026年6月30日 3,426 $240,722
EFV 2026年6月30日 3,215 $239,037
DKNG 2025年12月31日 6,295 $235,433 -43.1%
EOG 2025年12月31日 2,075 $232,649 37.2%
CF 2025年9月30日 2,450 $225,400 29.3%
FNDF 2025年12月31日 5,188 $222,896
TLT 2026年6月30日 2,529 $219,209
AXP 2026年3月31日 588 $217,531 0.5%
MHK 2026年3月31日 1,975 $215,868 26.9%
SRAD 2025年12月31日 8,000 $215,200 -49.2%
LOW 2026年6月30日 900 $212,652 -18.6%
MBB 2025年12月31日 2,225 $211,702
RBBN 2026年3月31日 10,000 $28,800 -19.8%
PSNY 2025年12月31日 10,000 $9,401 -71.5%
BNKK 2025年12月31日 10,000 $2,680 -40.7%